Taller Depreciacion

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SERVIENTREGA S.

A CASO 1

1 diciembre de 2022 compra tres (03) camión marca Chevrolet NPR 9,5 tonelada turbo
modelo 2023 por valor de $180.000.000 más iva de la tarifa general cada uno, a la empresa
Chevrolet Autoniza, quien es autorretenedor y gran contribuyente.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


X 154008 Camiones, volquetas y furgones $ 642,600,000
X 22050501 Chevrolet Autoniza

SUMAS IGUALES $ 642,600,000

El 10 de diciembre de 2022, cancela a la empresa Supercolor imagen digital S.A., la suma de


$15.000.000 incluido IVA, por servicios de pintura, publicidad, logos, slogan, e imagen
corporativa de la empresa quien no es autorretenedor ni gran contribuyente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


154008 Camiones, volquetas y furgones $ 15,000,000
236705 Rete iva por servicios (15%)
236530 Retefuente en servicios (4%)
22050502 Supercolor imagen digital S.A

SUMAS IGUALES $ 15,000,000

INDUSTRIAS GLACIAL S.A CASO 2


La empresa Industrias Glacial S.A., el 2 de enero de 2023 compró para su departamento
financiero cinco (05) escritorios gerenciales Tiggo por valor de $2.597.000 más IVA del
19%
cada uno a la empresa compumuebles ltda

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


152405 Muebles y enseres $ 15,452,150
236705 Rete iva por servicios (15%)
236530 Retefuente en compras (2.5%)
22050501 Compumuebles LTDA

SUMAS IGUALES $ 15,452,150

JMA S.A.S CASO 3

La firma de abogados JMA SAS, adquiere una sala de juntas por $20.000.000,iva incluido,
el día 20 de mayo de 2022, a la empesa Distrimuebles Pereira S.A. pagan de contado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


152405 Muebles y enseres $ 20,000,000
236530 Retefuente en compras (2.5%)
22050501 Distrimuebles Pereira S.A

SUMAS IGUALES $ 20,000,000

LACTEOS DE COLOMBIA S.A.S CASO 4


La empresa Lacteos de Colombia SA.S., compra la máquina abajo referenciada por
$700.000.000 a un plazo de 60 días, tener en cuenta iva de 19%, la empresa proveedora
es gran contribuyente pero no autorretenedora, fecha de compra 30 de marzo 2022

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


152005 Equipos de producción $ 833,000,000
236530 Retefuente en compras (2.5%)
22050501 Maquinaria de Colombia S.A

SUMAS IGUALES $ 833,000,000

CASO 5

Construyó e invirtió un edificio que actualmente está en construcciones en curso, pero la


firma interventora asignó que ya estaba apto para funcionar, el valor en construcciones
en
curso es de $2.500.000.000 , la fecha de término es el 30 de enero de 2023

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


X 150805 Construcciones y edificaciones
X 151605 Edificios $ 2,500,000
X
SUMAS IGUALES $ 2,500,000

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
et NPR 9,5 tonelada turbo
eral cada uno, a la empresa
n contribuyente.

HABER CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


22050501 Chevrolet Autoniza $ 642,600,000
$ 642,600,000 11100505 Banco Davivienda

$ 642,600,000 SUMAS IGUALES $ 642,600,000

agen digital S.A., la suma de


, logos, slogan, e imagen
i gran contribuyente

HABER CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


22050502 Supercolor imagen digital S.A $ 14,136,555
$ 359,244 11100505 Banco Davivienda
$ 504,202
$ 14,136,555

$ 15,000,000 SUMAS IGUALES $ 14,136,555


mpró para su departamento
de $2.597.000 más IVA del

s ltda

HABER CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


22050501 Compumuebles LTDA $ 14,757,453
$ 370,073 11100505 Bancolombia
$ 324,625
$ 14,757,453

$ 15,452,150 SUMAS IGUALES $ 14,757,453

por $20.000.000,iva incluido,


ira S.A. pagan de contado

HABER CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE


233525 Honorarios $ 19,579,832
$ 420,168 11100505 Banco AV Villas
$ 19,579,832

$ 20,000,000 SUMAS IGUALES $ 19,579,832


na abajo referenciada por
9%, la empresa proveedora
compra 30 de marzo 2022

HABER

$ 17,500,000
$ 815,500,000

$ 833,000,000

trucciones en curso, pero la


, el valor en construcciones

30 de enero de 2023

HABER
$ 2,500,000,000

$ 2,500,000,000
HABER

$ 642,600,000

$ 642,600,000

HABER

$ 14,136,555

$ 14,136,555
HABER

$ 14,757,453

$ 14,757,453

HABER

$ 19,579,832

$ 19,579,832
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA SERVIENTREGA S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULO DE CARGA
activo CENTRO DE COSTOS TRANSPORTE
/ No Años
de vida util PROVEEDOR CHEVROLET AUTONIZA
DESCRIPCIÓN NPR OTU 243
FECHA DE COMPRA 12/1/2022
VALOR EN LIBRO $ 219,200,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 7

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


1-Dec-22 1 $ 217,460
1-Jan-23 2 $ 217,460
1-Feb-23 3 $ 217,460
1-Mar-23 4 $ 217,460
1-Apr-23 5 $ 217,460
1-May-23 6 $ 217,460
1-Jun-23 7 $ 217,460
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 218,982,540 $ 217,460 1.19%
$ 218,765,079 $ 434,921 1.19%
$ 218,547,619 $ 652,381 1.19%
$ 218,330,159 $ 869,841 1.19%
$ 218,112,698 $ 1,087,302 1.19%
$ 217,895,238 $ 1,304,762 1.19%
$ 217,677,778 $ 1,522,222 1.19%
12/1/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

1/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

2/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

3/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460


HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA SERVIENTREGA S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULO DE CARGA
activo CENTRO DE COSTOS TRANSPORTE
/ No Años
de vida util PROVEEDOR CHEVROLET AUTONIZA
DESCRIPCIÓN NPR OTU 243
FECHA DE COMPRA 12/1/2022
VALOR EN LIBRO $ 219,200,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 7

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


1-Dec-22 1 $ 217,460
1-Jan-23 2 $ 217,460
1-Feb-23 3 $ 217,460
1-Mar-23 4 $ 217,460
1-Apr-23 5 $ 217,460
1-May-23 6 $ 217,460
1-Jun-23 7 $ 217,460
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 218,982,540 $ 217,460 1.19%
$ 218,765,079 $ 434,921 1.19%
$ 218,547,619 $ 652,381 1.19%
$ 218,330,159 $ 869,841 1.19%
$ 218,112,698 $ 1,087,302 1.19%
$ 217,895,238 $ 1,304,762 1.19%
$ 217,677,778 $ 1,522,222 1.19%
12/1/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

1/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

2/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

3/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460


HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA SERVIENTREGA S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULO DE CARGA
activo CENTRO DE COSTOS TRANSPORTE
/ No Años
de vida util PROVEEDOR CHEVROLET AUTONIZA
DESCRIPCIÓN NPR OTU 243
FECHA DE COMPRA 12/1/2022
VALOR EN LIBRO $ 219,200,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 7

