Inf. Financiera - Octubre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI FORMATO N° 1
LA CONVENCION - CUSCO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÉCNICA PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022)
1.00 GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.1.1 NOMBRE Y APELLIDOS : keyla Mayveli Otazu Bautista
1.1.2 PROFESIÓN : Técnico en Administracion de negocios Internacionales
1.1.3 INDICAR (ESTUDIANTE, EGRESADO, TITULADO, ETC.) : Titulado
1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387

1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO : DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA
CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO ". CON CUI N° 2495254
1.2.2 UBICACIÓN
LUGAR : CC.PP. CCATUN RUMI
CENTRO POBLADO : CC.PP. CCATUN RUMI
DISTRITO : Pichari
PROVINCIA : La Convención
DEPARTAMENTO : Cusco
1.2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
1.2.4 EJECUTOR : Municipalidad Distrital de Pichari
1.2.5 DESCRIBIR LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO
1.- OBRAS EXTERIORES
2.- MODULO I
3.- MODULO II
4.- MODULO III
5.- ARCO METALICO
6.- MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
7.- PLAN DE CONTINGENCIA
8.- FLETE TERRESTRE
9.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
10.- PLAN COVID-19
1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Nombres y Apellidos periódo
1.3.1 SUPERVISOR DEL PROYECTO : ING. EDY WILLIAMS MILLA RAMIREZ Del 22/08/2022 AL 31/12/2022
1.3.2 RESIDENTE DE OBRA : ING. JHON SMITH CONDORI FLORES Del 22/08/2022 AL 31/12/2022
1.3.3 ASISTENTE TÉCNICO : HUGO BONIFACIO Del 22/08/2022 AL 31/12/2022
1.3.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO : KEYLA M. OTAZU BAUTISTA Del 22/08/2022 AL 31/12/2022
1.3.4 ALMACENERA : GUISELA B. TAPIA LOPEZ Del 22/08/2022 AL 31/12/2022
2.00 DE LOS PRESUPUESTOS

2.1 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (PERFIL)
CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
2495254 S/. 1,978,272.96 APROBADO
2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)
Monto Resolución de Gerencia de Infraestructura

RESOLUCION DE GERENCIA DE
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 1,766,986.07
INFRAESTRUCTURA N°256-2022-MDP/GI
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2021 S/. 37,500.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2022 S/. 1,729,486.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1,766,986.00
3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 150 días calendarios (5 meses)

3.1.1 AMPLIACION DE PLAZO Nº01
3.2 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 8/22/2022
3.3 FECHA DE INICIO DE OBRA 1
3.6 FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 1/18/2023
5 DEL AVANCE FINANCIERO

4.1 RESUMEN DE LOS AVANCES FINANCIEROS POR MES
4.1.1 AVANCE FINANCIERO A NIVEL GIRADO SEGÚN HABILITACION DE OBRA Nº01 - AÑO 2021
PRESUPUESTO
GASTO ANTERIOR GASTO ACTUAL GASTO ACUMULADO SALDO
ASIGNADO-2021
S/. 37,500.00 S/. 0.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. 0.00
% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
4.1.2 AVANCE FINANCIERO A NIVEL GIRADO SEGÚN HABILITACION DE OBRA Nº01 - AÑO 2022
PRESUPUESTO GASTO GASTO ACTUAL GASTO ACUMULADO SALDO

ASIGNADO-2022 ANTERIOR
S/. 1,729,486.00 S/. 159,519.85 S/. 259,915.41 S/. 419,435.26 S/. 1,310,050.74
% 100% 9.22% 15.03% 24.25% 75.75%

52500.00
4.1.2 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL AÑO 2021 Y 2022
GASTO ACTUAL
PRESUPUESTO GASTO GASTO ACUMULADO SALDO
ASIGNADO TOTAL ANTERIOR
S/. 1,766,986.00 S/. 159,519.85 S/. 297,415.41 S/. 456,935.26 S/. 1,310,050.74
% 100% 9.03% 16.83% 25.86% 74.14%
6 LABORES REALIZADOS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.- Seguimiento
Realizar de aprobacion
el trámite de cronograma
documentario respectivo, actualizado de obrafortalecer
pero es necesario con actopor
resolutivo
parte de la Entidad, los procedimientos necesarios para poder realizar un
2.- trabajo más efectivo
3.- Elaboración de conformidades de prestación de servicios
4.- Apoyo a la Unidad de Logística en cotización de bienes y servicios
5.- Seguimiento a los contratos de los vehículos camioneta
6.- Elaboración de informe financiero del mes
7.- Control de certificaciones de los gastos
7 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7.1
DIFICULTADES EN SUS FUNCIONES
Los documento o formatos financieros hasta la fecha no son estandarizados, de tal forma cada asistente administrativo maneja el informe financiero de manera distinta.
7.2
CONCLUSIONES
Durante el presente mes se realizo tramites documentarios, requerimientos y seguimentos
7.3
RECOMENDACIONES
Se recomienda que la atención de las conformidades por el área correspondiente debe ser priorizado oportunamente de esta manera poder llegar a la meta de
la obra. Asimismo, Estandarizar los formatos de movimiento de almacén y formatos del informe financiero, realizar reuniones mensuales con los asistentes
administrativos para actualizaión de temas de mejoramiento y avance de los gastos financieros.
7.4
OBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI FORMATO N°3
AUXILIAR ESTANDAR
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ADMINISTRACION
MODALIDAD DE EJECUCION : DIRECTA
AÑO FISCAL -
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRECANON
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO/PROYECTO : 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
ACTIVIDAD/OBRA : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
FUNCION : 22 EDUCACION
DIV. FUNC. : 47 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNC. : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
SEC. FUNC. : 00286
Nº CUENTAS DEL MAYOR

FECHA CP SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO SALDO
CHEQUE
DEBE HABER
PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1,766,986.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2021 37,500.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2022 1,729,486.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,766,986.00
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2021 37,500.00 1,729,486.00
EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 52,500.00 1,729,486.00

6/1/2022 4937 4909 INTERSOL TECNOLOGY INVERSIONES SOCIED SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDI 33,000.00 1696486.00
6/1/2022 4937-1 4909 INTERSOL TECNOLOGY INVERSIONES SOCIED SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDI 4,500.00 1691986.00
8/24/2022 9018 007831 GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS MODESTO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 13,800.00 1678186.00
8/24/2022 9018-1 007831 GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS MODESTO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,200.00 1676986.00
SALDO DEL MES ANTERIOR 1,676,986.00
EJECUCION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 107,019.85 1,676,986.00

9/15/2022 10121-1 007453 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE UN S 216.70 1676769.30
9/15/2022 10121 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE UN SUPERV 1,950.30 1674819.00
9/9/2022 9979 007635 ORE DE LA CRUZ MIRSA TEODOSIA PAGO POR EL SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA 1,440.00 1673379.00
9/19/2022 10306 007687 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO 1,750.00 1671629.00
9/21/2022 10561 007723 HUAMAN RIVEROS RODOLFO PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONDUCT 1,440.00 1670189.00
9/19/2022 10385 007812 OVALLE VELASQUEZ PERCY GERARDO PAGO DEL SERVICIO DE REGISTRADOR INFOBRAS II PARA LA OBRA 700.00 1669489.00
9/19/2022 10378 007843 ANAYA CUENCA AIVY MABEL IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE 1,166.67 1668322.33
9/19/2022 10384 007857 FLORES DEL VILLAR JAMES HAMILTON PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA EL P 1,166.66 1667155.67
9/19/2022 10386 007858 TAPIA LOPEZ BRIGGITH GUISELA PAGO DEL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL PROYECTO 600.00 1666555.67
9/16/2022 10204 007964 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE CARRETILLAS PARA EL PROYECTO.PROYEC 4,767.20 1661788.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS PIEDRA CHANCADA DE 1/2" (PU 6,000.00 1655788.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS PIEDRA GRANDE DE 8" (PUEST 750.00 1655038.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUEST 750.00 1654288.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS AFIRMADO PARA BASE 2,600.00 1651688.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS ARENA GRUESA (PUESTO EN O 5,000.00 1646688.47
9/16/2022 10191 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS MATERIAL DE PRESTAMO 3,375.00 1643313.47
9/16/2022 10207 007998 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA PARA ELPROYECTO 750.00 1642563.47
9/16/2022 10165 007999 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION CON RESOLUCION COACTIVA Nª2430070206522- SUNA 2,034.00 1640529.47
9/16/2022 10165-1 007999 JAZA IMPORT E.I.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS PARA EL PROYECTO 16,031.00 1624498.47
9/16/2022 10211 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION Y CONTROL COVID 180.00 1624318.47
3
CHEQUE
DEBE HABER
9/16/2022 10211 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION Y CONTROL COVI 120.00 1624198.47
9/16/2022 10211 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION Y CONTROL COVI 1,200.00 1622998.47
9/16/2022 10211 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION Y CONTROL COVI 24.00 1622699.47
9/16/2022 10214 008125 J Y R COMPANY S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE PICO P 896.80 1621402.67
9/20/2022 10424 008126 SOLUCIONES GENERALES W & M S.A.C. PAGO POR LA ADQUISICION DE PALA PARA EL PROYECTO 830.72 1620571.95
9/21/2022 10557 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE MATER 98.00 1620473.95
9/21/2022 10557 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE MATER 170.00 1620303.95
9/21/2022 10557 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE MATERI 195.00 1620108.95
9/19/2022 10387 008172 YPANAQUE MUNARRIZ JESSICA EDITH PAGO DEL SERVICIO DE UN ENFERMERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAN 400.00 1619708.95
9/16/2022 10265 008186 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE PAGO DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PA 720.00 1618988.95
9/16/2022 10265 008186 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE PAGO DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAR 660.00 1617728.95
9/16/2022 10265 008186 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE PAGO DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PA 2,100.00 1614758.95
9/16/2022 10212 008198 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE BOTAS D 390.00 1614368.95
9/16/2022 10256-1 008201 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL DETRACCION DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY SEGUN ORDEN DE COMPRA N 132.00 1613651.95
9/16/2022 10256 008201 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE TRIPLA 3,148.40 1610503.55
9/16/2022 10213 008311 CONTRERAS MALDONADO MAGNA IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE PAPEL 1,128.62 1609374.93
9/19/2022 10340 008342 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO , LINTERA RECARGAB 100.00 1609274.93
9/19/2022 10340 008342 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO, MOLDE DE ACERO P 400.00 1608874.93
9/19/2022 10340 008342 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO, MEGAFONO 200.00 1608674.93
9/19/2022 10357 008343 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE MATERI 1,200.00 1607474.93
9/19/2022 10357 008343 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE MATERI 284.00 1607190.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, BALDE DE PLAS 200.00 1606990.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, BARRETA DE AC 220.00 1606770.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, CILINDRO DE M 540.00 1606230.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, CINCEL PLANA 200.00 1606030.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, COMBA DE 12L 300.00 1605730.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, INFLADOR DE 90.00 1605640.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, LIMADOR PAR 70.00 1605570.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, REPUESTOS DE 800.00 1604770.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, MACHETE TIPO 102.00 1604668.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, MANGUERA DE J 1,170.00 1603498.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, MARTILLO CAB 168.00 1603330.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, NIVEL DE MANO 175.00 1603155.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, REGLA DE ALUMIN 1,440.00 1601715.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, WINCHA DE LO 180.00 1601535.93
9/19/2022 10342 008368 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY E.I.R.LPAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, WINCHA DE ME 200.00 1601335.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ARCHIVADOR PLASTIFICAD 40.00 1601295.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, BOLIGRAFO PUNTA FINA AZ 25.00 1601270.93
4
CHEQUE
DEBE HABER
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, BOLIGRAFO TINTA SECA N 45.00 1601225.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, BOLIGRAFO TINTA SECA AZ 45.00 1601180.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CD 100.00 1601080.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO,CINTA DE PLASTICO 16.00 1601064.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CORRECTOR LIQUIDO 10.00 1601054.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CUADERNO A4 25.00 1601029.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CUADERNO DE OBRA 200.00 1600829.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ENGRAPADOR DE METAL 40.00 1600789.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, FOLDER MANILLA 50.00 1600739.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, FORMATO PARTE DIARIO 270.00 1600469.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, NOTA AUTOADHESIVA 15.00 1600454.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PAPEL BOND A COLOR 148.00 1600306.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PAPEL LUSTRE 5.00 1600301.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PLUMON RESALTADOR 12.00 1600289.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SUJETADOR GUSANITO 120.00 1600169.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, TINTA DE IMPRESIÓN AMARI 58.00 1600111.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, TINTA DE IMPRESIÓN CIAN 58.00 1600053.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO , TINTA DE IMPRESIÓN MAG 58.00 1599995.93
9/26/2022 10734 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, TINTA DE IMPRESIÓN NEGR 290.00 1599705.93
9/29/2022 10840 8532 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE TALLA 40 944.00 1598761.93
9/29/2022 10834 8823 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROIMARA E.I.
POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUPER 180.00 1598581.93
POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUPER 1,050.00 1596796.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-ARNES DE SEGU 840.00 1595956.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-BARBIQUEJO EL 150.00 1595806.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-BOTA DE CUERO 4,250.00 1591556.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-CAMISETA DE 1,500.00 1590056.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- CASCO DE PRO 1,250.00 1588806.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-CHALECO DE DR 2,750.00 1586056.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- GUANTE DE CU 1,500.00 1584556.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- GUANTE DE JEB 600.00 1583956.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- GUANTE DE NIL 600.00 1583356.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- LENTE DE PRO 500.00 1582856.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- PANTALON DRIL 1,750.00 1581106.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-PONCHO IMPER 1,750.00 1579356.93
9/30/2022 10881 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- MAMELUCO DRI 1,750.00 1577606.93
9/30/2022 10885 8597 RED AMPIMO S.A.C. ADQUISICON DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1,289.78 1576317.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ADITIVO 630.00 1575687.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- ASFALTO LIQUIDO 375.00 1575312.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-BROCA PARA CONCRETO 200.00 1575112.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-BROCA PARA MADERA 180.00 1574932.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CIZALLA DE ACERO 156.00 1574776.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CORDEL DE NAILON 30.00 1574746.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DISCO DE CORTE DE AC 420.00 1574326.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- DISCO DE CORTE PARA 450.00 1573876.15
5
CHEQUE
DEBE HABER
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ESPONJA 20.00 1573856.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-HOJA SIERRA 350.00 1573506.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-OCRE 60.00 1573446.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-PLANCHA 750.00 1572696.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SOGA 500.00 1572196.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.00 1572116.15
9/30/2022 10880 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 400.00 1571716.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION- ARCHIVA 80.00 1571636.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-BINDER 24.00 1571612.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION- BINDER 2 10.00 1571602.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION- BINDER 5 80.00 1571522.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-BOLIGRAF 25.00 1571497.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-CD 50.00 1571447.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-CORRECTO 20.00 1571427.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-CUADERN 5.00 1571422.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-ENGRAPA 40.00 1571382.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-FOLDER 50.00 1571332.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-FORMATO 90.00 1571242.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-FORRO DE 70.00 1571172.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-GRAPA 6.00 1571166.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-GRAPA 25.00 1571141.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-MICA 30.00 1571111.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-NOTA 75.00 1571036.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-NUMERAD 130.00 1570906.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-PAPEL BO 10.00 1570896.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-PAPEL LU 40.00 1570856.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-PEEFORA 20.00 1570836.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-PLUMON 16.00 1570820.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-PLUMON 96.00 1570724.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-SUJETADO 8.00 1570716.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-TAMPON 180.00 1570536.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-TINTA AMA 180.00 1570356.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-TINTA CIA 180.00 1570176.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-MAGENTA 180.00 1569996.15
9/30/2022 10883 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION-TINTA PAR 30.00 1569966.15
EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 259,915.41 1,569,966.15

10/11/2022 11510-1 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SUPE 650.00 1569316.15
10/11/2022 11510-2 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS RETENCION DEL 8% DE LA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO 520.00 1568796.15
10/11/2022 11510 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE SUPERVISO 5,330.00 1563466.15
10/4/2022 11091 007635 ORE DE LA CRUZ MIRSA TEODOSIA PAGO DEL SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA 2,000.00 1561466.15
10/17/2022 11855 007687 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE 2,500.00 1558966.15
10/20/2022 11975 007723 HUAMAN RIVEROS RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE ALQUILER 4,320.00 1554646.15
10/14/2022 11509 007812 OVALLE VELASQUEZ PERCY GERARDO PAGO DEL SERVICIO DE REGISTRADOR INFOBRAS II PARA LA OBRA 2,500.00 1552146.15
10/14/2022 11764 007843 ANAYA CUENCA AIVY MABEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL 3,500.00 1548646.15
10/7/2022 11405 007857 FLORES DEL VILLAR JAMES HAMILTON PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA E 3,500.00 1545146.15
6
CHEQUE
DEBE HABER
10/7/2022 11418 007858 TAPIA LOPEZ BRIGGITH GUISELA PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENEROSERVICIO DE UN ALMACENERO 1,800.00 1543346.15
10/14/2022 11828 008041 TACZA ARIAS ELISA DEL ROSARIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION 2,500.00 1540846.15
10/11/2022 11508 008172 YPANAQUE MUNARRIZ JESSICA EDITH IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE UN ENFERM 2,000.00 1538846.15
10/10/2022 11502 008174 VELARDE LOPEZ FILIBERTO PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR 4,500.00 1534346.15
10/10/2022 11503 008413 CARDENAS CORDERO ALFREDO PAGO DEL SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRA 3,383.50 1530962.65
10/17/2022 11856 008500 SILVERA VARGAS BETSY YESENIA IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE GESTORA S 2,500.00 1528462.65
10/6/2022 11357 008546 CONSULTORES CONSTRUCTORES EVALUADORES
IMPORTE
D QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE CONTINGEN 18,280.00 1510182.65
10/14/2022 11794 008633 JAZA IMPORT E.I.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS ARCILLA HUECO 15CM X 30CM X 6,075.00 1504107.65
10/14/2022 11794 008633 JAZA IMPORT E.I.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS DE ARCILLA DE 12 X 30 X 30 4,872.00 1499235.65
10/14/2022 11794 008633 JAZA IMPORT E.I.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS KIING KONG 18 HUECOS 29,448.00 1469787.65
10/10/2022 11494 008686 HUARANCCA PAUCAR BLADIMIR PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA 1,500.00 1468287.65
10/14/2022 11824 008889 HUAMAN BONIFACIO HUGO MICHAEL IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR EL SERVICIO DE UN ASISTEN 1,600.00 1466687.65
10/12/2022 11514 009018 CORPORACION INKILL PAKARI E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE PAPEL 236.00 1466451.65
10/12/2022 11514 009018 CORPORACION INKILL PAKARI E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE PAPEL B 849.60 1465602.05
10/12/2022 11519 009019 COPY PACKAR E I R L IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR LA ADQUISICION DE PAPEL 655.71 1464946.34
10/18/2022 11951 009381 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO 1/4" 1,500.00 1463446.34
10/5/2022 11118-1 009446 ZUÑIGA SIERRALTA ERICK MARQUIÑO ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 2,714.42 1401555.95
10/5/2022 11118-2 009446 LUDEÑA MARTINEZ RUBEN DARIO ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 2,736.15 1398819.80
10/5/2022 11118-3 009446 QUISPE LAGOS ALEX ANTONI ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 851.93 1397967.87
10/5/2022 11118-4 009446 ROJAS LLACTAHUAMAN GROBER ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 1,899.82 1396068.05
10/5/2022 11118-5 009446 SUAREZ ROMERO MARIVI KASSANDRA ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 2,479.83 1393588.22
10/5/2022 11118-6 009446 BAUTISTA CURO FLORCITA FLORA ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 2,456.81 1391131.41
10/5/2022 11118-7 009446 HUAMAN ESPINOZA DAVID ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 1,998.80 1389132.61
10/5/2022 11118-8 009446 RAMIREZ CARBAJAL MIRIAN ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE 2,084.99 1387047.62
10/5/2022 11118-9 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR-ESSALUD, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALOBRE 200.00 1386847.62
10/5/2022 11118-10 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD-APORTE, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O 1,161.00 1385686.62
10/5/2022 11118-11 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION SNP-ONP, DESCUENTO AL TRABAJADOR, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIO 971.00 1384715.62
10/5/2022 11118-12 009446 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-INTEGRA , DESCUENTO AL TRABAJADOR, DE LA PLANILLA DE REMUNER 216.98 1384498.64
10/5/2022 11118-13 009446 AFP/BANCO DE LA NACION AFP-PRIMA, DESCUENTO AL TRABAJADOR, DE LA PLANILLA DE REMUNERAC 390.97 1384107.67
10/5/2022 11118 009446 CONAFOVICER CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRE 189.93 1383917.74
10/7/2022 11361 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 949.00 1382968.74
10/7/2022 11361-1 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 657.00 1382311.74
10/7/2022 11361-2 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE QUINTA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE 351.00 1381960.74
10/10/2022 11361-3 009528 CONDORI FLORES JHON SMITH PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 6,000.00 1375960.74
10/28/2022 12466 9816 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO DE SERVICIO DE EXCAVACIONDEL CANAL Y LIMPIEZA DE LOS ESPAC 5,450.00 1370510.74
10/28/2022 12467 9815 JAYO FERNANDEZ FILBER PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 10,550.00 1359960.74
TOTAL 1,729,486.00 419,435.26 1,310,050.74
7
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)
ENTIDAD EJECUTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

MODALIDAD DE EJ : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUP : AÑO FISCAL - 2022
FUENTE DE FINAN : 18 CANON SOBRECANON
PRODUCTO/PROYE : 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
SEC. FUNC. : 286
META : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
MES : AGOSTO - 2022

CD=1 TIPO DE GASTO
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO FF.F DOC. SUSTEN. (B) DETALLE
REG. UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3 4 PARTIDA
F.
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3 Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv. Gastos Exp. Téc. SEGÚN C/P
INTERSOL TECNOLOGY
4143- SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
1 4937 6/1/2022 5/23/2022 18 FAC E001-11 5/30/2022 4909 INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA GLB 1 S/. 33,000.00 S/. 33,000.00 4 S/. - S/. - S/. - S/. 33,000.00 2.6.8.1.3.1
2021 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CERRADA
INTERSOL TECNOLOGY
4143- SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
2 4937-1 6/1/2022 5/23/2022 18 FAC E001-11 5/30/2022 4909 INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA GLB 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 4 S/. - S/. - S/. - S/. 4,500.00 2.6.8.1.3.1
2021 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CERRADA
5094- 00783 GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
2 9018 8/24/2022 RECIBO
8/17/2022
POR HONORARIOS
18 PROFESIONALES
E001-30 8/23/2022 GLB 1 S/. 13,800.00 S/. 13,800.00 4 S/. - S/. - S/. - S/. 13,800.00 2.6.8.1.3.1
2021 1 MODESTO EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
5094- 00783 GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
3 9018-1 8/24/2022 RECIBO
8/17/2022
POR HONORARIOS
18 PROFESIONALES
E001-30 8/23/2022 GLB 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 4 S/. - S/. - S/. - S/. 1,200.00 2.6.8.1.3.1
2021 1 MODESTO EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
S/. - S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL DEL MES S/. S/. - S/. - S/. - S/. 52,500.00
TOTAL MENSUAL S/. S/. 52,500.00
RESUMEN ACUMULADO AÑO FISCAL 2022

