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    Gastos y Banco 2022

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    alejandro pereyra
    Este documento presenta un detalle de los gastos e ingresos de una empresa durante 2022. Los gastos totales ascienden a casi 4 millones de pesos, donde los rubros más significativos son alimentos, automóviles y gastos de personal. También se detallan los saldos de cuentas bancarias, cheques emitidos, deudas con proveedores y particulares. Por último, se resumen datos como ventas sin facturar, stock de mercadería y cheques emitidos posteriormente al cierre del año.

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    Gastos y Banco 2022

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    Este documento presenta un detalle de los gastos e ingresos de una empresa durante 2022. Los gastos totales ascienden a casi 4 millones de pesos, donde los rubros más significativos son alimentos, automóviles y gastos de personal. También se detallan los saldos de cuentas bancarias, cheques emitidos, deudas con proveedores y particulares. Por último, se resumen datos como ventas sin facturar, stock de mercadería y cheques emitidos posteriormente al cierre del año.

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    GASTOS 2022

    DETALLE TOTAL ANUAL


    Insumos Norte 103,865.00
    Diario 19,860.00
    Gastos Automovil 332,320.00
    Gastos Mantenimiento vivienda 126,759.00
    Combustible 312,046.00
    Seguro Automovil 141,567.00
    Seguro Peugeot 20,561.00
    Medicamentos 35,335.00
    GastosPilar 304,398.00
    Planes Varios Afip 296,092.94
    Personal Limpieza 169,680.00
    Movistar/Telecom 64,800.00
    Telered 36,977.00
    Personal 23,177.00
    Edenor 36,913.45
    Gas Natural 23,494.43
    Aysa 5,948.24
    Arba Automotores 10,708.00
    Arba inmobiliario 30,905.00
    Municipalidad 35,695.00
    Gastos Varios 230,509.00
    Gastos Alimentos 1,436,792.00
    Autopista del Sol 14,911.00
    Saldo Tarejta CABAL al 31/12/2022 105,659.32
    Saldo Tarjeta VISA al 31/12/2022 55,945.50
    TOTAL 3,974,918.88
    PROVEEDOR EN CUENTA CORRIENTE PENDIENTE DE PAGO AL 31/12

