Cuestionario Inventario - 04

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ARTICULO: TV SONY 21

LOCALIZACION: VITRINA No. 7


PROVEEDORES 1: VOLVERAS S.A
3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022

ARTICULO: LB DE HARINA DE TRIGO


LOCALIZACION: VITRINA No. 8
PROVEEDORES 1: VOLVERAS S.A
3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022

ARTICULO: EUIPOS DE SONIDO


LOCALIZACION: VITRINA No. 10
PROVEEDORES 1: VOLVERAS S.A
3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022
10/12/2022
10/13/2022
10/15/2022

ARTICULO: LB DE AVENA
LOCALIZACION: VITRINA No. 12
PROVEEDORES 1: VOLVERAS LTDA
3.
FECHA
D M A
14/10/222
UNIDAD: UNIDAD

DETALLE

Compra s/ fact. No. 111


Venta s/ fact. No. 01

UNIDAD: UNIDAD

DETALLE

Compra s/ fact. No. 111


Venta s/ fact. No. 01

UNIDAD: UNIDAD

DETALLE

Compra s/ fact. No. 111


Venta s/ fact. No. 01
Compra s/ fact. No. 121
Venta s/ fact. No. 02
Venta s/ fact. No. 03

UNIDAD: UNIDAD
DETALLE

Compra s/ fact. No. 160


REFERENCIA: D-11
D MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 1,100,000 110 $ 121,000,000
$ 1,100,000

REFERENCIA: D-12
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 2,000 16 $ 32,000
$ 2,000

REFERENCIA: D-13
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 1,330,000 50 $ 66,500,000
$ 1,330,000
$ 1,235,036 110 $ 133,100,000
$ 1,235,036
$ 1,235,036

$ 158,389,000
$ 133,100,000
$ 25,289,000
$ 158,389,000

REFERENCIA: D-14
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 2,100 300 $ 630,000
MAXIMO: 170

SALIDAS - SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
110
74 $ 81,400,000 36

MAXIMO: 20

SALIDAS - SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
16
9 $ 18,000 7

MAXIMO: 100

SALIDAS - SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
50
21 $ 27,930,000 29
139
90 $ 111,153,237 49
4 $ 4,940,144 45

IVA INCLUIDO
VALOR DE MERCANCIA
IVA

MAXIMO: 80
SALIDAS - SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
300
SALDO
VALOR
$ 121,000,000
$ 39,600,000

SALDO
VALOR
$ 32,000
$ 14,000

SALDO
VALOR
$ 66,500,000
$ 38,570,000
$ 171,670,000
$ 60,516,763
$ 55,576,619
SALDO
VALOR
$ 630,000
Medición
TV LG DE 21
EQUIPO DE SONIDO
LB DE HARINA DE TRIGO
Vr. Compra
IVA 19%
IVA 5%
Valor fuente

Vr Retfle 2,50%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
CAJA SOCIAL
BANCOLOMBIA
Vr DEUDA

FECHA CODIGO
10/10/2022 143536
14353601
14353602
14359501
2205
220501
2408
240805
1110
111005
11100501
11100502
2205
220501
2365
236540
2368
236805
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
CHEQUE
COMPROBANTE DE EGRESO
1. 10/10/2022. Compra segú

11
16 L
50 Equ
Realiza un abono de $10.00
$21.000.000 con cheque N

Medición
$ 121,000,000
$ 66,500,000
$ 32,000
$ 187,532,000
$ 35,625,000
$ 1,600
$ 223,158,600

$ 4,688,300
$ 937,660
$ 217,532,640
$ 10,000,000
$ 21,000,000
$ 186,532,640

CUENTA PARCIALES
MNXFE
TV LG DE 21 $ 121,000,000
EQUIPO DE SONIDO $ 32,000
LB DE HARINA DE TRIGO $ 66,500,000
PROVEEDORES NACIONALES
VOLVERÁS S.A $ 31,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 35,626,600
BANCOS
MONEDA NACIONAL
CAJA SOCIAL $ 10,000,000
BANCOLOMBIA $ 21,000,000
PROVEEDORES NACIONALES
VOLVERÁS S.A $ 217,532,640
RETENCIÓN EN LA FUENTE
COMPRAS $ 4,688,300
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETICA $ 937,660
SUMAS IGUALES
1. 10/10/2022. Compra según factura No. 111 a “Volverás S.A.” gran contribuyente las
siguientes mercancías:
110 TV LG de 21” a $1.100.000 c/u
16 Lb de harina de trigo a $2.000 c/u.
50 Equipos de Sonido LG a $1.330.000 c/u
Realiza un abono de $10.000.000 con cheque No. 1234567891 del Banco Caja social,
$21.000.000 con cheque No. 987654321 de Bancolombia y el excedente a 30 días.

DEBITO CREDITO FECHA CODIGO


$ 187,532,000 10/10/2022 5315
531520
1110
111005
$ 31,000,000 11100501
11100502
$ 35,626,600 SUMAS IGU

$ 31,000,000

$ 217,532,640

$ 4,688,300
$ 937,660

$ 254,158,600 $ 254,158,600
e las

cial,
as.