G. G.
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. SUPERV. PARCIAL
GENERALES EXPEDIENTE
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONST. ADM. DIR. PERSONAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONST. ADM. DIR. BIENES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONST. ADM. DIR. SERVICIOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.3.2.2.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.3.2.2.2 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.8.1.3.1 ELAB. EVAL. DE EXP. TECNICO Y LIQUID. S/. - S/. - S/. - S/. 52,500.00 S/. 52,500.00
353925.26 COSTO PARCIAL S/. - S/. - S/. - S/. 52,500.00 S/. 52,500.00
353525.26 COSTO TOTAL ACUMULADO DEL AÑO FISCAL 2021 Y 2022 S/.52,500.00
400
MES : SETIEMBRE - 2022

CD=1 TIPO DE GASTO
F.
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1 10121-1 9/15/2022 0003838 8/3/2022 18 R/H E001-121 9/6/2022 007453 CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE UN 1 S/. 216.70 S/. 216.70 3 S/. - S/. - S/. 216.70 S/. - 2.6.2.2.2.5
PICHARI
SUPERVISOR
IMPORTE QUEDEL PROYECTO
SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
2 10121 9/15/2022 0003838 8/3/2022 18 R/H E001-121 9/6/2022 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS EL SERVICIO DE UN SUPERVISOR DEL 1 S/. 1,950.30 S/. 1,950.30 3 S/. - S/. - S/. 1,950.30 S/. - 2.6.2.2.2.5
PROYECTO
PAGO POR EL SERVICIO DE UN AUXILIAR
3 9979 9/9/2022 0003905 8/8/2022 18 R/H E001-30 9/6/2022 007635 ORE DE LA CRUZ MIRSA TEODOSIA 1 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 2 S/. - S/. 1,440.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA
PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
4 10306 9/19/2022 0003933 8/11/2022 18 R/H E001-36 9/6/2022 007687 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI 1 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 2 S/. - S/. 1,750.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
5 10561 9/21/2022 0003957 8/12/2022 18 R/H EB01-12 9/7/2022 007723 HUAMAN RIVEROS RODOLFO CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR MAQUINA 1 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 2 S/. - S/. 1,440.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
OVALLE VELASQUEZ PERCY SECA PARA
PAGO EL PROYECTO
DEL SERVICIO DE REGISTRADOR
6 10385 9/19/2022 0003997 8/16/2022 18 R/H E001-52 9/2/2022 007812 1 S/. 700.00 S/. 700.00 2 S/. - S/. 700.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
GERARDO INFOBRASQUE
IMPORTE II PARA LA OBRA
SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
7 10378 9/19/2022 0004010 8/17/2022 18 R/H E001-33 9/1/2022 007843 ANAYA CUENCA AIVY MABEL EL SERVICIO DE ASISTENTE DE CONTROL DE 1 S/. 1,166.67 S/. 1,166.67 2 S/. - S/. 1,166.67 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
CALIDAD PARA EL PROYECTO
FLORES DEL VILLAR JAMES PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
8 10384 9/19/2022 0004028 8/17/2022 18 R/H E001-56 9/5/2022 007857 1 S/. 1,166.66 S/. 1,166.66 3 S/. - S/. - S/. 1,166.66 S/. - 2.6.2.2.2.5
HAMILTON DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO
PAGO DEL SERVICIO DE UN ALMACENERO
9 10386 9/19/2022 0004027 8/17/2022 18 R/H E001-16 9/6/2022 007858 TAPIA LOPEZ BRIGGITH GUISELA 1 S/. 600.00 S/. 600.00 2 S/. - S/. 600.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
PARA EL PROYECTO
FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE CARRETILLAS
10 10204 9/16/2022 2338 8/22/2022 18 F001-250 9/2/2022 007964 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. UND. 20 S/. 238.36 S/. 4,767.20 1 S/. 4,767.20 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PARA EL PROYECTO.PROYECTO
FACTU PAGO POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS
11 10191 9/16/2022 0002365 8/22/2022 18 E001-56 8/25/2022 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER M3 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00 1 S/. 6,000.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PIEDRA CHANCADA DE 1/2" (PUESTO EN OBRA)
12 10191 9/16/2022 0002365 8/22/2022 18 E001-56 8/25/2022 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER M3 15 S/. 50.00 S/. 750.00 1 S/. 750.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PIEDRA GRANDE DE 8" (PUESTO EN OBRA)
13 10191 9/16/2022 0002365 8/22/2022 18 E001-56 8/25/2022 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER M 15 S/. 50.00 S/. 750.00 1 S/. 750.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA)
14 10191 9/16/2022 0002365 8/22/2022 18 E001-56 8/25/2022 007995 JAYO FERNANDEZ FILBER M 40 S/. 65.00 S/. 2,600.00 1 S/. 2,600.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA AFIRMADO PARA BASE
RA ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
RA MATERIAL DE PRESTAMO
FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE
17 10207 9/16/2022 0002368 8/22/2022 18 E001-219 8/25/2022 007998 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. UND. 1 S/. 750.00 S/. 750.00 1 S/. 750.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA OBRA PARA ELPROYECTO
PAGO DE RETENCION CON RESOLUCION
FACTU COACTIVA Nª2430070206522- SUNAT POR LA
18 10165 9/16/2022 0002369 8/22/2022 18 E001-115 9/7/2022 007999 SUNAT/BANCO DE LA NACION UND. 1 S/. 2,034.00 S/. 2,034.00 1 S/. 2,034.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS PARA
EL PROYECTO
FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRES Y
19 10165-1 9/16/2022 0002369 8/22/2022 18 E001-115 9/7/2022 007999 JAZA IMPORT E.I.R.L VAR 1 S/. 16,031.00 S/. 16,031.00 1 S/. 16,031.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA CLAVOS PARA EL PROYECTO
PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
FACTU
20 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, ALCOHOL UND. 12 S/. 15.00 S/. 180.00 1 S/. 180.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
ETILICO
PAGO 1LLA ADQUISICION DE INSUMOS DE
POR
FACTU
21 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19,BALDE DE UND. 4 S/. 30.00 S/. 120.00 1 S/. 120.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
PLASTICO CON CAÑO X20L
FACTU
22 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, BOTIQUIN UND. 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 1 S/. 1,200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
DE MADERA INCLUIDO MEDICAMENTOS
FACTU
23 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, JABO UND. 10 S/. 15.00 S/. 150.00 1 S/. 150.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
LIQUIDO X 380ML
FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
24 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA UND. 5 S/. 25.00 S/. 125.00 1 S/. 125.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, LEJIA
FACTU
25 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, CAJA 2 S/. 12.00 S/. 24.00 1 S/. 24.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
MASCARILLA
PAGO QUIRURGICA DE INSUMOS DE
POR LA ADQUISICION
FACTU
26 10211 9/16/2022 0002398 8/24/2022 18 E001-62 9/1/2022 008097 QUISPE RAMOS HERMELINDA PROTECCION Y CONTROL COVID-19, PAPEL UND. 100 S/. 4.00 S/. 400.00 1 S/. 400.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
TOALLA X 200M
FACTU IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
27 10214 9/16/2022 0002416 8/25/2022 18 E001-317 9/8/2022 008125 J Y R COMPANY S.A.C. UND. 20 S/. 44.84 S/. 896.80 1 S/. 896.80 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA LA ADQUISICION DE PICO PARA EL PROYECTO
FACTU SOLUCIONES GENERALES W & M PAGO POR LA ADQUISICION DE PALA PARA EL
28 10424 9/20/2022 0002417 8/25/2022 18 E001-59 9/1/2022 008126 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR UND. 20 S/. 41.54 S/. 830.72 1 S/. 830.72 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA S.A.C. PROYECTO
LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
FACTU
29 10557 9/21/2022 0002423 8/25/2022 18 F001-370 9/2/2022 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUPERVISION UEE. 1 S/. 98.00 S/. 98.00 3 S/. - S/. - S/. 98.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
DEL PROYECTO, CONO DE ABRAMS PARA
IMPORTE QUE
PRUEBA DE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
CONCRETO
LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
FACTU
30 10557 9/21/2022 0002423 8/25/2022 18 F001-370 9/2/2022 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUPERVISION UND. 2 S/. 85.00 S/. 170.00 3 S/. - S/. - S/. 170.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
DEL PROYECTO, MOLDE METALICO PARA
PROBETASQUE
IMPORTE DE SE
CONCRETO
GIRA A LA CUENTA CCI POR
FACTU LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
31 10557 9/21/2022 0002423 8/25/2022 18 F001-370 9/2/2022 008141 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C UND. 1 S/. 195.00 S/. 195.00 3 S/. - S/. - S/. 195.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
RA CONTROL DE CALIDAD PARA LA SUPERVISION
DEL PROYECTO, VERNIER CALIBRADOR
YPANAQUE MUNARRIZ JESSICA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENFERMERO PARA
32 10387 9/19/2022 0004139 8/26/2022 18 R/H E001-8 9/5/2022 008172 SER 1 S/. 400.00 S/. 400.00 2 S/. - S/. 400.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
EDITH EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE VIGILANCIA
PAGO DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
FACTU
33 10265 9/16/2022 0002438 8/31/2022 18 EB01-19 9/8/2022 008186 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO, UND. 12 S/. 60.00 S/. 720.00 2 S/. - S/. 720.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
POLO DE
PAGO DE ALGODÓN CON LOGO
LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
FACTU
RA
CAMISA
PAGO DEDE
LAALGODÓN
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
FACTU
RA
CASCODE
PAGO DELA
SEGURIDAD BLANCO
FACTU
RA
CHALECO
PAGO DEADQUISICION
DE LA TELA DELTA PLUS
DE ELEMENTOS DE
FACTU
RA
LENTES
PAGO DEDE
LASEGURIDAD
FACTU
RA
MASCARILLA KN95
FACTU
RA
PANTALON DE TELA
FACTU PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO,
40 10265 9/16/2022 0002438 8/31/2022 18 EB01-19 9/8/2022 008186 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE PAR 6 S/. 350.00 S/. 2,100.00 2 S/. - S/. 2,100.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA
CAT
41 10212 9/16/2022 0002449 8/31/2022 18 E001-53 9/1/2022 008198 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO PAR 10 S/. 39.00 S/. 390.00 1 S/. 390.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA LA ADQUISICION DE BOTAS DE JEBES TALLA 39
FACTU DETRACCION DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY
44 10256-1 9/16/2022 0002450 8/31/2022 18 E001-257 9/8/2022 008201 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL UND. 1 S/. 132.00 S/. 132.00 1 S/. 132.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2450
IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
FACTU
45 10256 9/16/2022 0002450 8/31/2022 18 E001-257 9/8/2022 008201 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL LA ADQUISICION DE TRIPLAY SEGUN ORDEN UND. 1 S/. 3,148.40 S/. 3,148.40 1 S/. 3,148.40 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
DE COMPRA
IMPORTE QUEN°SE
2450
GIRA A LA CUENTA CCI POR
FACTU
46 10213 9/16/2022 0002474 9/1/2022 18 E001-224 9/8/2022 008311 CONTRERAS MALDONADO MAGNA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 75GR EMPX50 57 S/. 19.80 S/. 1,128.62 2 S/. - S/. 1,128.62 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
PARA EL PROYECTO
FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE
47 10340 9/19/2022 0002484 9/1/2022 18 E001-230 9/6/2022 008342 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. UND. 2 S/. 50.00 S/. 100.00 2 S/. - S/. 100.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA CONSUMO , LINTERA RECARGABLE
RA CONSUMO, MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS
RA CONSUMO,
IMPORTE MEGAFONO
QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
FACTU
50 10357 9/19/2022 0002485 9/1/2022 18 E001-56 9/6/2022 008343 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA UND. 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00 1 S/. 1,200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
ALMACEN
FACTU
51 10357 9/19/2022 0002485 9/1/2022 18 E001-56 9/6/2022 008343 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA UND. 71 S/. 4.00 S/. 284.00 1 S/. 284.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
ALMACEN
PAGO POR LA ADQUISICION DE
FACTU MULTISERVICIOS E INVERSIONES
52 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, BALDE DE UND. 20 S/. 10.00 S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
PLASTICO
PAGO POR X
LA18L
ADQUISICION DE
53 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, BARRETA DE UND. 2 S/. 110.00 S/. 220.00 1 S/. 220.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
ACERO 1INLA
PAGO POR X 1.50M
ADQUISICION DE
54 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, CILINDRO DE UND. 6 S/. 90.00 S/. 540.00 1 S/. 540.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
METAL VACIO
55 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, CINCEL PLANA UND. 10 S/. 20.00 S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
PUNTA
FACTU MULTISERVICIOS E INVERSIONES PAGO POR LA ADQUISICION DE
56 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 UND. 4 S/. 75.00 S/. 300.00 1 S/. 300.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L. HERRAMIENTAS MANUALES, COMBA DE 12LB
57 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, INFLADOR DE UND. 3 S/. 30.00 S/. 90.00 1 S/. 90.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
MANO
58 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, LIMADOR PARA UND. 5 S/. 14.00 S/. 70.00 1 S/. 70.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
MACHETE
59 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, REPUESTOS DE UND. 10 S/. 80.00 S/. 800.00 1 S/. 800.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
LLANTA
60 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, MACHETE TIPO UND. 6 S/. 17.00 S/. 102.00 1 S/. 102.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
SABLEPOR LA ADQUISICION DE
PAGO
61 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, MANGUERA DE ROLLO 3 S/. 390.00 S/. 1,170.00 1 S/. 1,170.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
JEBE REFORZADA
PAGO 3/4IN X 100M
POR LA ADQUISICION DE
62 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, MARTILLO UND. 6 S/. 28.00 S/. 168.00 1 S/. 168.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
CABEZA
PAGO CONICA,
POR MANGO DEDE
LA ADQUISICION MADERA
63 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, NIVEL DE MANO UND. 5 S/. 35.00 S/. 175.00 1 S/. 175.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
DE ALUMINIO
PAGO 1.20M
POR LA ADQUISICION DE
64 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, REGLA DE UND. 12 S/. 120.00 S/. 1,440.00 1 S/. 1,440.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
ALUMINIO 1INADQUISICION
PAGO POR LA X 4 IN X 6M DE
65 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, WINCHA DE UND. 3 S/. 60.00 S/. 180.00 1 S/. 180.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
LONA DE 50M
66 10342 9/19/2022 0002490 9/2/2022 18 F003-14 9/6/2022 008368 HERRAMIENTAS MANUALES, WINCHA DE UND. 10 S/. 20.00 S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA WILLY E.I.R.L.
METAL 5M
FACTU ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO,
67 10734 9/26/2022 2561 9/7/2022 18 F002-1542 9/14/2022 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. UND. 5 S/. 8.00 S/. 40.00 1 S/. 40.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA ARCHIVADOR PLASTIFICADO
RA BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL
69 10734 9/26/2022 2561 9/7/2022 18 F002-1542 9/14/2022 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. EMPX50 1 S/. 45.00 S/. 45.00 1 S/. 45.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA BOLIGRAFO TINTA SECA NEGRO
RA BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL
RA
FACTU CD
ADQUISICION DE MATERIALES DE
RA
FACTU ESCRITORIO,CINTA
ADQUISICION DE PLASTICO
DE MATERIALES DE ESCRITORIO,
RA
FACTU CORRECTOR
ADQUISICIONLIQUIDO
DE MATERIALES DE ESCRITORIO,
RA
FACTU CUADERNO A4DE MATERIALES DE ESCRITORIO,
ADQUISICION
RA CUADERNO DE OBRA
RA ENGRAPADOR DE METAL
RA FOLDER MANILLA
RA FORMATO PARTE DIARIO
RA NOTA AUTOADHESIVA
80 10734 9/26/2022 2561 9/7/2022 18 F002-1542 9/14/2022 8590 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. MILLAR 2 S/. 74.00 S/. 148.00 1 S/. 148.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PAPEL BOND A COLOR
RA PAPEL LUSTRE
RA PLUMON RESALTADOR
RA SUJETADOR GUSANITO
RA TINTA DE IMPRESIÓN AMARILLO
RA TINTA DE IMPRESIÓN CIAN
FACTU ADQUISICION DE MATERIALES DE
RA ESCRITORIO , TINTA DE IMPRESIÓN MAGENTA
RA TINTA DE IMPRESIÓN NEGRO
FACTU
88 10840 9/29/2022 0002535 9/7/2022 18 F001-289 9/27/2022 8532 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE TALLA 40 PAR 25 S/. 37.76 S/. 944.00 1 S/. 944.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y
89 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 UND. 3 S/. 60.00 S/. 180.00 3 S/. - S/. - S/. 180.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PROIMARA E.I.R.L. ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUPERVISION
90 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 UND. 3 S/. 60.00 S/. 180.00 3 S/. - S/. - S/. 180.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
91 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 UND. 3 S/. 60.00 S/. 180.00 3 S/. - S/. - S/. 180.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
92 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 UND. 3 S/. 110.00 S/. 330.00 3 S/. - S/. - S/. 330.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
93 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 UND. 3 S/. 15.00 S/. 45.00 3 S/. - S/. - S/. 45.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y
FACTU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
94 10834 9/29/2022 0002662 9/15/2022 18 E001-6 9/19/2022 8823 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUPERVISION- PAR 3 S/. 350.00 S/. 1,050.00 3 S/. - S/. - S/. 1,050.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PROIMARA E.I.R.L.
ZAPATO DE SEGURIDAD
FACTU ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION
95 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH UND. 6 S/. 140.00 S/. 840.00 1 S/. 840.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL-ARNES DE SEGURIDAD
RA PERSONAL-BARBIQUEJO ELASTICO
97 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH PAR 50 S/. 85.00 S/. 4,250.00 1 S/. 4,250.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL-BOTA DE CUERO
98 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH UND. 60 S/. 25.00 S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL-CAMISETA DE ALGODÓN
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION
FACTU
99 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH PERSONAL- CASCO DE PROTECTOR DE UND. 50 S/. 25.00 S/. 1,250.00 1 S/. 1,250.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
PLASTICO
RA PERSONAL-CHALECO DE DRILL
101 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH PAR 100 S/. 15.00 S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL- GUANTE DE CUERO
102 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH PAR 50 S/. 12.00 S/. 600.00 1 S/. 600.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL- GUANTE DE JEBE
103 10881 9/30/2022 2564 9/7/2022 18 E001-92 9/27/2022 8593 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH PAR 50 S/. 12.00 S/. 600.00 1 S/. 600.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PERSONAL- GUANTE DE NILON
RA PERSONAL- LENTE DE PROTECCION
RA PERSONAL- PANTALON DRILL
RA PERSONAL-PONCHO IMPERMEABLE
RA PERSONAL- MAMELUCO DRILL
FACTU
108 10885 9/30/2022 2575 9/8/2022 18 E001-169 9/10/2022 8597 RED AMPIMO S.A.C. ADQUISICON DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND. 1 S/. 1,289.78 S/. 1,289.78 3 S/. - S/. - S/. 1,289.78 S/. - 2.6.3.2.2.1
RA
FACTU ADQUISICON DE MATERIALES DE
109 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO GLN 18 S/. 35.00 S/. 630.00 1 S/. 630.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONSTRUCCION-ADITIVO
ADQUISICON DE MATERIALES DE
110 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO GLN 15 S/. 25.00 S/. 375.00 1 S/. 375.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA CONSTRUCCION- ASFALTO LIQUIDO
111 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO UND. 10 S/. 20.00 S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA CONSTRUCCION-BROCA PARA CONCRETO
RA CONSTRUCCION-BROCA PARA MADERA
RA CONSTRUCCION-CIZALLA DE ACERO
RA CONSTRUCCION-CORDEL DE NAILON
RA CONSTRUCCION-DISCO DE CORTE DE ACERO
FACTU
116 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO CONSTRUCCION- DISCO DE CORTE PARA UND. 15 S/. 30.00 S/. 450.00 1 S/. 450.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONCRETO
RA
FACTU CONSTRUCCION-ESPONJA
RA
FACTU CONSTRUCCION-HOJA
ADQUISICON SIERRA DE
DE MATERIALES
119 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO KLG 5 S/. 12.00 S/. 60.00 1 S/. 60.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONSTRUCCION-OCRE
RA
FACTU CONSTRUCCION-PLANCHA
121 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO METRO 50 S/. 10.00 S/. 500.00 1 S/. 500.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONSTRUCCION-SOGA
122 10880 9/30/2022 2586 9/8/2022 18 E001-57 9/16/2022 8632 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO EMPAX50 8 S/. 10.00 S/. 80.00 1 S/. 80.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
FACTU CONSTRUCCION
RA CONSTRUCCION
FACTU ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
124 10883 9/30/2022 2700 9/16/2022 18 E001-1548 9/21/2022 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. UND. 10 S/. 8.00 S/. 80.00 1 S/. 80.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA PARA SUPERVISION- ARCHIVADOR
RA PARA SUPERVISION-BINDER
RA PARA SUPERVISION- BINDER 25MM
RA PARA SUPERVISION- BINDER 51MM
RA PARA SUPERVISION-BOLIGRAFO
RA PARA SUPERVISION-CD
RA PARA SUPERVISION-CORRECTOR LIQUIDO
RA PARA SUPERVISION-CUADERNO
RA PARA SUPERVISION-ENGRAPADOR
RA PARA SUPERVISION-FOLDER
RA PARA SUPERVISION-FORMATO
RA PARA SUPERVISION-FORRO DE PLASTICO
RA PARA SUPERVISION-GRAPA
RA PARA SUPERVISION-GRAPA
RA PARA SUPERVISION-MICA
RA PARA SUPERVISION-NOTA
RA PARA SUPERVISION-NUMERADOR
RA PARA SUPERVISION-PAPEL BOND
RA PARA SUPERVISION-PAPEL LUSTRE
RA PARA SUPERVISION-PEEFORADOR
RA PARA SUPERVISION-PLUMON
RA PARA SUPERVISION-PLUMON RESALTADOR
RA PARA SUPERVISION-SUJETADOR
RA PARA SUPERVISION-TAMPON
RA PARA SUPERVISION-TINTA AMARILLO
RA PARA SUPERVISION-TINTA CIAN
RA PARA SUPERVISION-MAGENTA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
FACTU
151 10883 9/30/2022 2700 9/16/2022 18 E001-1548 9/21/2022 8920 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PARA SUPERVISION-TINTA PARA ALMOADITA UND. 2 S/. 15.00 S/. 30.00 1 S/. 30.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
RA
AZUL
SUB TOTAL DEL MES S/. S/. 85,693.12 S/. 14,275.29 S/. 7,051.44 S/. -

