Enero 2023 - Merged

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023
CLIENTE: 97686197
Registro Federal de Contribuyentes: RAOA761022HQ0
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Suc. 457 CD. NEZAHUALCOYOTL

CALZADA I. ZARAGOZA 1874 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
JUAN ESCUTIA GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas $490.00
0000200
La GAT real es el rendimiento que obtendría

después de descontar la inflación estimada
ANTONIO RAMIREZ ORNELAS
SOLON ARGUELLO 66
Z U STA MARTHA ACATITLA CH
09530 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO C.R.09511
La fecha de corte¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato
anterior por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones
necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por
manejo de cuenta
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2023
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional 9307967538 $563,847.40 $516,907.94
CLABE Interbancaria 002180700314607171
Digitem 97686197
Domiciliación Banamex
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023
CONTRATO 9307967538
Saldo Anterior $563,847.40
( + ) 16 Depósitos $1,636,126.12
( - ) 32 Retiros $1,683,065.58
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023 $516,907.94
Saldo Promedio $333,934.92

Días Transcurridos 31
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 7003 1460717 $1,683,065.58 $1,636,126.12
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO ANTERIOR 563,847.40
02 ENE DOMI VW Leasing
CLIENTE: 97686197
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AUT DOMI 9140012
0051836995 17,230.47
02 ENE DOMI SERVICIOS INTEGRADOS
AUT DOMI 9159052
X0261 2,255.04 544,361.89
04 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTOS
ABARROTES 110,885.82 655,247.71
09 ENE DOMICILIACION PROTEGIDA CRED
REVOL PYME 300900352957
REVOLVENTE 8811091160060399 6,746.31
09 ENE PAGO DE SERVICIO 946479 A TB
8811091160060399 31,765.19
09 ENE PAGO A TERCEROS REF.
0323010900967401
ANTONIO,RAMIREZ/ORNELAS AL
BENEF MUNSA MOLINOS SA DE CV
SU REF.0000967401
ANTONIO,RAMIREZ/ORNELAS
00000000000004796144 150,000.00
0323010900976938
BENEF INDUSTRIAL PATRONA SA DE
CV SU REF.0000976938
00000000000000073025 255,000.00
0323010900988208
BENEF JFC DE MEXICO SA DE CV
SU REF.0000988208
00000000000000012193 42,250.00
0423010900007154
BENEF NACIONAL ABASTECEDORA DE
GRANOS Y FRUTOS SECOS SA SU
REF.0000007154
00000000000004174167 11,644.08
0423010900012389
REF.0000012389
00000000000004174167 20,601.60 137,240.53
10 ENE COMISION 119137 PAQUETE PYME
DIC MOV: 1 490.00
10 ENE IVA COMISION 119137 78.40
10 ENE PAGO RECIBIDO DE
ALONSO,NILA/CHAVEZ SU
REF.0000462531 PF-734-735-TO O
RAMIREZ 31,104.00
0223011000695325
BENEF ING EN LUBRICACION Y
SISTEMAS AUTOMATIZADOS SA CV
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SU REF.0000695325
00000000000005177756 12,693.99 155,082.14
16 ENE DOMI VW Leasing
AUT DOMI 3130916
0051993862 25,273.20 129,808.94
17 ENE PAGO A TERCEROS NO. AUT
00741127 Y6649547103 333183
202212 Y31YYVDR-4C10-1-7533-
5224-000YLWE-000SNUL-000LN5H-
0005HJS-14FZ 42,177.68
17 ENE Nominas Vig
88RAOA76AMHQ05R4NRJA 5,011.00 82,620.26
ABARROTES 100,000.00
18 ENE PAGO DE SERVICIO 764231 PAGO
DE IMPUESTOS REFERENCIADO
S.A.T. 93,982.00
18 ENE PAGO DE SERVICIO 768606 PAGO
S.A.T. 6,644.00 81,994.26
23 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
POR ORDEN DE DULCES Y CIGARROS
DU LCE MARIA CTA.ORDENANTE
012180001684720419 REF.0230123
FA753 DULCE MARIA RASTREO:
002601002301230000802228
133,463.81 215,458.07
24 ENE PAGO RECIBIDO DE GALDISA SA DE
CV SU REF.0000000000 _ 218,754.00
24 ENE PAGO A TERCEROS 47510020711
AUT 40813 SER BCA ELEC.
000000000000 74,553.73
24 ENE PAGO A TERCEROS 47510020711
AUT 44697 SER BCA ELEC.
000000000000 100,346.30
24 ENE PAGO INTERBANCARIO A
SCOTIABANK AL BENEF.
INDUSTRIAS GRITSA DE MEXICO SA
DE CV (DATO NO VERIFICADO POR
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085907474120302437
REF. 0000001 FAC 5272 MISMO
DIA 22,765.00
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085907498460302430
DIA 6,728.00
24 ENE PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
AL BENEF. VICTOR
JOEL,HERNANDEZ/CORTES (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
CLIENTE: 97686197
Página: 4 de 11

