Empresa: Asociacion am
Fecha: 1 de
Poliz
Numero de
Cuenta Fecha ejercicio
1.1.3
3.1.1 1
10/1/2022
1.1.1
1.1.3 2
10/1/2022
1.1.3
1.2.1 3
10/2/2022
1.1.3
1.3.18 4
10/2/2022
1.1.3
1.3.1 5
10/3/2022
1.1.3
2.1.4 6
10/3/2022
1.1.3
2.2.1
10/3/2022 7
10/4/2022 8
10/4/2022 9
10/5/2022 10
10/5/2022 11
10/5/2022 12
10/5/2022 13
10/5/2022 14
10/5/2022 15
10/6/2022 16
10/6/2022
10/7/2022 17
10/8/2022 18
10/9/2022 19
10/8/2022 20
Empresa: Asociacion amiguitos ucaribe S.A. de C.V.
Fecha: 1 de octubre del 2022
Poliza de diario
Nombre
Banco
Capital socilal
Asiento de apertura fundacion de la empresa
Caja
Banco
Se registro en la cuenta 001 del banco
Terrenos y bienes naturales
Banco
Se adquirio un terreno de $1 000 000.00
equipo de oficina
Banco
Adquisicion de una oficina movil
Maquinaria y equipo
Banco
Adquisicion de maquinaria y equipo
Gastos de instalación
Banco
Gastos de instalación efectuados por $350 000.00
Seguros y fianzas
Banco
Primas y seguros
Se adquirio una poliza de seguros
equipo de transporte y reparto
equipo de transporte y reparto
Banco
Adquisicion de camioneta 75% y moto 25%
Software administrativo
Banco
Adquisicion de software y admnistrativo
Banco
Mercancia generales
Realizamos ventas por 10000
Caja
Mercancia generales
Realizamos ventas por 1500
Pago anticipado
Caja
Gastos de internet 1000
Gastos de electricidad 3500
Banco
Gastos de electricidad 3500
Gastos de agua 500
Caja
Gastos de agua 500
Mercancia
Banco
Proveedores
Adquisicion de mercancia
Maquinaria y equipo
Banco
Acreedores maquinaria y equipo
Adquisicion de maquinaria por 10 mil dolares (el dia 6 octubre valia 20.213 fuentes el financiero
Maquinaria y equipo
Banco
Acreedores maquinaria y equipo
Adquisicion de maquinaria por 10 mil dolares (el dia 6 octubre valia 20.213 fuentes el financiero
cliente
Mercancias generales
Vendimos la cantidad 1000 dolares (el dia 7 octubre valia 19.42 fuentes el financiero)
Banco
Cliente
Vendimos la cantidad 1000 dolares (el dia 8 octubre valia 19.83 fuentes el financiero)
Banco
Intereses a pagar
Deudas a largo plazo
Solicitud de prestamos al banco santander se pagara en dos años con interes compuesto de 20 porciento anual
inversiones (inversiones temporales)
Interes a favor
Banco
interes por obtener (no es la cuenta me la invente xd) (Intereses por cobrar)
invertimos 200000 en el banco santander a una 20 %
CARGO (ingreso) ABONO (egreso)
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 1,999.00
$ 1,999.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 350,000.00
$ 350,000.00
$ 50,000.00
$ 4,166.67
$ 45,833.33
$ 105,000.00
$ 315,000.00
$ 420,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 202,130.00
$ 101,065.00
$ 101,065.00
$ 202,130.00
$ 101,065.00
$ 101,065.00
$ 19,420.00