G. G.
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONST. ADM. DIR. PERSONAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONST. ADM. DIR. BIENES S/. 85,693.12 S/. 6,778.62 S/. 2,428.00 S/. - S/. 94,899.74
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONST. ADM. DIR. SERVICIOS S/. - S/. 7,496.67 S/. 3,333.66 S/. - S/. 10,830.33
2.6.3.2.2.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS S/. - S/. - S/. 1,289.78 S/. - S/. 1,289.78
2.6.8.1.3.1 ELAB. EVAL. DE EXP. TECNICO Y LIQUID. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
COSTO PARCIAL S/. 85,693.12 S/. 14,275.29 S/. 7,051.44 S/. - S/. 107,019.85
COSTO TOTAL ACUMULADO DEL AÑO FISCAL 2021 Y 2022 S/.107,019.85
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS CC.PP. OMAYA Y CATARATA, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO FISCAL - 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON
PLAZO DE EJECUCION : 03 MESES 90 DIAS CALENDARIOS)
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNIC: 425,786.00
RESIDENTE DE ACTIVIDAD : Ing. EDMUNDO F. QUISPE FLORES
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. WALTER GOMEZ PRADO
META : 0116 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALE
MES : MARZO - 2021

CD=1 TIPO DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO DOC. SUSTEN. (B) DETALLE
FF.F REG. GG=2 1 2 3 4 PARTIDA PARTIDA
UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/.
F.
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF
RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3
Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv. Gast. Expediente Técnico SEGÚN C/P RECTIF.
18 R/H
1 652 3/10/2021 0000144 1/21/2021 E001-58 3/2/2021 146 QUISPE FLORES EDMUNDO FEDERICO RESIDENTE DE OBRA 1 6,000.00 6000.00 2 6,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
2 568 3/9/2021 0000262 1/27/2021 E001-93 3/4/2021 334 GOMEZ PRADO WALTER SUPERVISOR DE OBRA 1 6,500.00 6500.00 3 6,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
3 660 3/11/2021 0000326 2/1/2021 E001-22 3/2/2021 417 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2,500.00 2500.00 2 2,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
4 802 3/15/2021 0000379 2/2/2021 E001-1 3/2/2021 485 QUINTO QUISPE KELVIN NAYCER ASISTENTE TECNICO 1 3,500.00 3500.00 2 3,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
5 871 3/17/2021 0000518 2/9/2021 0001-22 3/12/2021 720 GRANADOS PACHECO LUCIANO ALQUILER DE CAMIONETA 1 5,400.00 5400.00 2 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
6 716 3/12/2021 0000554 2/11/2021 E001-24 3/2/2021 742 AGUILAR VILLAVERDE NOEMI LISBETH ENFERMERA 1 2,300.00 2300.00 2 2,300.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
7 646 3/10/2021 0000553 2/11/2021 E001-14 3/3/2021 743 MARQUEZ ANAYA ISAI DAVID OPERADOR DE VOLQUETE 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
8 802 3/15/2021 0000552 2/11/2021 E001-4 3/3/2021 744 MARTINEZ SOTO YONI OPERADOR DE VOLQUETE 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
9 645 3/10/2021 0000551 2/11/2021 E001-26 3/3/2021 745 PAZ ROMERO KREMER NOEL OPERADOR DE RODILLO 1 2,300.00 2300.00 1 2300.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
10 647 3/10/2021 0000550 2/11/2021 E001-6 3/3/2021 746 VARGAS ROJAS JHONER OPERADOR DE TRACTOR SOBRE ORUGA 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
11 680 3/11/2021 0000549 2/11/2021 E001-9 3/3/2021 747 ALLPACCA SOTO ROQUE ISAIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
12 648 3/10/2021 0000546 2/11/2021 E001-6 3/3/2021 750 GOMEZ CRESPO JHONER OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
13 649 3/10/2021 0000545 2/11/2021 E001-1 3/3/2021 751 LLANQUI ALLCCAHUAMAN NEMECIO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 2,800.00 2800.00 1 2800.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
14 803 3/15/2021 0000608 2/12/2021 E001-4 3/2/2021 809 CUSI LEZAMA REINER CONTROLADOR DE MAQUINARIAS 1 2,000.00 2000.00 2 2,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
15 601 3/10/2021 0000181 2/22/2021 F002-499 2/23/2021 990 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PAPEL BOND 3 30.00 90.00 3 90.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
15 601 3/10/2021 0000181 2/22/2021 F002-499 2/23/2021 990 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. SELLO AUTOTINTABLE 1 35.00 35.00 3 35.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
15 601 3/10/2021 0000181 2/22/2021 F002-499 2/23/2021 990 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. TINTA DE IMPRESIÓN 2 60.00 120.00 3 120.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
15 601 3/10/2021 0000181 2/22/2021 F002-499 2/23/2021 990 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. TONER DE IMPRESIÓN 1 276.00 276.00 3 276.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
16 620 3/10/2021 0000228 2/25/2021 0003-43 3/4/2021 1123 CACERES PILLACA CESAR SANTOS CAMISETA D EALGODON MANGA LARGA 60 30.00 1800.00 1 1800.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
16 620 3/10/2021 0000228 2/25/2021 0003-43 3/4/2021 1123 CACERES PILLACA CESAR SANTOS CHALECO DRILL 10 40.00 400.00 1 400.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
16 620 3/10/2021 0000228 2/25/2021 0003-43 3/4/2021 1123 CACERES PILLACA CESAR SANTOS SOMBRERO DE ALGODÓN 30 25.00 750.00 1 750.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
17 1051 3/26/2021 0003-45 3/8/2021 0003-45 3/8/2021 1259 CACERES PILLACA CESAR SANTOS CAMISETA MANGA LARGA 1 70.00 70.00 3 70.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
17 1051 3/26/2021 0003-45 3/8/2021 0003-45 3/8/2021 1259 CACERES PILLACA CESAR SANTOS CHALECO DE TELA 1 110.00 110.00 3 110.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
18 613 3/10/2021 E001-46 3/3/2021 E001-46 3/3/2021 1260 ROJAS FIDEL LISSETT DARIA CASCO DE PROTECTOR 1 48.00 48.00 3 48.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
18 613 3/10/2021 E001-46 3/3/2021 E001-46 3/3/2021 1260 ROJAS FIDEL LISSETT DARIA LENTES DE SEGURIDAD 1 20.00 20.00 3 20.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
18 613 3/10/2021 E001-46 3/3/2021 E001-46 3/3/2021 1260 ROJAS FIDEL LISSETT DARIA PONCHO IMPERMEABLE 1 30.00 30.00 3 30.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
18 613 3/10/2021 E001-46 3/3/2021 E001-46 3/3/2021 1260 ROJAS FIDEL LISSETT DARIA ZAPATO DE CUERO 1 350.00 350.00 3 350.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ARCHIVADOR DE CARTON LOMO ANCHO 10 6.00 60.00 2 60.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA 5 5.00 25.00 2 25.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. BOLIGRAFO TINTA SECA 2 24.00 48.00 2 48.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. CD REGRABABLE 2 48.00 96.00 2 96.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. CINTA ADEHESIVA 1 6.00 6.00 2 6.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. CUADERNO CUADRICULADO A4 15 5.00 75.00 2 75.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. CUADERNO CUADRICULADO A5 15 2.50 37.50 2 37.50 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. CUADERNO DE OBRA 1 60.00 60.00 2 60.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ENGRABAPADOR 1 35.00 35.00 2 35.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. FORMATO PARTE DIARIO 10 40.00 400.00 2 400.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. FORRO DE PLASTICO 2 9.00 18.00 2 18.00 2.3. 1 5. 1 2
13
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PAPEL LUSTRE 10 0.50 5.00 2 5.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PERFORADOR DE 2 ESPIGAS 1 38.00 38.00 2 38.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PLUMON PARA PIZARRA 2 3.50 7.00 2 7.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
19 852 3/16/2021 0000325 3/4/2021 F002-525 3/8/2021 1366 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. SOBRE MANILLA TAMAÑO A4 1 20.00 20.00 2 20.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
20 1093 3/30/2021 0000371 3/8/2021 0001-7 3/15/2021 1504 GAMBOA LOPEZ JUAN ELIAN CASCO PROTECTOR 2 48.00 96.00 2 96.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
20 1093 3/30/2021 0000371 3/8/2021 0001-7 3/15/2021 1504 GAMBOA LOPEZ JUAN ELIAN LENTES DE SEGURIDAD 2 15.00 30.00 2 30.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
20 1093 3/30/2021 0000371 3/8/2021 0001-7 3/15/2021 1504 GAMBOA LOPEZ JUAN ELIAN PONCHO IMPEMEABLE 2 30.00 60.00 2 60.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
20 1093 3/30/2021 0000371 3/8/2021 0001-7 3/15/2021 1504 GAMBOA LOPEZ JUAN ELIAN ZAPATO DE CUERO 2 350.00 700.00 2 700.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
21 914 3/23/2021 F002-557 3/15/2021 1613 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PAPEL BOND 15 30.00 449.93 2 449.93 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
22 1020 3/25/2021 0000494 3/12/2021 0001-557 3/17/2021 1729 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. CARTEL DE OBRA 1 650.00 650.00 2 650.00 2.3. 1 99. 1 99
SUB TOTAL DEL MES S/. 20,550.00 24,616.43 7,649.00
TOTAL MENSUAL S/.
52,815.43
PARTIDAS ESPECIFICAS
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. G. SUPERV. G. PARCIAL

VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI 3,130.00
2.3. 1 2. 1 1 2,950.00 0.00 180.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA 1,901.43
2.3. 1 5. 1 2 0.00 1,380.43 521.00 0.00
DE SEGURIDAD 1,334.00
2.3. 1 6. 1 4 0.00 886.00 448.00 0.00
OTROS BIENES 650.00
2.3. 1 99. 1 99 0.00 650.00 0.00 0.00
DE VEHICULOS 5,400.00
2.3. 2 5. 1 2 0.00 5,400.00 0.00 0.00
SERVICIO DIVERSOS 40,400.00
2.3. 2 7.11 99 17,600.00 16,300.00 6,500.00 0.00
COSTO PARCIAL 20,550.00 24,616.43 7,649.00 0.00 52,815.43
COSTO TOTAL DEL 2020 S/.52,815.43
14
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO ENEL CC.PP. OMAYA Y CATARATA, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
RESIDENTE DE ACTIVIDAD : Ing. EDMUNDO FLORES QUISPE

F.
18 R/H
1 229 2/28/2020 0000154 2/5/2020 E001-108 2/18/2020 283 MENDEZ SANCHEZ YURI ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 11500.00 11500.00 4 11,500.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
230 2/28/2020 0000154 2/5/2020 E001-108 2/18/2020 283 MENDEZ SANCHEZ YURI ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 1000.00 1000.00 4 1,000.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
2 492 3/10/2020 0000442 2/19/2020 E001-54 3/2/2020 733 BAUTISTA VEGA MIGUEL ANGEL EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 160 160.00 4 160.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
493 3/10/2020 0000442 2/19/2020 E001-54 3/2/2020 733 BAUTISTA VEGA MIGUEL ANGEL EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 1840.00 1840.00 4 1,840.00 2.3. 2 7. 2 99
SUB TOTAL DEL MES S/. - - - 14,500.00

TOTAL MENSUAL S/.
14,500.00
MES : OCTUBRE - 2020

F.
18 R/H
1 6264 10/28/2020 0001981 8/26/2020 E001-89 10/1/2020 3704 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PAUL RESIDENTE DE OBRA 1 6000 6000.00 2 6,000.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
2 6007 10/23/2020 0001978 8/26/2020 E001-36 10/1/2020 3707 QUISPE CABRERA YOEL ASISTENTE TECNICO 1 3000 3000.00 2 3,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
3 5831 10/19/2020 0001973 8/26/2020 E001-18 10/1/2020 3712 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500 2500.00 2 2,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
4 6000-D 10/23/2020 0002008 8/31/2020 E001-1 10/6/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 780 780.00 3 780.00 2.3. 2 7. 2 99
R/H
5 6001 10/23/2020 0002008 8/31/2020 E001-1 10/6/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 5720 5720.00 3 5,720.00 2.3. 2 7. 2 99
FAC
6 6396 10/29/2020 0002276 9/14/2020 0001-1 10/29/2020 4146 VARGAS QUISPE SAMUEL SERVCIIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 19408 19408.00 1 19408.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
7 5730 10/16/2020 0002275 9/14/2020 E001-18 10/1/2020 4147 QUISPE CARDENAS WILDER YURI OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 1493 1493.00 1 1493.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
8 5718 10/16/2020 0002274 9/14/2020 E001-11 10/1/2020 4148 LOPEZ HUAYTA EDWIN OPERADOR DE EXCAVADORA 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
9 5697 10/16/2020 0002273 9/14/2020 E001-8 10/1/2020 4149 QUISPE CARDENAS EDER OPERADOR D ECARGADO FRONTAL 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
10 6127 10/27/2020 0002272 9/14/2020 E001-4 10/1/2020 4150 ALLPACCA SOTO ROQUE ISAIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
11 5727 10/16/2020 0002271 9/14/2020 E001-14 10/1/2020 4151 SALAS NAVARRO ALCIDES OPERADOR DE MINICARGADOR 1 1227 1227.00 1 1227.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
12 5732 10/16/2020 0002270 9/14/2020 E001-4 10/1/2020 4152 DE LA CRUZ ESPINOZA ELIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
13 6121 10/27/2020 0002269 9/14/2020 E001-1 10/1/2020 4153 LOPEZ APANCCORAY RODOLFO OPERADOR DE VOLQUETE 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
14 6134 10/27/2020 0002268 9/14/2020 E001-1 10/1/2020 4154 VARGAS ROJAS JHONER OPERADOR DE TRACTOR SOBR EORUGA 1 1333 1333.00 1 1333.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
15 5768 10/16/2020 0002300 9/15/2020 0001-82 10/6/2020 4206 GUZMAN DAMIANO YONSON SEWRVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 1 2700 2700.00 2 2,700.00 2.3. 2 5. 1 2
FAC
16 5512 10/12/2020 0001056 9/17/2020 F002-227 9/18/2020 4292 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE UTILES 1 826 826.00 2 826.00 2.3. 1 5. 1 2
15
FAC
17 5775 10/16/2020 0001103 9/21/2020 F002-252 9/29/2020 4431 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE UTILES 1 449.93 449.93 2 449.93 2.3. 1 5. 1 2
FAC
18 5776 10/16/2020 0001104 9/21/2020 F002-251 9/29/2020 4432 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUISICION DE UTILES 1 479.74 479.74 2 479.74 2.3. 1 5. 1 2
R/H
19 5646 10/15/2020 0002481 9/23/2020 0001-5 10/5/2020 4497 CALLE PEREZ ROGER PROSPERO ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONUCTOR 1 1260 1260.00 3 1,260.00 2.3. 2 5. 1 2
R/H
20 5726 10/16/2020 0002510 9/25/2020 E001-20 10/1/2020 4600 AGUILAR VILLAVERDE NOEMI LISBETH ENFERMERA 1 333 333.00 2 333.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
21 6294 10/28/2020 0002551 9/28/2020 E001-17 10/23/2020 4701 NORMA CONSULTORIAS Y EJECUTORES
SERVICIO
P DE M.O DE ROCE Y LIMPIEZA 1 25296 25296.00 1 25296.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
22 6293 10/28/2020 0002569 9/28/2020 E001-201 10/22/2020 4707 JERI CASTILLO VILMA SERVICIO DE M.O DE ROCE Y LIMPIEZA 1 32623 32623.00 1 32623.00 2.3. 2 7.11 99
SUB TOTAL DEL MES S/. 88,045.00 16,288.67 7,760.00 -
TOTAL MENSUAL S/.
112,093.67
MES : NOVIEMBRE - 2020

F.
18 R/H
1 7307 11/16/2020 0001981 8/26/2020 E001-93 11/3/2020 3704 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PAUL RESIDENTE DE OBRA 1 6000.00 6000.00 2 6,000.00 2.3. 2 7. 2 99 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
2 7163 11/12/2020 0001978 8/26/2020 E001-37 11/3/2020 3707 QUISPE CABRERA YOEL ASISTENTE TECNICO 1 3000.00 3000.00 2 3,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
3 3712 11/13/2020 0001973 8/26/2020 E001-19 11/3/2020 3712 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500.00 2500.00 2 2,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
4 7027-DETR 11/11/2020 0002008 8/31/2020 E001-2 11/4/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 780.00 780.00 3 780.00 2.3. 2 7. 2 99 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
5 7028 11/11/2020 0002008 8/31/2020 E001-2 11/4/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 5720.00 5720.00 3 5,720.00 2.3. 2 7. 2 99 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
6 6628 11/3/2020 0002264 9/14/2020 E001-1 10/21/2020 4130 HUAMAN ABALOS ALCIDES SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 18653.00 18653.00 1 18653.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
7 7191 11/13/2020 0002275 9/14/2020 E001-19 11/3/2020 4147 QUISPE CARDENAS WILDER YURI OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 2800.00 2800.00 1 2800.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
8 7311 11/16/2020 0002274 9/14/2020 E001-12 11/3/2020 4148 LOPEZ HUAYTA EDWIN OPERADOR DE EXCAVADORA 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
9 7162 11/12/2020 0002273 9/14/2020 E001-9 11/3/2020 4149 QUISPE CARDENAS EDER OPERADOR D ECARGADO FRONTAL 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
10 7194 11/13/2020 0002272 9/14/2020 E001-5 11/3/2020 4150 ALLPACCA SOTO ROQUE ISAIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
11 7161 11/12/2020 0002271 9/14/2020 E001-15 11/3/2020 4151 SALAS NAVARRO ALCIDES OPERADOR DE MINICARGADOR 1 2300.00 2300.00 1 2300.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
12 7192 11/13/2020 0002270 9/14/2020 E001-5 11/3/2020 4152 DE LA CRUZ ESPINOZA ELIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
13 7259 11/13/2020 0002269 9/14/2020 E001-2 11/3/2020 4153 LOPEZ APANCCORAY RODOLFO OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
14 7684 11/23/2020 0002268 9/14/2020 E001-2 11/3/2020 4154 VARGAS ROJAS JHONER OPERADOR DE TRACTOR SOBR EORUGA 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
15 7196 11/13/2020 0002300 9/15/2020 0001-84 11/5/2020 4206 GUZMAN DAMIANO YONSON SEWRVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 1 5400.00 5400.00 2 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
18 FAC
16 7276 11/16/2020 0001076 9/18/2020 F016-562 11/16/2020 4364 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.R.
ADQ. COMBUSTIBLE 1 12112.80 12112.80 1 12,112.80 2.3. 1 3. 1 1
18 FAC
17 7451 11/18/2020 0001076 9/18/2020 F016-562 11/16/2020 4364 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.R.
ADQ. COMBUSTIBLE 1 18128.00 18128.00 1 18,128.00 2.3. 1 3. 1 1
18 FAC
18 7452 11/18/2020 0001094 9/21/2020 F001-4498 11/6/2020 4397 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPR
ADQ. COMBUSTIBLE SUPERVISION 1 1848.00 1848.00 3 1,848.00 2.3. 1 3. 1 1
18 R/H
19 7240 11/13/2020 0002481 9/23/2020 0001-6 11/3/2020 4497 CALLE PEREZ ROGER PROSPERO ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONUCTOR 1 5400.00 5400.00 3 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
18 R/H
21 7160 11/12/2020 0002510 9/25/2020 E001-21 11/3/2020 4600 AGUILAR VILLAVERDE NOEMI LISBETH ENFERMERA 1 2000.00 2000.00 2 2,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
22 6713 11/4/2020 0002570 9/28/2020 E001-8 10/28/2020 4706 GUAPAYA LIZANA LAYDI SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 14934.00 14934.00 1 14,934.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
23 7124 11/11/2020 0002568 9/28/2020 E001-5 10/28/2020 4708 GARIBAY OCHOA LIZ MERLY SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 33345.00 33345.00 1 33,345.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
24 7302 11/16/2020 0001407 0001407 10/16/2020 F002-292 10/19/2020 5369 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQ DE UTILES 1 294.00 294.00 2 294.00 2.3. 1 5. 1 2
18 FAC
25 7805 11/24/2020 0002572 9/28/2020 E001-29 11/17/2020 4726 TORRE CUADROS SERGIO JACINTO SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 17242.00 17242.00 1 17,242.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
26 8000 11/27/2020 0002939 10/21/2020 E001-002 11/18/2020 4726 JAYO FERNANDEZ FILBER SERVICIO DE ALIMENTACION 1 1,824.00 1824.00 2 1,824.00 2.3.2 7.11 5
TOTAL MENSUAL S/.
170,720.80
16
MES : DICIEMBRE - 2020
F.
RAZON SOCIAL CONCEPTO Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv.
Gast. Expediente Técnico
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF GS=3 SEGÚN C/P RECTIF.
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
4 8948 12/15/2020 0002008 8/31/2020 E001-4 12/4/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 780.00 780.00 3 780.00 2.3. 2 7. 2 99 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 FAC
18 R/H
18 FAC
18 FAC
17 8000 11/27/2020 0002939 10/21/2020 E001-004 12/17/2020 4726 JAYO FERNANDEZ FILBER SERVICIO DE ALIMENTACION 1 1,824.00 1824.00 2 1,824.00 2.3.2 7.11 5
TOTAL MENSUAL S/.
50,024.00
G. G.
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO GENERALES G. SUPERV. EXPEDIENTE PARCIAL
2.3.12.11 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,240.80 0.00 1,848.00 0.00 32,088.80
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES D 0.00 1,755.67 294.00 0.00 2,049.67
2.3.2 4.71 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0.00 16,200.00 8,100.00 0.00 24,300.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 18,000.00 19,500.00 14,500.00 52,000.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00 3,648.00 0.00 0.00 3,648.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 212,419.00 20,833.00 0.00 0.00 233,252.00
COSTO PARCIAL 242,659.80 60,436.67 29,742.00 14,500.00 347,338.47
17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO

POR ESPECÍFICA DE GASTO
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO : S/. 514, 172. 61
RESIDENTE DE ACTIVIDAD : Ing. CARLOS PAUL ZEVALLOS GUTIERREZ
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. BECHER SANDOVAL PARHUAY
META : 098 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
AÑO : 2020
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

FF.FF. REG. UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3 4 PARTIDA PARTIDA
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3 Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv. EXP TECNICO SEGÚN C/P RECTIF.
2.3.1 3.11 COMBUSTIBLE
21 2776 7/21/2020 0000466 6/12/2020 FF01-496 7/15/2020 2334 GOMEZ BENDAÑO FRIEDMAN DOUMER COMBUSTIBLE 1 48960.00 48960.00 1 48,960.00 2.3.1 3.11
S U B T O T A L 48,960.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 48,960.00 0.00 0.00 0.00

(A)
TOTAL GASTO - PERSONAL S/. 48,960.00
2.3.15.12 ADQUISICION DE MATERIALES TONER Y TINTA
22 2273 7/2/2020 0000486 6/18/2020 F002-113 6/24/2020 2402 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. MATERIALES TONER Y TINTA 1 499.96 499.96 2 499.96 2.3.15.12
S U B T O T A L 0.00 499.96 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 499.96 0.00 0.00

