Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 343 vistas

    Caja de Ahorros Ejercicio 1 Libro

    Cargado por

    Jimena Huanca Quinteros
    El documento presenta los registros contables de una libreta de ahorros en moneda nacional de una institución bancaria. Incluye la libreta de ahorros con los movimientos de depósitos, retiros y traspasos realizados entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre, así como el kardex de control de intereses que calcula los intereses generados en cada periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Caja de Ahorros Ejercicio 1 Libro

    Cargado por

    Jimena Huanca Quinteros
    343 vistas5 páginas
    El documento presenta los registros contables de una libreta de ahorros en moneda nacional de una institución bancaria. Incluye la libreta de ahorros con los movimientos de depósitos, retiros y traspasos realizados entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre, así como el kardex de control de intereses que calcula los intereses generados en cada periodo.

    Título original

    Caja de ahorros ejercicio 1 libro

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta los registros contables de una libreta de ahorros en moneda nacional de una institución bancaria. Incluye la libreta de ahorros con los movimientos de depósitos, retiros y traspasos realizados entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre, así como el kardex de control de intereses que calcula los intereses generados en cada periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    343 vistas5 páginas

    Caja de Ahorros Ejercicio 1 Libro

    Cargado por

    Jimena Huanca Quinteros
    El documento presenta los registros contables de una libreta de ahorros en moneda nacional de una institución bancaria. Incluye la libreta de ahorros con los movimientos de depósitos, retiros y traspasos realizados entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre, así como el kardex de control de intereses que calcula los intereses generados en cada periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 5

    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO

    AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS


    AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
    Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
    AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
    AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
    Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
    FECHA DETALLE DEBE HABER
    14-ago 212.01.1
    Depositos en caja de ahorro 20000
    111.01.1
    Billetes y monedas M/N 20000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    18-ago 183.08.1
    Oficina central y sucursales M/N 10000
    212.01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 10000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    30-ago 212.01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 15000
    211.01.1
    Depositos en cuenta corriente 15000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    31-ago 411.03.1
    Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 143,75
    242.03.01.1
    RC-IVA Retenido a clientes 18,69
    212-01.1
    Depositos en caja de ahorros 125,06

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    30-sep 411.03.1
    Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 188,02
    242.03.01.1
    RC-IVA Retenido a clientes M/N 24,44
    212-01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 163,58

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    01-oct 212.01.1
    Depositos en caja de ahorro M/N 5000
    111.01.1
    Billetes y monedas M/N 5000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    26-oct 111.01.1
    Billetes y monedas M/N 10000
    212.01.1
    Depositos en caja de ahorro M/N 10000
    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
    AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
    AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
    Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
    FECHA DETALLE DEBE HABER
    28-oct 131.05.1
    Prestamos Amortizables Vigentes M/N 20000
    212.01.1
    Depositos en Caja de Ahorros 20000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    31-oct 411.03.1
    Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 189,44
    242.03.01.1
    RC-IVA Retenido a clientes M/N 24,63
    212-01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 164,81

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    30-nov 411.03.1
    Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 293,56
    242.03.01.1
    RC-IVA Retenido a clientes M/N 38,16
    212-01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 255,40

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    04-dic 212.01.1
    Depositos en caja de ahorros m/N 6000
    183.08.1
    Oficina Central y Sucursales M/N 6000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    24-dic 212.01.1
    Depositos en caja de ahorro M/N 4000
    111.01.1
    Billetes y monedas M/n 4000

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    31-dic 411.03.1
    Intereses oblig. C/Publico por Ctas. De Ahorros 278,05
    242.03.01.1
    RC-IVA Retenido a clientes M/N 36,15
    212-01.1
    Depositos en caja de ahorros M/N 241,91
    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
    AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
    AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
    Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.

    LIBRETA DE AHORRO MONEDA NACIONAL


    FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
    13-ago Saldo 70.000,00
    14-ago Retiro en efectivo 20.000,00 50.000,00
    18-ago traspaso 10.000,00 60.000,00
    30-ago Traspaso 15.000,00 45.000,00
    31-ago Capitalizacion de Intereses 125,06 45.125,06
    30-sep Capitalizacion de Intereses 163,58 45.288,64
    01-oct Retiro en efectivo 5.000,00 40.288,64
    26-oct Deposito en efectivo 10.000,00 50.288,64
    28-oct traspaso 20.000,00 70.288,64
    31-oct Capitalizacion de Intereses 164,81 70.453,45
    30-nov Capitalizacion de Intereses 255,40 70.708,85
    04-dic Traspaso 6.000,00 64.708,85
    24-dic Retiro en efectivo 4.000,00 60.708,85
    31-dic Capitalizacion de Intereses 241,91 60.950,76
    TOTALES 50.000,00 40.950,76 60.950,76

    KARDEX DE CONTROL DE INTERESES


    FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO DIAS NUMERALES
    13-ago Saldo 70.000,00 1 70.000,00
    14-ago Retiro en efectivo 20.000,00 50.000,00 4 200.000,00
    18-ago Traspaso 10.000,00 60.000,00 12 720.000,00
    30-ago Taspaso 15.000,00 45.000,00 1 45.000,00
    31-ago Capitalizacion de Intereses 125,06 45.125,06 30 1.353.751,80
    30-sep Capitalizacion de Intereses 163,58 45.288,64 1 45.288,64
    01-oct Retiro en efectivo 5.000,00 40.288,64 25 1.007.216,00
    26-oct Deposito en efectivo 10.000,00 50.288,64 2 100.577,28
    28-oct traspaso 20.000,00 70.288,64 3 210.865,92
    31-oct Capitalizacion de Intereses 164,81 70.453,45 30 2.113.603,50
    30-nov Capitalizacion de Intereses 255,40 70.708,85 4 282.835,40
    04-dic Traspaso 6.000,00 64.708,85 20 1.294.177,00
    24-dic Retiro en efectivo 4.000,00 60.708,85 7 424.961,95
    31-dic Capitalizacion de Intereses 241,91 60.950,76
    TOTALES 50.000,00 40.950,76 60.950,76 140 7.868.277,49
    UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
    AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
    AUXILIAR DE DOCENCIA: Univ.: Gladys Mamani Castro CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA Materia: Contabilidad Bancaria
    Docente: Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.

    CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL DE INTERESES


    FECHA SALDO DIAS NUMERALES TOTAL NUMERALES INTERESES
    13-ago 70.000,00 1 70.000,00
    14-ago 50.000,00 4 200.000,00
    18-ago 60.000,00 12 720.000,00
    30-ago 45.000,00 1 45.000,00 1.035.000,00 143,75
    31-ago 45.125,06 30 1.353.751,80 1.353.751,80 188,02
    30-sep 45.288,64 1 45.288,64
    01-oct 40.288,64 25 1.007.216,00
    26-oct 50.288,64 2 100.577,28
    28-oct 70.288,64 3 210.865,92 1.363.947,84 189,44
    31-oct 70.453,45 30 2.113.603,50 2.113.603,50 293,56
    30-nov 70.708,85 4 282.835,40
    04-dic 64.708,85 20 1.294.177,00
    24-dic 60.708,85 7 424.961,95 2.001.974,35 278,05
    31-dic 60.950,76
    TOTALES 140 7.868.277,49 7.868.277,49 1.092,82

    También podría gustarte