M04 Plan de Viabilidad
M04 Plan de Viabilidad
M04 Plan de Viabilidad
INVERSIONES NECESARIAS
Rellenar esta colunma con el
importe de las inversiones
Inmateriales: previstas.
Traspaso de negocio -
Marcas y patentes -
Aplic. y lic. informáticas -
Total: -
Materiales:
Edificios -
Compra
Obras
Instalaciones técnicas: -
Maquinaria -
Máquina de aire acond
Otras instalaciones -
Electrica
Aire acondicionado
Telefonia
Seguridad,
deteccion y
extinc incendios
Mobiliario -
Muebles
Lencería
Percheros
Rótulo
Extintores
Equipos informaticos -
TPV y caja registradora
Detector de billetes
Elementos de transporte -
Vehículos
Otro inmovilizado -
Total: -
Otras inversiones
Fianzas -
Aparejador -
Licencias -
Gastos constitución -
Gtos. constitución prestamo -
Publicidad inicial -
Inauguración -
Existencias iniciales: -
Capital circulante/Tesoreria: -
Iva Gastos iniciales -
1/39
TOMA DE DATOS
Total: -
TOTAL INVERSIONES -
2/39
TOMA DE DATOS
APORTACIONES PREVISTAS
TOTAL APORTACIONES -
Especificar el porcentaje de incremento anual
incremento anual 3%
mensual año 1 año 2
3/39
TOMA DE DATOS
624 Transportes 0.00 - 0.00
Servicios de transporte
625 Seguros: 0.00 - 0.00
Local MULTIRRIESGO
Responsabilidad civil
Automovil
4/39
TOMAIndicar
DEel margen
DATOS sobre compras en función de la actividad
INGRESOS PREVISTOS
Estacionalidad
- - - - - - -
5/39
TOMA DE DATOS
AMORTIZACION
Consulta hoja tablas de amortización
% Importe
10% 0
10% 0
33% 0
TOTAL 0
20% 0
0
0
25% 0
0
8% 0
12% 0
12% 0
12% 0
10% 0
10% 0
10% 0
10% 0
10% 0
25% 0
25% 0
16% 0
0
0
0
TOTAL 0
6/39
TOMA DE DATOS
año 3
0.00
0.00
0.00 bolsas
0.00
0.00
0.00
0.00
7/39
TOMA DE DATOS
0.00
0.00
Incluye resp civil
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8/39
TOMA DE DATOS
0.00
0.00
0.00
9/39
Datos por mes
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
INGRESOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 Compra mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601 Otros aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
621 Alquileres: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
622 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
623 Servios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
624 Transporte de mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625 Seguros: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
626 Comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
627 Publicidad: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628 Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
629 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
630 Tributos y tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTES DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
642 SS a cargo de la empresa: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
669 Gastos financieros: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
680 Amortización inmov inmaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
681 Amortización inmov material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 1
Datos por mes
TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 2
Datos por mes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 3
Datos por mes
mes 12 Total año
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Página 4
Datos por mes
0.00 0.00
Página 5
Datos por mes
0.00
0.00 0.00
Página 6
Datos por mes
Página 7
Plan de Inversiones Iniciales
Concepto Importe %
Inmobilizado inmaterial 0.00
Derechos de traspaso 0.00 #DIV/0!
Marcas y patentes 0.00 #DIV/0!
Aplicaciones y licencias informáticas 0.00 #DIV/0!
Inmobilizado material 0.00
Reforma del local 0.00 #DIV/0!
Compra de local 0.00 #DIV/0!
Instalaciones 0.00 #DIV/0!
Maquinaria y herramientas 0.00 #DIV/0!
Utensilios y otros materiales 0.00 #DIV/0!
Otras instalaciones 0.00 #DIV/0!
Mobiliario 0.00 #DIV/0!
Elementos de transporte 0.00 #DIV/0!
Equipos informáticos 0.00 #DIV/0!
Otro inmovilizado 0.00 #DIV/0!
Otras inversiones 0.00
Depósitos y fianzas 0.00 #DIV/0!
Estudios previos 0.00 #DIV/0!
Gastos de constitución y puesta en marcha 0.00 #DIV/0!
Otros gastos 0.00 #DIV/0!
Existencias 0.00 #DIV/0!
H. P. Deudora por conceptos fiscales 0.00 #DIV/0!
Tesoreria 0.00 #DIV/0!
Total 0 #DIV/0!
Plan de Financiación
Concepto Importe %
Capital social #DIV/0!
Capitalización desempleo 0.00 #DIV/0!
Aportación personal 0.00 #DIV/0!
Prestamos de la familia y/o amigos 0.00 #DIV/0!
Préstamos o créditos bancarios 0.00 #DIV/0!