(A)
TOTAL GASTO - PERSONAL S/. 499.96
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
1 2789 7/22/2020 0000708 3/9/2020 E001-85 7/20/2020 1271 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PA RESIDENTE DE ACTIVIDAD 1 6000.00 6000.00 2 6,000.00 2.3.2 7.2 99
2 2790 7/22/2020 0000708 3/9/2020 E001-86 7/20/2020 1271 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PA RESIDENTE DE ACTIVIDAD 1 1200 1200.00 2 1,200.00 2.3.2 7.2 99
S U B T O T A L 0.00 7,200.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 7,200.00 0.00 0.00

(C)
TOTAL GASTO - SERVICIOS S/. 7,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
3 2426 7/9/2020 0000707 3/9/2020 E001-15 7/1/2020 1272 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 500.00 500.00 2 500.00 2.3.2 7.11 99
4 2509 7/13/2020 0000707 3/9/2020 E001-16 7/2/2020 1272 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500 2500.00 2 2,500.00 2.3.2 7.11 99
5 2474 7/10/2020 0000709 3/9/2020 E001-32 7/1/2020 1281 QUISPE CABRERA YOEL ASISTENTE TECNICO 1 600.00 600.00 2 600.00 2.3.2 7.11 99
6 2508 7/13/2020 0000709 3/9/2020 E001-33 7/2/2020 1281 QUISPE CABRERA YOEL ASISTENTE TECNICO 1 3000.00 3000.00 2 3,000.00 2.3.2 7.11 99
7 2640 7/16/2020 0001105 5/21/2020 E001-10 7/2/2020 1877 MARQUEZ ANAYA ISAI DAVID OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3.2 7.11 99
8 2679 7/17/2020 0001106 5/21/2020 E001-1 7/2/2020 1878 MARTINEZ SOTO YONI OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3.2 7.11 99
9 2639 7/16/2020 0001108 5/21/2020 E001-1 7/2/2020 1879 DE LA CRUZ ESPINOZA ELIAS OPERADOR DE VOLQUETE 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3.2 7.11 99
10 2535 7/13/2020 0001110 5/21/2020 E001-15 7/2/2020 1881 QUISPE CARDENAS WILDER YURI OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 2800.00 2800.00 1 2800.00 2.3.2 7.11 99
18
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO
POR ESPECÍFICA DE GASTO
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO : S/. 514, 172. 61
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. BECHER SANDOVAL PARHUAY
AÑO : 2020
12 2638 7/16/2020 0001122 5/21/2020 E001-4 7/2/2020 1892 EUGENIO DONATO GROVER OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL 1 2500.00 2500.00 1 2500.00 2.3.2 7.11 99
13 2518 7/13/2020 0001107 5/21/2020 E001-5 7/2/2020 1894 QUISPE CARDENAS EDER OPERADOR DE RODILLO 1 2300.00 2300.00 1 2300.00 2.3.2 7.11 99
14 2536 7/16/2020 0001149 5/25/2020 E001-11 7/2/2020 1969 SALAS NAVARRO ALCIDES OPERADOR DE MINICARDOR 1 2300.00 2300.00 1 2300.00 2.3.2 7.11 99
15 2278 7/6/2020 0001184 5/28/2020 E001-9 6/30/2020 2065 CRYWOLF CONTRATISTAS GENERALES S.SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA 1 2050.00 2050.00 1 2050.00 2.3.2 7.11 99
16 2279 7/6/2020 0001184 5/28/2020 E001-9 6/30/2020 2065 CRYWOLF CONTRATISTAS GENERALES S.SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA 1 18450.00 18450.00 1 18450.00 2.3.2 7.11 99
17 2263 7/2/2020 0001191 5/28/2020 0001-12 6/30/2020 2072 PACHECO ARONE ZENOBIO SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA 1 28585.00 28585.00 1 28585.00 2.3.2 7.11 99
18 2701 7/20/2020 0001208 5/29/2020 E001-05 7/12/2020 2117 MUÑOZ URBANO KILMER SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA 1 19690.00 19690.00 1 19690.00 2.3.2 7.11 99
20 2410 7/8/2020 0001233 6/3/2020 E001-49 7/1/2020 2164 ROMERO NAVARRO HUGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION 1 2500.00 2500.00 3 2,500.00 2.3.2 7.11 99
S U B T O T A L 86,175.00 6,600.00 2,500.00 0.00
SUB TOTAL 86,175.00 6,600.00 2,500.00 0.00

(C)
2.3.2 5. 12 ALQUILER DE CAMIONETA
11 2503 7/13/2020 0001111 5/21/2020 0001-19 7/7/2020 1882 SANDOVAL DOMINGUEZ RELAN ALQUILER DE CAMIONETA 1 5400.00 5400.00 1 5400.00 2.3.2 5. 12
S U B T O T A L 5,400.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 5,400.00 0.00 0.00 0.00

(C)
2.3.2 3.11 SERVICIO DE M.O LIMPIEZA DE CUNETAS
19 2667 7/16/2020 0001225 6/2/2020 E001-8 7/3/2020 2153 LIMACO LIZANA PRECILA LIMPIEZA DE CUNETAS 1 15747.00 15747.00 1 15747.00 2.3.2 3.11
S U B T O T A L 15,747.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 15,747.00 0.00 0.00 0.00

(C)
RESUMEN DEL GASTO DEL MES

C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISIÓN EXP. TECNICO
SUB TOTAL 156,282.00 14,299.96 2,500.00 0.00
(A)+(B)+(C)+(D)
TOTAL GASTO DEL MES S/. 173,081.96
19
ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TE: S/. 798361.97
RESIDENTE DE OBRA : Ing. FREDY CARBAJAL YANASUPO
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. MARIO HUAYHUA BERROCAL
META : 00034
F.
1 10957 12/13/2021 0003646 9/17/2021 E001-54 12/1/2021 0000006786 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 1 5400.00 5400.00 5,400.00 2.6. 2 3.99 5
2 10957-1 12/13/2021 0003646 9/17/2021 E001-54 12/1/2021 0000006786 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 1 600.00 600.00 600.00 2.6. 2 3.99 5
3 10817 12/10/2021 0003663 9/20/2021 E001-61 11/30/2021 0000006836 GARCIA LAURA WESTER KADU ASISTENTE TECNICO 1 3000.00 3000.00 3,000.00 2.6. 2 3.99 5
4 10816 12/10/2021 0003664 9/20/2021 E001-30 11/30/2021 0000006837 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
5 11247 12/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-87 12/3/2021 0000006838 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR DE OBRA 1 4920.00 4920.00 4,920.00 2.6. 2 3.99 5
6 11247-1 12/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-87 12/3/2021 0000006838 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR DE OBRA 1 600.00 600.00 600.00 2.6. 2 3.99 5
8 10815 12/10/2021 0003844 10/1/2021 E001-2 11/30/2021 0000007211 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX MAESTRO DE OBRA 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
9 10985 12/14/2021 0003906 10/6/2021 0001-28 12/1/2021 0000007316 LIMACO CARPIO RICARDO ALQUILER DE CAMIONETA 1 5400.00 5400.00 5,400.00 2.6. 2 3.99 5
10 8831-3 12/10/2021 RD N° 277-2021 10/7/2021 E001-14 10/13/2021 0000007409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 2093.00 2093.00 2,093.00 2.6. 8 1. 3 1
11 8831-3 12/10/2021 RD N° 277-2021 10/7/2021 E001-14 10/13/2021 0000007409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 -2093.00 -2093.00 -2,093.00 2.6. 8 1. 3 1
12 10194 11/30/2021 0003956 10/12/2021 E001-48 11/11/2021 0000007423 HUAMAN MEDINA JHONY ASISTENTE TECNICO SUPERVISION 1 1900.00 1900.00 1,900.00 2.6. 2 3.99 5
13 10935 12/10/2021 0003935 10/7/2021 E001-33 12/6/2021 0000007443 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
14 10814 12/10/2021 0004068 10/19/2021 E001-3 11/30/2021 0000007618 ALLENDE PALOMINO SALBADOR TOPOGRAFO 1 2000.00 2000.00 2000.00 2.6. 2 3.99 5
15 10865 12/10/2021 0002116 10/25/2021 E001-444 12/7/2021 0000007819 SÁNCHEZ PARIONA MULTISERVICIOS - E.I.R.L. papel bond 1 503.86 503.86 503.86 2.6. 2 3.99 4
16 11014 12/14/2021 0002144 10/28/2021 E001-18 12/6/2021 0000007934 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO CHALECOS Y ZAPATO 1 1300.00 1300.00 1,300.00 2.6. 2 3.99 4
17 10869 12/10/2021 0002197 11/9/2021 E001-19 12/6/2021 0000008165 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO GEOTEXTIL 1 4000.00 4000.00 4000.00 2.6. 2 3.99 4
18 10968 12/14/2021 0002283 11/17/2021 E001-407 12/2/2021 0000008625 SÁNCHEZ PARIONA MULTISERVICIOS - E.I.R.L. TINTA 1 378.00 378.00 378.00 2.6. 2 3.99 4
19 11344 12/16/2021 0002397 11/24/2021 F001-260 12/2/2021 0000008906 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C ADQUISICION DE TRIPLAY 1 3540.00 3540.00 3540.00 2.6. 2 3.99 4
20 10875 12/10/2021 0002337 11/23/2021 E001-11 12/1/2021 0000008968 CRESES TORRES RONALD ADQUISICION DE MADERA 1 4410.00 4410.00 4410.00 2.6. 2 3.99 4
21 11126 12/16/2021 0002338 11/23/2021 E001-21 12/13/2021 0000008969 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ALAMBR4 Y CLAVO 1 2860.00 2860.00 2860.00 2.6. 2 3.99 4
22 11034 12/14/2021 0002429 11/25/2021 E001-76 12/2/2021 0000009006 GUIMAJAZ S.A.C. AGREGADOS 1 13420.00 13420.00 13420.00 2.6. 2 3.99 4
23 11154 12/15/2021 0002431 11/25/2021 F001-582 12/6/2021 0000009008 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQUISICION DE VARILLA 1 26620.00 26620.00 26620.00 2.6. 2 3.99 4
24 11125 12/14/2021 0002440 11/26/2021 F001-583 12/6/2021 0000009065 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQUSIICION DE CEMENTOS 1 20300.00 20300.00 20300.00 2.6. 2 3.99 4
25 10282 12/1/2021 115 11/30/2021 Nº 656-2021 11/30/2021 0000009099 PLANILLA NOVIEMBRE PLANILLA NOVIEMBRE 1 4321.00 4321.00 4321.00 2.6. 2 3.99 3
26 10282-1 12/1/2021 115 11/30/2021 Nº 656-2021 11/30/2021 0000009099 PLANILLA NOVIEMBRE PLANILLA NOVIEMBRE 1 729.00 729.00 729.00 2.6. 2 3.99 3
20
61
66 11247 12/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-1 12/3/2021 7243 TAIPE OCHOA DIANA CAMIONETA USPERVISION 1 5400.00 5400.00 5,400.00 2.6. 2 3.99 5
70 10935 12/10/2021 0003935 10/7/2021 E001-33 12/6/2021 0000007443 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION 1 500.00 500.00 500.00 2.6. 2 3.99 5
71 4029 10/26/2021 7578 GUIMAJAZ ALQUILER DE ROSILLO 1 3400.00 3400.00 3400.00 2.6. 2 3.99 5
73 4146 7882 GUIMAJAZ ALQUILER DE MEZCLADORA 1 2500.00 2500.00 2500.00 2.6. 2 3.99 5
74 8662 GUIMAJAZ ALQUILER DE PLANCHA 1 600.00 600.00 600.00 2.6. 2 3.99 5
75 2299 8695 CORPORACION CASAVERDE COMBUSTIBLE G.G. 1 3960.00 3960.00 3,960.00 2.6. 2 3.99 4
76 0004781 11/25/2021 9074 INVERSIONES E&J FIGUEROA S.A.C. ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 1 3900.00 3900.00 3900.00 2.6. 2 3.99 5
21
77 0004954 12/2/2021 9446 JAYO FERNANDEZ FILBER ALQUILER DE MOTOSIERRA 1 1000.00 1000.00 1000.00 2.6. 2 3.99 5
78 0004953 12/2/2021 9447 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX MAETSRO DE OBRA 1 2240.00 2240.00 2,240.00 2.6. 2 3.99 5
79 0004955 12/2/2021 9448 JAYO FERNANDEZ FILBER NIVEL D EINGENIEROS 1 1000.00 1000.00 1000.00 2.6. 2 3.99 5
80 0005031 12/6/2021 9486 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE DE SUPERVISON 1 2000.00 2000.00 2,000.00 2.6. 2 3.99 5
82 F002-929 12/13/2021 9606 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQ. PLOTTER 1 1160.00 1160.00 1160.00 2.6. 2 3.99 4
83 0002588 12/13/2021 9644 GUILLEN VEGA JEANIRA MAGALI ADQ. MATERIALES DIVERSOS 1 800.00 800.00 800.00 2.6. 2 3.99 5
84 0005124 12/14/2021 9771 HUAMAN MEDINA JHONY ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 1 1800.00 1800.00 1,800.00 2.6. 2 3.99 5
1 5000.00 5000.00 5,000.00 2.6. 8 1. 3 1
85 PLANILLA DICIEMBRE 1 84456.27 84456.27 84456.27 2.6. 2 3.99 3

SUB TOTAL DEL MES S/. 250,837.70 41,801.86 30,260.00 5,000.00
TOTAL MENSUAL S/.
327,899.56
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. G. SUPERV. G. PARCIAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECT 158,194.70
2.6. 2 3.99 3 158,194.70 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA 82,451.86
2.6. 2 3.99 4 76,310.00 6,141.86 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 16,333.00 35,660.00 30,260.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 5,000.00
COSTO PARCIAL 250,837.70 41,801.86 30,260.00 5,000.00 327,899.56
22
META : 00034
F.
R/H
1 8996 11/3/2021 3971 10/12/2021 E001-67 10/21/2021 7461 GUIMAJAZ S.A.C. ALQUILER DE ESCAVADORA 1 10500 10500.00 1 10500.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
2 9589 11/12/2021 0003646 9/17/2021 E001-53 11/4/2021 0000006786 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 1 5400 5400.00 2 5,400.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
3 9589-1 11/12/2021 0003646 9/17/2021 E001-53 11/4/2021 0000006786 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 1 600 600.00 2 600.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
4 9592 11/12/2021 0003663 9/20/2021 E001-53 11/4/2021 0000006836 GARCIA LAURA WESTER KADU AISTENTE TECNICO 1 3000 3000.00 2 3,000.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
5 9590 11/12/2021 0003664 9/20/2021 E001-29 11/9/2021 0000006837 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500 2500.00 2 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
6 9763 11/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-86 11/4/2021 0000006838 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR D EOBRA 1 4920 4920.00 3 4,920.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
7 9763-1 11/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-86 11/4/2021 0000006838 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR D EOBRA 1 480 480.00 3 480.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
8 9763-2 11/17/2021 0003665 9/20/2021 E001-86 11/4/2021 0000006838 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR D EOBRA 1 600 600.00 3 600.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
9 8964 11/4/2021 0001946 10/6/2021 F001-6873 CORPORACION
10/28/2021 0000007291 CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMBUSTIBLE SUPERVISOR 1 3200 3200.00 1 3,200.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
10 9709 11/19/2021 0003906 10/6/2021 0001-27 11/8/2021 0000007316 LIMACO CARPIO RICARDO ALQUILER DE CAMIONETA 1 3960 3960.00 1 3,960.00 2.6. 2 3.99 5
R/H
11 9160 11/9/2021 0003935 10/7/2021 E001-32 11/4/2021 0000007443 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISIOR 1 2000 2000.00 1 2,000.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
12 9139 11/15/2021 0001985 10/12/2021 E001-68 10/22/2021 0000007450 GUIMAJAZ S.A.C. AGREGADOD 1 17880 17880.00 1 17880.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
13 8935 11/4/2021 0001990 10/13/2021 F001-6874 CORPORACION
10/28/2021 0000007482 CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMBUSTIBLE CD 1 12534 12534.00 1 12534.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
14 9037 11/8/2021 0001995 10/14/2021 E001-97 10/19/2021 0000007486 FIDEL GAMBOA DARIA ALAMBRE Y CLAVO 1 5400 5400.00 1 5400.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
15 9033 11/8/2021 0001996 10/14/2021 E001-107 10/29/2021 0000007487 FIDEL GAMBOA DARIA CEMENTO 1 14500 14500.00 1 14500.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
16 9867 11/19/2021 0001996 10/14/2021 E001-109 11/8/2021 0000007487 FIDEL GAMBOA DARIA CEMENTO 1 14500 14500.00 1 14500.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
17 8962 11/4/2021 0001997 10/14/2021 E001-99 10/19/2021 0000007488 FIDEL GAMBOA DARIA HERRAMIENTAS MANUALES 1 6089.5 6089.50 1 6089.50 2.6. 2 3.99 4
FAC
18 8963 11/4/2021 0001998 10/14/2021 E001-98 10/19/2021 0000007489 FIDEL GAMBOA DARIA MATERIALES DE CAMPAMENTO 1 1200 1200.00 1 1200.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
19 9036 11/8/2021 0004000 10/14/2021 E001-53 VAZATT
10/29/2021 GEOTEST
0000007527 CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. VAGECONS S.R.L. ESTUDIO D ESUELO 1 616 616.00 1 616.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
20 9036-1 11/8/2021 0004000 10/14/2021 E001-53 VAZATT
10/29/2021 GEOTEST
0000007527 CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. VAGECONS S.R.L. ESTUDIO D ESUELO 1 84 84.00 1 84.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
21 9978 11/24/2021 0002014 10/15/2021 E001-10 11/18/2021 0000007537 CRESES TORRES RONALD MADERA 1 10207 10207.00 1 10207.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
22 9030 11/8/2021 0002015 10/15/2021 E001-101 10/19/2021 0000007538 FIDEL GAMBOA DARIA MATERIAL DIVERSO 1 3270 3270.00 1 3270.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
23 9058 11/8/2021 0002034 10/18/2021 E001-9 11/4/2021 0000007609 CRESES TORRES RONALD INSUMOS COVID 19 1 2143 2143.00 1 2143.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
24 8975 11/4/2021 0002035 10/18/2021 E001-12 10/29/2021 0000007610 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO EPP OBREROS 1 6452 6452.00 1 6452.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
25 8959 11/8/2021 0002040 10/19/2021 F002-842 10/25/2021 0000007645 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. MATERIALES DE ESCRITORIO SUPERVISION 1 604 604.00 1 604.00 2.6. 2 3.99 4
23
FAC
26 9687 11/16/2021 0002055 10/21/2021 E001-228 11/4/2021 0000007682 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C COLCHON 1 849.95 849.95 1 849.95 2.6. 2 3.99 4
FAC
27 9234 11/11/2021 0002109 10/22/2021 F002-847 10/26/2021 0000007799 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. MATERIALES DE ESCRITORIO 1 904.5 904.50 1 904.50 2.6. 2 3.99 4
FAC
28 9688 11/16/2021 0002124 10/26/2021 E001-225 11/4/2021 0000007865 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C CARRETILLA 1 1200.06 1200.06 1 1200.06 2.6. 2 3.99 4
FAC
29 9683 11/16/2021 0002126 10/26/2021 E001-226 11/4/2021 7867 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C TRIPLAY 1 3399 3399.00 1 3399.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
30 9683-1 11/16/2021 0002126 10/26/2021 E001-226 11/4/2021 7867 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C TRIPLAY 1 141 141.00 1 141.00 2.6. 2 3.99 4
FAC
31 9714 11/17/2021 0002150 10/29/2021 F002-858 11/4/2021 0000007908 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. PAPEL BOND 1 849.93 849.93 1 849.93 2.6. 2 3.99 4
FAC
29 9728 11/29/2021 0002126 10/26/2021 E001-226 11/4/2021 0000007211 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX maestro de obra 1 2500 2500.00 1 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
30 9883 11/29/2021 0002126 10/26/2021 E001-226 11/4/2021 0000007243 TAIPE OCHOA DIANA camioneta supervisor 1 4140 4140.00 1 4,140.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
31 9765 11/29/2021 0002150 10/29/2021 F002-858 11/4/2021 0000007618 ALLENDE PALOMINO SALBADOR topografo 1 867 867.00 1 867.00 2.6. 2 3.99 5
TOTAL MENSUAL S/.
147,490.94
G. G.
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA 0.00
2.6. 2 3.99 3 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 101,519.94 0.00 3,804.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 12,067.00 17,960.00 12,140.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 113,586.94 17,960.00 15,944.00 0.00 147,490.94
24
META : 00034 #REF!
MES : OCTUBRE - 2021 #REF!
F.
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3
FAC
1 8831 10/29/2021 E001-14 10/13/2021 7409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 16325 16325.00 4 16,325.00 2.6. 8 1. 3 1
FAC
2 8831-1 10/29/2021 E001-14 10/13/2021 7409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 2512 2512.00 4 2,512.00 2.6. 8 1. 3 1
FAC
3 8831-2 10/29/2021 E001-14 10/13/2021 7409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 2093 2093.00 4 2,093.00 2.6. 8 1. 3 1
FAC
4 8805 10/27/2021 0003976 10/13/2021 E001-5 10/19/2021 0000007470 CRESES TORRES RONALD SERVICIO DE INSTALACION DE CARTEL DE OBRA 1 750 750.00 1 750.00 2.6. 2 3.99 5
FAC
5 8940 11/3/2021 0001999 10/14/2021 E001-100 10/19/2021 0000007491 FIDEL GAMBOA DARIA ADQ. BIENES ACERO CORRUGADO 1 14808 14808.00 1 14808.00 2.6. 2 3.99 4
6 8910 11/3/2021 Nº 594-2021- 10/29/2021 0000007916 PLANILLA OCTUBRE 1 2012 2012.00 1 2012.00 2.6. 2 3.99 3
7 8910-1 11/3/2021 Nº 594-2021- 10/29/2021 0000007916 PLANILLA OCTUBRE 1 1163 1163.00 1 1163.00 2.6. 2 3.99 3
8 8910-10 11/3/2021 Nº 594-2021- 10/29/2021 0000007916 PLANILLA OCTUBRE 1 2164.16 2164.16 1 2164.16 2.6. 2 3.99 3
18 8910-2 11/3/2021 Nº 594-2021- 10/29/2021 0000007916 PLANILLA OCTUBRE 1 292 292.00 1 292.00 2.6. 2 3.99 3
25
SUB TOTAL DEL MES S/. 45,241.14 - - 20,930.00