$ 19,420.00
$ 19,830.00
$ 19,830.00
$ 500,000.00
$ 5,910.20
$ 505,910.20
$ 200,000.00
$ 40,000.00
$ 200,000.00
Numero de
Cuenta Fecha ejercicio Nombre
1.1.3 Documento por pagar
3.1.1 nosesabe Capital socilal
10/17/2022 5000 mil dolares se liquidaron de la maquinaria tipo de cambio 20.54
CARGO (ingreso) ABONO (egreso)
$ 102,700.00
$ 102,700.00
a maquinaria tipo de cambio 20.54
TABLA DE AMORTIZACION
interes =saldo
insoluto x saldo insoluto=saldo
interes en amortizacion insoluto anterior-
periodo renta decimal 0.016 =renta-interes amortizacion
0 $ 25,460.12 $ 500,000.00
1 $ 25,460.12 $ 8,000.00 $ 17,460.12 $ 482,539.88
2 $ 25,460.12 $ 7,720.64 $ 17,739.48 $ 464,800.40
3 $ 25,460.12 $ 7,436.81 $ 18,023.31 $ 446,777.08
4 $ 25,460.12 $ 7,148.43 $ 18,311.69 $ 428,465.40
5 $ 25,460.12 $ 6,855.45 $ 18,604.67 $ 409,860.72
6 $ 25,460.12 $ 6,557.77 $ 18,902.35 $ 390,958.38
7 $ 25,460.12 $ 6,255.33 $ 19,204.79 $ 371,753.59
8 $ 25,460.12 $ 5,948.06 $ 19,512.06 $ 352,241.53
9 $ 25,460.12 $ 5,635.86 $ 19,824.26 $ 332,417.27
10 $ 25,460.12 $ 5,318.68 $ 20,141.44 $ 312,275.83
11 $ 25,460.12 $ 4,996.41 $ 20,463.71 $ 291,812.12
12 $ 25,460.12 $ 4,668.99 $ 20,791.13 $ 271,021.00
13 $ 25,460.12 $ 4,336.34 $ 21,123.78 $ 249,897.21
14 $ 25,460.12 $ 3,998.36 $ 21,461.76 $ 228,435.45
15 $ 25,460.12 $ 3,654.97 $ 21,805.15 $ 206,630.29
16 $ 25,460.12 $ 3,306.08 $ 22,154.04 $ 184,476.26
17 $ 25,460.12 $ 2,951.62 $ 22,508.50 $ 161,967.76
18 $ 25,460.12 $ 2,591.48 $ 22,868.64 $ 139,099.12
19 $ 25,460.12 $ 2,225.59 $ 23,234.53 $ 115,864.59
20 $ 25,460.12 $ 1,853.83 $ 23,606.29 $ 92,258.30
21 $ 25,460.12 $ 1,476.13 $ 23,983.99 $ 68,274.31
22 $ 25,460.12 $ 1,092.39 $ 24,367.73 $ 43,906.58
23 $ 25,460.12 $ 702.51 $ 24,757.61 $ 25,059.17
24 $ 25,460.12 $ 400.95 $ 25,059.17 -$ 0.00
Suma de armotizaciones $ 505,910.20
Cargo/ debe Abono/haber Cargo/debe Abono/haber
Banco Capital social
(1) 10000000 1999 (2) 10000000 (1)
(10) $10000.00 $1000000(3)
$2000000 (4)
$2000000 (5)
$350000 (6)
$4166.66666667 (7)
$3150000.00 (8)
$105000.00 (8)
$40000.00 (9)
$3500.00 (13)
$150000.00(15)
$101065 (16)
Cargo/debe Abono/haber
equipo de transporte Equipo de reparto
(8) $3150000 (8) $105000
Cargo/debe Abono/haber
Maquinaria y equipo.
(16)$202130
Cargo/debe Abono/haber
Caja Terreno Equipos de oficina.
(2) 1999 $1000.00 (12) (1) $10000000 (4)$20000000
(11)$1500 $500 (14)
Software administrativo Mercancias generales Gastos de electrcidad
(9) $40000 (8) $3000000 $1500 (11) (13)$3500.00
$10000 (10)
Mobiliario y equipo Gastos de instalacion Primas de seguros
(5) $2000000 (6) $350000 (7)$45833.3333333
Gastos de agua potable. Proveedores Pago anticipado
(14) $500 $1500000 (15) (12) $1000.00
Primas de seguros
7)$45833.3333333
Pago anticipado
12) $1000.00