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


1-Dec-22 1 $ 217,460
1-Jan-23 2 $ 217,460
1-Feb-23 3 $ 217,460
1-Mar-23 4 $ 217,460
1-Apr-23 5 $ 217,460
1-May-23 6 $ 217,460
1-Jun-23 7 $ 217,460
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 218,982,540 $ 217,460 1.19%
$ 218,765,079 $ 434,921 1.19%
$ 218,547,619 $ 652,381 1.19%
$ 218,330,159 $ 869,841 1.19%
$ 218,112,698 $ 1,087,302 1.19%
$ 217,895,238 $ 1,304,762 1.19%
$ 217,677,778 $ 1,522,222 1.19%
12/1/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

1/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

2/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460

3/1/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 217,460
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 217,460


HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460

HABER

$ 217,460

$ 217,460
736005 FECHA DETALLE DE MOVIMIENTO
12/1/2022 Depreciación de vehiculo para operación
1/1/2023 Depreciación de vehiculo para operación
Flota y equipo de 2/1/2023 Depreciación de vehiculo para operación
transporte

159235 FECHA DETALLE DE MOVIMIENTO


12/1/2022 Depreciación de vehiculo para operación
1/1/2023 Depreciación de vehiculo para operación
Flota y equipo de 2/1/2023 Depreciación de vehiculo para operación
transporte
No Dcto DEBE HABER SALDO
FEV 000 $ 217,460 $ 217,460
FEV 000 $ 217,460 $ 434,921
FEV 000 $ 217,460 $ 652,381

$ 652,381 $ -

No Dcto DEBE HABER SALDO


FEV 000 $ 217,460 $ 217,460
FEV 000 $ 217,460 $ 434,921
FEV 000 $ 217,460 $ 652,381

$ - $ 652,381
SERVIENTREGA S.A

NIT. 860.512.330-3
Estado de Resultado
A 01 Diciembre 2022

Ingresos ordinarios 1,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 1,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 652,381
Utilidad operacional 347,619

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

SERVIENTREGA S.A

NIT. 860.512.330-3
Estado de Situación Financiera
A 01 Diciembre 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Flota y equipo de transporte $ 657,600,000
Depreciación acumulada $ 652,381

Total Activo fijo 656,947,619

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA GLAXIAL S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO ESCRITORIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR COMPUMUEBLES LTDA
DESCRIPCIÓN Gerencial Tiggo #400809
FECHA DE COMPRA 1/2/2023
VALOR EN LIBRO $ 3,090,430
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


2-Jan-23 1 $ 1,431
2-Feb-23 2 $ 1,431
2-Mar-23 3 $ 1,431
2-Apr-23 4 $ 1,431
2-May-23 5 $ 1,431
2-Jun-23 6 $ 1,431
2-Jul-23 7 $ 1,431
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 3,088,999 $ 1,431 0.56%
$ 3,087,568 $ 2,862 0.56%
$ 3,086,138 $ 4,292 0.56%
$ 3,084,707 $ 5,723 0.56%
$ 3,083,276 $ 7,154 0.56%
$ 3,081,845 $ 8,585 0.56%
$ 3,080,415 $ 10,015 0.56%
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA GLAXIAL S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO ESCRITORIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR COMPUMUEBLES LTDA
DESCRIPCIÓN Gerencial Tiggo #400409
FECHA DE COMPRA 1/2/2023
VALOR EN LIBRO $ 3,090,430
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


2-Jan-23 1 $ 1,431
2-Feb-23 2 $ 1,431
2-Mar-23 3 $ 1,431
2-Apr-23 4 $ 1,431
2-May-23 5 $ 1,431
2-Jun-23 6 $ 1,431
2-Jul-23 7 $ 1,431
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 3,088,999 $ 1,431 0.56%
$ 3,087,568 $ 2,862 0.56%
$ 3,086,138 $ 4,292 0.56%
$ 3,084,707 $ 5,723 0.56%
$ 3,083,276 $ 7,154 0.56%
$ 3,081,845 $ 8,585 0.56%
$ 3,080,415 $ 10,015 0.56%
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA GLAXIAL S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO ESCRITORIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR COMPUMUEBLES LTDA
DESCRIPCIÓN Gerencial Tiggo #400509
FECHA DE COMPRA 1/2/2023
VALOR EN LIBRO $ 3,090,430
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


2-Jan-23 1 $ 1,431
2-Feb-23 2 $ 1,431
2-Mar-23 3 $ 1,431
2-Apr-23 4 $ 1,431
2-May-23 5 $ 1,431
2-Jun-23 6 $ 1,431
2-Jul-23 7 $ 1,431
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 3,088,999 $ 1,431 0.56%
$ 3,087,568 $ 2,862 0.56%
$ 3,086,138 $ 4,292 0.56%
$ 3,084,707 $ 5,723 0.56%
$ 3,083,276 $ 7,154 0.56%
$ 3,081,845 $ 8,585 0.56%
$ 3,080,415 $ 10,015 0.56%
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA GLAXIAL S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO ESCRITORIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR COMPUMUEBLES LTDA
DESCRIPCIÓN Gerencial Tiggo #400609
FECHA DE COMPRA 1/2/2023
VALOR EN LIBRO $ 3,090,430
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


2-Jan-23 1 $ 1,431
2-Feb-23 2 $ 1,431
2-Mar-23 3 $ 1,431
2-Apr-23 4 $ 1,431
2-May-23 5 $ 1,431
2-Jun-23 6 $ 1,431
2-Jul-23 7 $ 1,431
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 3,088,999 $ 1,431 0.56%
$ 3,087,568 $ 2,862 0.56%
$ 3,086,138 $ 4,292 0.56%
$ 3,084,707 $ 5,723 0.56%
$ 3,083,276 $ 7,154 0.56%
$ 3,081,845 $ 8,585 0.56%
$ 3,080,415 $ 10,015 0.56%
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA GLAXIAL S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO ESCRITORIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR COMPUMUEBLES LTDA
DESCRIPCIÓN Gerencial Tiggo #400709
FECHA DE COMPRA 1/2/2023
VALOR EN LIBRO $ 3,090,430
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


2-Jan-23 1 $ 1,431
2-Feb-23 2 $ 1,431
2-Mar-23 3 $ 1,431
2-Apr-23 4 $ 1,431
2-May-23 5 $ 1,431
2-Jun-23 6 $ 1,431
2-Jul-23 7 $ 1,431
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 3,088,999 $ 1,431 0.56%
$ 3,087,568 $ 2,862 0.56%
$ 3,086,138 $ 4,292 0.56%
$ 3,084,707 $ 5,723 0.56%
$ 3,083,276 $ 7,154 0.56%
$ 3,081,845 $ 8,585 0.56%
$ 3,080,415 $ 10,015 0.56%
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA JMA S.A.S


