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    Estados Bancarios Electronicos

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    Jose Dionicio
    Este documento es un estado de cuenta bancario electrónico de la Municipalidad Distrital de Sayan con el Banco de la Nación entre el 8 de febrero y el 19 de febrero de 2023. Muestra numerosas transferencias externas entrantes y salientes, así como notas de cargo y abono durante ese periodo, dejando un saldo final de 97,185.94 nuevos soles.

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    de 4

    Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página :

    Fecha :

    Hora :

    Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN (301381)

    Dirección: CA GRAU 258 SAYAN HUAURA

    Banco: Banco de la Código de Cliente: 00000009784

    Número de la 00325001798 Moneda: PEN - Nuevo Sol

    Nombre de la MUNI.DIST.SAYAN-RDR

    Estado de Cuenta Del 08/02/2023 Al 19/02/2023


    Corriente MN:

    Codificación / Nº Abonos Saldo


    Fecha Transacción Cargos
    Cheque
    08/02/2023 SALDO INICIAL 149,558.13

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

    08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,500.00

    09/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 0976 276.70

    09/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 2,500.00

    09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00

    09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00

    13/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 563.53

    14/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 1,500.00

    14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 1,714.50

    14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 4,640.63

    15/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 392.00

    15/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 0325 9,896.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,000.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,006.50

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,400.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00


    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

    15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

    16/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 1721 468.00

    16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,432.00

    17/02/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0046 862.21

    17/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 1721 74.24

    17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,393.50

    17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

    17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

    TOTAL 40 64,896.00 12,523.81 97,185.94


    1 de 2
    19/02/2023
    18:46:30

    Saldo

    149,558.13
    97,185.94

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