014180605487883041 CLAVE
RASTREO 085907523720302430
DIA 6,765.00
24 ENE PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. JOSE
GALO,VALDEZ/MORALES (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
072180008935173392 CLAVE
RASTREO 085907558910302439
REF. 0000001 FAC B 573 MISMO
DIA 4,466.00
24 ENE PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA
DE DULCES NILA S SU
REF.0000240123
NILA-PF-737-TO O RAMIREZ 5,745.60 224,333.64
25 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
POR ORDEN DE OSVALDO REYES
SANCHEZ CTA.ORDENANTE
012610001349987588 REF.0000731
FACTURA FA RASTREO:
BNET01002301250035412728
53,757.00 378,090.64
26 ENE TRASPASO DE INVERSION 499,999.43
26 ENE PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. DULCES Y
CIGARROS DULCE MARIA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA
012180001684720419 CLAVE
RASTREO 085904758190302631
REF. 0000001 FAC P-10725
MISMO DIA 23,463.90
0223012600485361
SU REF.0000485361
00000000000004796144 150,000.00
0223012600495757
REF.0000495757
00000000000004174167 24,676.68
0223012600501015
BENEF FABRICA DE HARINAS
ELIZONDO SA DE CV SU
REF.0000501015
00000000000000013344 109,500.00
CLIENTE: 97686197
Página: 5 de 11

ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085905200850302639
DIA 76,221.00
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085905251980302639
DIA 25,407.00
0223012600544671
BENEF PLASTICOS KOALA SA DE CV
SU REF.0000544671
00000000000000077556 76,785.62 492,035.87
27 ENE PAGO RECIBIDO DE
REF.0000270123 PF-738 18,144.00 510,179.87
30 ENE DOMI PROTEG CR DITO
303000120532 PAGO A SU CREDITO
0976861970850100 155,339.91
DE DULCES NILA S SU
REF.0000300123
31 ENE DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
SUC. CD. NEZAHUALCOYOTL 66,865.50
31 ENE PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR
ORDEN DE JARUFE SA DE CV
CTA.ORDENANTE
072180002958518888 REF.0000032
722 RASTREO:
7875APR1202301312113544103
841.86
31 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485 102,204.48
DE DULCES NILA S SU
REF.0000062354
NILA-PF-741-745-TO O RAMIREZ 43,731.90
31 ENE PAGO RECIBIDO DE DIANA
LAURA,SOTO/BRAVO SU
REF.0000309094 FA757 132,000.00
31 ENE NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
1 516,907.94
CLIENTE: 97686197
Página: 6 de 11
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: $4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: $250.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00
CLIENTE: 97686197
Página: 7 de 11
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
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9ppcaNQr1T29UIrjbXa1JGbLPwC8OHQXfUHspBj86rntP/JcyX7hWN2A3/z6ZsEQ==||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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ZlXZErJEhpI5UqmArlJ8SfTWyfti::XZlXZ LwDO/nq70MGeJkB+lsx5iLhhjI4hysVVPCo9/g+gIMdCY9zzkHID6txc4R6J
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XPK91fZ;2JJzQ;MC6uHcSLaswN6TjMatk42
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Ol1R0LVVnB:RoOfQ3Q;eTAcrGehI9zHiMY8 M0xfdlmS0PAvjZHFlth0ZIvQo5rvbn2rrwGny13bJRxWT1sn9tf24NJybja7
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SOecoTyYcNdEIAOwikgOq1vAxc42DFaaVp8
K5apYT6;c4mEEdXDJcsjhN9MM44f1aiXhRR SELLO DIGITAL SAT
LHYRvwHh3TUkF0B9yXwiAdTLrnIsQnJI2q:
668M6G3RAIZlfgnhkZIJjexaoKbgrad6MsP
aBGVz1EztjavU3xlaM9yDTlrng49t6YISo8 eTxyHCHFcIM/c3vhW1Kkd6Ce+UeLH2ew3xAR5zonUPf1S41Lqsv+yz9MxZQ7
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bLPwC8OHQXfUHspBj86rntP/JcyX7hWN2A3/z6ZsEQ==
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Versión 3.3
Folio 0001010100930796753803
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000505220230
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión 2023-02-01T16:23:49
Fecha y Hora de Certificación 2023-02-01T16:58:10
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor RAOA761022HQ0
Nombre del Receptor ANTONIO RAMIREZ ORNELAS
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID 48307822-0629-49F3-BFE3-038D3A17D498
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000508164369
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $490.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $490.00 Importe $490.00
IMPUESTOS Total IVA $78.40