TOTAL MENSUAL S/.
66,171.14
G. G.
2.6. 2 3.99 3 29,683.14 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 14,808.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 750.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 20,930.00
COSTO PARCIAL 45,241.14 0.00 0.00 20,930.00 66,171.14
26
META : 00034
F.
2 10957-1 12/13/2021 0003646 9/17/2021 E001-54 12/1/2021 0000006786 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 1 600.00 600.00 600.00 2.6. 2 3.99 5
8 10815 12/10/2021 0003844 10/1/2021 E001-2 11/30/2021 0000007211 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX MAESTRO DE OBRA 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
10 8831-3 12/10/2021 RD N° 277-2021 10/7/2021 E001-14 10/13/2021 0000007409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 2093.00 2093.00 2,093.00 2.6. 8 1. 3 1
11 8831-3 12/10/2021 RD N° 277-2021 10/7/2021 E001-14 10/13/2021 0000007409 B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1 -2093.00 -2093.00 -2,093.00 2.6. 8 1. 3 1
13 10935 12/10/2021 0003935 10/7/2021 E001-33 12/6/2021 0000007443 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.6. 2 3.99 5
15 10865 12/10/2021 0002116 10/25/2021 E001-444 12/7/2021 0000007819 SÁNCHEZ PARIONA MULTISERVICIOS - E.I.R.L. papel bond 1 503.86 503.86 503.86 2.6. 2 3.99 4
16 11014 12/14/2021 0002144 10/28/2021 E001-18 12/6/2021 0000007934 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO CHALECOS Y ZAPATO 1 1300.00 1300.00 1,300.00 2.6. 2 3.99 4
17 10869 12/10/2021 0002197 11/9/2021 E001-19 12/6/2021 0000008165 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO GEOTEXTIL 1 4000.00 4000.00 4000.00 2.6. 2 3.99 4
18 10968 12/14/2021 0002283 11/17/2021 E001-407 12/2/2021 0000008625 SÁNCHEZ PARIONA MULTISERVICIOS - E.I.R.L. TINTA 1 378.00 378.00 378.00 2.6. 2 3.99 4
19 11344 12/16/2021 0002397 11/24/2021 F001-260 12/2/2021 0000008906 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C ADQUISICION DE TRIPLAY 1 3540.00 3540.00 3540.00 2.6. 2 3.99 4
20 10875 12/10/2021 0002337 11/23/2021 E001-11 12/1/2021 0000008968 CRESES TORRES RONALD ADQUISICION DE MADERA 1 4410.00 4410.00 4410.00 2.6. 2 3.99 4
21 11126 12/16/2021 0002338 11/23/2021 E001-21 12/13/2021 0000008969 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO ALAMBR4 Y CLAVO 1 2860.00 2860.00 2860.00 2.6. 2 3.99 4
22 11034 12/14/2021 0002429 11/25/2021 E001-76 12/2/2021 0000009006 GUIMAJAZ S.A.C. AGREGADOS 1 13420.00 13420.00 13420.00 2.6. 2 3.99 4
23 11154 12/15/2021 0002431 11/25/2021 F001-582 12/6/2021 0000009008 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQUISICION DE VARILLA 1 26620.00 26620.00 26620.00 2.6. 2 3.99 4
24 11125 12/14/2021 0002440 11/26/2021 F001-583 12/6/2021 0000009065 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQUSIICION DE CEMENTOS 1 20300.00 20300.00 20300.00 2.6. 2 3.99 4
25 10282 12/1/2021 115 11/30/2021 Nº 656-2021 11/30/2021 0000009099 PLANILLA NOVIEMBRE PLANILLA NOVIEMBRE 1 4321.00 4321.00 4321.00 2.6. 2 3.99 3
27
61
70 10935 12/10/2021 0003935 10/7/2021 E001-33 12/6/2021 0000007443 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION 1 500.00 500.00 500.00 2.6. 2 3.99 5
71 4029 10/26/2021 7578 GUIMAJAZ ALQUILER DE ROSILLO 1 3400.00 3400.00 3400.00 2.6. 2 3.99 5
73 4146 7882 GUIMAJAZ ALQUILER DE MEZCLADORA 1 2500.00 2500.00 2500.00 2.6. 2 3.99 5
74 8662 GUIMAJAZ ALQUILER DE PLANCHA 1 600.00 600.00 600.00 2.6. 2 3.99 5
75 2299 8695 CORPORACION CASAVERDE COMBUSTIBLE G.G. 1 3960.00 3960.00 3,960.00 2.6. 2 3.99 4
76 0004781 11/25/2021 9074 INVERSIONES E&J FIGUEROA S.A.C. ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 1 3900.00 3900.00 3900.00 2.6. 2 3.99 5
28
77 0004954 12/2/2021 9446 JAYO FERNANDEZ FILBER ALQUILER DE MOTOSIERRA 1 1000.00 1000.00 1000.00 2.6. 2 3.99 5
78 0004953 12/2/2021 9447 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX MAETSRO DE OBRA 1 2240.00 2240.00 2,240.00 2.6. 2 3.99 5
79 0004955 12/2/2021 9448 JAYO FERNANDEZ FILBER NIVEL D EINGENIEROS 1 1000.00 1000.00 1000.00 2.6. 2 3.99 5
80 0005031 12/6/2021 9486 QUISPE CARBAJAL YURICA LIZET ASISTENTE DE SUPERVISON 1 2000.00 2000.00 2,000.00 2.6. 2 3.99 5
82 F002-929 12/13/2021 9606 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQ. PLOTTER 1 1160.00 1160.00 1160.00 2.6. 2 3.99 4
83 0002588 12/13/2021 9644 GUILLEN VEGA JEANIRA MAGALI ADQ. MATERIALES DIVERSOS 1 800.00 800.00 800.00 2.6. 2 3.99 5
84 0005124 12/14/2021 9771 HUAMAN MEDINA JHONY ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 1 1800.00 1800.00 1,800.00 2.6. 2 3.99 5
1 5000.00 5000.00 5,000.00 2.6. 8 1. 3 1
85 PLANILLA DICIEMBRE 1 84456.27 84456.27 84456.27 2.6. 2 3.99 3
85 PLANILLA DICIEMBRE 1 -3768.56 -3768.56 -3768.56 2.6. 2 3.99 3

SUB TOTAL DEL MES S/. 247,069.14 41,801.86 30,260.00 5,000.00
TOTAL MENSUAL S/.
324,131.00
G. G.
2.6. 2 3.99 3 154,426.14 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 76,310.00 6,141.86 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 16,333.00 35,660.00 30,260.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 5,000.00
COSTO PARCIAL 247,069.14 41,801.86 30,260.00 5,000.00 324,131.00
29
META : 00034
MES : ABRIL - 2022
F.
SUB TOTAL DEL MES S/. - 2,500.00 - -

TOTAL MENSUAL S/.
2,500.00
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. G. SUPERV. G.

GENERALES EXPEDIENTE PARCIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECT 0.00
2.6. 2 3.99 3 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 0.00 2,500.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
30
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO FISCAL -2022
MES :MAYO - 2022
F.
Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv. Gast. Expediente Técnico
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF SEGÚN C/P RECTIF.
18 R/H
1 4571 5/19/2022 0000477 1/26/2022 E001-67 5/6/2022 0000000575 GARCIA LAURA WESTER KADU ASISTENTE TECNICO 2000.00 2 2,000.00 2.6. 2 3.99 5
18 FAC
2 4209 5/13/2022 0000555 3/2/2022 E001-22 5/10/2022 0000002039 CARTAGENA APAZA DAVID CESAR MATERIALES PARA CERCO PERIMETRICO 36670.00 1 36670.00 2.6. 2 3.99 4
18
3 3638 5/4/2022 INFORME Nª 283-20 5/4/2022 3638 5/4/2022 0000004186 PLANILLA ABRIL PLANILLA ABRIL 1987.79 1 1987.79 2.6. 2 3.99 3
18
4 3638.16 5/4/2022 INFORME Nª 283-20 5/4/2022 3638.16 5/4/2022 0000004186 PLANILLA ABRIL PLANILLA ABRIL 398.08 1 398.08 2.6. 2 3.99 3
18
5 3638-1 5/4/2022 INFORME Nª 283-20 5/4/2022 3638-1 5/4/2022 0000004186 PLANILLA ABRIL PLANILLA ABRIL 1987.79 1 1987.79 2.6. 2 3.99 3
18
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15 3638--2 5/4/2022 INFORME Nª 283-20 5/4/2022 3638--2 5/4/2022 0000004186 PLANILLA ABRIL PLANILLA ABRIL 838.51 1 838.51 2.6. 2 3.99 3
18
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18
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18 FAC
28 4191 5/12/2022 2534-2021 5/5/2022 4191 5/12/2022 4488 CORPORACION JAMIL ADQ. CEMENTO 1450.00 1 1450.00 2.6. 2 3.99 4
18 FAC
29 4191-1 5/12/2022 2534-2021 5/5/2022 4191-1 5/12/2022 4488 CORPORACION JAMIL ADQ. CEMENTO 7250.00 1 7250.00 2.6. 2 3.99 4
18
30 4167 5/12/2022 PLANILLA Nª 135. 5/11/2022 4167 5/12/2022 0000004491 PLANILLA DE DICIEMBRE PLANILLA DE DICIEMBRE 2756.03 1 2756.03 2.6. 2 3.99 3
18
31 4167-1 5/12/2022 PLANILLA Nª 135. 5/11/2022 4167-1 5/12/2022 0000004491 PLANILLA DE DICIEMBRE PLANILLA DE DICIEMBRE 1012.53 1 1012.53 2.6. 2 3.99 3
18 R/H
32 4566 5/20/2022 0000373 1/20/2022 E001-98 5/5/2022 0000000439 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR DE OBRA 3280.00 3 3,280.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
33 4566-1 5/20/2022 0000373 1/20/2022 E001-98 5/5/2022 0000000439 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR DE OBRA 400.00 3 400.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
34 4566-2 5/20/2022 0000373 1/20/2022 E001-98 5/5/2022 0000000439 HUAYHUA BERROCAL MARIO JOSEPH SUPERVISOR DE OBRA 320.00 3 320.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
35 4631 5/19/2022 0000372 1/20/2022 E001-60 5/4/2022 0000000442 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 3600.00 2 3,600.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
36 4631-1 5/19/2022 0000372 1/20/2022 E001-60 5/4/2022 0000000442 CARBAJAL YANASUPO FREDY RESIDENTE DE OBRA 400.00 2 400.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
37 4886 5/27/2022 0000414 1/24/2022 E001-34 5/19/2022 0000000495 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3000.00 2 3,000.00 2.6. 2 3.99 5
18 R/H
38 4630 5/19/2022 0000435 1/25/2022 E001-6 5/6/2022 0000000524 ORE DE LA CRUZ RISTHER FELIX MAESTRO DE OBRA 1667.00 2 1,667.00 2.6. 2 3.99 5
18 FAC
39 4822 5/25/2022 540-2022 2/8/2022 E001-104 5/19/2022 0000001059 QUISPE QUILCA EDY LUZ SERVICIO DE COBERTURA METALICA 160000.00 1 160000.00 2.6. 2 3.99 5
18 FAC
40 5222 6/7/2022 0001335 5/6/2022 F001-666 5/19/2022 0000004434 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQ. CEMENTO 23200.00 1 23200.00 2.6. 2 3.99 4
31
18 FAC
41 4918 5/27/2022 0001337 5/6/2022 F001-671 5/25/2022 0000004435 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQ DE ACERO 1278.00 1 1278.00 2.6. 2 3.99 4
18 FAC
42 4918-1 5/27/2022 0001337 5/6/2022 F001-671 5/25/2022 0000004435 CORPORACION JAMIL S.A.C. ADQ DE ACERO 142.00 1 142.00 2.6. 2 3.99 4
18 FAC
43 5113 6/13/2022 0001338 5/6/2022 E001-8 5/17/2022 0000004436 J Y G QUINTANA S.A.C. ADQ. DE AGREGADOS 9000.00 1 9000.00 2.6. 2 3.99 4
18
44 5014-14 6/3/2022 INFORME Nª 344-20 6/1/2022 INFORME Nª 344 6/1/2022 0000005131 PLANILLA MAYO PLANILLA DE MAYO 44073.87 1 44073.87 2.6. 2 3.99 3
TOTAL MENSUAL S/.
321,588.54
G. G.
2.6. 2 3.99 3 67,931.54 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 78,990.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 160,000.00 10,667.00 4,000.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 306,921.54 10,667.00 4,000.00 0.00 321,588.54
32
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DE LAS VIAS CRITICAS ENTRE LA AV. SAN JUAN DE LA FRONTERA Y AV. UNIVERSITARIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN DE LA FRONTERA, DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO
RESIDENTE DE ACTIVIDAD : Ing. VICTOR MIRANDA PRADO
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. CARLOS P. ZEVALLOS GUTIERREZ
META : 00202
MES : JULIO - 2021
F.
R/H
1 5231 7/21/2021 0001806 5/11/2021 E001-117 7/5/2021 3278 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PAUL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA 1 2700.00 2700.00 2,700.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
2 5231 7/21/2021 0001806 5/11/2021 E001-117 7/5/2021 3278 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS PAUL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA 1 300.00 300.00 300.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
3 4630 7/9/2021 0001963 5/26/2021 E001-7 7/1/2021 3697 GRUPO ALOVA S.A.C. SERVICIO DE MANO DE OBRA TRABAJOS PROVISIONALES 1 21816.00 21816.00 21816.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
4 4629 7/8/2021 0001962 5/26/2021 E001-8 6/30/2021 3698 GUTIERREZ GAVILAN GRECIA GIANELI SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO 1 3000.00 3000.00 3,000.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
5 4598 7/9/2021 0001983 5/27/2021 E001-26 7/1/2021 3752 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2500.00 2500.00 2,500.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
6 4624 7/13/2021 0001984 5/27/2021 E001-1 7/1/2021 3753 GUTIERREZ CASTRO YUMIRA LUZBENIA SERVICIO DE ENFERMERA 1 2000.00 2000.00 2,000.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
7 4673 7/13/2021 0001116 5/31/2021 F001-6033 CORPORACION
6/30/2021 3771 CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ADQUISICON DE COMBUSTIBLE C.D 1595 14.50 23127.50 23127.50 2.3. 1 3. 1 1
R/H
8 4907 7/12/2021 0002043 5/31/2021 E001-45 7/2/2021 3829 MIRANDA PRADO VICTOR SERVICIO DE RESIDENTE D EOBRA 1 4950.00 4950.00 4950.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
9 4907 7/12/2021 0002043 5/31/2021 E001-45 7/2/2021 3829 MIRANDA PRADO VICTOR SERVICIO DE RESIDENTE D EOBRA 1 550.00 550.00 550.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
10 487 7/12/2021 1142 6/1/2021 E001-21 7/1/2021 3860 FILBER JAYO FERNANDEZ ADQUISICION DE ARENA FINO 540 65.00 35100.00 35100.00 2.3. 1 6. 1 3
BOL
11 4909 7/20/2021 0002089 5/31/2021 0001-26 7/2/2021 3895 LUCIANO GRANADOS PACHECO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 1 5400.00 5400.00 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
FAC
12 4285 7/2/2021 4285 7/7/2021 F002-657 6/9/2021 4048 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQUSIICON DE MATERIALES DE ESCRITORIO 1 523.00 523.00 523.00 2.3. 1 5. 1 2
FAC
13 4411 7/2/2021 4411 6/7/2021 E001-46 6/15/2021 4052 SANCHEZ HUAMANI KELY DIANA ADQUSIICION DE EPP 1 460.00 460.00 460.00 2.3. 1 6. 1 4
BOL
14 5257 7/22/2021 0002164 6/3/2021 0001-315 7/21/2021 4105 OBANDO HUAMAN MANUEL CIPRIANO SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL 1 500.00 500.00 500.00 2.3. 2 5. 1 99
FAC
15 4420 7/5/2021 1210 6/8/2021 E001-47 6/17/2021 4118 SANCHEZ HUAMANI KELY DIANA ADQUSIICON DE PLAN COVID 1 2399.00 2399.00 2399.00 2.3. 1 9. 1 99
FAC
16 4518 7/9/2021 1211 6/8/2021 E001-41 6/22/2021 4110 ROCA QUISPE SHAMIR FREISER ADQUSIICION DE POLOS 27 70.00 1890.00 1,890.00 2.3. 1 2. 1 1
R/H
17 4838 7/12/2021 0002184 6/4/2021 E001-9 7/2/2021 4136 VARGAS ROJAS JHONER SERICIO DE OPERADOR DE TRACTOR S/ORUGAS 1 1250.00 1250.00 1250.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
18 4473 7/21/2021 1228 6/10/2021 E001-127 6/21/2021 4185 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 1 2558.24 2558.24 2558.24 2.3. 1 99. 1 1
FAC
19 4644 7/9/2021 0002247 6/9/2021 E001-6 7/1/2021 4203 GRUPO ALOVA S.A.C. SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PERFILADO Y RELLENO 1 9490.96 9490.96 9490.96 2.3. 2 7.11 99
FAC
20 4645 7/20/2021 0002249 6/10/2021 E001-10 7/2/2021 4214 CCORAHUA LOPEZ DIEDER SERVICIO DE MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRA 1 3230.88 3230.88 3230.88 2.3. 2 7.11 99
FAC
21 4481 7/7/2021 1240 6/11/2021 F002-670 6/18/2021 4224 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPEL BOND 1 449.93 449.93 449.93 2.3. 1 5. 1 2
FAC
22 4482 7/7/2021 1232 6/11/2021 E001-32 6/21/2021 4226 JAVIER GARCIA JHONATAN ADQUISICON DE TINTA 1 479.74 479.74 479.74 2.3. 1 5. 1 2
FAC
23 4454 7/6/2021 1273 6/16/2021 E001-129 6/22/2021 4354 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE 1 359.95 359.95 359.95 2.3. 1 6. 1 3
33
R/H
24 5091 7/21/2021 0002347 6/17/2021 E001-13 7/9/2021 4449 ALLPACCA SOTO ROQUE ISAIAS SERVICIO DE OPERADOR DE VOLQUETE 2 1 1667.00 1667.00 1667.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
25 5097 7/21/2021 0002346 6/17/2021 E001-18 7/9/2021 4450 MARQUEZ ANAYA ISAI DAVID SERVICIO DE OPERADOR DE VOLQUETE 1 1 1667.00 1667.00 1667.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
26 5090 7/21/2021 0002340 6/17/2021 E001-19 7/8/2021 4457 LOPEZ HUAYTA EDWIN SERVICIO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL 1 1667.00 1667.00 1667.00 2.3. 2 7.11 99
R/H
27 4781 7/12/2021 0002369 6/21/2021 E001-13 7/1/2021 4483 ANAYA CUENCA AIVY MABEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE G.I 1 840.00 840.00 840.00 2.3. 2 7.11 99
FAC
28 5088 7/21/2021 1347 6/28/2021 E001-20 7/5/2021 4598 BURGOS ONOFRE JESSICA LUCIA ADQUISICION DE TACHOS 1 599.98 599.98 599.98 2.3. 1 9. 1 99
FAC
29 5089 7/22/2021 6/29/2021 E001-21 7/6/2021 4598 HUAMAN MEDINA JHONY SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISOR 1 2500.00 2500.00 2500.00 2.3. 2 7.11 99
TOTAL MENSUAL S/.
133,976.18
G. G.
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS 1,890.00
2.3. 1 2. 1 1 0.00 1,890.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 23,127.50
2.3. 1 3. 1 1 23,127.50 0.00 0.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 1,452.67
2.3. 1 5. 1 2 0.00 1,452.67 0.00 0.00
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 35,459.95
2.3. 1 6. 1 3 35,459.95 0.00 0.00 0.00
DE SEGURIDAD 460.00
2.3. 1 6. 1 4 0.00 460.00 0.00 0.00
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2,998.98
2.3. 1 9. 1 99 2,998.98 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 2,558.24
2.3. 1 99. 1 1 2,558.24 0.00 0.00 0.00
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
2.3. 2 4. 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 0.00 5,400.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 500.00
2.3. 2 5. 1 99 500.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00
2.3. 2 7. 2 99 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 60,128.84
2.3. 2 7.11 99 48,788.84 8,340.00 3,000.00 0.00
COSTO PARCIAL 113,433.51 17,542.67 3,000.00 0.00 133,976.18
34
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DE LAS VIAS CRITICAS ENTRE LA AV. SAN JUAN DE LA FRONTERA Y AV. UNIVERSITARIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN DE LA FRONTERA, DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO
RESIDENTE DE ACTIVIDAD : Ing. VICTOR MIRANDA PRADO
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. CARLOS P. ZEVALLOS GUTIERREZ
META : 00202
MES : JUNIO - 2021
F.
18 R/H
1 2750 5/13/2021 0001391 4/16/2021 E001-44 5/5/2021 0000002633 NORMA CONSULTORIAS Y EJECUTORES PICH
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 3000.00 3000.00 4 3,000.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. ARCHIVADOR DE CATON 3 5.50 16.50 3 16.50 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. BOLIGRAFO TINTA SECA 4 4.50 18.00 3 18.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. FOLDER MANILLA 24 1.00 24.00 3 24.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. NOTA AUTOADHESIVA 1 16.50 16.50 3 16.50 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. PAPEL BOND 5 30.00 150.00 3 150.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. PLUMON RESAL 1 3.00 3.00 3 3.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
2 4272 6/28/2021 0001086 5/27/2021 E001-117 6/22/2021 0000003666 J Y R COMPANY S.A.C. SOBRE MANILA OFICIO 10 0.50 5.00 3 5.00 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
3 4275 6/28/2021 0001099 5/27/2021 E001-35 6/14/2021 0000003730 HUAMANI ARAUJO ISRAEL MADERA TORNILLO 2"X2"X10" 8 13.00 104.00 1 104.00 2.3. 1 6. 1 3
18 R/H
4275 6/28/2021 0001099 5/27/2021 E001-35 6/14/2021 0000003730 HUAMANI ARAUJO ISRAEL MADERA TORNILLO 2"X3"X10" 10 20.00 200.00 1 200.00 2.3. 1 6. 1 3
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN BOTA DE JEBE 10 30.00 300.00 1 300.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN CABALLETE DE MADERA 2 200.00 400.00 1 400.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN CASCO COLOR BLANCO 6 30.00 180.00 1 180.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN CASCO PROTECTOR COLOR NARANJA 38 22.00 836.00 1 836.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN CINTA D EPLASTICA 3 45.00 135.00 1 135.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN GUANTE DE BADANA 38 13.00 494.00 1 494.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN LENTE DE SEGURIDAD 38 18.00 684.00 1 684.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN PALETA MANUAL 4 20.00 80.00 1 80.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
4 3950 6/15/2021 0001100 5/27/2021 0001-255 6/2/2021 0000003731 DE LA CRUZ PIZARRO RAUL RUBEN ZAPATO DE CUERO 40 90.00 3600.00 1 3600.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
5 3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. BROCHA DE NAILON 4 20.00 80.00 2 80.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. LIMA TRAINGULAR 20 15.00 300.00 2 300.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. MACHETE TIPO SBALE 20 15.00 300.00 2 300.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. RASTRILLO CON MANGO 10 25.00 250.00 2 250.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. WINCHA DE LONA 1 90.00 90.00 2 90.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
3947 6/15/2021 0001103 5/28/2021 E001-22 6/3/2021 0000003738 BIENES Y SERVICIOS DAYFEL S.R.L. WINCHA DE METAL 2 20.00 40.00 2 40.00 2.3. 1 99. 1 1
18 R/H
6 4097 6/18/2021 0001981 5/27/2021 0001-577 6/4/2021 0000003750 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. SERVICIO DE INSTALACION DE CARTEL DE OBRA 1 650.00 650.00 2 650.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
7 3955 6/15/2021 0001143 6/2/2021 0001-83 6/8/2021 0000003861 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA 100 30.00 3000.00 3 3000.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
7 3955 6/15/2021 0001143 6/2/2021 0001-83 6/8/2021 0000003861 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO CHALECO DRILL CABALLERO 40 25.00 1000.00 3 1000.00 2.3. 1 2. 1 1
35
18 R/H
7 3955 6/15/2021 0001143 6/2/2021 0001-83 6/8/2021 0000003861 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO PONCHO IMPERMEABLE 2 30.00 60.00 3 60.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
7 3955 6/15/2021 0001143 6/2/2021 0001-83 6/8/2021 0000003861 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO SOMBRERO DE ALGODÓN 60 25.00 1500.00 3 1500.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
8 4160 6/21/2021 0001165 6/2/2021 0002-102 6/15/2021 0000003936 CURO SULCA JHON CEMENTO PORTLAND 20 28.00 560.00 1 560.00 2.3. 1 6. 1 3
18 R/H
8 4160 6/21/2021 0001165 6/2/2021 0002-102 6/15/2021 0000003936 CURO SULCA JHON CLAVO DE ACERO 3 5.00 15.00 1 15.00 2.3. 1 6. 1 3
18 R/H
8 4160 6/21/2021 0001165 6/2/2021 0002-102 6/15/2021 0000003936 CURO SULCA JHON THINNER ACRILICO 3 25.00 75.00 1 75.00 2.3. 1 6. 1 3
SUB TOTAL DEL MES S/. 14,933.00 - 233.00 3,000.00
TOTAL MENSUAL S/.
18,166.00
G. G.
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS 5,560.00

