Hoja6

TALLER DE CONTADURIA PÚBLICA

ENTREGADO POR:
KAROL VANESSA ARRIETA PALENCIA
CAROLINA ANDREA ARROYAVE LOPEZ
NATALIA ANDREA RIOS OSORIOS

ENTREGADO PARA:
SANDRA YANETH CAÑAS VALLEJO

NRC:57409

CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS

24-03-2023

Página 1
 Balance de Prueba (Normal) Dic-31-2017
Cuenta Equivalencia Nombre Saldo Anterior Débitos
111005 MONEDA NACIONAL 0.00 0.00
11100505 BANCOLOMBIA 2982506321 0.00 0.00
112005 BANCOS 3,141,015.01 23,273,500.26
11200505 BANCOLOMBIA # 29825006321 3,141,015.01 23,273,500.26
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 207,419,464.00 0.00
12055001 INSTRUMENTO FINANCIEROS 120,000,000.00 0.00
12055002 INVERSION EN ASOCIADAS 87,419,464.00 0.00
120570 OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS COM 1,038,513,982.00 12,895,380.00
12057001 OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMACI 800,000,000.00 0.00
12057005 SKY PROYECTOS 298,200,000.00 2,691,380.00
12057006 PRAGMACERO S.A.S -97,167,018.00 0.00
12057007 GRUPO IT 2,500,000.00 0.00
12057008 TRUST IT 34,981,000.00 10,204,000.00
134505 DIVIENDO Y PARTIC X COBRAR 0.00 10,752,688.00
138095 OTROS 334,454,012.00 466,496,122.75
236005 DIVIDENDOS -455,516,873.00 455,516,873.00
23600502 DIVIDENDOS EN EFECTIVO -455,516,873.00 455,516,873.00
238095 OTROS 0.00 325,011,910.00
23809501 OTROS -664,262,177.43 663,744,553.43
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 0.00
24040501 PERIODO ACTUAL 0.00 0.00
240802 SERVICIOS A TERCEROS 5,319.65 529.85
24080217 IVA DESCONTABLE 19% 5,319.65 529.85
240899 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS VIGE 1,169.97 0.00
24089901 IVA POR PAGAR PERIODO ANTERIOR 1,169.97 0.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO -86,706,000.00 0.00
330505 RESERVA LEGAL -78,496,111.00 0.00
331595 OTRAS 27,883,125.00 0.00
33159502 OTRAS RESERVAS 27,883,125.00 0.00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL -93,917,554.48 0.00
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
 Créditos Nuevo Saldo
0.00 0.00
0.00 0.00
10,043,197.18 16,371,318.09
10,043,197.18 16,371,318.09
713,464.00 206,706,000.00
0.00 120,000,000.00
713,464.00 86,706,000.00
406,569,113.00 644,840,249.00
0.00 800,000,000.00
300,691,380.00 200,000.00
60,896,733.00 -158,063,751.00
0.00 2,500,000.00
44,981,000.00 204,000.00
10,752,687.75 0.25
294,417,773.75 506,532,361.00
0.00 0.00
0.00 0.00
347,431,099.66 -22,419,189.66
505,761,306.68 -506,278,930.68
498,000.00 -498,000.00
498,000.00 -498,000.00
0.00 5,849.50
0.00 5,849.50
0.00 1,169.97
0.00 1,169.97
0.00 -86,706,000.00
0.00 -78,496,111.00
455,516,873.00 -427,633,748.00
455,516,873.00 -427,633,748.00
0.00 0.00
0.00 -93,917,554.48
#N/A #N/A
 INVERSIONES TABLAZO - 980.517.812-9
Balance de Prueba por Nit (Normal) Dic-31-2017
Cuenta Equivalencia Nombre Nit Nombre Nit Saldo Anterior Débitos Créditos
421005 INTERESES -21,860.55 0.00 1,248.26
421505 SOCIEDADES ANONIMAS -234,897,505.00 0.00 10,752,688.00
421810 INGRESOS METODO PARTICIPACION 0.00 61,610,197.00 0.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,548,000.00 0.00 0.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 5,200.00 0.00 0.00
519595 OTROS 232,035.00 195,840.00 0.00
530515 COMISIONES 27,997.67 2,654.06 0.00
530595 OTROS 539,838.17 40,013.27 0.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 46,922.99 0.00 0.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0.00 498,000.00 0.00
 Nuevo Saldo
-23,108.81 6
-245,650,193.00 6
61,610,197.00 6
1,548,000.00 6
5,200.00 6
427,875.00 6
30,651.73 6
579,851.44 6
46,922.99 6
498,000.00 6
 BALANCE
Balance de prueba nominal