Base $490.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $78.40
Total Importe $568.40

CLIENTE: 97686197
Página: 8 de 11
DIGITEM
FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE

09 ENE 7154 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 637/ 4174167 11,644.08
09 ENE 12389 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 637/ 4174167 20,601.60
09 ENE 946479 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO TARJETA 8811091160060399 31,765.19
09 ENE 967401 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
09 ENE 976938 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 103/ 73025 255,000.00
09 ENE 988208 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4979/ 12193 42,250.00
10 ENE 695325 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 502/ 5177756 12,693.99
17 ENE 741127 EMP 0.00
17 ENE 743550 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 5,011.00
18 ENE 764231 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 93,982.00
18 ENE 768606 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 6,644.00
24 ENE 740813 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4751/ 20711 74,553.73
24 ENE 744697 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4751/ 20711 100,346.30
24 ENE 747412 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 22,765.00
24 ENE 749846 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 6,728.00
24 ENE 752372 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 6,765.00
24 ENE 755891 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 4,466.00
26 ENE 447752 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO
INVERSION INTEGRAL 904409833 499,999.43
26 ENE 475819 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 23,463.90
26 ENE 485361 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
26 ENE 495757 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 637/ 4174167 24,676.68
26 ENE 501015 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 109,500.00
26 ENE 520085 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 76,221.00
26 ENE 525198 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 25,407.00
26 ENE 544671 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4463/ 77556 76,785.62
CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 1460717 0.00
***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el
pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).
CLIENTE: 97686197
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Domiciliación Banamex / Cargo Automático
5 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor Monto
Ene 02 SERVICIOS INTEGRADOS DE X0261 SIT080708270 $2,255.04
TECNOLOGIA Y MOV
AUT DOMI 09159052
Ene 02 VW Leasing 0051836995 VLE060918B86 $17,230.47
AUT DOMI 09140012
Ene 16 VW Leasing 0051993862 VLE060918B86 $25,273.20
AUT DOMI 03130916
Ene 30 BANCO NACIONAL DE 0976861970850100 BNM840515VB1 $155,339.91
MEXICO SA
AUT DOMI 00120532
CARGO TOTAL CREDITO SALDO A PAGAR 0.00
HIPOTECARIO
Ene 09 BANCO NACIONAL DE 8811091160060399 BNM840515VB1 $6,746.31
MEXICO SA
AUT DOMI 00352957
PYME REVOL
CLIENTE: 97686197
Página: 10 de 11
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023
CLIENTE: 97686197
Página: 1 de 12

0000176

SOLON ARGUELLO 66


manejo de cuenta
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2023
Nacional 9307967538 $516,907.94 $331,948.89
Digitem 97686197
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023
CONTRATO 9307967538
( + ) 22 Depósitos $2,979,591.63
( - ) 36 Retiros $3,164,550.68
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 $331,948.89

Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1
Cheques 7003 1460717 $3,164,550.68 $2,979,591.63

01 FEB DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTOS
CLIENTE: 97686197
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01 FEB PAGO RECIBIDO DE GALDISA SA DE
CV SU REF.0000000000 _ 79,380.00
01 FEB DOMI VW Leasing
AUT DOMI 2498280
0052230394 17,230.47
01 FEB DOMI SERVICIOS INTEGRADOS
AUT DOMI 2572344
X0261 2,255.04 679,003.43
02 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA
Y D ISTRIBUID CTA.ORDENANTE
012180001120426730 REF.0020223
A ORNELAS FA 733 RASTREO:
BNET01002302020037169969
478,800.00 1,157,803.43
012180001684720419 REF.0030223
002601002302030000572408
134,995.25 1,292,798.68
07 FEB PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. MOLINERA LA
ESPIGA SA DE CV (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085908676310303737
REF. 2758760 FAC 91750100
MISMO DIA 114,000.00
07 FEB ABONO X DEV DE OP REF
085908676310303737 RECIBIDA DE
BBVA BANCOMER SA
BENEF.MOLINERA LA ESPIGA SA DE
CV SU REF.2758760 MOTIVO:
Estruct de Informacion adicion
114,000.00
07 FEB PAGO DE SERVICIO 870811 A TB
8811091160060399 32,185.07
07 FEB PAGO A TERCEROS REF.
0323020600872776
SU REF.0000872776
00000000000004796144 150,000.00
0323020600877571
REF.0000877571
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0323020600882395
CV SU REF.0000882395
CLIENTE: 97686197
Página: 3 de 12

00000000000000073025 170,000.00
0323020600885034
CV SU REF.0000885034
00000000000000073025 510,000.00 321,113.61
CV SU REF.0001485000 NACIONAL 148,500.00
08 FEB PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA
DE DULCES NILA S SU
REF.0000080223
NILA-PF-749-TO O RAMIREZ 27,950.40
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085907332410303931
REF. 0275876
27587600917501000 MISMO DIA 114,000.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085907454070303939
REF. 0275876
27587600917510589 MISMO DIA 114,000.00 369,564.01
09 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDO CTA.ORDENANTE
014180655060660026 REF.6220495
FA 742 RASTREO:
2023020940014 BET0000462204950
282,200.13 651,764.14
ABARROTES 100,000.00 751,764.14
13 FEB PAGO RECIBIDO DE
REF.0000130223 PF-751-TO O
RAMIREZ 13,122.00 764,886.14
14 FEB COMISION 118941 PAQUETE PYME
ENE MOV: 1 490.00
14 FEB IVA COMISION 118941 78.40
DE DULCES NILA S SU
REF.0000936939
CV SU REF.0000000000 _ 71,280.00 854,573.34
012180001684720419 REF.0160223
CLIENTE: 97686197
Página: 4 de 12