2.3. 1 2. 1 1 5,560.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 0.00
2.3. 1 3. 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 233.00
2.3. 1 5. 1 2 0.00 0.00 233.00 0.00
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 954.00
2.3. 1 6. 1 3 954.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 6,709.00 0.00 0.00 0.00
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0.00
2.3. 1 9. 1 99 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS 1,060.00
2.3. 1 99. 1 1 1,060.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VEHICULOS 0.00
2.3. 2 5. 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00
2.3. 2 5. 1 99 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,000.00
2.3. 2 7. 2 99 0.00 0.00 0.00 3,000.00
SERVICIOS DIVERSOS 650.00
2.3. 2 7.11 99 650.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 14,933.00 0.00 233.00 3,000.00 18,166.00
36
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS CC.PP. OMAYA Y CATARATA, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
MES : ABRIL - 2021

F.
18 R/H
1 1465 4/13/2021 0000144 1/21/2021 E001-59 3/31/2021 146 QUISPE FLORES EDMUNDO FEDERICO RESIDENTE DE OBRA 1 6,000.00 6000.00 2 6,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
2 1508 4/13/2021 0000262 1/27/2021 E001-94 3/31/2021 334 GOMEZ PRADO WALTER SUPERVISOR DE OBRA 1 6,500.00 6500.00 3 6,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
3 1392 4/9/2021 0000326 2/1/2021 E001-23 3/30/2021 417 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2,500.00 2500.00 2 2,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
4 1393 4/9/2021 0000379 2/2/2021 E001-2 3/30/2021 485 QUINTO QUISPE KELVIN NAYCER ASISTENTE TECNICO 1 3,500.00 3500.00 2 3,500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
5 1746 4/16/2021 0000518 2/9/2021 FF01-2322 3/25/2021 682 GOMEZ BENDAÑO FRIEDMAN DOUMERCOMBUSTIBLE 1 2,262.00 2262.00 2 2,262.00 2.3. 1 3. 1 1
18 R/H
6 1626 4/15/2021 0000554 2/11/2021 0001-23 4/1/2021 720 GRANADOS PACHECO LUCIANO ALQUILER DE CAMIONETA 1 5,400.00 5400.00 2 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
7 1875 4/21/2021 0000553 2/11/2021 FF01-2342 3/26/2021 721 GOMEZ BENDAÑO FRIEDMAN DOUMERCOMBUSTIBLE 1 2,117.00 2117.00 1 2,117.00 2.3. 1 3. 1 1
18 R/H
8 1379 4/9/2021 0000552 2/11/2021 E001-25 3/30/2021 742 AGUILAR VILLAVERDE NOEMI LISBETH ENFERMERA 1 2,300.00 2300.00 1 2,300.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
9 1377 4/9/2021 0000551 2/11/2021 E001-15 3/30/2021 743 MARQUEZ ANAYA ISAI DAVID OPERADOR DE VOLQUETE 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
10 1324 4/9/2021 0000550 2/11/2021 E001-5 3/30/2021 744 MARTINEZ SOTO YONI OPERADOR DE VOLQUETE 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
11 1323 4/9/2021 0000549 2/11/2021 E001-27 3/30/2021 745 PAZ ROMERO KREMER NOEL OPERADOR DE RODILLO 1 2,300.00 2300.00 1 2300.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
12 1474 4/13/2021 0000546 2/11/2021 E001-7 3/30/2021 746 VARGAS ROJAS JHONER OPERADOR DE TRACTOR SOBRE ORUGA 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
13 1322 4/9/2021 0000545 2/11/2021 E001-10 3/30/2021 747 ALLPACCA SOTO ROQUE ISAIAS OPERADOR DE VOLQUETE+ 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
14 1321 4/9/2021 0000608 2/12/2021 E001-7 3/30/2021 750 GOMEZ CRESPO JHONER OPERADOR DE CARGDOR FRONTAL 1 2,500.00 2500.00 1 2500.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
15 1473 4/13/2021 0000181 2/22/2021 E001-2 3/30/2021 751 LLANQUI ALLCCAHUAMAN NEMECIO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 2,800.00 2800.00 1 2800.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
16 1320 4/9/2021 0000181 2/22/2021 E001-5 3/30/2021 809 CUSI LEZAMA REINER CONTROLADOR DE MAUQINARIA 1 2,000.00 2000.00 3 2,000.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
17 1834 4/19/2021 0000181 2/22/2021 E001-8 4/6/2021 906 HS MAQUINARIAS S.A.C. ALQUILER DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 1 12,960.00 12960.00 3 12960.00 2.3. 2 5. 1 4
18 R/H
18 1834-1 4/19/2021 0000181 2/22/2021 E001-8 4/6/2021 906 HS MAQUINARIAS S.A.C. ALQUILER DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 1 1,440.00 1440.00 3 1440.00 2.3. 2 5. 1 4
18 R/H
19 1829 4/19/2021 0000228 2/25/2021 E001-7 4/6/2021 907 HS MAQUINARIAS S.A.C. ALQUILER DE MAQUINARIA VOLQUETE 1 6,795.00 6795.00 1 6795.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
20 1829-1 4/19/2021 0000228 2/25/2021 E001-7 4/6/2021 907 HS MAQUINARIAS S.A.C. ALQUILER DE MAQUINARIA VOLQUETE 1 755.00 755.00 1 755.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
21 1298 4/8/2021 0000228 2/25/2021 0001-4477 3/16/2021 908 GARCIA LAURA CLOTILDE ALIMETACION 1 1,800.00 1800.00 1 1,800.00 2.3. 2 7.11 5
18 R/H
22 1767 4/16/2021 0000655 3/8/2021 E001-221 3/30/2021 974 PRODUCTOS DEL VRAE E.I.R.L. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 13,200.00 13200.00 3 13200.00 2.3. 2 5. 1 4
18 R/H
23 1189 4/7/2021 0000758 3/8/2021 E001-3 3/31/2021 1238 GUZMAN DAMIANO YONSON ALQUILER DE CAMONETA 1 5,400.00 5400.00 3 5,400.00 2.3. 2 5. 1 2
18 R/H
24 1563 4/14/2021 0000283 3/3/2021 0003-46 3/12/2021 1258 CACERES PILLACA CESAR SANTOS VESTUARIOS 10 70.00 700.00 3 700.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
24 1563 4/14/2021 0000283 3/3/2021 0003-46 3/12/2021 1258 CACERES PILLACA CESAR SANTOS VESTUARIOS 10 110.00 1100.00 3 1100.00 2.3. 1 2. 1 1
18 R/H
25 1572 4/14/2021 E001-46 3/3/2021 F002-564 3/18/2021 1712 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND 15 30.00 449.93 3 449.93 2.3. 1 5. 1 2
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO BOTA DE JEBE 10 30.00 300.00 3 300.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO CACSO DE PROTECTOR 30 20.00 600.00 3 600.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO CINTA PLASTICA 2 35.00 70.00 3 70.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO CONO DE SEGURIDAD 4 47.00 188.00 3 188.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO LENTES DE SEGURIDAD 10 13.00 130.00 3 130.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO PALETA MANUAL 2 20.00 40.00 3 40.00 2.3. 1 6. 1 4
37
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO PONCHO IMPERMEABLE 10 30.00 300.00 3 300.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
26 1347 4/9/2021 0000496 3/3/2021 E001-1 3/22/2021 1731 MORALES CANCHARI GUILLERMO ZAPATO 10 200.00 2000.00 3 2000.00 2.3. 1 6. 1 4
18 R/H
27 1616 4/14/2021 0001013 3/3/2021 E001-39 4/6/2021 1847 NORMA CONSULTORIAS Y EJECUTORES
SERVICIO
P DE ROCE Y LIMPIEZA 1 22,900.00 22900.00 3 22900.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
28 1583 4/19/2021 0001015 3/4/2021 E001-014 4/6/2021 1880 J BEC INGENIEROS S.A.C. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 1 19,272.00 19272.00 1 19272.00 2.3. 2 3. 1 1
18 FAC
29 1583-1 4/19/2021 0001015 3/5/2021 E001-014 4/6/2021 1880 J BEC INGENIEROS S.A.C. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 1 2,628.00 2628.00 1 2628.00 2.3. 2 3. 1 1
18 FAC
29 2101 4/27/2021 0000693 3/31/2021 E001-6 4/6/2021 2135 FIDEL GAMBOA DARIA ADQUISICION DE 3 CILINDRO 1 450.00 450.00 1 450.00 2.3. 1 99. 1 1
SUB TOTAL DEL MES S/. 103,428.00 26,066.93 14,162.00
TOTAL MENSUAL S/.
143,656.93
143,206.93
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. G. SUPERV. G.

GENERALES EXPEDIENTE PARCIAL
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER 1,800.00
2.3. 1 2. 1 1 1,800.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4,379.00
2.3. 1 3. 1 1 0.00 2,117.00 2,262.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 449.93
2.3. 1 5. 1 2 0.00 449.93 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 3,628.00 0.00 0.00 0.00
HERAMIENTAS 450.00
2.3. 1 99. 1 1 450.00 0.00 0.00 0.00
OTROS BIENES 0.00
2.3. 1 99. 1 99 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 21,900.00
2.3. 2 3. 1 1 21,900.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 7,550.00 5,400.00 5,400.00 0.00
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,600.00
2.3. 2 5. 1 4 27,600.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIO SIMILARES 0.00
2.3. 2 7.2 99 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALIMENTACION 1,800.00
2.3. 2 7.11 5 0.00 1,800.00 0.00 0.00
SERVICIO DIVERSOS 63,300.00
2.3. 2 7.11 99 40,500.00 16,300.00 6,500.00 0.00
COSTO PARCIAL 103,428.00 26,066.93 14,162.00 0.00 143,656.93
38

MODALIDAD DE EJEC : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUE : AÑO FISCAL - 2022
FUENTE DE FINANCI : 18 CANON SOBRECANON
PRODUCTO/PROYECT : 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
SEC. FUNC. : 286
MES : OCTUBRE - 2022

CD=1 TIPO DE GASTO
F. RECIBO
POR
HONOR RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
000383
1 11510-1 10/11/2022 8/3/2022 18 ARIOS E001-122 10/4/2022 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISOR SERV 1 S/. 650.00 S/. 650.00 3 S/. - S/. - S/. 650.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
8 RECIBO
PROFE DEL PROYECTO
POR
SIONA
HONOR
LES RETENCION DEL 8% DE LA SUSPENSION DE 4TA
000383
2 11510-2 10/11/2022 8/3/2022 18 ARIOS E001-122 10/4/2022 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS CATEGORIA DEL SERVICIO DE SUPERVISOR SERV 1 S/. 520.00 S/. 520.00 3 S/. - S/. - S/. 520.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
8 RECIBO
PROFE DEL PROYECTO
POR
SIONA
HONOR
LES
000383 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
3 11510 10/11/2022 8/3/2022 18 ARIOS E001-122 10/4/2022 007453 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS SERV 1 S/. 5,330.00 S/. 5,330.00 3 S/. - S/. - S/. 5,330.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
8 RECIBO EL SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES
000390 PAGO DEL SERVICIO DE UN AUXILIAR
4 11091 10/4/2022 8/8/2022 18 ARIOS E001-31 10/3/2022 007635 ORE DE LA CRUZ MIRSA TEODOSIA SERV 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 2 S/. - S/. 2,000.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
5 RECIBO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
000393
5 11855 10/17/2022 8/11/2022 18 ARIOS E001-37 10/3/2022 007687 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 2 S/. - S/. 2,500.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
3
PROFE PARA EL PROYECTO
SIONA
BOLET
000395
6 11975 10/20/2022 8/12/2022 18 A DE EB01-13 10/10/2022 007723 HUAMAN RIVEROS RODOLFO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SERV 1 S/. 4,320.00 S/. 4,320.00 2 S/. - S/. 4,320.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
7 RECIBO
VENTA INCLUIDO CONDUCTOR MAQUINA SECA
POR
HONOR
000399 OVALLE VELASQUEZ PERCY PAGO DEL SERVICIO DE REGISTRADOR
7 11509 10/14/2022 8/16/2022 18 ARIOS E001-53 10/3/2022 007812 SERV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 2 S/. - S/. 2,500.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
7 RECIBO GERARDO INFOBRAS II PARA LA OBRA
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES
000401 PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE
8 11764 10/14/2022 8/17/2022 18 ARIOS E001-34 9/30/2022 007843 ANAYA CUENCA AIVY MABEL SERV 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 2 S/. - S/. 3,500.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
0 RECIBO CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES
000402 FLORES DEL VILLAR JAMES PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
9 11405 10/7/2022 8/17/2022 18 ARIOS E001-58 9/30/2022 007857 SERV 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 3 S/. - S/. - S/. 3,500.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
8 RECIBO HAMILTON TECNICO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES
000402 PAGO POR EL SERVICIO DE UN
10 11418 10/7/2022 8/17/2022 18 ARIOS E001-17 9/29/2022 007858 TAPIA LOPEZ BRIGGITH GUISELA SERV 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 2 S/. - S/. 1,800.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
7 RECIBO ALMACENEROSERVICIO DE UN ALMACENERO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
000410
11 11828 10/14/2022 8/23/2022 18 ARIOS E001-58 10/7/2022 008041 TACZA ARIAS ELISA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DEL SERV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 3 S/. - S/. - S/. 2,500.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
2 RECIBO
PROFE PROYECTO
POR
SIONA
HONOR
LES
000413 YPANAQUE MUNARRIZ JESSICA IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
9 EDITH EL SERVICIO DE UN ENFERMERO
PROFE
SIONA
BOLET
LES
000413 PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
13 11502 10/10/2022 8/26/2022 18 A DE EB01-10 10/4/2022 008174 VELARDE LOPEZ FILIBERTO SERV 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 3 S/. - S/. - S/. 4,500.00 S/. - 2.6.2.2.2.5
7 RECIBO CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR
VENTA
POR
HONOR
000427
14 11503 10/10/2022 9/2/2022 18 ARIOS E001-23 9/30/2022 008413 CARDENAS CORDERO ALFREDO PAGO DEL SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRA SERV 1 S/. 3,383.50 S/. 3,383.50 2 S/. - S/. 3,383.50 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
4 RECIBO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
000432
15 11856 10/17/2022 9/6/2022 18 ARIOS E001-2 9/30/2022 008500 SILVERA VARGAS BETSY YESENIA EL SERVICIO DE GESTORA SOCIAL PARA EL SERV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 2 S/. - S/. 2,500.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
0
PROFE PROYECTO
SIONA
LES CONSULTORES CONSTRUCTORES IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
000435 FACTU
16 11357 10/6/2022 9/7/2022 18 E001-64 10/3/2022 008546 EVALUADORES DARCI S.A.C. - EL SERVICIO DE CONTINGENCIA DE SERV 1 S/. 18,280.00 S/. 18,280.00 1 S/. 18,280.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
0 RA
CCEDARCI S.A.C. AMBIENTES PRE-FABRICADOS PARA LA OBRA
000258 FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS

17 11794 10/14/2022 9/8/2022 18 E001-121 10/11/2022 008633 JAZA IMPORT E.I.R.L UND. 1350 S/. 4.50 S/. 6,075.00 1 S/. 6,075.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
7 RA ARCILLA HUECO 15CM X 30CM X 30CM
000258 FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS DE

7 RA ARCILLA DE 12 X 30 X 30
000258 FACTU PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS

7 RA
RECIBO KIING KONG 18 HUECOS
POR
HONOR
000440
20 11494 10/10/2022 9/8/2022 18 ARIOS E001-1 9/30/2022 008686 HUARANCCA PAUCAR BLADIMIR PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA SERV 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 2 S/. - S/. 1,500.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.5
1 RECIBO
PROFE
POR
SIONA
HONOR
LES
000450 HUAMAN BONIFACIO HUGO IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA CCI POR
5 MICHAEL EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO
PROFE
SIONA
000274 FACTU CORPORACION INKILL PAKARI
22 11514 10/12/2022 9/20/2022 18 E001-79 9/23/2022 009018 LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA EMPX50 4 S/. 59.00 S/. 236.00 3 S/. - S/. - S/. 236.00 S/. - 2.6.2.2.2.4
9 RA E.I.R.L.
SUPERVISION ACOLOR
000274 FACTU CORPORACION INKILL PAKARI
23 11514 10/12/2022 9/20/2022 18 E001-79 9/23/2022 009018 LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA EMPX50 24 S/. 35.40 S/. 849.60 3 S/. - S/. - S/. 849.60 S/. - 2.6.2.2.2.4
9 RA E.I.R.L.
SUPERVISION
000275 FACTU
24 11519 10/12/2022 9/20/2022 18 E001-216 9/22/2022 009019 COPY PACKAR E I R L LA ADQUISICION DE PAPEL TONER 85A, SEGUN UND. 3 S/. 218.57 S/. 655.71 3 S/. - S/. - S/. 655.71 S/. - 2.6.2.2.2.4
0 RA
ORDEN DE COMPRA N° 2750

SEC. FUNC. : 286
000284 FACTU A & C INVERSIONES MULTIPLES PAGO POR LA ADQUISICION DE ACERO

25 11951 10/18/2022 9/29/2022 18 E001-596 10/11/2022 009381 UND. 150 S/. 10.00 S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
5 RA S.R.L. CORRUGADO 1/4"

26 11951 10/18/2022 9/29/2022 18 E001-596 10/11/2022 009381 UND. 626 S/. 23.90 S/. 14,961.40 1 S/. 14,961.40 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

27 11951 10/18/2022 9/29/2022 18 E001-596 10/11/2022 009381 UND. 450 S/. 43.50 S/. 19,575.00 1 S/. 19,575.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

28 11951 10/18/2022 9/29/2022 18 E001-596 10/11/2022 009381 UND. 320 S/. 65.20 S/. 20,864.00 1 S/. 20,864.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

29 11951 10/18/2022 9/29/2022 18 E001-596 10/11/2022 009381 UND. 36 S/. 104.88 S/. 3,775.57 1 S/. 3,775.57 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
INFOR PLANILL ORDEN DE PAGO ELECTRONICA -OPE, DE LA

ZUÑIGA SIERRALTA ERICK
30 11118-1 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 2,714.42 S/. 2,714.42 1 S/. 2,714.42 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
MARQUIÑO
693 SETI PERSONAL OBRERO D.L Nª 727
31 11118-2 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 LUDEÑA MARTINEZ RUBEN DARIO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 2,736.15 S/. 2,736.15 1 S/. 2,736.15 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
32 11118-3 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 QUISPE LAGOS ALEX ANTONI PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 851.93 S/. 851.93 1 S/. 851.93 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
33 11118-4 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 ROJAS LLACTAHUAMAN GROBER PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 1,899.82 S/. 1,899.82 1 S/. 1,899.82 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
SUAREZ ROMERO MARIVI
34 11118-5 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 2,479.83 S/. 2,479.83 1 S/. 2,479.83 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
KASSANDRA
35 11118-6 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 BAUTISTA CURO FLORCITA FLORA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 2,456.81 S/. 2,456.81 1 S/. 2,456.81 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
36 11118-7 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 HUAMAN ESPINOZA DAVID PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 1,998.80 S/. 1,998.80 1 S/. 1,998.80 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
37 11118-8 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 RAMIREZ CARBAJAL MIRIAN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 2,084.99 S/. 2,084.99 1 S/. 2,084.99 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
INFOR PLANILL SCTR-ESSALUD, DE LA PLANILLA DE
38 11118-9 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONALOBRERO D.L SERV 1 S/. 200.00 S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
693 SETI Nª 727
INFOR PLANILL ESSALUD-APORTE, DE LA PLANILLA DE
39 11118-10 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO SERV 1 S/. 1,161.00 S/. 1,161.00 1 S/. 1,161.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
693 SETI D.L Nª 727
INFOR PLANILL SNP-ONP, DESCUENTO AL TRABAJADOR, DE LA
40 11118-11 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 971.00 S/. 971.00 1 S/. 971.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
INFOR PLANILL AFP-INTEGRA , DESCUENTO AL TRABAJADOR,
41 11118-12 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 AFP/BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 216.98 S/. 216.98 1 S/. 216.98 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3

SEC. FUNC. : 286
INFOR PLANILL AFP-PRIMA, DESCUENTO AL TRABAJADOR, DE

42 11118-13 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 AFP/BANCO DE LA NACION LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SERV 1 S/. 390.97 S/. 390.97 1 S/. 390.97 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
INFOR PLANILL CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE
43 11118 10/5/2022 ME N° 10/4/2022 18 A Nª 139- 10/4/2022 009446 CONAFOVICER REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO SERV 1 S/. 189.93 S/. 189.93 1 S/. 189.93 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
693 SETI D.L Nª 727
INFOR
PLANILL
ME N° PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE PAGO DE
44 11361 10/7/2022 10/6/2022 18 A Nª 34, 10/6/2022 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION SERV 1 S/. 949.00 S/. 949.00 2 S/. - S/. 949.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
703- RESIDENTE DE OBRA
RESI
2022
INFOR
PLANILL
ME N° PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO
45 11361-1 10/7/2022 10/7/2022 18 A Nª 34, 10/7/2022 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION SERV 1 S/. 657.00 S/. 657.00 2 S/. - S/. 657.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
703- DE RESIDENTE DE OBRA
RESI
2022
INFOR
PLANILL PAGO DE RETENCION DE QUINTA CATEGORIA
ME N°
46 11361-2 10/7/2022 10/8/2022 18 A Nª 34, 10/8/2022 009528 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE PAGO DE RESIDENTE DE SERV 1 S/. 351.00 S/. 351.00 2 S/. - S/. 351.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
703-
RESI OBRA
2022
INFOR
PLANILL
ME N° PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE
47 11361-3 10/10/2022 10/9/2022 18 A Nª 34, 10/9/2022 009528 CONDORI FLORES JHON SMITH SERV 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 2 S/. - S/. 6,000.00 S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
703- RESIDENTE DE OBRA
RESI
2022
PAGO DE SERVICIO DE EXCAVACIONDEL
FACTU
48 12466 10/28/2022 5102 10/10/2022 18 E001-64 10/17/2022 9816 JAYO FERNANDEZ FILBER CANAL Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS DEPLAN SERV 1 S/. 5,450.00 S/. 5,450.00 1 S/. 5,450.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
RA
DE CONTINGENCIAA
FACTU PAGO DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE

