COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

VENTAS TOTALES
( -) DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $10,000
DESCUENTOS SOBRE VENTAS $25,000
REBAJAS SOBRE VENTAS $15,000
VENTAS NETAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS $300,000
(+) GASTOS DE COMPRAS $12,500
COMPRAS TOTALES $312,500
(-) DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $12,500
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS $8,000
REBAJAS SOBRE COMPRAS $8,000 $28,500
COMPRAS NETAS
TOTAL DE MERCANCIAS
(-) INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTA $2,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $2,000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
PRODUCTOS FINANCIEROS (RIF A FAVOR) $5,000
GASTOS FINANCIEROS (RIF A CARGO) $2,500
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
ISR
UTILIDAD NETA

_______________________________ _____________________
ÁNGEL PULIDO RICARDO ESPINOS
REALIZÓ AUTORIZÓ
SURESTE, S.A DE C.V.
1 DE DICIEMBRE DEL 2021

$1,800,000

$50,000
$1,750,000
$250,000

$284,000
$534,000
$300,000
$234,000
$1,516,000

$4,000

$2,500 $1,500
$1,514,500

$8,000
$10,000 -$2,000
$1,516,500

$454,950.00
$1,061,550.00

____________________________
RICARDO ESPINOSA
AUTORIZÓ
 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CONCEPTO 1 2
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA $500,000
FONDO FIJO $200,000
BANCOS $800,000
INVERSIONES TEMPORALES $200,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS $200,000
CLIENTES $400,000
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRO DU -$5,000
DOCUMENTOS POR COBRAR $10,000
DEUDORES DIVERSOS $20,000
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $45,000
INVENTARIOS $300,000
IVA POR ACREDITAR $25,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $8,000
PAPELERÍA Y ÚTILES $15,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $12,000
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS $20,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $22,000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $14,500.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $11,500
TOTAL CIRCULANTE $2,798,000
NO CIRCULANTES
TERRENOS $1,000,000
EDIFICIOS $2,000,000
DEP. ACUMULADA DE EDIFICIOS -$20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $450,000
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUI -$5,000
EQUIPO DE TRANSPORTE $300,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSP -$3,000
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO $150,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE ENTREG -$1,500
EQUIPO DE COMPUTO $25,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPU -$2,500
DERECHOS DE AUTOR $200,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DERECH -$2,000
PATENTES $15,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTE -$1,500
MARCAS $40,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MARCAS -$4,000
FRANQUICIAS $100,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUI -$1,000
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $25,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS -$2,500
GASTOS DE INSTALACIÓN $40,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS -$4,000
NOMBRES COMERCIALES $50,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE NOMBRE -$5,000
INMUEBLES NO UTILIZADOS $145,000
DEPOSITOS EN GARANTÍA $25,000
CRÉDITO MERCANTIL $80,000
FONDOS A LARGO PLAZO $45,000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO $150,000
PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO $180,000
TOTAL NO CIRCULANTE $4,968,000
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $1,500,000
ACREEDORES DIVERSOS $500,000
ACREEDORES BANCARIOS $30,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $250,000
IVA POR TRASLADAR $45,000
IVA POR PAGAR $56,000
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR $300,000
IMPUESTOS Y DERECHOS POR ENTERAR $180,000
PTU POR PAGAR $4,000
ISR POR PAGAR $454,950
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $50,000
INTERESES COBRADAS POR ANTICIPADO $15,000
TOTAL CORTO PLAZO $3,384,950
LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS A LARGO PL $200,000
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO $250,000
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ $500,000
TOTAL LARGO PLAZO $950,000
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL ACTIVO-PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $2,000,000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS $50,000
PRIMA EN VENTAS DE ACCIONES $50,000
TOTAL CONTRIBUIDO $2,100,000
GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,061,550
UTILIDADES ACUMULADAS $119,500
RESERVA LEGAL $150,000
TOTAL GANADO $1,331,050
TOTAL CAPITAL CONTABLE

_______________________________ ____________________________
ÁNGEL PULIDO RICARDO ESPINOSA
REALIZÓ AUTORIZÓ
ESTE, S.A DE C.V.
2021
3 4
$7,766,000

$4,334,950
$3,431,050
 COMPROBACIÓN
$0
$3,431,050

_________________________
RICARDO ESPINOSA
AUTORIZÓ
 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOME
BALANCE GENERAL AL 31 DE
CONCEPTO 1 2
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA $500,000
FONDO FIJO $200,000
BANCOS $800,000
INVERSIONES TEMPORALES $200,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS $200,000
CLIENTES $400,000
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRO DUDOSO -$5,000
DOCUMENTOS POR COBRAR $10,000
DEUDORES DIVERSOS $20,000
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $45,000
INVENTARIOS $300,000
IVA POR ACREDITAR $25,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $8,000
PAPELERÍA Y ÚTILES $15,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $12,000
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS $20,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $22,000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $14,500.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $11,500
TOTAL CIRCULANTE $2,798,000
NO CIRCULANTES
TERRENOS $1,000,000
EDIFICIOS $2,000,000
DEP. ACUMULADA DE EDIFICIOS -$20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $450,000
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICI -$5,000
EQUIPO DE TRANSPORTE $300,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$3,000
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO $150,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO -$1,500
EQUIPO DE COMPUTO $25,000
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO -$2,500
DERECHOS DE AUTOR $200,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DERECHOS DE AUTOR -$2,000
PATENTES $15,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES -$1,500
MARCAS $40,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MARCAS -$4,000
FRANQUICIAS $100,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUICIAS -$1,000
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $25,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE CONSTIT -$2,500
GASTOS DE INSTALACIÓN $40,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALAC -$4,000
NOMBRES COMERCIALES $50,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE NOMBRES COMERCIAL -$5,000
INMUEBLES NO UTILIZADOS $145,000
DEPOSITOS EN GARANTÍA $25,000
CRÉDITO MERCANTIL $80,000
FONDOS A LARGO PLAZO $45,000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO $150,000
PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO $180,000
TOTAL NO CIRCULANTE $4,968,000
TOTAL DE ACTIVO

____________________________________________
ÁNGEL PULIDO
REALIZÓ
LIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
3 CONCEPTO 1 2
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $1,500,000
ACREEDORES DIVERSOS $500,000
ACREEDORES BANCARIOS $30,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $250,000
IVA POR TRASLADAR $45,000
IVA POR PAGAR $56,000
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR $300,000
IMPUESTOS Y DERECHOS POR ENTERAR $180,000
PTU POR PAGAR $4,000
ISR POR PAGAR $454,950
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $50,000
INTERESES COBRADAS POR ANTICIPADO $15,000
TOTAL CORTO PLAZO $3,384,950
LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO $200,000
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO $250,000
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $500,000
TOTAL LARGO PLAZO $950,000
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL ACTIVO-PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $2,000,000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DEL CAP $50,000
PRIMA EN VENTAS DE ACCIONES $50,000
TOTAL CONTRIBUIDO $2,100,000
GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,061,550
UTILIDADES ACUMULADAS $119,500
RESERVA LEGAL $150,000
TOTAL GANADO $1,331,050
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
 $7,766,000

_ ____________________________________________
RICARDO ESPINOSA
AUTORIZÓ
 3

$4,334,950
$3,431,050

$3,431,050
$7,766,000
 COMPROBACIÓN
$0

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