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO SALA DE JUNTAS
activo CENTRO DE COSTOS ADMINISTRACIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR DISTRIMUEBLES PEREIRA S.A
DESCRIPCIÓN SALA DE JUNTAS #570809
FECHA DE COMPRA 5/20/2022
VALOR EN LIBRO $ 20,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 10

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


20-May-22 1 $ 13,889
20-Jun-22 2 $ 13,889
20-Jul-22 3 $ 13,889
20-Aug-22 4 $ 13,889
20-Sep-22 5 $ 13,889
20-Oct-22 6 $ 13,889
20-Nov-22 7 $ 13,889
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL
$ 19,986,111 $ 13,889 0.83%
$ 19,972,222 $ 27,778 0.83%
$ 19,958,333 $ 41,667 0.83%
$ 19,944,444 $ 55,556 0.83%
$ 19,930,556 $ 69,444 0.83%
$ 19,916,667 $ 83,333 0.83%
$ 19,902,778 $ 97,222 0.83%
5/20/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

6/20/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

7/20/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

8/20/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000


20-Sep-22
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

20-Oct-22
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
516015 Equipo de oficina $ 20,000,000
159215 Equipo de oficina $ 20,000,000

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000


METODO DE SUMA DE DIGITOS
NOMBRE DE LA EMPRESA LACTEOS DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL ACTIVO MAQUINA EMBOTELLADORA
CENTRO DE COSTOS PRODUCCIÓN
PROVEEDOR MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A
FECHA DE COMPRA 3/30/2022
VALOR EN LIBRO $ 833,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 20
FACTOR 210

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Mar-22 1 $ 6,611,111
30-Apr-22 2 $ 6,280,556
30-May-22 3 $ 5,950,000
30-Jun-22 4 $ 5,619,444
30-Jul-22 5 $ 5,288,889
30-Aug-22 6 $ 4,958,333
Factor: (VIDA UTIL( VIDA UTIL +1)/2)

Factor en números = 5(5+1)/2


Factor

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 826,388,889 $ 6,611,111 0.79% 20
$ 820,108,333 $ 12,891,667 0.75% 19
$ 814,158,333 $ 18,841,667 0.71% 18
$ 808,538,889 $ 24,461,111 0.67% 17
$ 803,250,000 $ 29,750,000 0.63% 16
$ 798,291,667 $ 34,708,333 0.60% 15
METODO DE REDUCCIÓN DE SALDOS
NOMBRE DE LA EMPRESA LACTEOS DE COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL ACTIVO MAQUINA EMBOTELLADORA
CENTRO DE COSTOS PRODUCCIÓN
PROVEEDOR MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A
FECHA DE COMPRA 3/30/2022
VALOR EN LIBRO $ 833,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 20
VALOR SALVAMENTO $ 83,300,000
PORCENTAJE 10.875%

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Mar-22 1 $ 7,548,997
30-Apr-23 2 $ 7,480,585
30-May-24 3 $ 7,412,793
30-Jun-25 4 $ 7,345,615
30-Jul-26 5 $ 7,279,046
30-Aug-27 6 $ 7,213,080
Factor = 1- (Valor salvamento/Valor en libro)^(año/
Factor= 1 - (10,000,000/120,000,000)^(1/5)

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 825,451,003 $ 7,548,997 0.906%
$ 817,970,417 $ 15,029,583
$ 810,557,624 $ 22,442,376
$ 803,212,009 $ 29,787,991
$ 795,932,963 $ 37,067,037
$ 788,719,883 $ 44,280,117
vamento/Valor en libro)^(año/vida util)
00/120,000,000)^(1/5)
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO EDIFICIO
activo CENTRO DE COSTOS FINANCIERA
/ No Años
de vida util PROVEEDOR Constructora Saltelmo S.A
DESCRIPCIÓN Edificio apto para funcionar
FECHA DE COMPRA 30 enero de 2023
VALOR EN LIBRO $ 2,500,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 70

