Código Cuenta

143536 Mercancia (ropa)

240810 IVA descontable (19%)
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Código Cuenta
143536 Mercancia
240810 IVA descontable (19%)
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Código Cuenta
143536 Mercancia
240811 IVA descontable (5%)
236540 Retefuente
236805 Reteica
Compras 220505 Proveedores

Código Cuenta
143536 Mercancia
240811 IVA descontable (5%)
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Código Cuenta
143536 Mercancia
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Código Cuenta
143536 Mercancia
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Código Cuenta
519565 Servicio de parqueadero
 240810 IVA descontable (19%)
233550 Servicio público

Código Cuenta
510584 Medicina prepagada
240811 IVA descontable (5%)
233595 Otros

Código Cuenta
510584 Gastos médicos y drogas
Servicios
233595 Otros

Código Cuenta
512010 Arrendamientos
233540 Arrendamientos

Código Cuenta
513505 Aseo y vigilancia
240810 IVA descontable (19%)
236540 Retefuente
236805 Reteica
233595 Otros

Código Cuenta
143536 Mercancia
240812 Iva descontable importaciones (19%)
2456 Arancel
233545 Transporte
220505 Proveedores
Importaciones
Código Cuenta
143536 Mercancia
24081205 Iva descontable importaciones (5%)
2456 Arancel
233545 Transporte
220505 Proveedores

Código Cuenta
413536 Ventas
240805 IVA Generado (19%)
135515 Retefuente
135518 Reteica
 130505 Clientes
135595 Autorretención
236595 Autorretención
613536 Costo de venta
143536 Mercancía
Ventas
Código Cuenta
413536 Ventas
240805 IVA Generado (19%)
135515 Retefuente
135518 Reteica
130505 Clientes
135595 Autorretención
236595 Autorretención
613536 Costo de venta
143536 Mercancía
Descripción Debe Haber
Compra de ropa al 19% $ 10,000,000.00
Compra de ropa al 19% $ 1,900,000.00
Compra de ropa al 19% $ 250,000.00
Compra de ropa al 19% $ 110,400.00
Compra de ropa al 19% $ 11,539,600.00

Descripción Debe Haber

Compra de guantes de boxeo al 19% $ 10,000,000.00
Compra de guantes de boxeo al 19% $ 1,900,000.00
Compra de guantes de boxeo al 19% $ 250,000.00
Compra de guantes de boxeo al 19% $ 110,400.00
Compra de guantes de boxeo al 19% $ 11,539,600.00

Descripción Debe Haber

Compra de algodón sin peinar $ 5,000,000.00
Compra de algodón sin peinar $ 250,000.00
Compra de algodón sin peinar $ 125,000.00
Compra de algodón sin peinar $ 55,200.00
Compra de algodón sin peinar $ 5,069,800.00

Descripción Debe Haber

Compra de café $ 5,000,000.00
Compra de café $ 250,000.00
Compra de café $ 125,000.00
Compra de café $ 55,200.00
Compra de café $ 5,069,800.00

Descripción Debe Haber

Compra de lechugas $ 10,000,000.00
Compra de lechugas $ 250,000.00
Compra de lechugas $ 110,400.00
Compra de lechugas $ 9,639,600.00

Descripción Debe Haber

Compra de miel $ 5,000,000.00
Compra de miel $ 125,000.00
Compra de miel $ 55,200.00
Compra de miel $ 4,819,800.00

Descripción Debe Haber

Pago servicio de parqueadero $ 200,000.00
Pago servicio de parqueadero $ 38,000.00
Pago servicio de parqueadero $ 238,000.00

Descripción Debe Haber

Pago de medicina prepagada $ 500,000.00
Pago de medicina prepagada $ 25,000.00
Pago de medicina prepagada $ 525,000.00

Descripción Debe Haber

Pago de odóntologia $ 600,000.00
Pago de odóntologia $ 600,000.00

Descripción Debe Haber

Pago de arriendo $ 600,000.00
Pago de arriendo $ 600,000.00

Descripción Debe Haber

Pago de vigilancia $ 5,500,000.00
Pago de vigilancia $ 57,000.00
Pago de vigilancia $ 10,000.00
Pago de vigilancia $ 53,130.00
Pago de vigilancia $ 5,493,870.00