002601002302160000190875
23,911.20
012610001349987588 REF.0000224
FACTURA RR RASTREO:
BNET01002302160039746135
45,360.00
16 FEB DOMI VW Leasing
AUT DOMI 6370731
0052393661 25,273.20 898,571.34
ABARROTES 100,000.00 998,571.34
20 FEB PAGO A TERCEROS NO. AUT
00948602 Y6649547103 350588
202301 Y31YYVDR-4C3H-1-7IIK-
5258-00109F8-0000000-0000000-
0000000-9970 16,918.28
20 FEB Nominas Vig
88RAOA76AMHQ07J2TEA6 3,303.00
20 FEB PAGO DE SERVICIO 955269 PAGO
S.A.T. 43,944.00
20 FEB PAGO DE SERVICIO 958404 PAGO
S.A.T. 5,086.00
0323022000969577
BENEF JUAN,RAMOS/SALINAS SU
REF.0000969577
00000000000005230418 7,134.00
20 FEB PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
AL BENEF. VICTOR
VERIFICADO POR ESTA
014180605487883041 CLAVE
RASTREO 085909930360305135
REF. 0000001 FAC V 6146
MISMO DIA 6,765.12
AL BENEF. VICTOR
VERIFICADO POR ESTA
014180605487883041 CLAVE
RASTREO 085900014770305136
REF. 0000001 FAC V 6178
MISMO DIA 4,466.00
AL BENEF. VICTOR
VERIFICADO POR ESTA
014180605487883041 CLAVE
RASTREO 085900081620305136
REF. 0000001 FAC V 6168
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MISMO DIA 3,190.00
20 FEB PAGO INTERBANCARIO A
SCOTIABANK AL BENEF. ASESORES
Y CONSULTORES ESPECIALISTAS EN
SEGURIDAD (DATO NO VERIFICADO
POR ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001056798322 CLAVE
RASTREO 085900720250305132
REF. 0000001 FAC MAYO SEP
OCT NOV DIC ENE FEB MISMO DIA 29,354.96
20 FEB PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. JOSE
VERIFICADO POR ESTA
072180008935173392 CLAVE
RASTREO 085900788080305134
DIA 4,466.00
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REF.0000122736
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VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085901306570305139
REF. 0275876
27587600917518236 MISMO DIA 114,000.00
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SU REF.0000177129
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ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
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RASTREO 085901843380305135
DIA 49,718.34
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085901923660305134
CLIENTE: 97686197
Página: 6 de 12

REF. 0275876
27587600917543663 MISMO DIA 114,000.00
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SU REF.0000195492
00000000000004796144 150,000.00
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085901990110305138
DIA 20,010.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085902028330305139
REF. 0275876
27587600917543663 MISMO DIA 114,000.00 52,715.64
CV SU REF.0000000000 _ 158,652.00 311,367.64
ABARROTES 50,000.00
23 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
014180655060660026 REF.5907838
FA748 RASTREO: 2023022340014
BET0000459078380 676,999.95 1,038,367.59
012610001349987588 REF.0000773
FACTURA FA RASTREO:
BNET01002302270041709174
105,408.00
0423022700538455
BENEF GAS EXPRESS NIETO DE
MEXICO SA DE CV SU
REF.0000538455
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0423022700542633
BENEF PLASTICOS KOALA SA DE CV
SU REF.0000542633
CLIENTE: 97686197
Página: 7 de 12

00000000000000077556 461,887.36
0423022700549858
REF.0000549858
00000000000000013344 109,500.00
DE DULCES NILA S SU
REF.0000607532
28 FEB DOMI PROTEG CR DITO
0976861970850100 154,107.95
28 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486 92,240.57
28 FEB NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
1 331,948.89
COMISIONES COBRADAS
CLIENTE: 97686197
Página: 8 de 12
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Versión 3.3
Folio 0001010100930796753803
Tipo de Cambio 1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID 351C2C51-DA37-4904-9464-1E427DC28EA1
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $490.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
IMPUESTOS Total IVA $78.40

Total Importe $568.40

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Página: 9 de 12
DIGITEM

06 FEB 867631 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
06 FEB 870811 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO TARJETA 8811091160060399 32,185.07
06 FEB 872776 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
06 FEB 877571 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 109,500.00
06 FEB 882395 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 103/ 73025 170,000.00
06 FEB 885034 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 103/ 73025 510,000.00
08 FEB 733241 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
08 FEB 745407 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
20 FEB 1477 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 4,466.00
20 FEB 8162 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 3,190.00
20 FEB 72025 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 29,354.96
20 FEB 78808 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 4,466.00
20 FEB 122736 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 109,500.00
20 FEB 130657 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
20 FEB 177129 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
20 FEB 184338 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 49,718.34
20 FEB 192366 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
20 FEB 195492 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
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20 FEB 202833 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 114,000.00
20 FEB 948602 EMP 0.00
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20 FEB 955269 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 43,944.00
20 FEB 958404 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 5,086.00
20 FEB 969577 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
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20 FEB 993036 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 6,765.12
27 FEB 538455 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 6505/ 8326806 41,946.92
27 FEB 542633 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4463/ 77556 461,887.36
27 FEB 549858 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 109,500.00
CLIENTE: 97686197
Página: 10 de 12
4 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Feb 01 SERVICIOS INTEGRADOS DE X0261 SIT080708270 $2,255.04
TECNOLOGIA Y MOV
AUT DOMI 02572344
Feb 01 VW Leasing 0052230394 VLE060918B86 $17,230.47
AUT DOMI 02498280
Feb 16 VW Leasing 0052393661 VLE060918B86 $25,273.20
AUT DOMI 06370731
Feb 28 BANCO NACIONAL DE 0976861970850100 BNM840515VB1 $154,107.95
MEXICO SA
AUT DOMI 00064916
HIPOTECARIO
CLIENTE: 97686197
Página: 11 de 12
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023
CLIENTE: 97686197
Página: 1 de 13