899999999
Cuenta No 1105 Caja
Cuenta No 1110 Bancos
Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro
Cuenta No 1205 Acciones
Cuenta No 1345 Ingresos por cobrar
Cuenta Sí 1380 Deudores varios
Cuenta No 2360 Dividendos o participaciones por paga
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Cuenta 2404 De renta y complementarios
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Cuenta No 3305 Reservas obligatorias
Cuenta 3315 Reservas ocasionales
Cuenta 3605 Utilidad del ejercicio
Cuenta 3705 Utilidades acumuladas
Cuenta No 4210 Financieros
Cuenta No 4215 Dividendos y participantes
Cuenta No 4218 Ingresos métodos de participación
Cuenta No 5140 Gastos legales
Cuenta No 5195 Diversos
Cuenta No 5305 Financieros
Cuenta No 5315 Gastos extraordinarios
Cuenta No 5405 Impuesto de renta y complementarios

Página 12
 BALANCE
e prueba nominal

0.00 0.00 0.00 0.00 4

0.00 0.00 0.00 0.00 4
3,141,015.01 23,273,500.26 10,043,197.18 16,371,318.09 4
1,245,933,446.00 12,895,380.00 407,282,577.00 851,546,249.00 4
0.00 10,752,688.00 10,752,687.75 0.25 4
334,454,012.00 466,496,122.75 294,417,773.75 506,532,361.00 4
-455,516,873.00 455,516,873.00 0.00 0.00 4
-664,262,177.43 663,744,553.43 505,761,306.68 -506,278,930.68 4
0.00 0.00 498,000.00 -498,000.00 4
6,489.62 529.85 0.00 7,019.47 4
-86,706,000.00 0.00 0.00 -86,706,000.00 4
-78,496,111.00 0.00 0.00 -78,496,111.00 4
27,883,125.00 0.00 455,516,873.00 -427,633,748.00 4
0.00 0.00 0.00 0.00 4
-93,917,554.48 0.00 0.00 -93,917,554.48 4
-21,860.55 0.00 1,248.26 -23,108.81 4
-234,897,505.00 0.00 10,752,688.00 -245,650,193.00 4
0.00 61,610,197.00 0.00 61,610,197.00 4
1,553,200.00 0.00 0.00 1,553,200.00 4
232,035.00 195,840.00 0.00 427,875.00 4
567,835.84 42,667.33 0.00 610,503.17 4
46,922.99 0.00 0.00 46,922.99 4
0.00 498,000.00 0.00 498,000.00 4

Página 13
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑIA X
NIT 89999999
DIC-2017
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 16,371,318
Inversiones 851,546,249.00
Deudores comerciales y otros 506,532,361.25
Total activos corrientes 1,374,449,928

Activos no corrientes
Total activos no corrientes -
Total activos 1,374,449,928

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Proveedores y cuentas por pagar - 506,278,931
Impuestos corrientes por pagar - 490,981
Total pasivos corrientes - 506,769,911

Obligaciones Financieras -
Total pasivos no corrientes -
Total pasivos - 506,769,911

Patrimonio
Patrimonio de los accionistas (714,636,538)
Total patrimonio (714,636,538)
Total pasivos y patrimonio - 1,221,406,450
153,043,479

Firma
Representante legal
Contadora
Revisor fiscal

Página 14
 ESTADO DE RESULTADO

COMPAÑIA X
NIT 89999999
DIC-2017
Ingresos no operacionales
(-) Costos de mercancia vendida -
Resultado bruto -
(-)Gastos operacionales 1,981,075
(-)Gastos de administración 1,981,075
(-)Gastos de Ventas -
Resultado operacional (1,981,075)
Ingresos no operacionales (184,063,105)
(-)Gastos financieros 657,426
(-) otros gastos 498,000
Ganancia antes de impuesto a la Renta - 187,199,606
Gasto por impuesto a la renta -
Resultado después de impuesto (187,199,606)
Reserva legal (18,719,961)
Ganancia (pérdida) neta del periodo - 187,199,606

Resultado integral del año -168,479,645

Firma
Representante legal
Contadora
Revisor fiscal

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