CUENTA PARCIALES DEBITO


GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 124,000
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 124,000
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO CAJA SOCIAL $ 40,000
BANCO BANCOLOMBIA $ 84,000
SUMAS IGUALES $ 124,000
CREDITO

$ 124,000

$ 124,000
1° punto

CHEQUE No. 01 1234567891


de
A favor de VOLVERÁS S.A

CONCEPTO Abono compra según factura N° 111

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 10,000,000

CHEQUE No. 02 987654321


de
A favor de VOLVERÁS S.A

CONCEPTO Abono compra según factura N° 111

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 21,000,000

CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 10/10/2022


RECIBIDO DE: VOLVERÁS S.A. ------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 10 A 35
LA SUMA DE (en letras) DIEZ MILLONES PESOS C
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA DE C

CHEQUE N°. 01234567891


CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368

Actividad económica Comercio al po

Fecha: 10/10/2022

Señor(es):
Dirección:

Referencia
D-11
D-12
D-13

SON: Doscientos diecisiete millones quinien


de pesos moneda corriente

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

EL EJEMPLO LTDA
Nit: 810 111 478-8

Tipog
N° 111

10,000,000

° 111

21,000,000

HAS: Garzón- Huila 10/10/2022


VOLVERÁS S.A. ------------------------------------------------------------------------
lle 5 # 10 A 35
n letras) DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS ---------------------------------------------------------------------------
O DE: ABONO A LA COMPRA DE COMPRA FACTURA N° 111 -------------------------------------------------------------

234567891 BANCO. CAJA SOCIAL


CUENTA
MNXFE
PROVEEDORES NACIONALES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
BANCOS
PROVEEDORES NACIONALES
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES

VOLVERÁS.S.A
Nit. 813 111 777 -4 GRAN CONTRIBUYENTE
tividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por may

Almacen: Calle 5 # 10 A 35 Garzón- Huila Telefono 320 860 9853

FACTURA DE COMPRA

EL EJEMPLO LTDA.
Cra 10 # 14-77 Grazón- Huila

CANTIDAD DESCRIPCION
110 TV LG DE 21
16 LB DE HARINA DE TRIGO
50 EQUIPOS DE SONIDO

ientos diecisiete millones quinientos teinta y dos mil seiscientos cuarenta


os moneda corriente

Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

EL EJEMPLO LTDA
Nit: 810 111 478-8

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Vill
Año Mes
2022 10

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------


LA SUMA DE Diez millones de pesos moneda corriente ---------------

EL EJEMPL

2´´+) :) 1234567891 ;)

Año Mes
2022 10

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------


LA SUMA DE Veintiún millones de pesos moneda corriente ----------

EL EJEMPL

2´´+) :) 987654321 ;)

----
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

SUCURSAL.
DEBITO CREDITO
$ 187,532,000
$ 31,000,000
$ 35,626,600
$ 31,000,000
$ 217,532,640
$ 4,688,300
$ 937,660
$ 254,158,600 $ 254,158,600

OLVERÁS.S.A
-4 GRAN CONTRIBUYENTE
e uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631

Garzón- Huila Telefono 320 860 9853


Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN

RA DE COMPRA
No.111-VC

Plazo: 30 dias

Nit. ó C.C 810 111 478-8


Teléfono 3209112337

Precio Unit. Precio Total.


$ 1,100,000 $ 121,000,000
$ 2,000 $ 32,000
$ 1,330,000 $ 66,500,000

Sub-Total $ 187,532,000
MAS IVA 19% $ 35,625,000
MAS IVA 5% $ 1,600
SUBTOTAL $ $ 223,158,600
RETEFUENTE $ 4,688,300
RETICA $ 937,660
TOTAL $ 217,532,640

STEFANIA GONZALEZ XIOMARA GUITIERREZ


REVISADA CONTABILIZADO

o. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio


BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 01 .1234567891
Día
10 $ 10,000,000 M/L

-----------------------------------------------------------
eda corriente ------------------------------------------------

EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 02 .987654321
Día
10 $ 21,000,000 M/L

-----------------------------------------------------------
moneda corriente -----------------------------------------------------------

EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

COMPROBANTE DE ENGRESO
N°01

$ 10,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO

VOLVERÁS S.A
CC. O NIT. 813 111 777-4
CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 10/10/2022
RECIBIDO DE: VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 10 A 35
LA SUMA DE (en letras) DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS -------------------------------------------
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA DE COMPRA FACTURA N° 111 -----------------------------

CHEQUE N°. 987654321 BANCOLOMBIA


CODIGO CUENTA
1435 MNXFE
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE ENGRESO
N°02

$ 21,000,000
---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 ---------------------------------------------------------------

SUCURSAL. EFECTIVO
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 187,532,000
$ 31,000,000
$ 35,626,600
$ 31,000,000
$ 217,532,640 VOLVERÁS S.A
$ 4,688,300 CC. O NIT. 813 111 777-4
$ 937,660
$ 254,158,600 $ 254,158,600
Medición
TV LG
LG DE HARINA DE TRIGO
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
IVA 5%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr Iva 15%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
Vr Abono

Vr Autorenta 0,50%

FECHA CODIGO
10/11/2022 1105
110505
1305
130505
13050501
1355
135515
135517
135518
135519
1305
130505
13050501
2365
236575
2408
240810
4135
413536
41359501
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/11/2022 6135
613536
61353601
61353602
61359501
143536
14353601
14353602
14359501
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE VENTA
CHEQUE
LETRA DE CAMBIO
RECIBO CAJA
2. 11/10/

El cliente re

Medición
$ 118,400,000
$ 27,000
$ 44,100,000
$ 162,527,000
$ 30,875,000
$ 1,350
$ 193,403,350
$ 4,063,175
$ 4,631,453
$ 812,635
$ 183,896,088
$ 12,000,000
$ 171,896,088
$ 812,635

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
XYZ.SA.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO RETEFUENTE
ANTICIPO RETIVA
ANTICIPO RETICA
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
XYZ.SA.
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
CAX>X<
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTAS DE OTROS PRODUCTOS (HARINA DE TRIGO)
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
COSTO DE VENTAS TV
COSTO DE VENTAS E.S
COSTO VENTAS HARINA DE TRIGO
MNXFE
MNFXE TV
MNFXE E.S
MNFXE H.T
SUMAS IGUALES
2. 11/10/2022. Vende a “XYZ. S.A.” gran contribuyente las siguientes mercancías:
74 TV LG de 21” a $1.600.000 c/u
9 Lb de harina de trigo a $3.000 c/u.
21 Equipos de Sonido LG a $2.100.000 c/u
El cliente realiza un abono de $12.000.000 con cheque No. 741258963 del Banco Caja
social y el excedente a 30 días.

PARCIALES DEBITO CREDITO


$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 183,896,088

$ 183,896,088
$ 10,319,898
$ 4,063,175
$ 4,631,453
$ 812,635
$ 812,635
$ 12,000,000

$ 12,000,000
$ 812,635
$ 812,635
$ 30,876,350
$ 30,876,350
$ 162,527,000
$ 162,500,000
$ 27,000
$ 206,215,985 $ 206,215,985
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 109,348,000

$ 81,400,000
$ 27,930,000
$ 18,000
$ 109,348,000
$ 81,400,000
$ 27,930,000
$ 18,000
$ 109,348,000 $ 109,348,000
las siguientes mercancías:
c/u
c/u.
000 c/u
o. 741258963 del Banco Caja
s.

FECHA CODIGO CUENTA


10/11/2022 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 CAJA SOCIAL
SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000

$ 48,000
$ 48,000 $ 48,000
2° punto

CHEQUE No. 03 741258963


de
A favor de EL EJEMPLO LTDA.

CONCEPTO Abono a la factur venta N° 01

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $

EL EJEMPL
Nit. 810 111 478 -8 R
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso d
Almacen: Cra. 10 # 14-77 Garzón

FACTURA D

Fecha: 11/10/2022

Señor(es): XYZ.S.A
Dirección: Cra 15 # 14-77 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-11 74
D-12 9

D-13 21

SON: Ciento ochenta y tres millones ochocientos noventa y seis mil ochenta y ocho

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

XYZ.S.A
NIT: 813 111 740-5

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.


Ciudad: Garzón- Huila

Recibido de: XYZ S.A

Dirección: Cra 15 # 14-77

La suma de (en letra): Doce millones de pesos moneda corriente ------------------

Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 01 -------------------------------------

Cheque No 74125893

Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135

Forma Minerva
1.__________________________________________________

NIT. O C.C._________________________________

1._________________________________________________
8963

DA.

ur venta N° 01

12,000,000

EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 810 111 478 -8 REGIMEN COMUN
mercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimentici
Almacen: Cra. 10 # 14-77 Garzón- Huila Telefono 3209112337

FACTURA DE VENTA

XYZ.S.A
5 # 14-77 Grazón- Huila
DESCRIPCION
TV LG DE 21
LB DE HARINA DE TRIGO

EQUIPOS DE SONIDO

millones ochocientos noventa y seis mil ochenta y ocho de pesos moneda corriente

bio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

omprador

o Cliente

.A
1 740-5

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
Ciudad: Garzón- Huila

millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------

a factura de venta N° 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta
CAJA
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CLIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CAX>X<
SUMAS IGUALES
NIT. O C.C._________________________________________
BANCO CAJA SOCIA
CHEQUE No. 03
Año Mes Día
2022 10 11

A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA. -----------------------------------


LA SUMA DE Doce millones de pesos moneda corriente-----------------

XYZ S.A

2´´+) :) 74125893 ;)

cio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631


3209112337
Numeración Autorizada del 24000 al 300000

según resol. No. 22000000059 de la DIAN

No.01-VC

Plazo: 30 dias

Nit. ó C.C 813 111 740-5


Teléfono 3214895225
Precio Unit. Precio Total.
$ 1,600,000 $ 118,400,000
$ 3,000 $ 27,000

$ 2,100,000 $ 44,100,000

Sub-Total $ 162,527,000
MAS IVA 19% $ 30,875,000
IVA 5% $ 1,350
SUBTOTAL $ $ 193,403,350
RETEFUENTE $ 4,063,175
RETIVA 15% $ 4,631,453
RETICA 5/100 $ 812,635
TOTAL $ 183,896,088

DAYANNA CHAVES STEFANIA GONZALEZ

REVISADA CONTABILIZADO

No. 10-25 Villavicencio


RECIBO DE C

D M A

FECHA 11 10 2022

--------------------------

---------------------------------------

Banco Caja social Sucursal

Debitos Creditos Firma y Sel


$ 12,000,000
$ 183,896,088
$ 10,319,898
XYZ S.A
$ 12,000,000
$ 812,635
$ 30,876,350
$ 162,527,000
$ 206,215,985 $ 206,215,985 CC NIT
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05


No.
1._________________________________________________

NIT. O C.C._________________________________________
SEÑOR
EL DIA

EN Garzón-Huila
EXACTOS CIENTO SETENTA Y
PESOS MONEDA LEGAL, MÁS
DE ESTA LETRA QUEDAN OB
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A

Garzón- Huila
Ciudad
BANCO CAJA SOCIAL
No. 03 .74125893

$ 12,000,000 M/L

---------------------
a corriente------------------------------

XYZ S.A
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00


RECIBO DE CAJA

N° 01

$ 12,000,000

Efectivo

Firma y Sello

XYZ S.A

x No. 813 111 740-5

actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003


1 LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

XYZ S.A
11 DE Noviembre SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE

A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.


S CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO DE PESOS M
MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
CIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.

C.C. O Nit.
11 de Octubre DIRECCIÓN
Fecha TELÉFONO
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legi


Por $ $ 171,896,088

SOLIDARIAMENTE

EL EJEMPLO LTDA.
MIL OCHENTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE
AL A TODAS LAS PARTES
RESENTACIÓN PARA LA

813 111 740-5


Cra 15 # 14-77
3214895225
da y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003
Medición
EQUIPO DE SONIDO $ 133,100,000
Vr. Compra $ 133,100,000
IVA 19% $ 25,289,000
Valor fuente $ 158,389,000

Vr Retfle 2,50% $ 3,327,500


Vr ICA 5*1000 $ 665,500
Vr Neto $ 154,396,000
BBVA $ 70,000,000
Vr Abono $ 84,396,000

FECHA CODIGO CUENTA


10/12/2022 143536 MNXFE
14353602 EQUIPO DE SONIDO
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220502 LA LUZ LTDA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100503 BBVA
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220502 LA LUZ LTDA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 RETICA
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
CHEQUE
COMPROBANTE EGRESO
3. 12/10/2022. Compra según factura No. 121 a la Luz Ltda. mercancías para la venta:
110 Equipos de Sonido LG a $1.439.900 c/u IVA incluido
La empresa abona $70.000.000 con cheque No. 963258741 del BBVA y el saldo a 30
días.

$ 158,389,000 IVA INCLUIDO


$ 133,100,000 VALOR DE MERCANCIA
$ 25,289,000 IVA
$ 158,389,000

$ 1,210,000

PARCIALES DEBITO CREDITO


$ 133,100,000
$ 133,100,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 25,289,000
$ 25,289,000
$ 70,000,000

$ 70,000,000
$ 154,396,000
$ 154,396,000
$ 3,327,500
$ 3,327,500
$ 665,500
$ 665,500
$ 228,389,000 $ 228,389,000
z Ltda. mercancías para la venta:
0 c/u IVA incluido
258741 del BBVA y el saldo a 30

FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES


10/12/2022 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 280,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100503 BANCO BBVA $ 280,000
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 280,000

$ 280,000

$ 280,000 $ 280,000
3° punto

CHEQUE No. 04 963258741


de
A favor de LUZ LTDA.

CONCEPTO Abono según factura de compra N° 121

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 70,000,000

CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 12/10/2022


RECIBIDO DE: LUZ LTDA.-----------------------------------
DIRECCIÓN: Cra 8 # 12-25
LA SUMA DE (en letras) SETENTA MILLONES PESOS
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA SEGÚN

CHEQUE N°. 963258741


CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368
Nit. 814 88
Actividad económica Comercio
Almacen: Cra. 8

Fecha: 12/10/2022

Señor(es):
Dirección:

Referencia
D-13
SON: Ciento cincuenta y cuatro millones tres
pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de C

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

EL EJEMPLO LTDA

NIT 810 111 478-8

Tipografia y
Año
2022
compra N° 121
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

70,000,000

2´´+) :) 963258741 ;)

CHAS: Garzón- Huila 12/10/2022


E: LUZ LTDA.-----------------------------------------------------------------------
Cra 8 # 12-25
(en letras) SETENTA MILLONES PESOS COLOMBIANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------
PTO DE: ABONO A LA COMPRA SEGÚN FACTURA N° 121 ---------------------------------------------------------------

963258741 BANCO. BBVA


CUENTA DEBITO
MNXFE $ 133,100,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 70,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 25,289,000
BANCOS
PROVEEDORES NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES $ 228,389,000
LUZ LTDA.
Nit. 814 888 111 -6 IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico -4644
Almacen: Cra. 8 # 12-25 Garzón- Huila Telefono 3142531993
Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN

FACTURA DE COMPRA

Plazo:

EL EJEMPLO LTDA. Nit. ó C.C


Cra 10 # 14-77 Grazón- Huila Teléfono

CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit.


110 EQUIPOS DE SONIDO $ 1,210,000
nto cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil de Sub-Total
eda corriente MAS IVA 19%
tra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
Aceptada, Comprador RETICA
TOTAL
Firma y Sello Cliente

EL EJEMPLO LTDA STEFANIA GONZALEZ

NIT 810 111 478-8 REVISADA

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
BANCO BBVA
CHEQUE No. 04 .963258741
Mes Día
10 12 $ 70,000,000 M/L

LUZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------


Setenta millones de pesos moneda corriente ------------------------------------------------

El EJEMPLO LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

COMPROBANTE DE ENGRESO
N°03

$ 70,000,000

---------------------------------------------------
---------------------

SUCURSAL. EFECTIVO
CREDITO FIRMA Y SELLO

$ 70,000,000
$ 154,396,000 LUZ LTDA.
$ 3,327,500 CC. O NIT. 814 888 111 -6
$ 665,500
$ 228,389,000
doméstico -4644
93
Autorizada del 24000 al 300000
o. 22000000059 de la DIAN

No.121-VC

30 dias

810 111 478-8


3209112337

Precio Total.
$ 133,100,000
$ 133,100,000
$ 25,289,000
$ 158,389,000
$ 3,327,500
$ 665,500
$ 154,396,000

XIOMARA GUITIERREZ

CONTABILIZADO
Medición
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr Neto
Vr Abono

Vr Autorenta 0,50%

FECHA CODIGO
10/13/2022 1105
110505
1305
130505
13050502
1355
135515
135519
1305
130505
13050502
2365
236575
2408
240810
4135
413536
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/13/2022 6135
613536
61353602
143536
14353602
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE VENTA
CHEQUE
RECIBO DE CAJA
LETRA DE CAMBIO
“La luz Ltda

Medición
$ 193,500,000
$ 193,500,000
$ 36,765,000
$ 230,265,000
$ 4,837,500
$ 225,427,500
$ 100,000,000
$ 125,427,500
$ 967,500

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
LA LUZ TDA.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO RETEFUENTE
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
LA LUZ TDA.
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
CAX>X<
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
COSTO DE VENTAS E.S
MNXFE
MNFXE E.S
SUMAS IGUALES
4. 13/10/2022 Vende a “La Luz Ltda.”, las siguientes mercancías:
90 Equipos de Sonido LG a $2.558.500 c/u IVA incluido.
“La luz Ltda” abona $100.000.000 con cheque No. 582396417 de Bancolombia y el saldo
a 30 días.

$ 230,265,000 IVA INCLUIDO


$ 193,500,000 VALOR DE MERCANCIA
$ 36,765,000 IVA
$ 230,265,000

PARCIALES DEBITO CREDITO


$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 225,427,500

$ 225,427,500
$ 5,805,000
$ 4,837,500
$ 967,500
$ 100,000,000

$ 100,000,000
$ 967,500
$ 967,500
$ 36,765,000
$ 36,765,000
$ 193,500,000
$ 193,500,000
$ 331,232,500 $ 331,232,500
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 111,153,237

$ 111,153,237
$ 111,153,237
$ 111,153,237
$ 111,153,237 $ 111,153,237
s mercancías:
incluido.
de Bancolombia y el saldo

CLUIDO
MERCANCIA
VA

FECHA CODIGO CUENTA


10/13/2022 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 CAJA SOCIAL
SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000

$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
4° punto

CHEQUE No. 05 582396417


de
A favor de EL EJEMPLO LTDA.

CONCEPTO Abono a la factura de venta N° 02

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $

EL EJEM
Nit. 813 111 478 -
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de us
Almacen: Cra. 10 #14-77 Gar

FACTURA

Fecha: 13/10/2022

Señor(es): LUZ LTDA.


Dirección: Cra 8 # 12-25 Grazón- Huila

Referencia CANTIDAD
D-13 90

SON: Doscientos veinticinco millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos de

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

LUZ LTDA.
NIT: 814 888 111

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No


Ciudad: Garzón- Huila

Recibido de: LUZ LTDA.

Dirección: Cra 8 # 12-25

La suma de (en letra): Cien millones de pesos moneda corriente -----------------

Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 02 -----------------------------------

Cheque No 582396417

Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135

Forma Minerva
_________________

________________
________
1.__________________________________________________

NIT. O C.C._________________________________

1._________________________________________________
7

de venta N° 02

100,000,000

EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 813 111 478 -8 REGIMEN COMUN
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenti
Almacen: Cra. 10 #14-77 Garzón- Huila Telefono 3209112337

FACTURA DE VENTA

LUZ LTDA.
# 12-25 Grazón- Huila

DESCRIPCION
EQUIPOS DE SONIDO

millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos de pesos moneda corriente

ículo 704 del Código de Comercio

mprador

Cliente

DA.
88 111

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
Ciudad: Garzón- Huila

millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------

a factura de venta N° 02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta
CAJA
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CLIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CAX>X<
SUMAS IGUALES
________________
NIT. O C.C._________________________________________
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 05
Año Mes Día
2022 10 13

A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.-------------------------------------


LA SUMA DE Cien millones de pesos moneda corriente------------------------

LUZ LTDA.