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Jan-23 1 $ 35,714,286
30-Jan-24 2 $ 35,714,286
30-Jan-25 3 $ 35,714,286
30-Jan-26 4 $ 35,714,286
30-Jan-27 5 $ 35,714,286
30-Jan-28 6 $ 35,714,286
30-Jan-29 7 $ 35,714,286
30-Jan-30 8 $ 35,714,286
30-Jan-31 9 $ 35,714,286
30-Jan-32 10 $ 35,714,286
30-Jan-33 11 $ 35,714,286
30-Jan-34 12 $ 35,714,286
30-Jan-35 13 $ 35,714,286
30-Jan-36 14 $ 35,714,286
30-Jan-37 15 $ 35,714,286
30-Jan-38 16 $ 35,714,286
30-Jan-39 17 $ 35,714,286
30-Jan-40 18 $ 35,714,286
30-Jan-41 19 $ 35,714,286
30-Jan-42 20 $ 35,714,286
30-Jan-43 21 $ 35,714,286
30-Jan-44 22 $ 35,714,286
30-Jan-45 23 $ 35,714,286
30-Jan-46 24 $ 35,714,286
30-Jan-47 25 $ 35,714,286
30-Jan-48 26 $ 35,714,286
30-Jan-49 27 $ 35,714,286
30-Jan-50 28 $ 35,714,286
30-Jan-51 29 $ 35,714,286
30-Jan-52 30 $ 35,714,286
30-Jan-53 31 $ 35,714,286
30-Jan-54 32 $ 35,714,286
30-Jan-55 33 $ 35,714,286
30-Jan-56 34 $ 35,714,286
30-Jan-57 35 $ 35,714,286
30-Jan-58 36 $ 35,714,286
30-Jan-59 37 $ 35,714,286
30-Jan-60 38 $ 35,714,286
30-Jan-61 39 $ 35,714,286
30-Jan-62 40 $ 35,714,286
30-Jan-63 41 $ 35,714,286
30-Jan-64 42 $ 35,714,286
30-Jan-65 43 $ 35,714,286
30-Jan-66 44 $ 35,714,286
30-Jan-67 45 $ 35,714,286
30-Jan-68 46 $ 35,714,286
31-Jan-68 47 $ 35,714,286
1-Feb-68 48 $ 35,714,286
2-Feb-68 49 $ 35,714,286
3-Feb-68 50 $ 35,714,286
4-Feb-68 51 $ 35,714,286
5-Feb-68 52 $ 35,714,286
6-Feb-68 53 $ 35,714,286
7-Feb-68 54 $ 35,714,286
8-Feb-68 55 $ 35,714,286
9-Feb-68 56 $ 35,714,286
10-Feb-68 57 $ 35,714,286
11-Feb-68 58 $ 35,714,286
12-Feb-68 59 $ 35,714,286
13-Feb-68 60 $ 35,714,286
14-Feb-68 61 $ 35,714,286
15-Feb-68 62 $ 35,714,286
16-Feb-68 63 $ 35,714,286
17-Feb-68 64 $ 35,714,286
18-Feb-68 65 $ 35,714,286
19-Feb-68 66 $ 35,714,286
20-Feb-68 67 $ 35,714,286
21-Feb-68 68 $ 35,714,286
22-Feb-68 69 $ 35,714,286
23-Feb-68 70 $ 35,714,286
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 2,464,285,714 $ 35,714,286 1.43%
$ 2,428,571,429 $ 71,428,571 1.43%
$ 2,392,857,143 $ 107,142,857 1.43%
$ 2,357,142,857 $ 142,857,143 1.43%
$ 2,321,428,571 $ 178,571,429 1.43%
$ 2,285,714,286 $ 214,285,714 1.43%
$ 2,250,000,000 $ 250,000,000 1.43%
$ 2,214,285,714 $ 285,714,286 1.43%
$ 2,178,571,429 $ 321,428,571 1.43%
$ 2,142,857,143 $ 357,142,857 1.43%
$ 2,107,142,857 $ 392,857,143 1.43%
$ 2,071,428,571 $ 428,571,429 1.43%
$ 2,035,714,286 $ 464,285,714 1.43%
$ 2,000,000,000 $ 500,000,000 1.43%
$ 1,964,285,714 $ 535,714,286 1.43%
$ 1,928,571,429 $ 571,428,571 1.43%
$ 1,892,857,143 $ 607,142,857 1.43%
$ 1,857,142,857 $ 642,857,143 1.43%
$ 1,821,428,571 $ 678,571,429 1.43%
$ 1,785,714,286 $ 714,285,714 1.43%
$ 1,750,000,000 $ 750,000,000 1.43%
$ 1,714,285,714 $ 785,714,286 1.43%
$ 1,678,571,429 $ 821,428,571 1.43%
$ 1,642,857,143 $ 857,142,857 1.43%
$ 1,607,142,857 $ 892,857,143 1.43%
$ 1,571,428,571 $ 928,571,429 1.43%
$ 1,535,714,286 $ 964,285,714 1.43%
$ 1,500,000,000 $ 1,000,000,000 1.43%
$ 1,464,285,714 $ 1,035,714,286 1.43%
$ 1,428,571,429 $ 1,071,428,571 1.43%
$ 1,392,857,143 $ 1,107,142,857 1.43%
$ 1,357,142,857 $ 1,142,857,143 1.43%
$ 1,321,428,571 $ 1,178,571,429 1.43%
$ 1,285,714,286 $ 1,214,285,714 1.43%
$ 1,250,000,000 $ 1,250,000,000 1.43%
$ 1,214,285,714 $ 1,285,714,286 1.43%
$ 1,178,571,429 $ 1,321,428,571 1.43%
$ 1,142,857,143 $ 1,357,142,857 1.43%
$ 1,107,142,857 $ 1,392,857,143 1.43%
$ 1,071,428,571 $ 1,428,571,429 1.43%
$ 1,035,714,286 $ 1,464,285,714 1.43%
$ 1,000,000,000 $ 1,500,000,000 1.43%
$ 964,285,714 $ 1,535,714,286 1.43%
$ 928,571,429 $ 1,571,428,571 1.43%
$ 892,857,143 $ 1,607,142,857 1.43%
$ 857,142,857 $ 1,642,857,143 1.43%
$ 821,428,571 $ 1,678,571,429 1.43%
$ 785,714,286 $ 1,714,285,714 1.43%
$ 750,000,000 $ 1,750,000,000 1.43%
$ 714,285,714 $ 1,785,714,286 1.43%
$ 678,571,429 $ 1,821,428,571 1.43%
$ 642,857,143 $ 1,857,142,857 1.43%
$ 607,142,857 $ 1,892,857,143 1.43%
$ 571,428,571 $ 1,928,571,429 1.43%
$ 535,714,286 $ 1,964,285,714 1.43%
$ 500,000,000 $ 2,000,000,000 1.43%
$ 464,285,714 $ 2,035,714,286 1.43%
$ 428,571,429 $ 2,071,428,571 1.43%
$ 392,857,143 $ 2,107,142,857 1.43%
$ 357,142,857 $ 2,142,857,143 1.43%
$ 321,428,571 $ 2,178,571,429 1.43%
$ 285,714,286 $ 2,214,285,714 1.43%
$ 250,000,000 $ 2,250,000,000 1.43%
$ 214,285,714 $ 2,285,714,286 1.43%
$ 178,571,429 $ 2,321,428,571 1.43%
$ 142,857,143 $ 2,357,142,857 1.43%
$ 107,142,857 $ 2,392,857,143 1.43%
$ 71,428,571 $ 2,428,571,429 1.43%
$ 35,714,286 $ 2,464,285,714 1.43%
$ 0 $ 2,500,000,000 1.43%
Err:522
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286

1/30/2024
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286

1/30/2025
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286

1/30/2026
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286


30-Jan-27
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286

30-Jan-28
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 35,714,286
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 35,714,286


HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286

HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286

HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286

HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286
HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286

HABER

$ 35,714,286

$ 35,714,286
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO EDIFICIO
activo CENTRO DE COSTOS PRODUCCIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR Constructora Saltelmo S.A
DESCRIPCIÓN Edificio apto para funcionar
FECHA DE COMPRA 30 enero de 2023
VALOR EN LIBRO $ 3,000,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 50

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Apr-09 1 $ 60,000,000
30-Apr-10 2 $ 60,000,000
30-Apr-11 3 $ 60,000,000
30-Apr-12 4 $ 60,000,000
30-Apr-13 5 $ 60,000,000
30-Apr-14 6 $ 60,000,000
30-Apr-15 7 $ 60,000,000
30-Apr-16 8 $ 60,000,000
30-Apr-17 9 $ 60,000,000
30-Apr-18 10 $ 60,000,000
30-Apr-19 11 $ 60,000,000
30-Apr-20 12 $ 60,000,000
30-Apr-21 13 $ 60,000,000
30-Apr-22 14 $ 60,000,000
30-Apr-23 15 $ 60,000,000
30-Apr-24 16 $ 60,000,000
30-Apr-25 17 $ 60,000,000
30-Apr-26 18 $ 60,000,000
30-Apr-27 19 $ 60,000,000
30-Apr-28 20 $ 60,000,000
30-Apr-29 21 $ 60,000,000
30-Apr-30 22 $ 60,000,000
30-Apr-31 23 $ 60,000,000
30-Apr-32 24 $ 60,000,000
30-Apr-33 25 $ 60,000,000
30-Apr-34 26 $ 60,000,000
30-Apr-35 27 $ 60,000,000
30-Apr-36 28 $ 60,000,000
30-Apr-37 29 $ 60,000,000
30-Apr-38 30 $ 60,000,000
30-Apr-39 31 $ 60,000,000
30-Apr-40 32 $ 60,000,000
30-Apr-41 33 $ 60,000,000
30-Apr-42 34 $ 60,000,000
30-Apr-43 35 $ 60,000,000
30-Apr-44 36 $ 60,000,000
30-Apr-45 37 $ 60,000,000
30-Apr-46 38 $ 60,000,000
30-Apr-47 39 $ 60,000,000
30-Apr-48 40 $ 60,000,000
30-Apr-49 41 $ 60,000,000
30-Apr-50 42 $ 60,000,000
30-Apr-51 43 $ 60,000,000
30-Apr-52 44 $ 60,000,000
30-Apr-53 45 $ 60,000,000
30-Apr-54 46 $ 60,000,000
30-Apr-55 47 $ 60,000,000
30-Apr-56 48 $ 60,000,000
30-Apr-57 49 $ 60,000,000
30-Apr-58 50 $ 60,000,000

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-May-22 1 $ 5,000,000
30-Jun-22 2 $ 5,000,000
30-Jul-22 3 $ 5,000,000
30-Aug-22 4 $ 5,000,000
30-Sep-22 5 $ 5,000,000
30-Oct-22 6 $ 5,000,000
30-Nov-22 7 $ 5,000,000
1-Dec-22 8 $ 5,000,000
2-Dec-22 9 $ 5,000,000
3-Dec-22 10 $ 5,000,000
4-Dec-22 11 $ 5,000,000
5-Dec-22 12 $ 5,000,000
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 2,940,000,000 $ 60,000,000 2.00%
$ 2,880,000,000 $ 120,000,000 2.00%
$ 2,820,000,000 $ 180,000,000 2.00%
$ 2,760,000,000 $ 240,000,000 2.00%
$ 2,700,000,000 $ 300,000,000 2.00%
$ 2,640,000,000 $ 360,000,000 2.00%
$ 2,580,000,000 $ 420,000,000 2.00%
$ 2,520,000,000 $ 480,000,000 2.00%
$ 2,460,000,000 $ 540,000,000 2.00%
$ 2,400,000,000 $ 600,000,000 2.00%
$ 2,340,000,000 $ 660,000,000 2.00%
$ 2,280,000,000 $ 720,000,000 2.00%
$ 2,220,000,000 $ 780,000,000 2.00%
$ 2,160,000,000 $ 840,000,000 2.00%
$ 2,100,000,000 $ 900,000,000 2.00%
$ 2,040,000,000 $ 960,000,000 2.00%
$ 1,980,000,000 $ 1,020,000,000 2.00%
$ 1,920,000,000 $ 1,080,000,000 2.00%
$ 1,860,000,000 $ 1,140,000,000 2.00%
$ 1,800,000,000 $ 1,200,000,000 2.00%
$ 1,740,000,000 $ 1,260,000,000 2.00%
$ 1,680,000,000 $ 1,320,000,000 2.00%
$ 1,620,000,000 $ 1,380,000,000 2.00%
$ 1,560,000,000 $ 1,440,000,000 2.00%
$ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000 2.00%
$ 1,440,000,000 $ 1,560,000,000 2.00%
$ 1,380,000,000 $ 1,620,000,000 2.00%
$ 1,320,000,000 $ 1,680,000,000 2.00%
$ 1,260,000,000 $ 1,740,000,000 2.00%
$ 1,200,000,000 $ 1,800,000,000 2.00%
$ 1,140,000,000 $ 1,860,000,000 2.00%
$ 1,080,000,000 $ 1,920,000,000 2.00%
$ 1,020,000,000 $ 1,980,000,000 2.00%
$ 960,000,000 $ 2,040,000,000 2.00%
$ 900,000,000 $ 2,100,000,000 2.00%
$ 840,000,000 $ 2,160,000,000 2.00%
$ 780,000,000 $ 2,220,000,000 2.00%
$ 720,000,000 $ 2,280,000,000 2.00%
$ 660,000,000 $ 2,340,000,000 2.00%
$ 600,000,000 $ 2,400,000,000 2.00%
$ 540,000,000 $ 2,460,000,000 2.00%
$ 480,000,000 $ 2,520,000,000 2.00%
$ 420,000,000 $ 2,580,000,000 2.00%
$ 360,000,000 $ 2,640,000,000 2.00%
$ 300,000,000 $ 2,700,000,000 2.00%
$ 240,000,000 $ 2,760,000,000 2.00%
$ 180,000,000 $ 2,820,000,000 2.00%
$ 120,000,000 $ 2,880,000,000 2.00%
$ 60,000,000 $ 2,940,000,000 2.00%
$ - $ 3,000,000,000 2.00%

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 835,000,000 $ 845,000,000 0.17%
$ 830,000,000 $ 850,000,000 0.17%
$ 825,000,000 $ 855,000,000 0.17%
$ 820,000,000 $ 860,000,000 0.17%
$ 815,000,000 $ 865,000,000 0.17%
$ 810,000,000 $ 870,000,000 0.17%
$ 805,000,000 $ 875,000,000 0.17%
$ 800,000,000 $ 880,000,000 0.17%
$ 795,000,000 $ 885,000,000 0.17%
$ 790,000,000 $ 890,000,000 0.17%
$ 785,000,000 $ 895,000,000 0.17%
$ 780,000,000 $ 900,000,000 0.17%
7/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 5,000,000
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 5,000,000

8/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 5,000,000
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 5,000,000

9/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516005 Construcciones y edificaciones $ 5,000,000
159205 Construcciones y edificaciones

SUMAS IGUALES $ 5,000,000


HABER

$ 5,000,000

$ 5,000,000

HABER

$ 5,000,000

$ 5,000,000

HABER

$ 5,000,000

$ 5,000,000
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO MAQUINARIA
activo CENTRO DE COSTOS PRODUCCIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR Maquinas Pro S.A
DESCRIPCIÓN Maquinaria de produción
FECHA DE COMPRA 30 abril de 2014
VALOR EN LIBRO $ 580,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Apr-14 1 $ 38,666,667
30-Apr-15 2 $ 38,666,667
30-Apr-16 3 $ 38,666,667
30-Apr-17 4 $ 38,666,667
30-Apr-18 5 $ 38,666,667
30-Apr-19 6 $ 38,666,667
30-Apr-20 7 $ 38,666,667
30-Apr-21 8 $ 38,666,667
30-Apr-22 9 $ 38,666,667
30-Apr-23 10 $ 38,666,667
30-Apr-24 11 $ 38,666,667
30-Apr-25 12 $ 38,666,667
30-Apr-26 13 $ 38,666,667
30-Apr-27 14 $ 38,666,667
30-Apr-28 15 $ 38,666,667

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-May-22 1 $ 3,222,222
30-Jun-22 2 $ 3,222,222
30-Jul-22 3 $ 3,222,222
30-Aug-22 4 $ 3,222,222
30-Sep-22 5 $ 3,222,222
30-Oct-22 6 $ 3,222,222
30-Nov-22 7 $ 3,222,222
30-Dec-22 8 $ 3,222,222
30-Jan-23 9 $ 3,222,222
28-Feb-23 10 $ 3,222,222
30-Mar-23 11 $ 3,222,222
30-Apr-23 12 $ 3,222,222
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 541,333,333 $ 38,666,667 6.67%
$ 502,666,667 $ 77,333,333 6.67%
$ 464,000,000 $ 116,000,000 6.67%
$ 425,333,333 $ 154,666,667 6.67%
$ 386,666,667 $ 193,333,333 6.67%
$ 348,000,000 $ 232,000,000 6.67%
$ 309,333,333 $ 270,666,667 6.67%
$ 270,666,667 $ 309,333,333 6.67%
$ 232,000,000 $ 348,000,000 6.67%
$ 193,333,333 $ 386,666,667 6.67%
$ 154,666,667 $ 425,333,333 6.67%
$ 116,000,000 $ 464,000,000 6.67%
$ 77,333,333 $ 502,666,667 6.67%
$ 38,666,667 $ 541,333,333 6.67%
$ - $ 580,000,000 6.67%

