Empresa Transportes el Choque Ltda

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1/02/2023 110505 caja general $20.000.000,00 Mary Lineth Joya Peña ID: 878446
154020 montacarga $80.000.000,00 Maria José Machacado Miranda ID: 881186
311505 aportes sociales $100.000.000,00
sumas iguales $100.000.000,00 $100.000.000,00
P/R Aporte sociales en efectivo y vehículo

2/02/2023 111005 Moneda Nacional $20.000.000,00

110505 caja general $20.000.000,00
sumas iguales $20.000.000,00 $20.000.000,00
P/R apertura de cuenta corriente en el
banco del estado

3/02/2023 519530 utiles y papelería $400.000,00

111005 Moneda Nacional $400.000,00
sumas iguales $400.000,00 $400.000,00
P/R gasto por compra de útiles y papelería
con cheque

4/02/2023 152404 muebles y enceres 10.000.000

111005 Moneda Nacional 3.000.000
233595 otro 7.000.000
sumas iguales $5.000.000,00 $5.000.000,00
P/R Compra de muebles y enseres con
cheque y deuda pendiente

5/02/2023 523560 Publicidad, propaganda 500.000

111005 Moneda Nacional 500.000
sumas iguales 500.000 500.000
P/R Gasto por propaganda a caracol con
cheque

6/02/2023 110505 caja general $10.000.000,00

414530 Manipulación de carga $10.000.000,00
sumas iguales $10.000.000,00 $10.000.000,00
P/R Ingreso por prestación de servicio de
transporte de carga al contado

7/02/2023 233595 otros $2.000.000,00

111005 Moneda Nacional $2.000.000,00
sumas iguales $2.000.000,00 $2.000.000,00
P/R abono a la deuda 2'000.000 con
cheque

8/02/2023 120560 Enseñanza $5.000.000,00

111005 Moneda Nacional $5.000.000,00
sumas iguales $5.000.000,00 $5.000.000,00
P/R Compra de acciones de la compañía
servi-UNIMINITO con cheque

9/02/2023 110505 Caja general $50.000.000,00

233595 otros $50.000.000,00
sumas iguales $50.000.000,00 $50.000.000,00
P/R Se recibe prestamo por 50'000.000 de
la compañía ABC

10/02/2023 111005 Moneda Nacional $50.000.000,00

111105 Caja general $50.000.000,00
sumas iguales $50.000.000,00 $50.000.000,00
P/R Se consigna 50'000.000 en el banco
del estado

11/02/2023 130505 Nacionales $15.000.000,00

414530 Manipulación de carga $15.000.000,00
sumas iguales $15.000.000,00 $15.000.000,00
P/R Se presta servicio a crédito por
15'000.000

12/02/2023 151615 Almacenes $40.000.000,00

150405 TERRENOS $60.000.000,00
210510 pagares $100.000.000,00
sumas iguales $100.000.000,00 $100.000.000,00

P/R compra local por 100.000.000, el

terreno vale 60%, se firma letra a dos años

13/02/2023 110505 caja general $1.000.000,00

421505 sociedades anonimas $1.000.000,00
sumas iguales $1.000.000,00 $1.000.000,00
 P/R se reciben dividendos por 1.000.000

14/02/2023 110505 caja gneral $5.000.000,00

130505 nacionales $5.000.000,00
sumas iguales $5.000.000,00 $5.000.000,00
P/R abono del 11 de febrero

15/02/2023 531040 perdidas por siniestro $10.000.000,00

154020 montacarga $10.000.000,00
sumas iguales $10.000.000,00 $10.000.000,00
P/R robo de vehiculo

16/02/2023 514540 flota y equipo de transporte $800.000,00

111005 moneda nacional $800.000,00
sumas iguales $800.000,00 $800.000,00
P/R gasto por mantenimiento de
vehiculos pago con cheque

17/02/2023 150405 urbano $10.000.000,00

311505 cuotas o partes de interes social $10.000.000,00
sumas iguales $10.000.000,00 $10.000.000,00
P/R ingreso de nuevo socio

