OSCAR MARTIN ALEXANDER AGUILAR BARRENO

PARTIDAS EJERCICIO 12

P#1 1/1/2023
Caja Q 12,700.00
Caja Chica Q 500.00
Bancos Q 54,900.00
Clientes Q 10,000.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo Q 13,800.00
Mercadería Q 84,800.00
Papelería y Útiles Q 3,000.00
Mobiliario y Equipo Q 14,300.00
Vehículos de Reparto Q 53,200.00
Proveedores Q 15,200.00
Documentos Por Pagar a Corto Plazo Q 7,000.00
Capital Q 228,000.00
Q 247,200.00 Q 250,200.00

P#2 1/2/2023
Mobiliario y Equipo Q 8,500.00
IVA Por Cobrar Q 1,020.00
Bancos Q 9,520.00
Q 9,520.00 Q 9,520.00

P#3 1/3/2023
Compras Q 6,900.00
IVA Por Cobrar Q 828.00
Proveedores Q 3,933.00
ISR Retenido por pagar sobre compras Q 345.00
Bancos Q 3,450.00
Q 7,728.00 Q 7,728.00

P#4 1/4/2023
Caja Q 9,072.00
a: Ventas Q 8,100.00
IVA por Pagar Q 972.00
Q 9,072.00 Q 9,072.00
P#5 1/5/2023
Gastos de Organización Q 15.00
IVA por Cobrar Q 1.80
a: Caja Chica Q 16.80
Q 16.80 Q 16.80
P#6 1/6/2023
Publicidad pagada por anticipado Q 2,688.00
IVA Por Cobrar Q 322.56
Timbre de prensa Q 13.44
Caja Q 3,024.00
Q 3,024.00 Q 3,024.00
P#7 1/7/2023
Bancos Q 6,711.32
Intereses Gasto Q 88.68
a: Documentos Descontados Q 6,800.00
Q 6,800.00 Q 6,800.00
P#8 1/8/2023
Banco Q 5,000.00
a: Caja Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
P#9 1/9/2023
Proveedores Q 3,933.00
a: Descuentos y Rebajas sobre Compras Q 393.30
IVA por Cobrar Q 47.20
 Bancos Q 3,492.50
Venta de mercaderías al crédito al señor Marcial Bonaccica Q 3,933.00 Q 3,933.00
P#10 1/10/2023
Clientes Q 3,124.00
Caja Q 374.88
a: Ventas Q 3,124.00
IVA por Pagar Q 374.88
Q 3,498.88 Q 3,498.88
P#11 1/11/2023
Mercaderías enviadas en Consignación Q 4,000.00
Ventas por Realizar Q 4,000.00
Q 4,000.00 Q 4,000.00
P#12 1/12/2023
Documentos Por Pagar a Corto Plazo Q 2,500.00
a: Caja Q 2,500.00
Q 2,500.00 Q 2,500.00
P#13 1/13/2023
Caja Q 1,800.00
a: Clientes Q 1,800.00
Q 1,800.00 Q 1,800.00
P#14 1/14/2023
Material de Empaque Q 950.00
IVA por Cobrar Q 114.00
Bancos Q 1,064.00
Q 1,064.00 Q 1,064.00
P#15 1/15/2023
Compras Q 3,409.82
IVA por Cobrar Q 409.18
Proveedores Q 3,819.00
Q 3,819.00 Q 3,819.00
P#16 1/17/2023
Gastos Diversos de Administración Q 56.00
Caja Chica Q 56.00
Q 56.00 Q 56.00
P#17 1/19/2023
Proveedores Q 252.00
Devoluciones y Rebajas Sobre Compras Q 225.00
IVA por Cobrar Q 27.00
Q 252.00 Q 252.00
P#18 1/21/2023
Caja Q 2,660.00
IVA por Pagar Q 336.00
ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 140.00
Ventas Q 2,800.00
IVA por Pagar Q 336.00
Q 3,136.00 Q 3,136.00
P#19 1/22/2023
Devolucines y rebajas sobre ventas Q 312.40
IVA por Pagar Q 37.49
Clientes Q 349.89
El Sr. Bocachica nos abona el 50% de su deuda en efectivo Q 349.89 Q 349.89
P#20 1/23/2023
Bancos Q 2,660.00
Caja Q 2,660.00
R// por venta de mercadería al contado a Waleska Chilel Q 2,660.00 Q 2,660.00
P#21 1/24/2023
Anticipo a Proveedores Q 15,640.00
Bancos Q 15,640.00
Q 15,640.00 Q 15,640.00
P#22 1/25/2023
Caja Q 2,066.40
Ventas por Realizar Q 1,845.00
Ventas Q 1,845.00
IVA por Pagar Q 221.40
Mercaderías enviadas en Consignación Q 1,845.00
Q 3,911.40 Q 3,911.40
P#23 1/26/2023
Proveedores Q 6,000.00
a: Bancos Q 6,000.00
Q 6,000.00 Q 6,000.00
P#24 1/27/2023
Caja Q 2,600.00
Clientes Q 2,600.00
Regularización cuentas de IVA Q 2,600.00 Q 2,600.00
P#25 1/28/2023
Mercadería en Tránsito Q 15,640.00
Proveedores Q 15,640.00
Q 15,640.00 Q 15,640.00
P#26 1/29/2023
Gastos Diversos de Organización Q 101.00
IVA Por Cobrar Q 12.12
a: Caja Chica Q 95.95
ISR Retenido por pagar sobre compras Q 5.05
IVA Retenido por Acreditar sobre compras Q 12.12
Q 113.12 Q 113.12
P#27 1/30/2023
Bancos Q 17,184.82
a: Caja Q 17,184.82
Q 17,184.82 Q 17,184.82
P#28 1/30/2023
Sueldo de Administración Q 16,456.25
Sueldo sala de Ventas Q 24,032.50
Bonificación incentivo de Administración Q 750.00
Bonificación incentivo Sala de Ventas Q 1,500.00
Cuota Patronal de Administración Q 2,085.01
Cuota patronal sala de ventas Q 3,044.92
IGSS por pagar Q 7,085.53
Bancos Q 40,783.14
Q 47,868.67 Q 47,868.67
P#29 1/30/2023
Caja Chica Q 167.75
a: Caja Q 167.75
Q 167.75 Q 167.75
P#30 1/30/2023
IVA por Pagar Q 1,866.79
IVA por Cobrar Q 1,866.79
Q 1,866.79 Q 1,866.79
 OSCAR MARTIN ALEXANDER AGUILAR BARRENO
Nombre o Razón social: Distribuidora de Telas, S.A.
Nombre Comercial: Telilandia

REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

Mes: Enero Año: 2023

SELLO
DOCUMENTO PROVEEDOR/PRESTADOR PRECIO NETO
DIA
Factura Otro Serie Número NIT o DPI Nombre Compra Servicio

2 DTE 1C12F012 54321 1429403-9 Onofre Pérez Q 8,520.00

3 DTE 0F451C14 764212 554977-3
Distribuidora Munditelas Q 52,000.00
7 DTE B8E242 673122 342218-9
Comercial El Arco, S.A. Q 4,600.00
9 DTE 17C74C16 23545 768932-1
Muebles Imperial Q 7,334.00
16 DTE DC6956DB 229745 451610-1
Distribuidora Venus Q 1,800.00
30 DTE 1G14145 21312 892113-7
Almacén El Cóndor Q 800.00

TOTALES Q 66,534.00 Q 8,520.00

 NIT: 685421-8

OS RECIBIDOS
F):

PRECIO NETO
Pequeño Contribuyente IVA
CREDITO TOTALES
Compra Servicio Importación FISCAL

Q 1,022.40 Q 9,542.40

Q 6,240.00 Q 58,240.00

Q 552.00 Q 5,152.00

Q 880.08 Q 8,214.08

Q 216.00 Q 2,016.00

Q 96.00 Q 896.00

Q - Q - Q - Q 9,006.48 Q 84,060.48
Nombre o Razón social: Distribuidora de Telas, S.A.
Nombre comercial Telilandia
REGISTRO DE VENTAS Y SERVICIOS

Mes: Enero Año: 2023 F):

DOCUMENTO Nombre del Cliente PRECIO NETO

DIA
TIPO SERIE NUMERO NIT o DPI Nombre VENTA SERVICIO

5 DTE 516E4691 124442 8193455 Carmelia Mejía Q 8,300.00

12 DTE DC6956DB 14524 65842514 Maclovio López Q 5,900.00
17 DTE 4BDF0CFD 39500 579932-5 Tiburcio Castillo Q 2,500.00
21 DTE 412542 579932-5 Tiburcio Castillo -Q 198.00
22 DTE 9452F62 45252 25367809 Clementino Chilel Q 6,200.00
25 DTE 272334ED 45252 790043-6 Gregorio Canastuj Q 11,200.00
26 DTE 0BF112 4125 458641-2 Pascual Pinto Flores Q 1,000.00

TOTALES Q 23,702.00 Q 11,200.00

 NIT. 685421-8

RECIO NETO IVA

EXPORTACIÓN DÉBITO MONTO IVA
INCLUIDO
FISCAL
Q 996.00 Q 9,296.00
Q 708.00 Q 6,608.00
Q 300.00 Q 2,800.00
-Q 23.76 -Q 221.76
Q 744.00 Q 6,944.00
Q 1,344.00 Q 12,544.00
Q 120.00 Q 1,120.00

Q - Q 4,188.24 Q 39,090.24