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 228,777,778 $ 351,222,222 0.56%
$ 225,555,556 $ 354,444,444 0.56%
$ 222,333,333 $ 357,666,667 0.56%
$ 219,111,111 $ 360,888,889 0.56%
$ 215,888,889 $ 364,111,111 0.56%
$ 212,666,667 $ 367,333,333 0.56%
$ 209,444,444 $ 370,555,556 0.56%
$ 206,222,222 $ 373,777,778 0.56%
$ 203,000,000 $ 377,000,000 0.56%
$ 199,777,778 $ 380,222,222 0.56%
$ 196,555,556 $ 383,444,444 0.56%
$ 193,333,333 $ 386,666,667 0.56%
4/30/2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736010 Maquinaria y Equipo $ 3,222,222
159210 Maquinaria y equipo

SUMAS IGUALES $ 3,222,222

4/30/2015
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736010 Maquinaria y Equipo $ 3,222,222
159210 Maquinaria y equipo

SUMAS IGUALES $ 3,222,222

4/30/2023
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736010 Maquinaria y Equipo $ 3,222,222
159210 Maquinaria y equipo

SUMAS IGUALES $ 3,222,222


HABER

$ 3,222,222

$ 3,222,222

HABER

$ 3,222,222

$ 3,222,222

HABER

$ 3,222,222

$ 3,222,222
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO MUEBLES Y ENSERES
activo CENTRO DE COSTOS ADMINISTRACIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR Todo muebles S.A
DESCRIPCIÓN Muebles y enseres varios
FECHA DE COMPRA 30 abril de 2014
VALOR EN LIBRO $ 480,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Apr-17 1 $ 32,000,000
30-Apr-18 2 $ 32,000,000
30-Apr-19 3 $ 32,000,000
30-Apr-20 4 $ 32,000,000
30-Apr-21 5 $ 32,000,000
30-Apr-22 6 $ 32,000,000
30-Apr-23 7 $ 32,000,000
30-Apr-24 8 $ 32,000,000
30-Apr-25 9 $ 32,000,000
30-Apr-26 10 $ 32,000,000
30-Apr-27 11 $ 32,000,000
30-Apr-28 12 $ 32,000,000
30-Apr-29 13 $ 32,000,000
30-Apr-30 14 $ 32,000,000
30-Apr-31 15 $ 32,000,000

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-May-22 1 $ 2,666,667
30-Jun-22 2 $ 2,666,667
30-Jul-22 3 $ 2,666,667
30-Aug-22 4 $ 2,666,667
30-Sep-22 5 $ 2,666,667
30-Oct-22 6 $ 2,666,667
30-Nov-22 7 $ 2,666,667
30-Dec-22 8 $ 2,666,667
30-Jan-23 9 $ 2,666,667
28-Feb-23 10 $ 2,666,667
30-Mar-23 11 $ 2,666,667
30-Apr-23 12 $ 2,666,667
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 448,000,000 $ 32,000,000 6.67%
$ 416,000,000 $ 64,000,000 6.67%
$ 384,000,000 $ 96,000,000 6.67%
$ 352,000,000 $ 128,000,000 6.67%
$ 320,000,000 $ 160,000,000 6.67%
$ 288,000,000 $ 192,000,000 6.67%
$ 256,000,000 $ 224,000,000 6.67%
$ 224,000,000 $ 256,000,000 6.67%
$ 192,000,000 $ 288,000,000 6.67%
$ 160,000,000 $ 320,000,000 6.67%
$ 128,000,000 $ 352,000,000 6.67%
$ 96,000,000 $ 384,000,000 6.67%
$ 64,000,000 $ 416,000,000 6.67%
$ 32,000,000 $ 448,000,000 6.67%
$ - $ 480,000,000 6.67%

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 285,333,333 $ 194,666,667 0.56%
$ 282,666,667 $ 197,333,333 0.56%
$ 280,000,000 $ 200,000,000 0.56%
$ 277,333,333 $ 202,666,667 0.56%
$ 274,666,667 $ 205,333,333 0.56%
$ 272,000,000 $ 208,000,000 0.56%
$ 269,333,333 $ 210,666,667 0.56%
$ 266,666,667 $ 213,333,333 0.56%
$ 264,000,000 $ 216,000,000 0.56%
$ 261,333,333 $ 218,666,667 0.56%
$ 258,666,667 $ 221,333,333 0.56%
$ 256,000,000 $ 224,000,000 0.56%
7/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516015 Equipo de oficina $ 2,666,667
159215 Equipo de oficina

SUMAS IGUALES $ 2,666,667

8/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516015 Equipo de oficina $ 2,666,667
159215 Equipo de oficina

SUMAS IGUALES $ 2,666,667

9/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516015 Equipo de oficina $ 2,666,667
159215 Equipo de oficina

SUMAS IGUALES $ 2,666,667


HABER

$ 2,666,667

$ 2,666,667

HABER

$ 2,666,667

$ 2,666,667

HABER

$ 2,666,667

$ 2,666,667
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULO DE CARGA
activo CENTRO DE COSTOS PRODUCCIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR Automores NIZA S.A
DESCRIPCIÓN Muebles y enseres varios
FECHA DE COMPRA 30 abril de 2021
VALOR EN LIBRO $ 366,800,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 6

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Apr-21 1 $ 61,133,333
30-Apr-22 2 $ 61,133,333
30-Apr-23 3 $ 61,133,333
30-Apr-24 4 $ 61,133,333
30-Apr-25 5 $ 61,133,333
30-Apr-26 6 $ 61,133,333

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-May-22 1 $ 5,094,444
30-Jun-22 2 $ 5,094,444
30-Jul-22 3 $ 5,094,444
30-Aug-22 4 $ 5,094,444
30-Sep-22 5 $ 5,094,444
30-Oct-22 6 $ 5,094,444
30-Nov-22 7 $ 5,094,444
30-Dec-22 8 $ 5,094,444
30-Jan-23 9 $ 5,094,444
28-Feb-23 10 $ 5,094,444
30-Mar-23 11 $ 5,094,444
30-Apr-23 12 $ 5,094,444
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 305,666,667 $ 61,133,333 16.67%
$ 244,533,333 $ 122,266,667 16.67%
$ 183,400,000 $ 183,400,000 16.67%
$ 122,266,667 $ 244,533,333 16.67%
$ 61,133,333 $ 305,666,667 16.67%
$ - $ 366,800,000 16.67%