0000206

SOLON ARGUELLO 66


manejo de cuenta
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2023
Nacional 9307967538 $331,948.89 $353,185.41
Digitem 97686197
RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023
CONTRATO 9307967538
( + ) 22 Depósitos $3,363,358.28
( - ) 40 Retiros $3,342,121.76
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 $353,185.41

Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1
Cheques 7003 1460717 $3,342,121.76 $3,363,358.28

01 MAR DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTOS
CLIENTE: 97686197
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ABARROTES 92,240.00
01 MAR PAGO A TERCEROS REF.
0323030100170547
BENEF FERNANDO,CERON/HERNANDEZ
SU REF.0000170547
00000000000005042858 172,000.00
01 MAR DOMI VW Leasing
AUT DOMI 119174
0052567766 17,230.48
01 MAR DOMI SERVICIOS INTEGRADOS
AUT DOMI 173727
X0261 2,255.04 232,703.37
02 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
014180655060660026 REF.3965792
FA 759 RASTREO:
2023030240014 BET0000439657920
180,750.00
02 MAR PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
012180001120426730 REF.0020323
A RAMIREZ FA 756 RASTREO:
BNET01002303020042629143
236,700.00 650,153.37
03 MAR PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR
ORDEN DE JARUFE SA DE CV
CTA.ORDENANTE
072180002958518888 REF.0000162
772 RASTREO:
7875APR1202303032166585494
1,371.60
03 MAR PAGO RECIBIDO DE DIANA
LAURA,SOTO/BRAVO SU
REF.0000000118 FA780 83,000.00 734,524.97
06 MAR PAGO DE SERVICIO 331381 A TB
8811091160060399 53,856.30 680,668.67
07 MAR PAGO INTERBANCARIO A
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085908820080306635
REF. 0000001 FAC IGM-5409
MISMO DIA 48,632.94
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085908834440306632
REF. 0000001 FAC IGM-5410
CLIENTE: 97686197
Página: 3 de 13

MISMO DIA 3,944.00
0223030700887983
REF.0000887983
00000000000004174167 13,659.00
0223030700890012
BENEF JFC DE MEXICO SA DE CV
SU REF.0000890012
00000000000000012193 42,250.00 672,182.73
09 MAR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA
TFD REF.000020230307 POR
CONCEPTO DE P PROVEEDORES
PCOMP 085908820080306635 0.01
09 MAR TRASPASO DE INVERSION 399,998.07
09 MAR PAGO INTERBANCARIO A JP MORGAN
AL BENEF. BUNGE AGRONEGOCIOS
SA DE CV (DATO NO VERIFICADO
POR ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
110180000776443552 CLAVE
RASTREO 085904741130306832
REF. 0000001 PAGO ANTICIPADO
DE ACEITE MISMO DIA 402,624.00
09 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085904862770306838
REF. 0275876
27587600917551369 MISMO DIA 113,700.00
0223030900491533
SU REF.0000491533
00000000000004796144 150,000.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085905027340306838
REF. 0275876
27587600917557861 MISMO DIA 113,700.00
0223030900507401
SU REF.0000507401
CLIENTE: 97686197
Página: 4 de 13

