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    Flujo de Efectivo

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    CITLALY ARLET HERN�NDEZ BAUTISTA
    El documento presenta información financiera de la empresa Alivix-Nat a través de 5 años. Incluye los estados de flujo de efectivo, resultados y balance general, mostrando la situación económica en cada año. También incluye un análisis de costo-beneficio para evaluar la rentabilidad de la inversión inicial de la empresa a una tasa de interés del 12%.

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    El documento presenta información financiera de la empresa Alivix-Nat a través de 5 años. Incluye los estados de flujo de efectivo, resultados y balance general, mostrando la situación económica en cada año. También incluye un análisis de costo-beneficio para evaluar la rentabilidad de la inversión inicial de la empresa a una tasa de interés del 12%.

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    Flujo de efectivo

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    El documento presenta información financiera de la empresa Alivix-Nat a través de 5 años. Incluye los estados de flujo de efectivo, resultados y balance general, mostrando la situación económica en cada año. También incluye un análisis de costo-beneficio para evaluar la rentabilidad de la inversión inicial de la empresa a una tasa de interés del 12%.

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    El documento presenta información financiera de la empresa Alivix-Nat a través de 5 años. Incluye los estados de flujo de efectivo, resultados y balance general, mostrando la situación económica en cada año. También incluye un análisis de costo-beneficio para evaluar la rentabilidad de la inversión inicial de la empresa a una tasa de interés del 12%.

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    Flujo de efectivo

    El flujo de efectivo se utiliza para saber el dinero circulante en la empresa, que es el movimiento
    de la empresa.

    Estado de resultados

    El estado de resultados nos sirve para medir un periodo en una empresa

    Balance general

    El balance general refleja la situación económica de la empresa Alivix- Nat en 5 años.

    ACTIVO CIRCULANTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PASIVO CIRCULANTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
    Caja y bancos $ 149,040.00 $ 305,407.56 $ 654,015.11 $ 1,050,142.67 $ 1,498,542.23 $ 2,004,440.98 Impuestos por pagar $ - $ 95,258.65 $ 204,197.31 $ 328,198.38 $ 468,784.24 $ 627,631.43
    Inventarios $ 63,999.96 $ 213,039.96 $ 213,039.96 $ 213,039.96 $ 213,039.96 $ 213,039.96 Proveedores $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    Cuentas por cobrar $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 213,039.96 $ 518,447.52 $ 867,055.07 $ 1,263,182.63 $ 1,711,582.19 $ 2,217,480.94 TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ - $ 95,258.65 $ 204,197.31 $ 328,198.38 $ 468,784.24 $ 627,631.43

    Terreno $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00


    (-) Depresiacion de terreno $ - $ - $ - $ - $ - $ - PASIVO FIJO
    Edificio $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 26,500.00 $ 23,000.00 $ 19,500.00 $ 16,000.00 Credito a largo plazo $ 127,059.29 $ 107,058.92 $ 84,658.51 $ 59,570.04 $ 31,470.97 $ -
    (-) Depresiacion de edificio $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 TOTAL PASIVO FIJO $ 127,059.29 $ 107,058.92 $ 84,658.51 $ 59,570.04 $ 31,470.97 $ -
    Maquinaria $ 10,374.00 $ 10,374.00 $ 9,336.60 $ 8,299.20 $ 7,261.80 $ 6,224.40
    (-) Depresiacion de maquinaria $ 1,037.40 $ 1,037.40 $ 1,037.40 $ 1,037.40 $ 1,037.40
    Mobiliario $ 6,817.00 $ 6,817.00 $ 6,135.30 $ 5,453.60 $ 4,771.90 $ 4,090.20 TOTAL PASIVOS $ 127,059.29 $ 202,317.57 $ 288,855.82 $ 387,768.43 $ 500,255.21 $ 627,631.43
    (-) Depresiacion de mobiliario 681.7 681.7 681.7 681.7 681.7
    TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 197,191.00 $ 191,971.90 $ 186,752.80 $ 181,533.70 $ 176,314.60 $ 171,095.50
    CAPITAL CONTABLE
    Constancia juridica $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 3,760.00 $ 2,820.00 $ 1,880.00 $ 940.00 Capital social $ 296,471.67 $ 296,471.67 $ 296,471.67 $ 296,471.67 $ 296,471.67 $ 296,471.67
    (-) Amortizacion $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 Utilidades retenidas $ - $ 222,270.18 $ 476,460.39 $ 765,796.23 $ 1,093,829.90 $ 1,464,473.34
    Permisos y licencias $ 8,600.00 $ 8,600.00 $ 6,880.00 $ 5,160.00 $ 3,440.00 $ 1,720.00
    (-) Amortizacion $ 1,720.00 $ 1,720.00 $ 1,720.00 $ 1,720.00 $ 1,720.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 296,471.67 $ 518,741.85 $ 772,932.06 $ 1,062,267.90 $ 1,390,301.58 $ 1,760,945.01
    TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO $ 13,300.00 $ 10,640.00 $ 7,980.00 $ 5,320.00 $ 2,660.00 $ -

    TOTAL DE ACTIVOS $ 423,530.96 $ 721,059.42 $ 1,061,787.87 $ 1,450,036.33 $ 1,890,556.79 $ 2,388,576.44 TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 423,530.96 $ 721,059.42 $ 1,061,787.87 $ 1,450,036.33 $ 1,890,556.79 $ 2,388,576.44

    Costo beneficio

    Es un indicador que señala la utilidad que se obtendrá con el costo que representa la inversión

    interes 12%
    AÑO BENEFICIO COSTO FINE Fact.1(1+i)n Ben. Act Costo.Act FNE.Act
    0 $ 473,530.96 $ 473,530.96 -$ 473,530.96
    1 $ 768,000.00 $ 462,592.44 $ 305,407.56 0.89 $ 685,714.29 $ 413,028.97 $ 272,685.32
    2 $ 844,800.00 $ 496,192.44 $ 348,607.56 0.80 $ 673,469.39 $ 395,561.58 $ 277,907.81
    3 $ 929,280.00 $ 533,152.44 $ 396,127.56 0.71 $ 661,443.15 $ 379,487.38 $ 281,955.77
    4 $ 1,022,208.00 $ 573,808.44 $ 448,399.56 0.64 $ 649,631.66 $ 364,665.64 $ 284,966.02
    5 $ 1,124,428.80 $ 618,530.04 $ 505,898.76 0.57 $ 638,031.10 $ 350,970.56 $ 287,060.54
    Total $ 3,308,289.58 $ 1,903,714.12 $ 1,404,575.47
    Relacion B/C= 1.737807978

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