Descripción Debe Haber

Compra celulares importados $ 130,000,000.00
Compra celulares importados $ 19,000,000.00
Compra celulares importados $ 20,000,000.00
Compra celulares importados $ 10,000,000.00
Compra celulares importados $ 119,000,000.00

Descripción Debe Haber

Compra celulares importados $ 150,000,000.00
Compra celulares importados $ 6,000,000.00
Compra celulares importados $ 20,000,000.00
Compra celulares importados $ 10,000,000.00
Compra celulares importados $ 126,000,000.00

Descripción Debe Haber

Venta mercancía $ 350,000,000.00
Venta mercancía $ 66,500,000.00
Venta mercancía $ 8,750,000.00
Venta mercancía $ 3,864,000.00
Venta mercancía $ 403,886,000.00
Venta mercancía $ 1,925,000.00
Venta mercancía $ 1,925,000.00
Venta mercancía $ 175,000,000.00
Venta mercancía $ 175,000,000.00

Descripción Debe Haber

Venta mercancía $ 300,000,000.00
Venta mercancía $ 57,000,000.00
Venta mercancía $ 7,500,000.00
Venta mercancía $ 3,312,000.00
Venta mercancía $ 346,188,000.00
Venta mercancía $ 1,650,000.00
Venta mercancía $ 1,650,000.00
Venta mercancía $ 150,000,000.00
Venta mercancía $ 150,000,000.00
$ 500,000.00 10%
$ 100,000.00 Administración
$ 100,000.00 Imprevistos
$ 300,000.00 Utilidad
$ 57,000.00 IVA
Código Cuenta Descripción
143536 Mercancia Compra de ropa al 19%
240810 IVA descontable (19%) Compra de ropa al 19%
236540 Retefuente Compra de ropa al 19%
236805 Reteica Compra de ropa al 19%
220505 Proveedores Compra de ropa al 19%
143536 Mercancia Compra de guantes de boxeo al 19%
240810 IVA descontable (19%) Compra de guantes de boxeo al 19%
236540 Retefuente Compra de guantes de boxeo al 19%
236805 Reteica Compra de guantes de boxeo al 19%
220505 Proveedores Compra de guantes de boxeo al 19%
143536 Mercancia Compra de algodón sin peinar
240811 IVA descontable (5%) Compra de algodón sin peinar
236540 Retefuente Compra de algodón sin peinar
236805 Reteica Compra de algodón sin peinar
220505 Proveedores Compra de algodón sin peinar
143536 Mercancia Compra de café
240811 IVA descontable (5%) Compra de café
236540 Retefuente Compra de café
236805 Reteica Compra de café
220505 Proveedores Compra de café
143536 Mercancia Compra de lechugas
236540 Retefuente Compra de lechugas
236805 Reteica Compra de lechugas
220505 Proveedores Compra de lechugas
143536 Mercancia Compra de miel
236540 Retefuente Compra de miel
236805 Reteica Compra de miel
220505 Proveedores Compra de miel
519565 Servicio de parqueadero Pago servicio de parqueadero
240810 IVA descontable (19%) Pago servicio de parqueadero
233550 Servicio público Pago servicio de parqueadero
510584 Gastos médicos y drogas Pago de medicina prepagada
240811 IVA descontable (5%) Pago de medicina prepagada
233595 Otros Pago de medicina prepagada
510584 Gastos médicos y drogas Pago de odóntologia
233595 Otros Pago de odóntologia
512010 Arrendamientos Pago de arriendo
233540 Arrendamientos Pago de arriendo
513505 Aseo y vigilancia Pago de vigilancia
240810 IVA descontable (19%) Pago de vigilancia
236540 Retefuente Pago de vigilancia
236805 Reteica Pago de vigilancia
233595 Otros Pago de vigilancia
143536 Mercancia Compra celulares importados
 240812 Iva descontable importaciones (19%) Compra celulares importados