00000000000004796144 150,000.00
014180655060660026 REF.7270388
PARC1 FA 765 RASTREO:
20230309400140BET0000472703880
355,000.00
0223030900911735
BENEF FERNANDO,CERON/HERNANDEZ
SU REF.0000911735
00000000000005042858 114,364.56 382,792.25
10 MAR COMISION 118609 PAQUETE PYME
FEB MOV: 1 490.00
10 MAR IVA COMISION 118609 78.40
012180001684720419 REF.0100323
002601002303100000312373
232,318.98 614,542.83
14 MAR PAGO RECIBIDO DE
REF.0000140323 PF-768-785-TO O
RAMIREZ 24,678.00
14 MAR PAGO RECIBIDO DE GALDISA SA DE
CV SU REF.0000086373 _ 56,700.00 695,920.83
0223031500950757
CV SU REF.0000950757
00000000000000073025 382,500.00
0223031500954042
CV SU REF.0000954042
00000000000000073025 42,500.00
15 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. JOSE
VERIFICADO POR ESTA
072180008935173392 CLAVE
RASTREO 085909676720307431
DIA 4,466.00
15 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
AL BENEF. VICTOR
VERIFICADO POR ESTA
014180605487883041 CLAVE
RASTREO 085909777880307434
CLIENTE: 97686197
Página: 5 de 13

REF. 0000001 FAC V6220 MISMO
DIA 6,765.12 259,689.71
014180655060660026 REF.3973636
PARC 2 FA 765 RASTREO:
20230316400140BET0000439736360
385,000.00
16 MAR DOMI VW Leasing
AUT DOMI 7845351
0052745902 25,273.20 619,416.51
012610001349987588 REF.0000758
FACTURA FA RASTREO:
BNET01002303170045621812
39,663.00 659,079.51
CV SU REF.0000691893 _ 218,187.00
21 MAR PAGO A TERCEROS NO. AUT
00707268 Y6649547103 321502
202302 Y31YYVDR-4C3I-1-6W2M-
5290-000YHAT-000Z80G-000NPNC-
0005WMR-KWXH 46,339.68
21 MAR Nominas Vig
88RAOA76AMHQ0992FB54 3,029.00
21 MAR PAGO DE SERVICIO 713605 PAGO
S.A.T. 4,728.00
21 MAR PAGO DE SERVICIO 718042 PAGO
S.A.T. 64,844.00
21 MAR PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA
DE DULCES NILA S SU
REF.0000930304 PF-783-784-TO O
RAMIREZ 37,153.56 795,479.39
014180655060660026 REF.6807125
TA 774 RASTREO:
20230323400140BET0000468071250
193,950.00 989,429.39
012180001684720419 REF.0240323
002601002303240000196478
206,328.06
24 MAR PAGO RECIBIDO DE DIANA
LAURA,SOTO/BRAVO SU
REF.0000000118 COMPLEMENTO
FA780 12,000.00 1,207,757.45
CV SU REF.0000000000 _ 115,020.00 1,322,777.45
30 MAR DOMI PROTEG CR DITO
0976861970850100 152,316.99
CLIENTE: 97686197
Página: 6 de 13

0223033000820218
BENEF GAS EXPRESS NIETO DE
MEXICO SA DE CV SU
REF.0000820218
00000000000008326806 31,805.44
MEXICO AL BENEF. VICTOR
JOEL,HERNANDEZ /CORTES (DATO
NO VERIFICADO POR ESTA
012180004763715902 CLAVE
RASTREO 085908248960308937
REF. 0000001 FAC GPV 419
MISMO DIA 498.80
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085908364310308935
REF. 0275876
27587600917563398 MISMO DIA 113,700.00
0223033000849359
REF.0000849359
00000000000000013344 65,700.00
0223033000852385
SU REF.0000852385
00000000000004796144 150,000.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085908592590308932
REF. 0275876
27587600917574197 MISMO DIA 113,700.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085908681110308935
REF. 0275876
27587600917574668 MISMO DIA 113,700.00
0223033000879092
CLIENTE: 97686197
Página: 7 de 13