18/02/2023 519535 combustibles y lubricantes $500.000,00

111005 moneda nacional $100.000,00
233595 otros $400.000,00
sumas iguales $500.000,00 $500.000,00
P/R gastos por combustible y deuda

19/02/2023 510506 sueldos $2.000.000,00

111005 moneda nacional $2.000.000,00
sumas iguales $2.000.000,00 $2.000.000,00
P/R pago de salario con cheque

20/02/2023 311505 cuotas o partes de interes $10.000.000,00

424810 otros activos $8.000.000,00
590505 ganancias y perdidas $2.000.000,00
sumas iguales $10.000.000,00 $10.000.000,00
P/R venta de aporte social con perdida de
2.000.000 del dia 17
1.cuentas T
1105 caja 1540 flota y equipo de transporte 3115 aportes sociales 1110 bancos 4248 utilidad de venta de otros bienes
$20.000.000,00 $20.000.000,00 $80.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $100.000.000,00 $20.000.000,00 $400.000,00 $8.000.000,00
$10.000.000,00 $50.000.000,00 $70.000.000,00 $10.000.000,00 $50.000.000,00 $3.000.000,00 $8.000.000,00
$50.000.000,00 $10.000.000,00 $110.000.000,00 $500.000,00
$1.000.000,00 $100.000.000,00 $2.000.000,00
$5.000.000,00 $5.000.000,00
$86.000.000,00 $70.000.000,00 1524 equipo de oficina $800.000,00 5905 ganancias y perdidas
$16.000.000,00 $10.000.000,00 $100.000,00 $2.000.000,00
$10.000.000,00 2335 costos y gastos por pagar $2.000.000,00 $2.000.000,00
$2.000.000,00 $7.000.000,00 $70.000.000,00 $13.800.000,00
5195 diversos $50.000.000,00 $56.200.000,00
$400.000,00 $400.000,00
$500.000,00 1205 acciones $2.000.000,00 $57.400.000,00 4215 dividendos y participaciones
$900.000,00 $5.000.000,00 $55.400.000,00 $1.000.000,00
$5.000.000,00 5235 servicios $1.000.000,00
$500.000,00
$500.000,00
4145 transporte 1305 clientes
$10.000.000,00 1504 terrenos $15.000.000,00 $5.000.000,00 5310 perdida en ventay retiro de bienes
$15.000.000,00 $60.000.000,00 $10.000.000,00
$25.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00 2105 bancos nacionales $10.000.000,00
$70.000.000,00 $100.000.000,00
$100.000.000,00

1516 construcciones y edificaciones 5145 mantenimiento y reparaciones 5105 gastos de personal

$40.000.000,00 $800.000,00 $2.000.000,00
$40.000.000,00 $800.000,00 $2.000.000,00
 BALANCE DE PRUEBA
cuenta CUENTAS DEBE HABER
1105 caja $16.000.000,00
1540 flota y equipo de trransporte $70.000.000,00
1110 bancos $56.200.000,00
5195 diversos $900.000,00
1524 equipos de oficina $10.000.000,00
5235 servicios $500.000,00
1205 acciones $5.000.000,00
1305 clientes $10.000.000,00
1516 construcicones y edificaciones $40.000.000,00
1504 terrenos $70.000.000,00
5105 gastos de personal $2.000.000,00
5310 perdidad en ventas y retiro de ienes $10.000.000,00
5145 mantenimiento y reparaciones $800.000,00
4248 utilidad de venta de otrs bienes $8.000.000,00
3115 aportes sociales $100.000.000,00
2335 costos y gastos por pagar $55.400.000,00
4145 transporte almacenamiento y comunicaciones $25.000.000,00
4215 diveidendos y participaciones $1.000.000,00
2105 bancos $100.000.000,00
5905 ganancias y perdidas $2.000.000,00
SUMAS IGUALES $291.400.000,00 $291.400.000,00