49 12467 10/28/2022 5103 10/10/2022 18 E001-63 10/17/2022 9815 JAYO FERNANDEZ FILBER SERV 1 S/. 10,550.00 S/. 10,550.00 1 S/. 10,550.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.3
RA TIERRA

50 12449 10/28/2022 9/29/2022 18 E001-605 10/24/2022 009381 UND. 100 S/. 10.00 S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

51 12449 10/29/2022 9/29/2022 18 E001-605 10/24/2022 009381 UND. 500 S/. 23.90 S/. 11,950.00 1 S/. 11,950.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

52 12449 10/30/2022 9/29/2022 18 E001-605 10/24/2022 009381 UND. 400 S/. 43.50 S/. 17,400.00 1 S/. 17,400.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4

53 12449 10/31/2022 9/29/2022 18 E001-605 10/24/2022 009381 UND. 300 S/. 65.20 S/. 19,560.00 1 S/. 19,560.00 S/. - S/. - S/. - 2.6.2.2.2.4
S/. - S/. - S/. - S/. -

SUB TOTAL DEL MES S/. S/. 205,613.60 S/. 35,560.50 S/. 18,741.31 S/. -

G. G.
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONST. ADM. DIR. PERSONAL S/. 36,352.63 S/. 7,957.00 S/. - S/. - S/. 44,309.63
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONST. ADM. DIR. BIENES S/. 150,980.97 S/. - S/. 1,741.31 S/. - S/. 152,722.28
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONST. ADM. DIR. SERVICIOS S/. 18,280.00 S/. 27,603.50 S/. 17,000.00 S/. - S/. 62,883.50
2.6.3.2.2.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6.8.1.3.1 ELAB. EVAL. DE EXP. TECNICO Y LIQUID. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
COSTO PARCIAL S/. 205,613.60 S/. 35,560.50 S/. 18,741.31 S/. - S/. 259,915.41
COSTO TOTAL ACUMULADO DEL AÑO FISCAL 2022 S/.259,915.41

FORMATO N° 06

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL, ANUAL Y GLOBAL
POR ESPECIFICA DEL GASTO

MODALIDAD DE EJECUCI : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: AÑO FISCAL - 2022
FUENTE DE FINANCIAMIE: 18 CANON SOBRECANON
SEC. FUNC. : 286
META PRESUPUESTO
: ' "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
ASIGNADO SEGÚN
EXPEDIENTE TÉCNICO TOTAL SALDO
Y ANALÍTICOS POR ACUMULADO
ETAPA TOTAL
ESPECIFICA DENOMINACIÓN ANALITICO AÑO FISCAL -2022 GASTO AVANCE S/.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021
MODIFICADO N° 01-2022 MODIFICADO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FINANCIERO % (F)-(Z)
A F = A+B+C+D+E 2021 1 2 3 4 5 Z
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.2.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 338,720.13 S/. 338,720.13 S/. - S/. - S/. - S/. 20,352.63 S/. - S/. - S/. 20,352.63 S/. 20,352.63 6.01% S/. 318,367.50
PAGO PLANILLA PERSONAL OBRERO S/. 338,720.13 S/. 338,720.13 S/. 20,352.63 S/. 20,352.63 S/. 20,352.63 6.01% S/. 318,367.50
2.6.2.2.2.4 COSTO CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 639,019.90 S/. 639,019.90 S/. - S/. - S/. 82,313.12 S/. 150,980.97 S/. - S/. - S/. 233,294.09 S/. 233,294.09 36.51% S/. 405,725.81
VESTUARIO S/. 14,782.40 S/. 14,782.40 S/. 21,109.00 S/. 21,109.00 S/. 21,109.00 3.30% S/. -6,326.60
MATERIAL AGREGADOS S/. 49,750.00 S/. 49,750.00 S/. 18,475.00 S/. 18,475.00 S/. 18,475.00 2.89% S/. 31,275.00
CLAVO Y ALAMBRE S/. 18,078.40 S/. 18,078.40 S/. 18,065.00 S/. 18,065.00 S/. 18,065.00 2.83% S/. 13.40
ACERO CORRUGADO S/. 109,398.00 S/. 109,398.00 S/. 110,585.97 S/. 110,585.97 S/. 110,585.97 17.31% S/. -1,187.97
CEMENTO S/. 98,000.00 S/. 98,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 98,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 5,365.37 S/. 5,365.37 S/. 4,601.00 S/. 4,601.00 S/. 4,601.00 0.72% S/. 764.37
MADERAMEN S/. 66,500.00 S/. 66,500.00 S/. 3,280.40 S/. 3,280.40 S/. 3,280.40 0.51% S/. 63,219.60
INSUMOS PLAN COVID S/. 3,592.00 S/. 3,592.00 S/. 2,199.00 S/. 2,199.00 S/. 2,199.00 0.34% S/. 1,393.00
MATERIALES PARA AGUA SAP S/. 8,878.62 S/. 8,878.62 S/. - S/. - 0.00% S/. 8,878.62
ACCESORIOS SANITARIOS S/. 1,572.18 S/. 1,572.18 S/. - S/. - 0.00% S/. 1,572.18
ACCESORIOS SANITARIOS S/. 12,875.32 S/. 12,875.32 S/. - S/. - 0.00% S/. 12,875.32
MATERIALES PARA ALMACEN S/. 11,217.09 S/. 11,217.09 S/. 1,484.00 S/. 1,484.00 S/. 1,484.00 0.23% S/. 9,733.09
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 46,623.96 S/. 46,623.96 S/. - S/. - 0.00% S/. 46,623.96
LADRILLOS S/. 37,879.50 S/. 37,879.50 S/. 40,395.00 S/. 40,395.00 S/. 40,395.00 6.32% S/. -2,515.50
HERRAMIENTAS MANUALES S/. 11,895.00 S/. 11,895.00 S/. 12,349.72 S/. 12,349.72 S/. 12,349.72 1.93% S/. -454.72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 11,010.00 S/. 11,010.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 11,010.00
CERAMICAS Y ADOQUINES S/. 39,864.08 S/. 39,864.08 S/. - S/. - 0.00% S/. 39,864.08
MATERIALES DE CONTINGENCIA S/. 38,483.80 S/. 38,483.80 S/. - S/. - 0.00% S/. 38,483.80
SEÑALES DE SEgURIDAD Y OTROS S/. 53,254.18 S/. 53,254.18 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 0.12% S/. 52,504.18
2.6.3.2.2.2 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO S/. 34,821.20 S/. 34,821.20 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 34,821.20
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO S/. 34,821.20 S/. 34,821.20 S/. - S/. - 0.00% S/. 34,821.20
2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 28,356.58 S/. 28,356.58 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 28,356.58
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS S/. 28,356.58 S/. 28,356.58 S/. - S/. - 0.00% S/. 28,356.58
2.6.2.2.2..5 COSTO CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/. 334,483.19 S/. 334,483.19 S/. - S/. - S/. - S/. 34,280.00 S/. - S/. - S/. 34,280.00 S/. 34,280.00 10.25% S/. 300,203.19
SERVICIO DE WINCHE ELECTRICO DE DOS BALDES S/. 620.00 S/. 620.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 620.00
FORMATO N° 06


SEC. FUNC. : 286
META PRESUPUESTO
ASIGNADO SEGÚN
ETAPA TOTAL
A F = A+B+C+D+E 2021 1 2 3 4 5 Z
FLETE TERRESTRE DESDE AYACUCHO HASTA LA OBRA S/. 50,973.49 S/. 50,973.49 S/. - S/. - 0.00% S/. 50,973.49
ANDAMIO METALICO S/. 2,288.16 S/. 2,288.16 S/. - S/. - 0.00% S/. 2,288.16
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP INCL. COMBUST S/. 5,503.43 S/. 5,503.43 S/. - S/. - 0.00% S/. 5,503.43
AUTOHORMIGONERA CARMIX 3.05 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,400.00
MOTOSIERRA 070 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 1,000.00
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3YD3. INCL. CO S/. 5,339.04 S/. 5,339.04 S/. - S/. - 0.00% S/. 5,339.04
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" S/. 525.14 S/. 525.14 S/. - S/. - 0.00% S/. 525.14
NIVEL OPTICO S/. 203.40 S/. 203.40 S/. - S/. - 0.00% S/. 203.40
SERVICIO DE EXCAVACION DE CANAL Y LIMPIEZA DE ESPACIO D S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 S/. 5,450.00 S/. 5,450.00 S/. 5,450.00 1.63% S/. 50.00
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA S/. 10,581.81 S/. 10,581.81 S/. 10,550.00 S/. 10,550.00 S/. 10,550.00 3.15% S/. 31.81
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE COBIERTAS SOBR S/. 40,369.00 S/. 40,369.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 40,369.00
SREVICIO DE SUMINISTRO DE COBERTURA DE LOSA DEPORTIVO S/. 107,000.00 S/. 107,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 107,000.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PUERTAS Y VEN S/. 41,300.00 S/. 41,300.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 41,300.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PUERTAS, VENTA S/. 3,528.30 S/. 3,528.30 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,528.30
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE REJILLA METALIC S/. 4,959.89 S/. 4,959.89 S/. - S/. - 0.00% S/. 4,959.89
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE INTERNET S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 8,500.00
SERVICIO DE PINTURA LATEX Y ESMALTE (DOS MANOS) A TODO S/. 12,212.40 S/. 12,212.40 S/. - S/. - 0.00% S/. 12,212.40
CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,500.00
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,000.00
ELABORACION DEL PLAN COVID 19 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA T S/. 338.98 S/. 338.98 S/. - S/. - 0.00% S/. 338.98
SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFACCION DE PLAN DE CONTINGE S/. 18,290.15 S/. 18,290.15 S/. 18,280.00 S/. 18,280.00 S/. 18,280.00 5.47% S/. 10.15
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS CON ESTRU S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 2,550.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO = ( 1 ) S/. 1,375,401.00 S/. 1,375,401.00 S/. - S/. - S/. 82,313.12 S/. 205,613.60 S/. - S/. - S/. 287,926.72 S/. 287,926.72 20.93% S/. 1,087,474.28
GASTOS GENERALES
2.6.2.2.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL S/. 35,443.67 S/. 35,443.67 S/. - S/. - S/. - S/. 7,957.00 S/. - S/. - S/. 7,957.00 S/. 7,957.00 22.45% S/. 27,486.67
PAGO PERSONAL TECNICO - RESIDENTE S/. 35,443.67 S/. 35,443.67 S/. - S/. 7,957.00 S/. 7,957.00 S/. 7,957.00 2.35% S/. 27,486.67
2.6.2.2.2.4 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES S/. 12,531.00 S/. 12,531.00 S/. - S/. - S/. 8,408.62 S/. - S/. - S/. - S/. 8,408.62 S/. 8,408.62 67.10% S/. 4,122.38
FORMATO N° 06


SEC. FUNC. : 286
META PRESUPUESTO
ASIGNADO SEGÚN
ETAPA TOTAL
A F = A+B+C+D+E 2021 1 2 3 4 5 Z
VESTUARIOS E IMPLEMENTOS DE SGEURIDAD S/. 5,370.00 S/. 5,370.00 S/. 4,950.00 S/. 4,950.00 S/. 4,950.00 39.50% S/. 420.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 3,520.00 S/. 3,520.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,520.00
BIENES DE CONSUMO S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 5.59% S/. -
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,691.00 S/. 2,691.00 S/. 2,758.62 S/. 2,758.62 S/. 2,758.62 22.01% S/. -67.62
MATERIALES MEDICOS, MEDICINAS, Y OTROS S/. 250.00 S/. 250.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 250.00
2.6.3.2.2.1 EQUIPOS Y MÁQUINAS S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 2,520.00
EQUIPOS Y MÁQUINAS S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 2,520.00
2.6.2.2.2..5 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/. 145,489.33 S/. 145,489.33 S/. - S/. - S/. 7,496.67 S/. 27,603.50 S/. - S/. - S/. 35,100.17 S/. 35,100.17 24.13% S/. 110,389.16
ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD S/. 16,100.00 S/. 16,100.00 S/. 1,166.67 S/. 3,500.00 S/. 4,666.67 S/. 4,666.67 3.21% S/. 11,433.33
ASISTENTE TECNICO DE OBRA II S/. 11,583.00 S/. 11,583.00 S/. 700.00 S/. 2,500.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 2.20% S/. 8,383.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA I S/. 11,307.00 S/. 11,307.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 1.10% S/. 9,707.00
GESTOR SOCIAL S/. 11,500.00 S/. 11,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 1.72% S/. 9,000.00
ESPECIALISTA EN SEGUIMEINTO DE INVERSIONES S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 12,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 11,917.00 S/. 11,917.00 S/. 1,750.00 S/. 2,500.00 S/. 4,250.00 S/. 4,250.00 2.92% S/. 7,667.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/. 9,933.00 S/. 9,933.00 S/. 1,440.00 S/. 2,000.00 S/. 3,440.00 S/. 3,440.00 2.36% S/. 6,493.00
TECNICO EN ENFEMERIA S/. 8,467.00 S/. 8,467.00 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 1.65% S/. 6,067.00
MAETSRO DE OBRA S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 3,383.50 S/. 3,383.50 S/. 3,383.50 2.33% S/. 10,616.50
ALMACENERO S/. 8,160.00 S/. 8,160.00 S/. 600.00 S/. 1,800.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 1.65% S/. 5,760.00
GUARDIAN DE OBRA S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 1.03% S/. 5,400.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 INCL CONDUCTOR S/. 20,700.00 S/. 20,700.00 S/. 1,440.00 S/. 4,320.00 S/. 5,760.00 S/. 5,760.00 3.96% S/. 14,940.00
VERIFICACION DE ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE MEZCLA Y R S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 1,500.00
OTROS SERVICIOS S/. 1,422.33 S/. 1,422.33 S/. - S/. - 0.00% S/. 1,422.33
SUB TOTAL GASTOS GENERALES = ( 2 ) S/. 195,984.00 S/. 195,984.00 S/. - S/. - S/. 15,905.29 S/. 35,560.50 S/. - S/. - S/. 51,465.79 S/. 51,465.79 26.26% S/. 141,998.21
GASTOS SUPERVISIÓN
2.6.8.1.4.1 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - #DIV/0! S/. -
2.6.8.1.4.2 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENS/. 10,381.50 S/. 10,381.50 S/ - S/ - S/ 4,178.00 S/ 1,741.31 S/ - S/ - S/. 5,919.31 S/. 5,919.31 57.02% S/. 4,462.19
VESTUARIO - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 2,010.00 S/. 2,010.00 S/. 1,965.00 S/. 1,965.00 S/. 1,965.00 18.93% S/. 45.00
FORMATO N° 06


SEC. FUNC. : 286
META PRESUPUESTO
ASIGNADO SEGÚN
ETAPA TOTAL
A F = A+B+C+D+E 2021 1 2 3 4 5 Z
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 3,420.00 S/. 3,420.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,420.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 3,811.50 S/. 3,811.50 S/. 1,750.00 S/. 1,741.31 S/. 3,491.31 S/. 3,491.31 33.63% S/. 320.19
MATERIALES PARA CONTROL DE CALIDAD EN OBRA S/. 1,140.00 S/. 1,140.00 S/. 463.00 S/. 463.00 S/. 463.00 4.46% S/. 677.00
2.6.3.2.2.1 EQUIPOS Y MÁQUINAS S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. - S/. - S/. 1,289.78 S/. - S/. - S/. - S/. 1,289.78 S/. 1,289.78 92.13% S/. 110.22
EQUIPOS Y MÁQUINAS S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,289.78 S/. 1,289.78 S/. 1,289.78 10.29% S/. 110.22
2.6.8.1.4.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVS/. 83,819.50 S/. 83,819.50 S/. - S/. - S/. 3,333.66 S/. 17,000.00 S/. - S/. - S/. 20,333.66 S/. 20,333.66 24.26% S/. 63,485.84
SUPERVISOR DE OBRA S/. 32,500.00 S/. 32,500.00 S/. 2,167.00 S/. 6,500.00 S/. 8,667.00 S/. 8,667.00 10.34% S/. 23,833.00
ASISTENTE TECNICO S/. 15,750.00 S/. 15,750.00 S/. 1,166.66 S/. 3,500.00 S/. 4,666.66 S/. 4,666.66 5.57% S/. 11,083.34
ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 2.98% S/. 5,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 4,000.00
ESPECIALISTA EN ELECTRICAS S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 4,000.00
ESPECIALISTA EN SANITARIAS S/. 3,750.00 S/. 3,750.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 3,750.00
Fotocopia de documentos administrativos S/. 954.50 S/. 954.50 S/. - S/. - 0.00% S/. 954.50
Sello de obra S/. 105.00 S/. 105.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 105.00
Alquiler de camioneta Inc. Chofer S/. 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 5.37% S/. 9,000.00
Prueba de resistencia del concreto S/. 960.00 S/. 960.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 960.00
Diseño de Mezcla(f´c=210, 175, 140 kg/cm2) S/. 600.00 S/. 600.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 600.00
Densidad de campo S/. 200.00 S/. 200.00 S/. - S/. - 0.00% S/. 200.00
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN = ( 3 ) S/. 95,601.00 S/. 95,601.00 S/. - S/. - S/. 8,801.44 S/. 18,741.31 S/. - S/. - S/. 27,542.75 S/. 26,252.97 27.46% S/. 67,948.03
SALDO
2021 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO GASTO TOTAL
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4 = (1)+(2)+(3) S/. 1,666,986.00 S/. 1,666,986.00 S/. - S/. - S/. 107,019.85 S/. 259,915.41 S/. - S/. - S/. 366,935.26 S/. 366,935.26 S/. 1,300,050.74
ELABORACION DEL EXPED = 5 S/. 75,000.00 S/. 75,000.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. 75,000.00 S/. 75,000.00 S/. -
EVALUACION DEL EXPEDI = 6 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. -
LIQUIDACION DE OBRA = 7 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. - S/. - S/. 10,000.00
COSTO TOTAL REAL DE OBRA 8 = (4)+(5)+(6)+(7). S/. 1,766,986.00 S/. 1,766,986.00 S/. 37,500.00 S/. 52,500.00 S/. 107,019.85 S/. 259,915.41 S/. - S/. - S/. 456,935.26 S/. 456,935.26 S/. 1,310,050.74
25.86% 74.14%
.…………………………………….
Municipalidad
.…………………………………….
.…………………………………….
.…………………………………….
.……………………………………
.……………………………………
Municipalidad.……………………………………
DistritalDistrital
.de
Ingº
.IngºCIP
Ayna CIP
de Ayna Ingº.Ingº
.Ingº
Ingº
Ingº
Ingº
..CIP
Ingº
Ingº
CIP
CIP
CIP
CIP
CIP
CIP
CIP
.Ingº CIP
San
SanFrancisco -Presidente
FranciscoAyacucho
.……………………………………
Responsable
.……………………………………
Responsable
Responsable
Responsable
Presidente
- Ayacucho
Presidente
de.……………………………………
de
.……………………………………
la
de
de
delaEjecución
la
la
Ejecución
laComisión
Ejecución
Comisión
Ejecución
de la Comisión
Presidente
Presidentededela Responsable
laComisión
Presidente
Comisión de la Ejecución
Comisión
CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR CLASIFICADOR

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRI : MUNICIPALIDAD DISTRIT: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO FISCAL - 2022 : ADMINISTRACION DIRECT: ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRECANON
SEC. FUNC. : 286
SEC. FUNC. 286 PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021 AÑO 2022
PTO. HABILITADO PTO. HABILITADO
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL ACUMULADO SALDO DISPONIBLE
ASIGNADO
ESPESIFICA DETALLE AÑO 2021 AÑO 2022 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DCIIEMBRE
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONST. ADM. DIR. PERSONAL 374,163.80 374,163.80 - - 44,309.63 - - 44,309.63 329,854.17
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONST. ADM. DIR. BIENES 661,932.40 661,932.40 - 94,899.74 152,722.28 - - 247,622.02 414,310.38
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONST. ADM. DIR. SERVICIOS 573,792.02 573,792.02 - 10,830.33 62,883.50 - - 73,713.83 500,078.19
2.6.3.2.2.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS 32,276.58 32,276.58 - 1,289.78 - - - 1,289.78 30,986.80
2.6.3.2.2.2 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 34,821.20 34,821.20 - - - - - - 34,821.20
2.6.8.1.3.1 ELAB. EVAL. DE EXP. TECNICO 37,500.00 52,500.00 90,000.00 37,500.00 52,500.00 - - - 90,000.00 -
TOTAL 37,500.00 1,729,486.00 1,766,986.00 37,500.00 52,500.00 107,019.85 259,915.41 - - 456,935.26 1,310,050.74
PORCENTAJE 1.00 1.00 1.00 100.00% 3.04% 6.19% 15.03% 25.86% 74.14%
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS POR MES DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021-2022
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI ###