REF.0000879092
00000000000000013344 146,000.00
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
044180001035841902 CLAVE
RASTREO 085908850400308933
REF. 0000001 FAC IGM 5515
MISMO DIA 24,708.00
0223033000892932
REF.0000892932
00000000000004174167 32,962.56
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REF.0000902891
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012180001120426730 REF.0030323
A RAMIREZ FA777 RASTREO:
BNET01002303300047899886
243,300.00
0223033000968734
SU REF.0000968734
00000000000004796144 73,000.00
VERIFICADO POR ESTA
012914002013118087 CLAVE
RASTREO 085909956240308939
REF. 0275876
27587600917589328 MISMO DIA 113,700.00 324,785.66
31 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487 121,600.25
31 MAR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
1 353,185.41
CLIENTE: 97686197
Página: 8 de 13
COMISIONES COBRADAS
CLIENTE: 97686197
Página: 9 de 13
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Versión 4.0
Folio 0001010100930796753803
Serie CAPTACION
Tipo de Cambio 1
Exportación 01-No Aplica
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO
Domicilio Fiscal del Receptor 09530
Regimen Fiscal del Receptor 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
UsoCFDI S01-Sin Efectos Fiscales
UUID 7D18E480-26DD-4AB8-9A47-AC222E217C1D
CONCEPTOS
Clave Prod 84121500-Instituciones Objeto
Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio 02
Serv bancarias Impuesto
IMPUESTOS
CLIENTE: 97686197
Página: 10 de 13
SUBTOTALES $490.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS
Base 490.00 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa 16% Total Importe $78.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS $78.40
TOTAL DEL COMPROBANTE $568.40
DIGITEM

01 MAR 170547 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 7010/ 5042858 172,000.00
06 MAR 331381 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO TARJETA 8811091160060399 53,856.30
07 MAR 882008 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 48,632.94
07 MAR 883444 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 3,944.00
07 MAR 887983 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 637/ 4174167 13,659.00
07 MAR 890012 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 4979/ 12193 42,250.00
09 MAR 453062 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO
INVERSION INTEGRAL 904409833 399,998.07
09 MAR 474113 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 402,624.00
09 MAR 486277 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
09 MAR 491533 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
09 MAR 502734 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
09 MAR 507401 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
09 MAR 911735 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 7010/ 5042858 114,364.56
15 MAR 950757 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 103/ 73025 382,500.00
15 MAR 954042 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 103/ 73025 42,500.00
15 MAR 967672 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 4,466.00
15 MAR 977788 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 6,765.12
21 MAR 707268 EMP 0.00
21 MAR 710362 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 3,029.00
21 MAR 713605 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 4,728.00
21 MAR 718042 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 64,844.00
30 MAR 820218 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 6505/ 8326806 31,805.44
30 MAR 824896 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 498.80
30 MAR 836431 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
30 MAR 849359 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 65,700.00
30 MAR 852385 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 150,000.00
30 MAR 859259 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
30 MAR 868111 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
30 MAR 879092 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 146,000.00
30 MAR 885040 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 24,708.00
30 MAR 892932 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 637/ 4174167 32,962.56
30 MAR 902891 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 261/ 13344 109,500.00
30 MAR 968734 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7
PAGO A TERC CHQ 370/ 4796144 73,000.00
30 MAR 995624 EMP CHEQUES 7003/00000146071-7 *** 113,700.00
CLIENTE: 97686197
Página: 11 de 13

4 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Mar 01 SERVICIOS INTEGRADOS DE X0261 SIT080708270 $2,255.04
TECNOLOGIA Y MOV
AUT DOMI 00173727
Mar 01 VW Leasing 0052567766 VLE060918B86 $17,230.48
AUT DOMI 00119174
Mar 16 VW Leasing 0052745902 VLE060918B86 $25,273.20
AUT DOMI 07845351
Mar 30 BANCO NACIONAL DE 0976861970850100 BNM840515VB1 $152,316.99
MEXICO SA
AUT DOMI 00027807
HIPOTECARIO
CLIENTE: 97686197
Página: 12 de 13

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023

Suc. 457 CD. NEZAHUALCOYOTL

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

Saldo Promedio $333,934.92

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

IMPUESTOS Total IVA $78.40

Total Importe $568.40

FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

5 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Suc. 457 CD. NEZAHUALCOYOTL

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

Saldo Promedio $799,403.19

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

IMPUESTOS Total IVA $78.40

Total Importe $568.40

FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

4 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Suc. 457 CD. NEZAHUALCOYOTL

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

Saldo Promedio $734,958.01

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO