CREACIÓN DE CLIENTE TERNIUM COLOMBIA SAS

Fecha Ciudad Sucursal Tipo

diligenciamient Solicitud
o

1. INFORMACIÓN GENERAL
CC/Nit:
Nombre / Razón Social
Dirección:
Departamento:
Municipio:
Barrio:
Teléfonos:
Celular:
*Nombre de contacto:
Cargo de contacto:
Correo de contacto:
Correo facturación electrónica:

Correo para confirmación de pedidos:

Correo envío certificados de calidad:

* Persona autorizada para cambios de dirección específicos.

2. INFORMACIÓN DIRECTIVOS Y BENEFICIARIOS FINALES

Instructivo de diligenciamiento:
En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
1) Por favor relacione los datos de los Representantes Legales, Accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente aporte o participación más del 5% del Capital Social, el Contador y Revisor Fiscal (si aplica).
2) Marque SI o NO, si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta
Políticamente (ver definiciones). Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar el formato de Conocimiento
Ampliado y Declaración de Compromiso Personas Expuestas Políticamente (adjunto).

¿Es persona
¿Es sujeto de
Expuesta
¿Es tributación en
Políticamente o
% persona otro país u
Tipo Número de vinculado con
Nombres y Apellidos Cargo Participació Jurídica otro grupo de
de ID ID una de ellas?
n que cotiza países?
(Aplica solo
en bolsa? Indique cuál
para personas
(es)
naturales)

FYAVEN00016 Rev 1
 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Egresos
Activos (Pesos)
mensuales (pesos) mensuales (pesos)

Pasivos Patrimonio Otros ingresos

Concepto de otros
ingresos

4. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS - CLIENTES (PERSONAS NATURALES Y

JURIDICAS)

Autorizo de manera expresa a Ternium Colombia S.A.S para que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás
normas que traten y regulen la materia, efectúe el tratamiento de los datos personales que proporcionaré, entre estos,
mi nombre o el nombre de la sociedad a la cual representó, el nombre de los establecimientos, apartado aéreo, fax,
teléfono, celular, correo electrónico, dirección, ciudad, departamento, país, tipo de cliente, agente retenedor de IVA,
auto retenedor, régimen de ventas, gran contribuyente, entre otros.
Los datos suministrados serán utilizados para los siguientes fines:

• Proveer los productos requeridos.

• Abrir líneas de crédito (en los casos que aplique).
• Realizar análisis de crédito de la información financiera que he suministrado
• Actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y demás propósitos comerciales.
• Intercambio de información y contacto.
• Atención de consultas, solicitudes y demás trámites
• Dar cumplimiento a la relación comercial existente entre el titular de la información y Ternium.
• Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales.
• Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales.

Ternium Colombia S.A.S se obliga a dar cumplimiento a su “Política de Tratamiento de Datos Personales” y lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen la materia, frente a lo cual el titular tendrá los
derechos consignados en las normas mencionadas, especialmente en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. Para
mayor información consúltese la “Política de Tratamiento de Datos Personales de Ternium www.ternium.com.co

Los derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar rectificar y suprimir la información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de datos personales. Estos se pueden ejercer a través de los canales dispuestos por Ternium Colombia
S.A.S para la atención de sus Clientes y observando la política de tratamiento de datos personales, a saber:
[email protected], o en la dirección Carrera 42 No. 26 – 18 del Municipio de Itagüí.

En señal de entendimiento y aceptación de lo aquí expresado, consiento y autorizo que mis datos personales sean
tratados conforme a lo previsto en la presente autorización.

5. DECLARACIÒN ORIGEN DE FONDOS Y APLICACIÓN DE NORMAS LA/FT

Me permito declarar que:

• Los recursos, provienen de actividades licitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades
comerciales,
• Cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
que le resulten aplicables,
• Que yo o mi representada, socios y directivos no nos encontramos vinculados a ningún tipo de investigación
por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, etc., y tampoco nos encontramos incluidos en listas
para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad
nacional o extranjera.

Firma del representante legal: __________________________________

Nombre:

FYAVEN00016 Rev 1
 Número de identificación:

DEFINICIONES:

Beneficiario Final: Hace referencia a: 1. La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee (n) o controla (n) a una
Contraparte o 2. A la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación o negocio. Incluye también a la(s)
persona (s) natural (es) o jurídica (s) que ejerce (n) el control efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídica
o es (son) titular (es) del 5% o más de su capital, en caso de tener naturaleza societaria.

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los individuos nacionales o extranjeros que
desempeñan funciones públicas destacadas o que, por su cargo, manejan o administran valores o recursos públicos.
Esta definición también incluye a los individuos que hayan desempeñado funciones públicas destacadas o que, por su
cargo, hayan manejado o administrado recursos públicos. No obstante, la calidad de PEP sólo se conservará por un
período de 2 años con posterioridad a la fecha en que el respectivo individuo haya dejado de desempeñar las
funciones públicas destacadas o haya dejado de administrar o manejar recursos públicos.

PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una
organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados
Americanos, entre otros. (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza
una función equivalente) Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

PEP extranjeras: Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas e
otro país, en especial, las siguientes personas: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o
secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en
circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v)
embajadores; (vi) encargados de negocios: (vii) altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (viii) miembros de los
órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias
reales reinantes; (x)dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores,
subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la Junta de una organización internacional (jefes de
estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos de empresas
estatales)
Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

Vinculado del PEP: Las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho, o derecho con las PEP, los familiares en
segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), segundo de afinidad (yernos, nueras,
suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y primero civil (hijos adoptivos o padres
adoptantes).

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