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA ###
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO FISCAL - 2022 ###
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRECANON ###
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO ###
PRODUCTO/PROYECTO ###
: 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DIS
ACTIVIDAD/OBRA : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL ###
DIV. FUNC. : 47 EDUCACION BASICA ###
GRUPO FUNC. : 0103 EDUCACIÓN INICIAL ###
SEC. FUNC : 286 ###
Nº ORDEN COMPROMISO
ITEM RAZON SOCIAL CONCEPTO PARCIAL DEVENGADO GIRADO COMPROMISO A PAGAR
B/S (en forma general) S/. 2022
1 4143-2021 INTERSOL TECNOLOGY INVERSIONES SOPOR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO D 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. -
2 0003838 MILLA RAMIREZ EDY WILLIAMS CONTRATACION DE UN (01) SUPERVISOR 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 8,667.00 S/. 10,833.00
3 0003905 ORE DE LA CRUZ MIRSA TEODOSIA SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9,933.00 S/. 9,933.00 S/. 3,440.00 S/. 6,493.00
4 0003933 OTAZU BAUTISTA KEYLA MAYVELI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 11,917.00 S/. 11,917.00 S/. 4,250.00 S/. 7,667.00
5 0003957 HUAMAN RIVEROS RODOLFO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO 20,700.00 S/. 20,700.00 S/. 5,760.00 S/. 14,940.00
6 0003997 OVALLE VELASQUEZ PERCY GERARDO SERVICIO DE REGISTRADOR INFOBRAS 11,583.00 S/. 11,583.00 S/. 3,200.00 S/. 8,383.00
7 5094-2021 GUTIERREZ FIGUEROA WILLIAMS MODESPOR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO D 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. -
8 0004010 ANAYA CUENCA AIVY MABEL SERVICIO DE ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD 16,100.00 S/. 16,100.00 S/. 4,666.67 S/. 11,433.33
9 0004028 FLORES DEL VILLAR JAMES HAMILTON SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 15,750.00 S/. 15,750.00 S/. 4,666.66 S/. 11,083.34
10 0004027 TAPIA LOPEZ BRIGGITH GUISELA SERVICIO DE UN ALMACENERO 8,160.00 S/. 8,160.00 S/. 2,400.00 S/. 5,760.00
11 0002305 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRES POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 10,220.00 S/. 10,220.00 S/. 10,220.00
12 0002338 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. ADQUISICION DE CARRETILLAS P.C 4,767.20 S/. 4,767.20 S/. 4,767.20 S/. -
13 0004081 VAZATT GEOTEST CONSULTORES Y CONTRASERVICIO DE DISEÑO Y MEZCLA Y ROTURA DE CON 1,560.00 S/. 1,560.00 S/. 1,560.00
14 0002365 JAYO FERNANDEZ FILBER POR LA ADQUISCION DE AGREGADOS 41,350.00 S/. 41,350.00 S/. 18,475.00 S/. 22,875.00
15 0002368 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. -
16 0002369 JAZA IMPORT E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS 18,065.00 S/. 18,065.00 S/. 18,065.00 S/. -
17 0004102 TACZA ARIAS ELISA DEL ROSARIO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPE 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00
18 0002398 QUISPE RAMOS HERMELINDA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION 2,199.00 S/. 2,199.00 S/. 2,199.00 S/. -
19 0002416 J Y R COMPANY S.A.C. ADQUISICION DE PICO P.C 896.80 S/. 896.80 S/. 896.80 S/. -0.00
20 0002417 SOLUCIONES GENERALES W & M S.A.C. ADQUISICION DE PALA P.C 830.72 S/. 830.72 S/. 830.72 S/. -
21 0002423 RESPLANDOR DEL VRAEM S.A.C POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTR 463.00 S/. 463.00 S/. 463.00 S/. -
22 0004139 YPANAQUE MUNARRIZ JESSICA EDITH SERVICIO DE UN ENFERMERO 8,467.00 S/. 8,467.00 S/. 2,400.00 S/. 6,067.00
23 0004137 VELARDE LOPEZ FILIBERTO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO 13,500.00 S/. 13,500.00 S/. 4,500.00 S/. 9,000.00
25 0002438 PAREDES SILVERA KENIA YAHAVE POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCI 4,950.00 S/. 4,950.00 S/. 4,950.00 S/. -
26 0002449 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO POR LA ADQUISICION DE BOTAS DE JEBES 975.00 S/. 975.00 S/. 975.00 S/. -
27 0002450 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE TRIPLAY P.C 3,280.40 S/. 3,280.40 S/. 3,280.40 S/. -
29 0002474 CONTRERAS MALDONADO MAGNA ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 75GR PARA EL PR 1,128.62 S/. 1,128.62 S/. 1,128.62 S/. -0.00
30 0002484 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. -
31 0002485 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALMA 1,484.00 S/. 1,484.00 S/. 1,484.00 S/. -
32 0002490 MULTISERVICIOS E INVERSIONES WILLY POR
E. LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALE 5,855.00 S/. 5,855.00 S/. 5,855.00 S/. -
33 0004274 CARDENAS CORDERO ALFREDO SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRA 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 3,383.50 S/. 10,616.50
34 0004320 SILVERA VARGAS BETSY YESENIA SERVICIO DE GESTORA SOCIAL 11,500.00 S/. 11,500.00 S/. 2,500.00 S/. 9,000.00
35 0002535 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE TALLA 40 MEDIAM 944.00 S/. 944.00 S/. 944.00 S/. -
36 0004350 CONSULTORES CONSTRUCTORES EVALUADORSERVICIOS DE CONTINGENCIA DE AMBIENTES PRE- 18,280.00 S/. 18,280.00 S/. 18,280.00 S/. -
37 0002561 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITOR 1,630.00 S/. 1,630.00 S/. 1,630.00 S/. -
38 0002564 QUISPE PAREJA HEIDY EDITH POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCI 19,190.00 S/. 19,190.00 S/. 19,190.00 S/. -
39 0002575 RED AMPIMO S.A.C. ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA 1,289.78 S/. 1,289.78 S/. 1,289.78 S/. -
40 0002586 CUNTO LIMACO JORGE LEONARDO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU 4,601.00 S/. 4,601.00 S/. 4,601.00 S/. -
41 0002587 JAZA IMPORT E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS 40,395.00 S/. 40,395.00 S/. 40,395.00 S/. -
42 0004401 HUARANCCA PAUCAR BLADIMIR SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 1,500.00 S/. 5,400.00
43 0004438 AGUILAR QUISPE JOSE LUIS SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO Y 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
44 0002662 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROIMARA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y ELEMENTOS 1,965.00 S/. 1,965.00 S/. 1,965.00 S/. -
45 0004505 HUAMAN BONIFACIO HUGO MICHAEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO 11,307.00 S/. 11,307.00 S/. 1,600.00 S/. 9,707.00
46 0002700 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. -
47 0002749 CORPORACION INKILL PAKARI E.I.R.L. ADQUISICION DEPAPEL BOND PARA LA SUPERVISIO 1,085.60 S/. 1,085.60 S/. 1,085.60 S/. -
48 0002750 COPY PACKAR E I R L ADQUISICION DEPAPEL TONER 85A PARA LA SUPERV 655.71 S/. 655.71 S/. 655.71 S/. -
49 0002845 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO 110,585.97 S/. 110,585.97 S/. 110,585.97 S/. 0.00
50 0002909 CHIPANA PALOMINO FREDY POR LA ADQUISICION DE MADERAS Y ROLLIZOS 52,300.00 S/. 52,300.00 S/. 52,300.00 S/. -
51 0005072 CABALLERO HUAMAN EMMA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 11,467.00 S/. 11,467.00 S/. 11,467.00
52 0005103 JAYO FERNANDEZ FILBER SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SEGUN PLA 10,550.00 S/. 10,550.00 S/. 10,550.00 S/. -
53 0005102 JAYO FERNANDEZ FILBER SERVICIO DE EXCAVACION DEL CANAL Y LIMPIEZA 5,450.00 S/. 5,450.00 S/. 5,450.00 S/. -
54 0005150 CONSTRUCTORA STEPFER S.A.C. SERVICIO DE ALQUILER AUTOHORMIGONERA 3,400.00 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00
55 0003080 MONTERO CHAUCA MAYRA MARGOTH POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES 8,430.00 S/. 8,430.00 S/. 8,430.00
56 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DEPLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 20,352.63 S/. 20,352.63 S/. 20,352.63 S/. -
57 JHON SMITH CONDORI FLORES PLANILLA DE PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRE 7,957.00 S/. 7,957.00 S/. 7,957.00 S/. -
TOTAL S/. S/. 669,500.43 S/. 669,500.43 S/. 52,300.00 S/. 419,435.26 S/. 197,765.17
38.71% 3.02% 24.25% 11%
(RESUMEN - 2021)
TOTAL COMPROMISO A PAGAR S/. -
TOTAL DEVENGADOS S/. -
TOTAL GIRADOS S/. 37,500.00
TOTAL REBAJAS Y ANULACION DE CERTIFICACIONES S/. -
TOTAL MATERIALES DE OTROS PROYECTOS S/. -
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL (A) S/. 37,500.00
SALDO TOTAL VALORIZADO EN ALMACEN (B) S/. -
COSTO TOTAL DE OBRA (A-B) S/. 37,500.00
PPTO AÑO 2021 GASTO REAL SALDO REAL AÑO 2022
S/. 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. -
100% 100.00% 0.00%
(RESUMEN - 2022)
TOTAL COMPROMISO A PAGAR S/. 197,765.17
TOTAL DEVENGADOS S/. 52,300.00
TOTAL GIRADOS S/. 419,435.26
TOTAL REBAJAS Y ANULACION DE CERTIFICACIONES S/. -
TOTAL MATERIALES DE OTROS PROYECTOS S/. -
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL (A) S/. 669,500.43
SALDO TOTAL VALORIZADO EN ALMACEN (B)
COSTO TOTAL DE OBRA (A-B) S/. 669,500.43
PPTO AÑO 2022 GASTO REAL SALDO REAL AÑO 2022
S/. 1,729,486.00 S/. 669,500.43 S/. 1,059,985.57
100% 38.71% 61.29%
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS POR MES DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021-2022
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI ###

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA ###
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO FISCAL - 2022 ###
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRECANON ###
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO ###
PRODUCTO/PROYECTO ###
: 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DIS
ACTIVIDAD/OBRA : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL ###
DIV. FUNC. : 47 EDUCACION BASICA ###
GRUPO FUNC. : 0103 EDUCACIÓN INICIAL ###
SEC. FUNC : 286 ###
Nº ORDEN COMPROMISO
ITEM RAZON SOCIAL CONCEPTO PARCIAL DEVENGADO GIRADO COMPROMISO A PAGAR
B/S 2022
(en forma general) S/.
RESUMEN ACUMULADO DE GASTOS AÑO

2021 Y 2022
PPTO AÑO 2021 Y 2022 GASTO REAL SALDO REAL AÑO 2022
S/. 1,766,986.00 S/. 707,000.43 S/. 1,059,985.57
100% 40.01% 59.99%
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VS

COSTO TOTAL REAL DE OBRA
MODALIDAD DE EJECUCI: ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUESTA: AÑO FISCAL - 2022
FUENTE DE FINANCIAMI : 18 CANON SOBRECANON
PRODUCTO/PROYECTO : 2495254 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICH
SEC. FUNC : 286
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1.- Costo Total Valorizado (valorización física) de Costo Directo S/. 10,159.42
2.- Costo Total Real de Obra (Formato Nº.06) S/. 669,500.43
DIFERENCIA : ( 1 - 2 ) (Positivo o Negativo) -659,341.01

MATERIALES TRANSFERIDOS VALORIZADOS
C/P UNIDAD PRECIO

PRECIO OBSERVA
ITEM O/C CANTIDAD DE DESCRIPCIÓNUNITARI DESTINO
Nº FECHA TOTAL CIONES
MEDIDA O
TOTAL S/. 0.00
NOTA: SE TOMA COMO FUENTE SÓLO LAS ACTAS DE PRÉSTAMO DE MATERIALES, VISADAS POR EL JEFE DE ALMACÉN CENTRAL (A P
DE PRÉSTAMO A LA OBRA DEL PARQUE PRINCIPAL).
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS

COSTO TOTAL REAL DE OBRA
“MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DE LAS VIAS CRITICAS ENTRE LA AV. SAN JUAN DE LA
ACTIVIDAD :
FRONTERA Y AV. UNIVERSITARIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN DE LA FRONTERA, DISTRITO DE PICHARI –
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
PLAZO DE EJECUCION : 03 MESES (90 DIAS CALENDARIOS)
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO : S/. 349990.27
META : 0116 MANTENIMIENTO RUTINARIO - OMAYA
AÑO : 2021
DESCRIPCION PORCENTAJE
1.- Costo Total Valorizado (valorización física) 73.27%

2.- Costo Total Real de Obra (Formato Nº.06) 46.14%
DIFERENCIA : ( 1 - 2 ) (Positivo o Negativo) 27.13%
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO ENEL CC.PP. MANTARO, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. JUAN Y. GALVEZ AUCCATOMA

F.
18 R/H
1 229 2/28/2020 0000154 2/5/2020 E001-108 2/18/2020 283 MENDEZ SANCHEZ YURI ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 11500.00 11500.00 4 11,500.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
230 2/28/2020 0000154 2/5/2020 E001-108 2/18/2020 283 MENDEZ SANCHEZ YURI ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 1000.00 1000.00 4 1,000.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
2 492 3/10/2020 0000442 2/19/2020 E001-54 3/2/2020 733 BAUTISTA VEGA MIGUEL ANGEL EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 160 160.00 4 160.00 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
493 3/10/2020 0000442 2/19/2020 E001-54 3/2/2020 733 BAUTISTA VEGA MIGUEL ANGEL EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 1840.00 1840.00 4 1,840.00 2.3. 2 7. 2 99
SUB TOTAL DEL MES S/. - - - 14,500.00

TOTAL MENSUAL S/.
14,500.00
G. G.
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00
2.3.12.11 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00
2.3. 1 3. 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC 0.00
2.3. 1 5. 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VEHICULOS 0.00
2.3. 2 5. 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 99 0.00 0.00 0.00 14,500.00
SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00
2.3.2 7.11 5 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
2.3. 2 7.11 99 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 0.00 0.00 0.00 14,500.00 14,500.00
52
ACTIVIDAD : " MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO ENEL CC.PP. MANTARO, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO - 2020"
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO: 444,346.62
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. JUAN Y. GALVEZ AUCCATOMA

F.
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
4 7027-DETR 11/11/2020 0002008 8/31/2020 E001-2 11/4/2020 3765 GALVEZ AUCCATOMA JUAN YOSER SUPERVISOR DE OBRA 1 780.00 780.00 3 780.00 2.3. 2 7. 2 99 2.3. 2 7. 2 99
18 R/H
18 R/H
6 6628 11/3/2020 0002264 9/14/2020 E001-1 10/21/2020 4130 HUAMAN ABALOS ALCIDES SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 18653.00 18653.00 1 18653.00 2.3. 2 7.11 99
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 FAC
18 FAC
16 7276 11/16/2020 0001076 9/18/2020 F016-562 11/16/2020 4364 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.RADQ. COMBUSTIBLE 1 12112.80 12112.80 1 12112.80 2.3. 1 3. 1 1
18 FAC
17 7451 11/18/2020 0001076 9/18/2020 F016-562 11/16/2020 4364 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.RADQ. COMBUSTIBLE 1 18128.00 18128.00 1 18128.00 2.3. 1 3. 1 1
18 FAC
18 7452 11/18/2020 0001094 9/21/2020 F001-4498 11/6/2020 4397 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPR
ADQ. COMBUSTIBLE SUPERVISION 1 1848.00 1848.00 3 1,848.00 2.3. 1 3. 1 1
18 R/H
18 R/H
18 R/H
18 FAC
22 6713 11/4/2020 0002570 9/28/2020 E001-8 10/28/2020 4706 GUAPAYA LIZANA LAYDI SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 14934.00 14934.00 1 14934.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
23 7124 11/11/2020 0002568 9/28/2020 E001-5 10/28/2020 4708 GARIBAY OCHOA LIZ MERLY SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 33345.00 33345.00 1 33345.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
24 7302 11/16/2020 0001407 0001407 10/16/2020 F002-292 10/19/2020 5369 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. ADQ DE UTILES 1 294.00 294.00 2 294.00 2.3. 1 5. 1 2
18 FAC
25 7805 11/24/2020 0002572 9/28/2020 E001-29 11/17/2020 4726 TORRE CUADROS SERGIO JACINTO SERVICIO DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS 1 17242.00 17242.00 1 17242.00 2.3. 2 7.11 99
18 FAC
26 8000 11/27/2020 0002939 10/21/2020 E001-002 11/18/2020 4726 JAYO FERNANDEZ FILBER SERVICIO DE ALIMENTACION 1 1824.00 1824.00 2 1,824.00 2.3.2 7.11 5
TOTAL MENSUAL S/.
170,720.80
G. G.
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00

2.3.12.11 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 32,088.80
2.3. 1 3. 1 1 30,240.80 0.00 1,848.00 0.00
PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI 294.00
2.3. 1 5. 1 2 0.00 0.00 294.00 0.00
2.3.2 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 0.00 5,400.00 6,840.00 0.00
2.3. 2 7. 2 99 0.00 6,000.00 6,500.00 0.00
SERVICIO DE ALIMENTACION 1,824.00
2.3.2 7.11 5 0.00 1,824.00 0.00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 111,774.00
2.3. 2 7.11 99 104,274.00 7,500.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 134,514.80 20,724.00 15,482.00 0.00 170,720.80

53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI FORMATO EPM Nº.04
COMPARACIÓN MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO VERSUS COMPRA

ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO TRAMO: TAMBO DEL ENE, NATIVIDAD, MANTARO, PUERTO MAYO, QUISTO CENTRAL, CCATUNRUMI, OMAYA, CATARATA Y PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”.
PLAZO DE EJECUCION : 06 MESES (180 DIAS CALENDARIOS)
AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 02 MESES (60 DIAS CALENDARIOS)
PRESUPUESTO DEL EXPEDIEN: S/. 2'796,140.69
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD : Ing. HECTOR PRADO VASQUEZ 183.3333
AÑO : 2019
BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019

PRECIO OFERTADO SEGÚN COSTO DE MERCADO PRECIO SEGÚN EXP.TÉCNICO COMPARACIÓN DE PRECIOS
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO FF.FF. DOC. SUSTEN. (B) DETALLE
UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/, P.Unit PARCIAL S/, AHORRO (+) SOBREGIRO (- )
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO
FAC
4 5446 10/7/2019 1194 4/5/2019 F001-2624 10/3/2019 870 CORPORACION CASA VERDE- ROCA COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION 1 2939.40 2939.40 14.20 2,939.40 -
FAC
5 5821 10/21/2019 1194 4/5/2019 F001-2700 10/18/2019 870 CORPORACION CASA VERDE -ROCA COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION 1 3418.22 3418.22 14.20 3,418.22 -
FAC
6 5735 10/18/2019 357 4/5/2019 F001-2660 10/10/2019 1134 CORPORACION CASA VERDE- ROCA COMBUSTIBLE ACTIVIDAD 1 35000.00 35000.00 14.20 35,000.00 -
FAC
7 3535-A 10/18/2019 357 4/5/2019 F001-2660 10/10/2019 1134 CORPORACION CASA VERDE -ROCA COMBUSTIBLE ACTIVIDAD 1 2901.1 2901.10 13.50 2,901.10 -
B/V
8 5241 10/1/2019 504 3/14/2019 0001-66 9/4/2019 1205 VILCAMICHE SOSA PRODENCIA ALQUILER DE CAMION 1 5600.00 5600.00 5,850.00 5,850.00 250.00
B/V
9 5979 10/25/2019 660 3/29/2019 002-8 10/9/2019 1689 AMIQUERO RAMOS ROBERTO ALQUILER D ECAMIONETA SUPERVISION 1 5400.00 5400.00 5,400.00 5,400.00 -
FAC
10 3180 10/7/2019 1237 6/4/2019 E001-29 7/3/2019 2772 MULTISERVICIOS TECNIMOTORS ESPINOZA SERVICIO DE REPARACION DE MOTO 1 -281.00 -281.00 281.00 281.00 562.00
FAC
11 3180 10/7/2019 1237 6/4/2019 E001-29 7/3/2019 2772 MULTISERVICIOS TECNIMOTORS ESPINOZA SERVICIO DE REPARACION DE MOTO 1 281.00 281.00 -281.00 -281.00 - 562.00
FAC
12 5394 10/3/2019 1230 9/9/2019 003-37 10/2/2019 4001 FERRETERIA MULTI INVERSIONES PICHARI ADQUISICION DE LUBRICANTES 1 4500.00 4500.00 4,500.00 4,500.00 -
13 5606 10/11/2019 2095 9/27/2019 R/H E001-76 10/4/2019 4578 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS RESIDENTE DE OBRA 1 2383.00 2383.00 6,000.00 2,383.00 -
14 5672 10/14/2019 2095 9/27/2019 R/H E001-77 10/9/2019 4578 ZEVALLOS GUTIERREZ CARLOS RESIDENTE DE OBRA 1 5500 5500.00 6,000.00 5,500.00 -
15 5708 10/16/2019 2222 10/9/2019 R/H E001-27 10/14/2019 4767 QUISPE CABRERA YOEL ASOTENTE TECNICO 1 2500.00 2500.00 3,500.00 2,500.00 -
5698 10/15/2019 2221 10/9/2019 R/H E001-7 10/14/2019 4768 OTAZU BAUTISTA KEYLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 2200.00 2200.00 2,500.00 2,200.00 -
5902 10/23/2019 1928 9/6/2019 R/H E001-52 10/22/2019 4793 PRADO VASQUEZ HECTOR SUPERVISOR D EOBRA 1 6000.00 6000.00 6,500.00 6,000.00 -
TOTAL 78,341.72 250.00 -
R E S U M E N
ACUMULAD DEL MES
TOTAL PRESUPUESTO
ANTERIOR
AHORRO 250.00 250.00
SOBREGIRO 0.00 0.00
S/. 250.00
54

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI FORMATO N° 1

1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 387

1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

2.00 DE LOS PRESUPUESTOS

2495254 S/. 1,978,272.96 APROBADO

2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)

Monto Resolución de Gerencia de Infraestructura

3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 150 días calendarios (5 meses)

5 DEL AVANCE FINANCIERO

% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

PRESUPUESTO GASTO GASTO ACTUAL GASTO ACUMULADO SALDO

% 100% 9.22% 15.03% 24.25% 75.75%

% 100% 9.03% 16.83% 25.86% 74.14%

6 LABORES REALIZADOS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Durante el presente mes se realizo tramites documentarios, requerimientos y seguimentos

Nº CUENTAS DEL MAYOR

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2021 37,500.00 1,729,486.00

EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 52,500.00 1,729,486.00

EJECUCION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 107,019.85 1,676,986.00

EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 259,915.41 1,569,966.15

ENTIDAD EJECUTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

MES : AGOSTO - 2022

RESUMEN ACUMULADO AÑO FISCAL 2022

MES : SETIEMBRE - 2022

RESUMEN ACUMULADO AÑO FISCAL 2022

MES : MARZO - 2021

CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. G. SUPERV. G. PARCIAL

COSTO TOTAL DEL 2020 S/.52,815.43

MES : SETIEMBRE - 2020

SUB TOTAL DEL MES S/. - - - 14,500.00

MES : OCTUBRE - 2020

MES : NOVIEMBRE - 2020

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,240.80 0.00 1,848.00 0.00 32,088.80

2.3.2 4.71 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0.00 16,200.00 8,100.00 0.00 24,300.00

2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 18,000.00 19,500.00 14,500.00 52,000.00

2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00 3,648.00 0.00 0.00 3,648.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 212,419.00 20,833.00 0.00 0.00 233,252.00

COSTO PARCIAL 242,659.80 60,436.67 29,742.00 14,500.00 347,338.47

COSTO TOTAL DEL 2020 S/.347,338.47

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

2.3.1 3.11 COMBUSTIBLE

S U B T O T A L 48,960.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 48,960.00 0.00 0.00 0.00

2.3.15.12 ADQUISICION DE MATERIALES TONER Y TINTA

S U B T O T A L 0.00 499.96 0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 499.96 0.00 0.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

S U B T O T A L 0.00 7,200.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 7,200.00 0.00 0.00

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

S U B T O T A L 86,175.00 6,600.00 2,500.00 0.00

SUB TOTAL 86,175.00 6,600.00 2,500.00 0.00

2.3.2 5. 12 ALQUILER DE CAMIONETA

S U B T O T A L 5,400.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 5,400.00 0.00 0.00 0.00