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    Gloria Jun 22 VF

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    Este resumen financiero de Gloria S.A. muestra sus indicadores de rentabilidad, cobertura, estructura de capital y flujo de caja para los últimos 5 años. La rentabilidad ha disminuido en los últimos años, con un EBITDA de 339,983 miles de soles en 2022 y un margen EBITDA de 8.9%. La cobertura también ha disminuido, con una relación EBITDA/gastos financieros de 8.9 en 2022. El flujo de caja libre fue de 36,504 miles de soles en 2022, y la deuda

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    resumen financiero

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    Este resumen financiero de Gloria S.A. muestra sus indicadores de rentabilidad, cobertura, estructura de capital y flujo de caja para los últimos 5 años. La rentabilidad ha disminuido en los últimos años, con un EBITDA de 339,983 miles de soles en 2022 y un margen EBITDA de 8.9%. La cobertura también ha disminuido, con una relación EBITDA/gastos financieros de 8.9 en 2022. El flujo de caja libre fue de 36,504 miles de soles en 2022, y la deuda

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    Resumen Financiero - Gloria S.A.

    (S/ Miles)
    Tipo de Cambio S/ /US$ a final del Período 3.83 3.99 3.62 3.31 3.37

    12M Jun-22 Dic-21 Dic-20 Dic-19 Dic-18


    Rentabilidad
    EBITDA 339,983 389,591 463,538 340,208 360,795
    Mg. EBITDA 8.9% 10.3% 12.8% 9.9% 10.3%
    FCF / Ingresos 1.0% -0.5% 17.8% 2.5% -3.6%
    ROE 12.4% 14.6% 14.4% 9.5% 10.0%
    Cobertura
    EBITDA / Gastos financieros 8.9 17.2 14.8 6.8 7.4
    EBITDA / Servicio de deuda 5.0 17.2 4.4 2.1 1.2
    FCF / Servicio de deuda 1.1 0.1 6.4 0.8 -0.3
    (FCF + Caja + Valores líquidos) / Servicio de deuda 6.8 22.1 7.2 1.1 -0.1
    CFO / Inversión en Activo Fijo 3.2 4.2 37.0 5.0 3.1
    Estructura de capital y endeudamiento
    Deuda financiera total / EBITDA 3.3 2.9 1.0 2.8 2.4
    Deuda financiera neta / EBITDA 2.1 1.6 0.8 2.6 2.3
    Costo de financiamiento estimado 3.3% 2.9% 4.5% 5.6% 5.9%
    Deuda financiera CP / Deuda financiera 2.7% 0.0% 16.0% 12.1% 28.4%
    Deuda Financiera / Capitalización 45.0% 46.4% 20.3% 37.2% 36.1%
    Balance
    Activos totales 3,649,017 3,563,625 3,153,744 3,259,474 3,273,884
    Caja e inversiones corrientes 385,043 495,705 93,944 49,226 46,977
    Deuda financiera Corto Plazo 30,000 - 75,000 110,604 248,557
    Deuda financiera Largo Plazo 1,065,000 1,095,000 395,000 805,000 625,604
    Deuda financiera 1,095,000 1,095,000 470,000 915,604 874,161
    Pasivos por derecho de uso 19,884 23,869 14,965 21,013 -
    Deuda financiera total 1,114,884 1,118,869 484,965 936,617 874,161
    Patrimonio Total 1,340,123 1,264,202 1,845,904 1,545,503 1,548,986
    Capitalización 2,435,123 2,359,202 2,315,904 2,461,107 2,423,147
    Flujo de caja
    Flujo de caja operativo (CFO) 162,102 158,143 676,296 216,752 169,696
    Inversiones en Activos Fijos e Intangibles (51,157) (37,588) (18,273) (43,080) (55,561)
    Dividendos comunes (74,441) (140,530) (13,949) (88,656) (238,700)
    Flujo de caja libre (FCF) 36,504 (19,975) 644,074 85,016 (124,565)
    Ventas de Activo Fijo 1,186 1,303 1,647 296 875
    Otras inversiones, neto (120,026) (180,458) (117,770) (67,532) 56,717
    Variación neta de deuda (126,331) 619,370 (450,763) 32,101 84,094
    Variación neta de capital
    Otros financiamientos, netos (28,856) (18,479) (32,470) (47,632) (46,888)
    Diferencia en cambio del efectivo - - - - 131
    Variación de caja (237,523) 401,761 44,718 2,249 (29,636)
    Resultados
    Ingresos 3,824,766 3,771,447 3,618,774 3,425,308 3,507,055
    Variación de Ventas 1.4% 4.2% 5.6% -2.3% 4.6%
    Utilidad operativa (EBIT) 221,151 270,917 345,868 226,752 265,082
    Gastos financieros 38,037 22,588 31,282 50,359 48,813
    Resultado neto 166,341 226,298 243,740 146,517 160,706
    EBITDA: Utilidad operativa (no inc. otros ingresos operativos) + gastos de depreciación y amortización.
    Deuda financiera total: Incluye pasivos por derecho de uso a partir del 2019.
    FCF: CFO + Inversión en activo fijo + pago de dividendos comunes
    Servicio de deuda: Gastos financieros + deuda de corto plazo

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