2´´+) :) 582396417 ;)

o al por mayor de productos alimenticios 4644-4631


09112337
Numeración Autorizada del 24000 al 300000

según resol. No. 22000000059 de la DIAN

No.02-VC

Plazo: 30 dias

Nit. ó C.C 814 888 111-6


Teléfono 3142531993

Precio Unit. Precio Total.


$ 2,150,000 $ 193,500,000

Sub-Total $ 193,500,000
MAS IVA 19% $ 36,765,000
SUBTOTAL $ $ 230,265,000
RETEFUENTE $ 4,837,500
TOTAL $ 225,427,500

DAYANNA CHAVES STEFANIA GONZALEZ

REVISADA CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA

D M A

FECHA 13 10 2022

-------------------

----------------------------------

Bancolombia Sucursal

Debitos Creditos Firma y Sello


$ 100,000,000
$ 225,427,500
$ 5,805,000
LUZ LTDA.
$ 100,000,000
$ 967,500
$ 36,765,000
$ 193,500,000
$ 331,232,500 $ 331,232,500 CC NIT
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20

No.
________________

________________
1._________________________________________________

NIT. O C.C._________________________________________
SEÑOR
EL DIA

EN Garzón-Huila
EXACTOS CIENTO VEINTICIN
PESOS MONEDA LEGAL, MÁ
DE ESTA LETRA QUEDAN O
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A

Garzón
Ciudad
BANCOLOMBIA
HEQUE No. 05 582396417

$ 100,000,000 M/L

---------------------------
eda corriente------------------------------

LUZ LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00


RECIBO DE CAJA

N° 02

$ 100,000,000

Efectivo

Firma y Sello

LUZ LTDA.

IT x No. 814 888 111 -6

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003

2 LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)
LUZ LTDA.
13 DE Noviembre SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE

N Garzón-Huila A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.


XACTOS CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DE PESOS MO
ESOS MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
E ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
CEPTACIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.

C.C. O Nit.
13 de Octubre DIRECCIÓN
Fecha TELÉFONO
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05


Por $ $ 125,427,500
SOLIDARIAMENTE

EL EJEMPLO LTDA.
TE MIL QUINIENTOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE
MENSUAL A TODAS LAS PARTES
A LA PRESENTACIÓN PARA LA

814 888 111-6


Cra 8 # 12-25
3142531993
da y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003
Medición
LB DE AVENA
Vr. Compra
IVA 5%
Valor fuente

Vr Retfle 2,50%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
BBVA
Vr Abono

FECHA CODIGO
10/14/2022 143536
14353602
2205
220501
2408
240805
1110
111005
11100502
11100503
2205
220501
2365
236540
2368
236805
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
2 CHEQUE
2 COMPROBANTE EGRESO
5. 14/10/2022 Compra según factu
$2.100 c/u. Paga $150.000 con c

Medición
$ 630,000
$ 630,000
$ 31,500
$ 661,500

$ 15,750
$ 3,150
$ 642,600
$ 150,000
$ 492,600

CUENTA PARCIALES DEBITO


MNXFE $ 630,000
LB DE AVENA $ 630,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 642,600
VOLVERÁS S.A $ 642,600
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,500
IVA DESCONTABLE $ 31,500
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA $ 150,000
BBVA $ 492,600
PROVEEDORES NACIONALES
VOLVERÁS S.A $ 642,600
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 15,750
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETICA $ 3,150
SUMAS IGUALES $ 1,304,100
22 Compra según factura No. 160 al contado a Volverás Ltda 300 Lb de Avena a
u. Paga $150.000 con cheque de Bancolombia y el excedente con cheque del
BBVA

CREDITO FECHA CODIGO


10/14/2022 5315
531520
1110
111005
11100503
SUMAS IGUALES
$ 642,600

$ 642,600

$ 15,750

$ 3,150

$ 1,304,100
CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 2,570
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 2,570
BANCOS $ 2,570
MONEDA NACIONAL
BANCO BBVA $ 2,570
SUMAS IGUALES $ 2,570 $ 2,570
5° punto

CHEQUE No. 06 1472583639


de
A favor de VOLVERÁS LTDA.

CONCEPTO Abono compra según factura N° 160

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 150,000

CHEQUE No. 07 2415637899


de
A favor de VOLVERÁS LTDA.

