Formato Flujo de Caja 2022

PASIVOS(Préstamo) 3,000,000
RECURSOS PROPIOS 2,700,000
INVERSIONES
MYE 3,000,000
adquisicion de terrenos 700,000
CONSTRUCCIONES 1,700,000
EST VIABILIDAD 300,000
CAPITAL DE TRABAJO 2,700,000
TOTAL INVERSIÓN 5,700,000
IMPUESTOS 20%
TIO tasa de oportunidad 10%
COMISIÓN PRÉSTAMO
CAPITAL TRABAJO
TASA DE INTERES 15%
TABLA DE AMORTIZACION DEL P
0
saldo $ 3,000,000
cuota
intereses
abono a capital
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 16,000
INC MATERIA PRIMA 100%

INCREMENTO NÓMINA
INCREMENTO MANTENIMIENTO
0
CAPACIDAD DE PROD X AÑO
UNIDADES PRODUCIDAS
PRECIO DE VENTA
INGRESOS POR VENTAS
MATERIA PRIMA X UNIDAD

COSTO TOTAL DE LA MP
SALARIOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS FIJOS
0
CAPITAL DE TRABAJO -
VARIACIÓN DE CAPITAL DE T
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE T
DEPRECICIACIONES 0
SYD MYE
SLN CONSTRUCCIONES
TOTAL DEPRECIACIONES
ESTUDIOS AMORTIZACIONES
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
VALOR MERCADO M y E
VALOR MERCADO CONSTRUCC
VALOR DE DESECHO valor en libro del activo

MYE 272,727.27
CONSTRUCCIONES 1,800,000.00
TOTAL VALOR DE DESECHO $ 2,072,727.27
FLUJO DE CAJA
-
+ Ingresos x ventas
= TOTAL INGRESOS
- Costo materia prima
- costo de mantenim
- Salarios
Costos fijos
= Costos y gastos totales
= UTILIDAD BRUTA EBITDA
- Depreciaciones
- Amortización de diferidos
= UAII EBIT
- Gastos financieros
= UAI
CONDICIONAL - IMPUESTOS
= UTILIDAD NETA
+ Depreciación
+ Amortización de diferidos
+ Ingresos X Préstamos 3,000,000.00
- Abono a capital
- Inversión Activos Fijos 5,400,000.00
- inv capital de trabajo
- Inversión estud viabil 300,000.00
- Variación capital de trabajo
+ Recuperación capital de trabajo
+ Valor de desecho
= F. DE C. NETO -2700000
VPN 52294487%
TIR 15%
TIRM 14%
D/E D E
ESTRUCTURA DE CAPITAL
$ 1,000,000
EA
TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
1 2 3 4
$ 2,555,053 $ 2,043,365 $ 1,454,923 $ 778,214
$ 894,947 $ 894,947 $ 894,947 $ 894,947
$ 450,000 $ 383,258 $ 306,505 $ 218,238
$ 444,947 $ 511,689 $ 588,442 $ 676,708
Unidades
1 2 3 4
50% 100% 100% 100%
8,000 16,000 16,000 16,000
150 150 150 150
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
75,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
105,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
1 2 3 4
300,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
300,000.00
300,000.00
1 2 3 4
$ 545,454.55 $ 654,545.45 $ 581,818.18 $ 509,090.91

$ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
$ 665,454.55 $ 774,545.45 $ 701,818.18 $ 629,090.91
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
60,000.00
2,500,000.00
valor de desecho
comercial
102,545.45
2,360,000.00
2,462,545.45
1 2 3 4
1,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
75,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
105,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
300,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
900,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
$ 665,454.55 $ 774,545.45 $ 701,818.18 $ 629,090.91
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
174,545.45 965,454.55 1,038,181.82 1,110,909.09
450,000.00 383,258.00 306,504.70 218,238.41
(275,454.55) 582,196.54 731,677.12 892,670.68
34,909.09 193,090.91 207,636.36 222,181.82
(310,363.64) 389,105.63 524,040.75 670,488.86
$ 665,454.55 $ 774,545.45 $ 701,818.18 $ 629,090.91
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
444,946.66 511,688.66 588,441.95 676,708.25
300,000.00 - - -
-329855.748293676 711962.433524506 697416.978979051 682871.524433597
VPN>0 CUANDO EL VPN ES MAYOR QUE CERO SE CONSIDERA EL PROYECTO RENTABLE

TIR >TIO SE RECOMIENDA EL PROYECTO
TIRM>TIO SE RECOMIENDA EL PROYECTO
5
$ -
$ 894,947
$ 116,732
$ 778,214
5
100%
16,000
150
2,400,000
180,000.00
180,000.00
150,000.00
60,000.00
210,000.00
5
600,000.00
$ 436,363.64
$ 120,000.00 el terreno se deprecia?
$ 556,363.64
$ 60,000.00
2,400,000.00
180,000.00
60,000.00
150,000.00
210,000.00
600,000.00
1,800,000.00
$ 556,363.64
$ 60,000.00
1,183,636.36
116,732.17
1,066,904.19
236,727.27
830,176.92
$ 556,363.64
$ 60,000.00
778,214.48
2,462,545.45
3130871.5244336

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RECURSOS PROPIOS 2,700,000

TABLA DE AMORTIZACION DEL P

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 16,000

INC MATERIA PRIMA 100%

MATERIA PRIMA X UNIDAD

VALOR DE DESECHO valor en libro del activo

+ Recuperación capital de trabajo

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

$ 545,454.55 $ 654,545.45 $ 581,818.18 $ 509,090.91

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

1,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

-329855.748293676 711962.433524506 697416.978979051 682871.524433597

VPN>0 CUANDO EL VPN ES MAYOR QUE CERO SE CONSIDERA EL PROYECTO RENTABLE

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