2456 Arancel Compra celulares importados
233545 Transporte Compra celulares importados
220505 Proveedores Compra celulares importados
143536 Mercancia Compra celulares importados
24081205 Iva descontable importaciones (5%) Compra celulares importados
2456 Arancel Compra celulares importados
233545 Transporte Compra celulares importados
220505 Proveedores Compra celulares importados
413536 Ventas Venta mercancía
240805 IVA Generado (19%) Venta mercancía
135515 Retefuente Venta mercancía
135518 Reteica Venta mercancía
130505 Clientes Venta mercancía
135595 Autorretención Venta mercancía
236595 Autorretención Venta mercancía
613536 Costo de venta Venta mercancía
143536 Mercancia Venta mercancía
413536 Ventas Venta mercancía
240805 IVA Generado (19%) Venta mercancía
135515 Retefuente Venta mercancía
135518 Reteica Venta mercancía
130505 Clientes Venta mercancía
135595 Autorretención Venta mercancía
236595 Autorretención Venta mercancía
613536 Costo de venta Venta mercancía
143536 Mercancia Venta mercancía
Debe Haber
$ 10,000,000.00
$ 1,900,000.00
$ 250,000.00
$ 110,400.00
$ 11,539,600.00
$ 10,000,000.00
$ 1,900,000.00
$ 250,000.00
$ 110,400.00
$ 11,539,600.00
$ 5,000,000.00
$ 250,000.00
$ 125,000.00
$ 55,200.00
$ 5,069,800.00
$ 5,000,000.00
$ 250,000.00
$ 125,000.00
$ 55,200.00
$ 5,069,800.00
$ 10,000,000.00
$ 250,000.00
$ 110,400.00
$ 9,639,600.00
$ 5,000,000.00
$ 125,000.00
$ 55,200.00
$ 4,819,800.00
$ 200,000.00
$ 38,000.00
$ 238,000.00
$ 500,000.00
$ 25,000.00
$ 525,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 5,500,000.00
$ 57,000.00
$ 10,000.00
$ 53,130.00
$ 5,493,870.00
$ 130,000,000.00
$ 19,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 119,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 126,000,000.00
$ 350,000,000.00
$ 66,500,000.00
$ 8,750,000.00
$ 3,864,000.00
$ 403,886,000.00
$ 1,925,000.00
$ 1,925,000.00
$ 175,000,000.00
$ 175,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 57,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 3,312,000.00
$ 346,188,000.00
$ 1,650,000.00
$ 1,650,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
 Data
Código Cuenta Suma de Debe
2456 Arancel
130505 Clientes $ 750,074,000.00
135515 Retefuente $ 16,250,000.00
135518 Reteica $ 7,176,000.00
135595 Autorretención $ 3,575,000.00
143536 Mercancia $ 325,000,000.00
220505 Proveedores
233540 Arrendamientos
233545 Transporte
233550 Servicio público
233595 Otros
236540 Retefuente
236595 Autorretención
236805 Reteica
240805 IVA Generado (19%)
240810 IVA descontable (19%) $ 3,895,000.00
240811 IVA descontable (5%) $ 525,000.00
240812 Iva descontable importaciones (19%) $ 19,000,000.00
413536 Ventas
510584 Gastos médicos y drogas $ 1,100,000.00
512010 Arrendamientos $ 600,000.00
513505 Aseo y vigilancia $ 5,500,000.00
519565 Servicio de parqueadero $ 200,000.00
613536 Costo de venta $ 325,000,000.00
24081205 Iva descontable importaciones (5%) $ 6,000,000.00
Total Result $ 1,463,895,000.00
Suma de Haber
$ 40,000,000.00

$ 325,000,000.00
$ 292,678,200.00
$ 600,000.00
$ 20,000,000.00
$ 238,000.00
$ 6,618,870.00
$ 1,135,000.00
$ 3,575,000.00
$ 549,930.00
$ 123,500,000.00

$ 650,000,000.00

$ 1,463,895,000.00