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 239,438,889 $ 127,361,111 1.39%
$ 234,344,444 $ 132,455,556 1.39%
$ 229,250,000 $ 137,550,000 1.39%
$ 224,155,556 $ 142,644,444 1.39%
$ 219,061,111 $ 147,738,889 1.39%
$ 213,966,667 $ 152,833,333 1.39%
$ 208,872,222 $ 157,927,778 1.39%
$ 203,777,778 $ 163,022,222 1.39%
$ 198,683,333 $ 168,116,667 1.39%
$ 193,588,889 $ 173,211,111 1.39%
$ 188,494,444 $ 178,305,556 1.39%
$ 183,400,000 $ 183,400,000 1.39%
7/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 5,094,444
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 5,094,444

8/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 5,094,444
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 5,094,444

9/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
736035 Flota y equipo de transporte $ 5,094,444
159235 Flota y equipo de transporte

SUMAS IGUALES $ 5,094,444


HABER

$ 5,094,444

$ 5,094,444

HABER

$ 5,094,444

$ 5,094,444

HABER

$ 5,094,444

$ 5,094,444
METODO DE LINEA RECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA Industrias Rodriguez S.A


Formula:
Valor del NOMBRE DEL ACTIVO EQUIPO DE COMPUTO
activo CENTRO DE COSTOS ADMINISTRACIÓN
/ No Años
de vida util PROVEEDOR ACER S.A
DESCRIPCIÓN Portatiles ACER
FECHA DE COMPRA 30 abril de 2014
VALOR EN LIBRO $ 195,600,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 7

FECHA AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-Apr-20 1 $ 27,942,857
30-Apr-21 2 $ 27,942,857
30-Apr-22 3 $ 27,942,857
30-Apr-23 4 $ 27,942,857
30-Apr-24 5 $ 27,942,857
30-Apr-25 6 $ 27,942,857
30-Apr-26 7 $ 27,942,857

FECHA MES CUOTA DE DEPRECIACIÓN


30-May-22 1 $ 2,328,571
30-Jun-22 2 $ 2,328,571
30-Jul-22 3 $ 2,328,571
30-Aug-22 4 $ 2,328,571
30-Sep-22 5 $ 2,328,571
30-Oct-22 6 $ 2,328,571
30-Nov-22 7 $ 2,328,571
30-Dec-22 8 $ 2,328,571
30-Jan-23 9 $ 2,328,571
28-Feb-23 10 $ 2,328,571
30-Mar-23 11 $ 2,328,571
30-Apr-23 12 $ 2,328,571
VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE ANUAL
$ 167,657,143 $ 27,942,857 14.29%
$ 139,714,286 $ 55,885,714 14.29%
$ 111,771,429 $ 83,828,571 14.29%
$ 83,828,571 $ 111,771,429 14.29%
$ 55,885,714 $ 139,714,286 14.29%
$ 27,942,857 $ 167,657,143 14.29%
$ - $ 195,600,000 14.29%

VALOR NETO LIBROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PORCENTAJE MENSUAL


$ 109,442,857 $ 86,157,143 1.19%
$ 107,114,286 $ 88,485,714 1.19%
$ 104,785,714 $ 90,814,286 1.19%
$ 102,457,143 $ 93,142,857 1.19%
$ 100,128,571 $ 95,471,429 1.19%
$ 97,800,000 $ 97,800,000 1.19%
$ 95,471,429 $ 100,128,571 1.19%
$ 93,142,857 $ 102,457,143 1.19%
$ 90,814,286 $ 104,785,714 1.19%
$ 88,485,714 $ 107,114,286 1.19%
$ 86,157,143 $ 109,442,857 1.19%
$ 83,828,571 $ 111,771,429 1.19%
7/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516020 Equipo de computación $ 2,328,571
159220 Equipo de computación

SUMAS IGUALES $ 2,328,571

8/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516020 Equipo de computación $ 2,328,571
159220 Equipo de computación

SUMAS IGUALES $ 2,328,571

9/30/2022
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
516020 Equipo de computación $ 2,328,571
159220 Equipo de computación

SUMAS IGUALES $ 2,328,571


HABER

$ 2,328,571

$ 2,328,571

HABER

$ 2,328,571

$ 2,328,571

HABER

$ 2,328,571

$ 2,328,571
516005 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Construcciones y 9/30/2022
edificaciones

156005 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Construcciones y 9/30/2022
edificaciones

736010 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Maquinaria y 9/30/2022
Equipo

156010 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Maquinaria y 9/30/2022
Equipo

516015 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
9/30/2022
Equipo de oficina

156015 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
9/30/2022
Equipo de oficina
Equipo de oficina

736035 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Flota y equipo de 9/30/2022
transporte

156035 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Flota y equipo de 9/30/2022
transporte

516020 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Equipo de 9/30/2022
computación

156020 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Equipo de 9/30/2022
computación
DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto
Depreciación de edificio administrativo mes Julio FEV 000
Depreciación de edificio administrativo mes Agosto FEV 000
Depreciación de edificio administrativo mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación acumulada de edificio administrativo mes Julio FEV 000
Depreciación acumulada de edificio administrativo mes Agosto FEV 000
Depreciación acumulada de edificio administrativo mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación de maquinaria y equipo mes Julio FEV 000
Depreciación de maquinaria y equipo mes Agosto FEV 000
Depreciación de maquinaria y equipo mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación acumulada de maquinaria y equipo mes Julio FEV 000
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo mes Agosto FEV 000
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación de equipo de oficina mes Julio FEV 000
Depreciación de equipo de oficina mes Agosto FEV 000
Depreciación de equipo de oficina mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación acumulada de equipo de oficina mes Julio FEV 000
Depreciación acumulada de equipo de oficina mes Agosto FEV 000
Depreciación acumulada de equipo de oficina mes Septiembre FEV 000
DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto
Depreciación de vehiculo de carga mes Julio FEV 000
Depreciación de vehiculo de carga mes Agosto FEV 000
Depreciación de vehiculo de carga mes Septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes Julio FEV 000
Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes agosto FEV 000
Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


depreciación de equipo de computación mes Julio FEV 000
depreciación de equipo de computación mes agosto FEV 000
depreciación de equipo de computación mes septiembre FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


depreciación acumulada de equipo de computación mes Julio FEV 000
depreciación acumulada de equipo de computación mes agosto FEV 000
depreciación acumulada de equipo de computación mes septiembre FEV 000
DEBE HABER SALDO
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ 15,000,000

$ 15,000,000 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ 15,000,000

$ - $ 15,000,000

DEBE HABER SALDO


$ 3,222,222 $ 3,222,222
$ 3,222,222 $ 6,444,444
$ 3,222,222 $ 9,666,667

$ 9,666,667 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 3,222,222 $ 3,222,222
$ 3,222,222 $ 6,444,444
$ 3,222,222 $ 9,666,667

$ - $ 9,666,667

DEBE HABER SALDO


$ 2,666,667 $ 2,666,667
$ 2,666,667 $ 5,333,333
$ 2,666,667 $ 8,000,000

$ 8,000,000 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 2,666,667 $ 2,666,667
$ 2,666,667 $ 5,333,333
$ 2,666,667 $ 8,000,000