CONCEPTO Abono compra según factura N° 160

Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 492,600

CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 14/10/2022


RECIBIDO DE: VOLVERÁS LTDA- ------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 20-10
LA SUMA DE (en letras) CIENTOCINCUENTA MIL PESO
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N
CHEQUE N°. 1472583639
CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368

Nit. 81
Actividad economic
Almacen: Ca

Fecha: 14/10/2022

Señor(es):
Dirección:

Referencia
D-14
SON: Seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos d

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

EL EJEMPLO LTDA.
NIT: 810 111 478-8

Tipografia y Litografia Jua


Año
2022
N° 160
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

150,000

2´´ 1472583639+) :) ;)

Año
2022
° 160
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

492,600

2´´+) :) 2415637899 ;)

CHAS: Garzón- Huila 14/10/2022


VOLVERÁS LTDA- ------------------------------------------------------------------------
Calle 5 # 20-10
(en letras) CIENTOCINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------
TO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N° 160 ---------------------------------------------------------------
1472583639 BANCOLOMBIA
CUENTA DEBITO
MNXFE $ 630,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 642,600
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,500
BANCOS
PROVEEDORES NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES $ 1,304,100

VOLVERÁS.LTDA
Nit. 815 987 543-2 IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad economica Comercio al por mayor de productos alimenticios-4631
Almacen: Calle 5 # 20-10 Garzón- Huila Telefono 3133211008
Numeración Autorizada del 24000 al 30
según resol. No. 22000000059 de la DIA

FACTURA DE COMPRA

Plazo:

EL EJEMPLO LTDA. Nit. ó C.C


Cra 10 #14-77 Grazón- Huila Teléfono

CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit.


300 LB DE AVENA $ 2,100
ientos cuarenta y dos mil seiscientos de pesos moneda corriente Sub-Total
MAS IVA 5%
la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETICA
Aceptada, Comprador TOTAL

Firma y Sello Cliente STEFANIA GONZALEZ


EL EJEMPLO LTDA.
NIT: 810 111 478-8 REVISADA

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 06 . 1472583639
Mes Día
10 14 $ 150,000 M/L

VOLVERÁS LTDA. ---------------------------------------------------------------------------


Ciento cincuenta mil de pesos moneda corriente ------------------------------------------------

EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 07 .2415637899
Mes Día
10 14 $ 492,600 M/L

VOLVERÁS LTDA.---------------------------------------
Cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos de pesos moneda corriente------------

EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

COMPROBANTE DE ENGRESO
N°04

$ 150,000

--------------------------------------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
CREDITO FIRMA Y SELLO

$ 642,600
$ 642,600 VOLVERÁS LTDA.
$ 15,750 CC. O NIT. 815987 543-2
$ 3,150
$ 1,304,100

4631

rizada del 24000 al 300000


22000000059 de la DIAN

No.160-VC

810 111 478-8


3209112337

Precio Total.
$ 630,000
$ 630,000
$ 31,500
$ 661,500
$ 15,750
$ 3,150
$ 642,600

XIOMARA GUITIERREZ

CONTABILIZADO

illavicencio
CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 14/10/2022
RECIBIDO DE: VOLVERÁS LTDA- ------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 20-10
LA SUMA DE (en letras) CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DE PESOS COLOMBIA
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N° 160 --------------------------------------------------
CHEQUE N°. 2415637899 BANCO.BBVA
CODIGO CUENTA
1435 MNXFE
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE ENGRESO
N°05

$ 492,600
----------------------

IENTOS DE PESOS COLOMBIANOS -------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 630,000
$ 642,600
$ 31,500
$ 642,600
$ 642,600 VOLVERÁS LTDA.
$ 15,750 CC. O NIT. 815987 543-2
$ 3,150
$ 1,304,100 $ 1,304,100
6. 15/1

Medición
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
Valor fuente
Vr Neto
Vr Autorenta 0,50%

FECHA CODIGO
10/15/2022 1105
110505
1305
130505
13050502
1355
135519
1305
130505
13050501
2365
236575
2408
240810
4135
413536
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/15/2022 6135
613536
61353602
143536
14353601
SUMAS IGUALES

SOPORTES
FACTURA DE VENTA
RECIBO DE CAJA
6. 15/10/2022 Vende al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido
c/u

Medición
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
TEODOLINDO PEÑA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
TEODOLINDO PEÑA
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
CAX>X<
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
COSTO DE VENTAS E.S
MNXFE
MNFXE TV
SUMAS IGUALES
nde al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido LG a $2.500.000
c/u

PARCIALES DEBITO CREDITO


$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000

$ 11,900,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 11,900,000

$ 11,900,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 23,850,000 $ 23,850,000
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 4,940,144

$ 4,940,144
$ 4,940,144
$ 4,940,144
$ 4,940,144 $ 4,940,144
6° punto

E
Nit. 810 1
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equi
Almacen: Cra. 10 # 14

FA

Fecha: 15/10/2022

Señor(es): TEODOLINDO PEÑA


Dirección: Calle 4 # 6-68 Grazón- Huila

Referencia CANTIDAD
D-13 4
SON: Once millones novecientos mil de pesos moneda c

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Aceptada, Comprador

Firma y Sello Cliente

TEODOLINDO
CC.1077841289
Tipografia y Litografia Ju

Ciudad: Garzón- Hui

Recibido de: TEODOLINDO PEÑA

Dirección: Calle 4 # 6-68

La suma de (en letra): Once millones novecientos mil de pesos moneda corri

Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 03 -------------------------------------

