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    Este documento presenta diferentes formatos de soportes contables como recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas, notas crédito y débito, reembolsos de caja menor, letras de cambio. Además, incluye la información de los aprendices de la capacitación en contabilización de operaciones.

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    SOPORTES CONTABLES

    COMPETENCIA
    CONTABILIZAR OPERACIONES

    INSTRUCTOR
    ENRIQUE ARTURO ROBLES ROA

    APRENDICES
    ANGIE CRISTINA AMARIS PATIÑO
    PAULA SOFIA BORDA SILVA
    OMAR ARLEY LOZANO YANQUEN
    MAYERLY MILENA SOTO VALENCIA
    YUDY ANDREA SUÁREZ PINEDA

    TGA-FICHA 2501704
    RECIBO DE CAJA
    Recibo de
    caja menor

    Ciudad
    No.
    Día Mes Año
    Pagado a
    $

    Concepto

    Valor(en letras)

    Código Firma del recibo

    Aprobado
    CC. Nit. No.
    BANCOLOMBIA CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO
    UNICAMENTE
    NIT. 890 903 918-8 No.
    MARQUE CON UNA X SI ES:
    CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
    NUMERO DE LA CUETNTA

    PUEDEN CONSIGNAR EN CUALQUIER


    NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
    CUENTA EN EL PAÍS
    NOMBRE DEL DEPOSITANTE

    REFERENCIA

    CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO


    AÑO MES DÍA $
    Comprobante de Egreso
    No.

    D M A Valor $
    Ciudad Fecha
    Pagado a
    Por concepto de
    La suma de (en letras)
    Contabilización Cheque N° Banco
    Código PUC Cuenta Debitos Creditos Sucursal Efectivo
    Firma y sello del beneficiario

    Elaborado Aprobado Contabilizado CC Nit


    Fecha de Recibido D M A
    FACTURA N°
    FECHA D M A

    CLIENTE : NIT:
    DOMICILIO: PAGO:

    CANTIDAD CONCEPTO-REFERENCIA PRECIO IMPORTE

    TOTAL BRUTO DESCUENTO IVA TOTAL


    % BASE %IMPORTE RE
    Empresa:
    Nit: NOTA CRÉDITO
    Dirección:
    Logo de la empresa Teléfono: No.
    DATOS DEL CLIENTE
    Nombre o razón social Fecha elaboración
    Dirección Número de factura
    Teléfono Fecha de factura
    Descripción Cantidad Vr unitario

    Valor en letras Subtotal


    IVA
    Retención
    Total
    Elaborado:
    Recibido:
    Autorizado:
    Contabilizado:
    NOTA CRÉDITO

    Vr Total
    NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO CAJA MENO
    GERENCIA FINANCIERA
    CIUDAD Y FECHA FONDO PERMANENTE
    PAGOS EFECTUADOS
    DEL AL MENOS

    RESPONSABLE DE CAJA MENOR VALOR DE ESTE REEMBOLSO

    IDENTIFICACIÓN PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO N° CENTRO DE


    COSTO

    TOTALES

    ELABORADO POR APROBADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO

    Firma
    Cedula
    Nombre
    completo
    REEMBOLSO CAJA MENOR N°

    EFECTIVO Y CHEQUES
    VALES PROVISIONALES
    ESTAMPILLAS Y OTROS
    BOLSO

    VALOR NETO PAGADO


    FACTURA
    LETRA DE CAMBIO
    N°

    Lugar:

    Se servirá (n) pagar usted (s)

    La cantidad

    Más intereses durante el término del mensual sin protesto y moratorio del

    Datos del deudor


    Nombre
    N° documento Acepto y pagaré a su vencimiento
    Dirección
    Teléfono
    Firma
    Fecha

    Al vencimiento del dia

    Valor en letras

    menusal

    Acepto y pagaré a su vencimiento

    Firma

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