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    Tarea Virtual 4 de Presupuestos

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    Karla Villegas
    El documento presenta un presupuesto de flujo de efectivo mensual para una empresa de mayo a septiembre, mostrando ingresos proyectados, compras, gastos y saldos. Se muestra que los saldos caerían por debajo del mínimo requerido en julio, agosto y septiembre. Tomando un préstamo de $120,000, los saldos luego de pagar intereses quedarían positivos y se podría cumplir con los pagos requeridos.

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    Karla Villegas
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    El documento presenta un presupuesto de flujo de efectivo mensual para una empresa de mayo a septiembre, mostrando ingresos proyectados, compras, gastos y saldos. Se muestra que los saldos caerían por debajo del mínimo requerido en julio, agosto y septiembre. Tomando un préstamo de $120,000, los saldos luego de pagar intereses quedarían positivos y se podría cumplir con los pagos requeridos.

    Título original

    tarea virtual 4 de presupuestos (1)

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    El documento presenta un presupuesto de flujo de efectivo mensual para una empresa de mayo a septiembre, mostrando ingresos proyectados, compras, gastos y saldos. Se muestra que los saldos caerían por debajo del mínimo requerido en julio, agosto y septiembre. Tomando un préstamo de $120,000, los saldos luego de pagar intereses quedarían positivos y se podría cumplir con los pagos requeridos.

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    Tarea virtual 4 presupuesto.

    docente: ERICKA WONG CHIRIBOGA- ESTUDIANTE-


    CASTRO TEJADA
    Tema: Presupuesto Financiero
    1.- PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
    Objetivo: Elaborar flujo de efectivo
    FORMATO FLUJO DE EFECTIVO
    VENTAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
    CXC
    VENTAS REALES Y LAS PROYECTADAS $ 250,000.00 $ 300,000.00 $ 400,000.00 $ 600,000.00 $ 320,000.00

    COMPRAS
    INGRESO DEL EFECTIVO
    SALDO INICIAL $ 250,000.00
    25% CONTADO $ 75,000.00 $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 80,000.00
    70% 30 DIAS DE CREDITO $ 210,000.00 $ 280,000.00 $ 420,000.00
    3% 60 DIAS DE CREDITO- VALOR INCOBRABLE $ 7,500.00 $ 9,000.00 $ 12,000.00

    Total ingreso efectivo $ 317,500.00 $ 439,000.00 $ 512,000.00


    DESEMBOLSO DE EFECTIVO
    COMPRAS DE MERCADERIAS AL CONTADO $ 180,000.00 $ 240,000.00 $ 350,000.00
    SUELDOS Y SALARIOS $ 45,000.00 $ 50,000.00 $ 40,000.00
    PUBLICIDAD $ 130,000.00 $ 145,000.00 $ 80,000.00
    PAGOS DE RENTA $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
    EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000.00
    Total salida de efectivo $ 374,000.00 $ 444,000.00 $ 479,000.00
    RESUMEN DEL FUJO
    Saldo inicial $ 44,500.00 $ -12,000.00 $ -17,000.00
    Ingreso de Efectivo $ 317,500.00 $ 439,000.00 $ 512,000.00
    Desembolso de efectivo $ 374,000.00 $ 444,000.00 $ 479,000.00
    Saldo Neto del mes $ -56,500.00 $ -5,000.00 $ 33,000.00
    Saldo acumulado $ -12,000.00 $ -17,000.00 $ 16,000.00
    SALDO MINIMO COMO POLITICA DE LA EMPRESA $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
    $ -32,000.00 $ -37,000.00 $ -4,000.00
    PRESTAMO $ 120,000.00
    DESEMBOLSO POR EL CAPITAL
    GASTOS DE INTERES $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
    SALDO NETO LUEGO DE PRESTAMO $ 86,800.00 $ 48,600.00 $ 43,400.00

    PRÉSTAMO $ 120,000.00
    TASA DE INTERES 12%
    VALOR ANUAL $ 14,400.00
    VALOR MENSUAL $ 1,200.00

    ¿CUÁNTO ES EL VALOR MAXIMO A PAGAR POR CONCEPTO DE CAPITAL E INTERES?

    A REALIZAR EL EJERCICIO, LOS RESULTADOS DETERMINAN VALORES EN ROJO QUE CORRESPONDEN A LOS MESES
    DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE EN CONTRARIO, Y AL REALIZAR EL PRESTAMO DE LOS $
    40.000,00 DOLARES NO SE EVIDENCIA RESULTADOS FAVORABLES, SIGUE EN DESCENSO Y NO SE CUMPLE CON LO
    PACTADO PARA REALIZAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERES. POR LO TANTO, SE RECURRE QUE EL PRESTAMO SEA
    DE $ 120.000,00 DOLARES Y ASI SOLVENTAR ESAS FALENCIAS.

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