Cheque
Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135

Forma Minerva
EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 810 111 478-8 REGIMEN COMUN
a Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenticios
Almacen: Cra. 10 # 14-77 Garzón- Huila Telefono 3209112337

FACTURA DE VENTA

TEODOLINDO PEÑA
68 Grazón- Huila

DESCRIPCION
EQUIPOS DE SONIDO
millones novecientos mil de pesos moneda corriente

n el Artículo 704 del Código de Comercio

prador

Cliente

DO
289
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio

Ciudad: Garzón- Huila

s novecientos mil de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------

a de venta N° 03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta
CAJA
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CLIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CAX>X<

SUMAS IGUALES
OMUN
Comercio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631
efono 3209112337
Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN

No.03-VC

Plazo:

Nit. ó C.C 1077841289


Teléfono 3208568912

Precio Unit. Precio Total.


$ 2,500,000 $ 10,000,000
Sub-Total $ 10,000,000
MAS IVA 19% $ 1,900,000
SUBTOTAL $ $ 11,900,000
TOTAL $ 11,900,000

DAYANNA CHAVES STEFANIA GONZALEZ


REVISADA CONTABILIZADO

0-25 Villavicencio

FECHA

---------------------------------------------

----------------------------------

Banco Sucursal
Debitos Creditos
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000

$ 23,850,000 $ 23,850,000
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05
RECIBO DE CAJA

D M A

15 10 2022 N° 03

$ 11,900,000

Efectivo X
Firma y Sello

TEODOLINDO PEÑA

x
CC NIT No 1077841289

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05


REV. 05-2003
FECHA

10/11/2022

10/13/2022

10/15/2022

SUMAS IGUALES
7

DETALLE
Vende s/ factura Nº 01 a “XYZ. S.A.” gran contribuyente las siguientes mercancías:
74 TV LG de 21” a $1.600.000 c/u
9 Lb de harina de trigo a $3.000 c/u.
21 Equipos de Sonido LG a $2.100.000 c/u

Vende s/ factura Nº 02 a “La Luz Ltda.”, las siguientes mercancías:


90 Equipos de Sonido LG a $2.558.500 c/u IVA incluido.

Vende s/ factura Nº 03 al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido LG a $2.500.000


c/u

SUMAS IGUALES

CÓDIGO

1110
111005
11100501
1105
110510
SUMAS IGUALES

CÓDIGO

1110
111005
11100502
1105
110510
SUMAS IGUALES

CÓDIGO

1110
111005
11100503
1105
110505
SUMAS IGUALES

SOPORTES
CONSIGNACIÓN
CHEQUE
7. Consigna el saldo de caja de la siguiente forma: el 30% al BBVA, el 50% al Banco Caja
social y el excedente a Bancolombia.

VALOR TOTAL VALOR ABONO BANCO


BBVA
CAJA SOCIAL
$ 183,896,088 $ 12,000,000
BANCOLOMBIA

$ 100,000,000
$ 225,427,500

$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 123,900,000

CUENTA PARCIALES

BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO CAJA SOCIAL $ 61,950,000
CAJA
CAJA GENERAL $ 61,950,000

SUMAS IGUALES

CUENTA PARCIALES

BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA $ 24,780,000
CAJA
CAJA GENERAL $ 24,780,000

SUMAS IGUALES

CUENTA PARCIALES

BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO BBVA $ 37,170,000
CAJA
CAJA GENERAL $ 37,170,000

SUMAS IGUALES
el 50% al Banco Caja

PORCENTAJE VALOR
30% $ 37,170,000
50% $ 61,950,000
20% $ 24,780,000
100% $ 123,900,000

DEBITO CREDITO

$ 61,950,000

$ 61,950,000

$ 61,950,000 $ 61,950,000

DEBITO CREDITO

$ 24,780,000

$ 24,780,000

$ 24,780,000 $ 24,780,000

DEBITO CREDITO

$ 37,170,000

$ 37,170,000
$ 37,170,000 $ 37,170,000
7° punto

COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO

CIUDAD
CUENTA DE 4635268 CUENTA
AHORROS CORRIENTE

CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE

TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO

COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO

CIUDAD
4635268

CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE
CREDITO CREDITO
ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO

COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO

CIUDAD
4635268

CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE

TARJETA DE
CREDITO CREDITO
ROTATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO


O CHEQUE LOCAL

DIA MES

BCO No CUENTA DEL CHEQUE

NUMERO DE CHEQUES

O CHEQUE LOCAL

DIA MES

BCO No CUENTA DEL CHEQUE


NUMERO DE CHEQUES

O CHEQUE LOCAL

DIA MES

BCO No CUENTA DEL CHEQUE

NUMERO DE CHEQUES
BCSC
NIT.
AÑO VALOR TOTAL EFECTIVO

No CHEQUE VALOR

VALOR TOTAL

BCSC
NIT.
AÑO VALOR TOTAL EFECTIVO

No CHEQUE VALOR
VALOR TOTAL

BCSC
NIT.
AÑO VALOR TOTAL EFECTIVO

No CHEQUE VALOR

VALOR TOTAL

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