$ - $ 8,000,000
DEBE HABER SALDO
$ 5,094,444 $ 5,094,444
$ 5,094,444 $ 10,188,889
$ 5,094,444 $ 15,283,333

$ 15,283,333 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 5,094,444 $ 5,094,444
$ 5,094,444 $ 10,188,889
$ 5,094,444 $ 15,283,333

$ - $ 15,283,333

DEBE HABER SALDO


$ 2,328,571 $ 2,328,571
$ 2,328,571 $ 4,657,143
$ 2,328,571 $ 6,985,714

$ 6,985,714 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 2,328,571 $ 2,328,571
$ 2,328,571 $ 4,657,143
$ 2,328,571 $ 6,985,714

$ - $ 6,985,714
INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 31 Julio 2022

Ingresos ordinarios 100,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 100,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 32,283,333
Utilidad operacional 67,716,667

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 31 Julio2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Construcciones y edificaciones $ 3,000,000,000
Maquinaria y equipo $ 580,000,000
Equipo de oficina $ 480,000,000
Flota y equipo de transporte $ 366,800,000
Equipo de computación $ 195,600,000

Depreciación acumulada $ 1,679,912,025

Total Activo fijo 2,942,487,975

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 31 Agosto 2022

Ingresos ordinarios 100,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 100,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 34,611,905
Utilidad operacional 65,388,095

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 31 Agosto 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Construcciones y edificaciones $ 3,000,000,000
Maquinaria y equipo $ 580,000,000
Equipo de oficina $ 480,000,000
Flota y equipo de transporte $ 366,800,000
Equipo de computación $ 195,600,000

Depreciación acumulada $ 1,698,223,930

Total Activo fijo 2,924,176,070

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 30 Septiembre 2022

Ingresos ordinarios 100,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 100,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 36,940,476
Utilidad operacional 63,059,524

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

INDUSTRIAS RODRIGUEZ S.A

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 30 Septiembre 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Construcciones y edificaciones $ 3,000,000,000
Maquinaria y equipo $ 580,000,000
Equipo de oficina $ 480,000,000
Flota y equipo de transporte $ 366,800,000
Equipo de computación $ 195,600,000

Depreciación acumulada $ 1,716,535,834

Total Activo fijo 2,905,864,166

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
METODO DE UNIDADES PRODUCIDAS
NOMBRE DE LA EMPRESA CARGA S.A.S
NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULO DE CARGA
CENTRO DE COSTOS TRANSPORTE
PROVEEDOR CHEVROLET AUTONIZA
DESCRIPCIÓN SUPERBRIGADIER MOD 2018
FECHA DE COMPRA 1/1/2022
VALOR EN LIBRO $ 600,000,000
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 15
KILOMETRAJE TOTAL 1,000,000

FECHA MES KILOMETRAJE POR MES


1-Jan-22 1 7,500
1-Feb-22 2 6,667
1-Mar-22 3 6,583
1-Apr-22 4 6,667
1-May-22 5 6,250
% DE DEPRECIACIÓN AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN VALOR NETO LIBROS
9.0% $ 4,500,000 $ 595,500,000
8.0% $ 4,000,000 $ 591,500,000
7.9% $ 3,950,000 $ 587,550,000
8.0% $ 4,000,000 $ 583,550,000
7.5% $ 3,750,000 $ 579,800,000
Factor= VALOR DEL ACTIVO/UNIDADES PRODUCIDAS

Factor en números = 120,000,000 / 500,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN POR UNIDAD 1/1/2022


$ 4,500,000 600 CÓDIGO
$ 8,500,000 600 736035
$ 12,450,000 600 159235
$ 16,450,000 600
$ 20,200,000 600

2/1/2022
CÓDIGO
736035
159235

3/1/2022
CÓDIGO
736035
159235
DESCRIPCIÓN DEBE HABER
Flota y equipo de transporte $ 4,500,000
Flota y equipo de transporte $ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

DESCRIPCIÓN DEBE HABER


Flota y equipo de transporte $ 4,000,000
Flota y equipo de transporte $ 4,000,000

SUMAS IGUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000

DESCRIPCIÓN DEBE HABER


Flota y equipo de transporte $ 3,950,000
Flota y equipo de transporte $ 3,950,000

SUMAS IGUALES $ 3,950,000 $ 3,950,000


516005 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Construcciones y 9/30/2022
edificaciones

156005 FECHA
7/30/2022
8/30/2022
Construcciones y 9/30/2022
edificaciones
DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto
Depreciación de vehiculo de carga mes enero FEV 000
Depreciación de vehiculo de carga mes febrero FEV 000
Depreciación de vehiculo de carga mes marzo FEV 000

DETALLE DE MOVIMIENTO No Dcto


Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes enero FEV 000
Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes febrero FEV 000
Depreciación acumulada de vehiculo de carga mes marzo FEV 000
DEBE HABER SALDO
$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 4,000,000 $ 8,500,000
$ 3,950,000 $ 12,450,000

$ 12,450,000 $ -

DEBE HABER SALDO


$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 4,000,000 $ 8,500,000
$ 3,950,000 $ 12,450,000

$ - $ 12,450,000
CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 31 Enero 2022

Ingresos ordinarios 30,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 30,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 4,500,000
Utilidad operacional 25,500,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 31 Enero 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Flota y equipo de transporte $ 600,000,000

Depreciación acumulada $ 4,500,000

Total Activo fijo 595,500,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 28 Febrero 2022

Ingresos ordinarios 30,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 30,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 8,500,000
Utilidad operacional 21,500,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 28 Febrero 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Flota y equipo de transporte $ 600,000,000

Depreciación acumulada $ 8,500,000

Total Activo fijo 591,500,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Resultado
A 31 Marzo 2022

Ingresos ordinarios 30,000,000

( -) Menos costo de Ventas

Utilidad Bruta 30,000,000

Gastos operacionales
Depreciación 12,450,000
Utilidad operacional 17,550,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Público
C.C 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C. 1012300400

CARGAS Y CARGAS S.A.S

NIT. 900.988.330-3
Estado de Situación Financiera
A 31 Marzo 2022

Activos fijos
Propiedad Planta y Equipo
Flota y equipo de transporte $ 600,000,000

Depreciación acumulada $ 12,450,000

Total Activo fijo 587,550,000

Lina Marcela Valencia Alison Daniela Hernandez


Representante Legal Contador Pública
C.C: 10.200.405 T.P. No 200800-T
C.C: 1.012.300.400
CENTRO DE COSTOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
GERENCIA EQUIPO DE COMPUTO
ADMINISTRACIÓN MAQUINA EMBOTELLADORA
PRODUCCIÓN ESCRITORIO
SEGURIDAD MUEBLES Y ENSERES
CONTABILIDAD VEHICULO DE CARGA
TESORERIA SILLAS
TRANSPORTE TELEVISOR
SERVICIOS GENERALES VIDEO PROYECTOR
SERVICIO AL CLIENTE SALA DE JUNTAS
FINANCIERA EDIFICIO
RECURSOS HUMANOS MAQUINARIA

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