    FBD $15377,56
    DIFERENTE $214935,96
    FARGO $15804,63
    PRENTEX A FAVOR NUESTRO $ 553,79
    LOS IBERICOS A FAVOR NUESTRO $ 314,05
    PERIODO 2022 Perc.IIBB Impuesto Recaudacion IVA Alic. IVA Credito
    Cond.A/V/W Ley 25413 ARBA Inscripto Reducida Fiscal
    ENERO $ 110.86 $ 5,937.98 $ 10,564.97 $ 954.68 $ 1,959.53
    FEBRERO $ 64.92 $ 11,868.47 $ 17,771.30 $ 450.78 $ 9.76 $ 3,916.60
    MARZO $ 43.20 $ 8,966.18 $ 16,481.89 $ 293.37 $ 0.13 $ 2,958.84
    ABRIL $ 98.87 $ 4,610.48 $ 5,707.59 $ 226.01 $ 6.79 $ 1,521.46
    MAYO $ 59.91 $ 9,066.68 $ 59.91 $ 793.81 $ 49.78
    JUNIO $ 9,168.15 $ 78.45 $ 639.14 $ 9.59 $ 3,025.49
    JULIO $ 186.77 $ 7,250.63 $ 7,760.64 $ 951.98 $ 52.42 $ 2,392.71
    AGOSTO $ 91.64 $ 9,873.48 $ 16,347.41 $ 481.23 $ 29.51 $ 3,258.25
    SETIEMBRE $ 341.25 $ 6,360.66 $ 10,443.88 $ 934.50 $ 253.17 $ 2,099.02
    OCTUBRE $ 9,378.58 $ 1,517.60 $ 847.98 $ 179.77 $ 3,094.93
    NOVIEMBRE $ 190.04 $ 7,730.50 $ 12,449.39 $ 939.45 $ 45.26 $ 2,551.13
    DICIEMBRE $ 8,883.57 $ 1,592.88 $ 762.12 $ 213.87 $ 2,931.58
    TOTALES $ 1,187.46 $ 99,095.36 ### $ 8,275.05 $ 850.05 $ 29,709.54
    Intereses Plan Pagos Com.Riesgo Comision Comision Suscrip Comision
    Deudor Deuda AFIP Contingente Acred.Chq. Chequera Per.Accion Regul.Adm.
    $ 1,409.32 $ 2,002.57 $ 598.00 $ 1,440.00
    $ 92.96 $ 9,567.32 $ 598.00
    $ 1.23 $ 9,759.20 $ 189.00 $ 598.00 $ 1,080.00
    $ 64.65 $ 12,109.84 $ 821.67 $ 598.00
    $ 474.07 $ 14,373.64 $ 138.04 $ 598.00 $ 1,800.00
    $ 91.31 $ 14,656.98 $ 19.70 $ 616.83 $ 189.00 $ 795.00 $ 360.00
    $ 499.21 $ 26,854.61 $ 171.26 $ 795.00 $ 2,520.00
    $ 281.02 $ 54,601.80 $ 105.56 $ 795.00 $ 360.00
    $ 2,411.18 $ 56,323.66 $ 795.00 $ 1,920.00
    $ 1,712.06 $ 58,862.09 $ 795.00 $ 1,440.00
    $ 431.06 $ 23,705.79 $ 7.09 $ 1,920.00
    $ 2,036.82 $ 14,216.39 $ 87.14 $ 960.00
    $ 8,095.57 ### $ 528.79 $ 3,441.07 $ 378.00 $ 6,965.00 $ 13,800.00
    Depositos CAJA AHORRO CAJA AHORRO CAJA AHORRO CAJA AHORRO
    Cta.Cte Depositos A.r.b.a. CNP Assurance Telered
    $ 528,247.98 $ 156,178.81 $ 2,623.57
    $ 1,088,564.32 $ 366,584.72 $ 7,311.69
    $ 854,509.25 $ 711,768.48 $ 13,895.37 $ 1,000.00
    $ 285,379.15 $ 249,161.69 $ 4,983.32 $ 1,000.00 $ 2,247.46
    $ 1,053,970.25 $ 880,620.29 $ 88.05 $ 1,000.00 $ 2,202.00
    $ 784,454.00 $ 82,594.80 $ 5.31 $ 2,000.00 $ 2,379.13
    $ 746,331.70 $ 657,192.38 $ 13,143.85 $ 1,000.00 $ 2,379.13
    $ 817,370.52 $ 104,272.49 $ 1,403.45 $ 1,000.00
    $ 532,194.24 $ 319,867.52 $ 6,237.35 $ 1,000.00
    $ 938,722.83 $ 161,913.54 $ 257.84 $ 1,000.00
    $ 622,469.19 $ 99,566.45 $ 1,891.33 $ 1,000.00
    $ 805,439.42 $ 82,650.67 $ 39.30 $ 1,000.00
    $ 9,057,652.85 $ 3,872,371.84 $ 51,880.43 $ 11,000.00 $ 9,207.72
    CAJA AHORRO
    Seguro
    $ 9,030.00
    $ 9,030.00
    $ 9,030.00
    $ 11,479.00
    $ 11,479.00
    $ 11,479.00
    $ 12,544.00

    $ 12,544.00

    $ 86,615.00
    PENDIENTE POR COBRAR 2022
    CLIENTE DEBE HABER
    TOTAL 1,439,726.21
    CHEQUES DADOS SIN ENTRAR AL 31/12/2022
    NRO. PROVEEDOR IMPORTE FECHA
    2758 OXIMETAL 76,690.00
    2762 OXIMETAL 78,637.50
    2769 ABSA 23,100.00
    2765 OXIMETAL 56,869.03
    2766 OXIMETAL 52,000.00
    TOTAL TOTAL 76,690.00
    CHEQUES POSTERIORES 31/12/2022
    FECHA NUMERO PROVEEDOR IMPORTE
    04/01/2023 2767 OXIMETAL 52,000.00
    06/01/2023 2768 OXIMETAL 53,105.59
    12/01/2023 2770 ABSA 28,100.00
    13/01/2023 2771 A.L.G. 33,936.87
    19/01/2023 2773 CARAN S.A 223,625.61
    20/01/2023 2772 HENTEX S.A. 31,823.00
    28/01/2023 2774 BAC-DALL 153,367.50
    06/02/2023 2775 MAG 153,367.50

    TOTAL 729,326.07
    DEUDA PROVEEDORES 2022
    PROVEEDOR C.U.I.T IMPORTE
    SIN DEUDA AL 31/12/2022
    TOTAL
    DEUDAS PARTICULARES 2022
    ACREEDOR IMPORTE
    MUNICIPAL 32,000.00
    INMOBILIARIO 20,535.90
    PATENTE 116,294.00
    TOTAL 168,829.90
    RESUMEN 2022
    DESCRIPCION IMPORTE
    SALDO BANCO C.C.9678/8 105,659.32
    SALDO BANCO C.AHORRO 860.20
    VENTAS SIN FACTURA 506,635.00
    DEUDA PROVEEDORES 0.00
    OTRAS DEUDAS 168,829.90
    CHEQUES DESPUES DEL 31/12 729,326.07
    CHEQUES SIN ENTRAR AL 31/12 76,690.00
    CHEQUE EN CARTERA 0.00
    STOCK MERCADERIA 280,000.00

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