Subvenciones 0.00 #DIV/0!
Créditos de proveedores 0.00 #DIV/0!
Anticipos de clientes 0.00 #DIV/0!
Otros 0.00 #DIV/0!
Total 0 #DIV/0!
Cta de resultados año 1
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos
Ventas (clientes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestación de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0
Total ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos
Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación existencias 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones y conserv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costes financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones 0
Total gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios /Perdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 9
Cta de resultados año 2
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos
Ventas (clientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos financieros
Total ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones y conserv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios /Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 10
Cta de resultados año 2
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página 11
Cta de resultados año 3
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos
Ventas (clientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos financieros
Total ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones y conserv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios /Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 12
Cta de resultados año 3
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página 13
Tesoreria año 1
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
INICIAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros prestación de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros cobros 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iva ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos
Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 0 0
Iva gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos trimestrales 0 0 0
Reparto de beneficios
Total Pagos 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Página 14
Tesoreria año 1
Saldo Acumulado 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IMPUESTOS
0 0 0 0
0 0 0 0
IVA 0 0 0 0
ISS empresa 0 0 0 0
IRPF ALQUILER 0 0 0 0
Alquiler 0 0
0 0
0 0 0
0 0
Página 15
Tesoreria año 1
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0 eliminar contenido de la fila
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Página 16
Tesoreria año 1
Página 17
Tesoreria año 2
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros prestación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iva ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Variables
Iva gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos trimestrale 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparto de beneficios
Total Pagos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Página 18
Tesoreria año 2
IMPUESTOS EST. DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 19
Tesoreria año 2
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0.00 eliminar contenido de la fila
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Página 20
Tesoreria año 2
0.00
0.00
Página 21
Tesoreria año 3
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros prestación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iva ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Variables
Iva gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos trimestrale 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparto de beneficios
Total Pagos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Página 22
Tesoreria año 3
IMPUESTOS EST. DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
IVA IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 23
Tesoreria año 3
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0.00 eliminar contenido de la fila
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Página 24
Tesoreria año 3
0.00
0.00
Página 25
importe inicial del préstamo
tipo de interés nominal anual inicial en tanto por ciento
años de vida del préstamo
número de pagos periódicos al año
tipo de importe a opcion período períodos préstamo mensualidad o intereses del cuota
interés anticipar reducir actual pendientes vivo pago periódico período amortización
0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0
0.00 0 1 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
0.00 0 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
pág. 26
Balance
Balance de situación
Activo Pasivo
Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Cuenta Año 1 Año 2 Año 3
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
INMOVILIZADO INTANGIBLE Capital social 0 0 0 0
Aportaciones
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00
voluntarias
Aplicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 0.00
informáticas
Amortización acumul Resultados ejercicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inmovilizado anteriores
INMOVILIZADO MATERIAL Pérdidas y ganancias 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Reparto Bª 0.00 0.00
Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTE
Elementos de
0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones personal 0.00 0.00 0.00 0.00
transporte
Equipos de proceso
0.00 0.00 0.00 0.00 Prestamos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
información
Otros inmovilizados Deudas a socios
Amortización acumul
0.00 0.00 0.00 Proveedores
inmovilizado material
INVERSIONES FINANCIERAS A L/P Efectos a pagar
Fianzas constituidas a
0.00 0.00 0.00 0.00
l/p
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 Proveedores
Anticipos proveedores Efectos a pagar
Clientes Acreedores
Efectos a cobrar Anticipos a clientes
Remuneraciones
Deudores varios
pendientes de pago
Hacienda Pública Hacienda Pública
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
deudora Acreedora
Página 27
Balance
Organismos de
Caja en efectivo 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Seguridad Social
Bancos Deudas a corto plazo
SUMA TOTAL
SUMA TOTAL ACTIVO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO
Página 28
Balance
Página 29
TABLAS DE AMORTIZACIÓN (2015)
COEFICIENTE PERÍODO DE
TIPO DE ELEMENTO LINEAL MÁXIMO AÑOS MÁXIMO
OBRA CIVIL
Obra Civil General 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
CENTRALES
Centrales hidráulicas 2% 100
Centrales nucleares 3% 60
Centrales de carbón 4% 50
Centrales renovables 7% 30
Otras centrales 5% 40
EDIFICIOS
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
INSTALACIONES
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40
Cables 7% 30
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
EQUIOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos 33% 6
Producciones cinematográficas 33% 6
Fonográficas, vídeos y series audiovisuales 33% 6
Otros elementos 10% 20
Se establece con carácter general libertad de amortización para bienes de escaso valor, de hasta
300 euros de valor unitario, con un máximo de 25.000 euros anuales.