FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIOD Apr-20
RUC: 20120193930
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Distribuciones Delgadillo S.A.C.”

N° DEL COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CTA CONTABLE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
DE PAGO,

DOCUMENTO, N° DE
NÚM FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR ASOCIADA GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN VALOR
ORDEN DEL

FORMULARIO FÍSICO O
CORRE EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE
VIRTUAL,
LATIVO

DEL
N° DE DUA, DSI O CTA CONTABLE
REGIST COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA Y NOMBRES, BASE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL
LIQUIDACIÓN DE ASOCIADA
RO O

COBRANZA U OTROS
CÓDIGO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NO CARGOS
DOCUMENTOS
UNICO
DE LA
EMITIDOS POR SUNAT
OPERA O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
PARA ACREDITAR GRAVADAS
CIÓN
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIÓN

01 4/4/2020 01 021 8026 6 20345678815 “HiraokaS.A.C.” 6011 10,880.00 1,958.40 12,838.40 4212

02 4/12/2020 01 021 8821 6 20345678815 “HiraokaS.A.C.” 6011 187,500.00 33,750.00 221,250.00 4212

03 4/19/2020 01 001 6449 6 20345678818 “Inversiones Sony S.A.C” 6011 24,000.00 4,320.00 28,320.00 4212

04 4/28/2020 01 251 665611 6 20345678819 “Autonort S.A.C” 33411 35800.00 6,444.00 42,244.00 4654

05 4/30/2020 14 952 312427 6 20345678819 “Hidrandina S.A.A.” 6361 120.00 21.60 141.60 4212

06

TOTALES 258,300.00 46,494.00 304,794.00

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

EMISIÓN DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO Apr-20

RUC: 20120193930

“Distribuciones Delgadillo S.A.C.”

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AQUÍ

NÚME FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE

CORREL EMISIÓN DEL O DOCUMENTO CUENTA IMPONIBLE

ATIVO
DEL
REGISTR COMPROBANTE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CONTABLE DE LA
OO
CÓDIGO DE PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN ASOCIADA OPERACIÓN
UNICO
DE LA
MAQUINA
OPERACI O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
REGISTRADORA
ÓN
1 5-Apr 01 001 026 1 25072289
Juana Reyes 70121
1,500.00

2 5-Apr 03 001 117 1 25072290

Martha Leòn 70121
1,440.68

3 13-Apr 01 001 027 6 20345678817

“Ecomuebles S.R.L.” 70121
1,500.00

4 23-Apr 01 001 028 6 20345678817

“Ecomuebles S.R.L.” 70121
6,000.00

5 25-Apr 03 001 118 1 24777854 Marcos Merino

70121
1,440.68

TOTALES 11,881.36
AQUÍ O AQUÍ AQUÍ UNICAMENTE LA USARE CUANDO HAY NOTA DE CREDITO O NOTA DE DEBITO

AQUÍ AQUÍ

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

EXONERADA O INAFECTA CUENTA TOTAL O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IGV Y/O IPM CONTABLE DEL N° DEL

EXONERADA INAFECTA ASOCIADA COMPROBANTE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

270.00 1770.00

259.32 1700.00

270.00 1770.00

1080.00 7080.00

259.32 1700.00

2138.64 14020.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REF CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O

DEL CÓDIGO DEL

DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO LIBRO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO

DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

1 1/31/2023 Por activo , pasivo y 101 Efectivo y equivalente 3,000.00

patrimonio 1041 Cta.Corriente Operativa 17,000.00
1212 Emitidas 9,000.00
4212 Emitidas 33,000.00
4511 Instituciones Financieras 12,000.00
45511 Instituciones Financieras 2,400.00
40111 IGV- Cuenta Propia 2,500.00
40171 Rta .3° Categoría 1,600.00
4031 Essalud 103.00
4032 ONP 79.00
417 Admin. De Fondo de Pensiones 71.00
6361 Luz 109.00

TOTALES 41,000.00 39,862.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REF CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O

DEL CÓDIGO DEL

DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO LIBRO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO

DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN 41,000.00 39,862.00

22 1/31/2023 Por el ingreso de mercadería

al almacén

23 1/31/2023 Por el destino del gasto

41,000.00 39,862.00