EL ESTADO

PERUANODESAC
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresado en Soles

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 333,360
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 195,500
Estimación de cuentas de cobranza dudosa (3,500)
Mercaderías 78,500
Alquileres contratados por anticipado 8,350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 612,210

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 250,005
Depreciación acumulada de Propiedad, planta y equipo (35,350)
Intangibles 12,500
Amortización acumulada de Intangibles (950)
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE 226,205

TOTAL ACTIVO 838,415

Ratios de Liquidez

1.- Liquidez General Activo corriente / Pasivo corriente

2.- Prueba ácida Activo corriente - inventario-gtos pag por anticipado/pasivo corriente

3.- Prueba Defensiva Efec. y equivalente de efectivo + valores negoc / pasivo corriente

4.- Dias disponibles para enfrentar los pagos : (Efec y equiv de efectivo + val negoc)/(pasivo cte/365)

5.- Capital de trabajo Activo corriente - pasivo corriente

 EL ESTADO
PERUANODESAC
SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresado en Soles

PASIVOS Y PATRIMONIO
% PASIVO CORRIENTE %
39.8% Tributos por pagar - IGV 135,913 16.2%
23.3% Remuneraciones y participaciones por pagar 43,490 5.2%
-0.4% Cuentas por pagar comerciales - terceros 78,412 9.4%
9.4% Cuentas por pagar diversas - Terceros 16,710 2.0%
1.0%
73.0% TOTAL PASIVO CORRIENTE 274,525 32.7%

PASIVO NO CORRIENTE
29.8% Obligaciones financieras, a largo plazo 135,000
-4.2% 0.0%
1.5% 0.0%
-0.1% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 135,000 16.1%
27.0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 135,000
PATRIMONIO
Capital 250,000 29.8%
Reserva Legal 7,200 0.9%
Resultados acumulados 33,303 4.0%
Resultado del ejercicio 138,387 16.5%
TOTAL PATRIMONIO 428,890 51.2%

100.0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 838,415 100.0%

612,210 / 274,525 2.23

do/pasivo corriente 612210-78500-8350/ 274525 1.91

pasivo corriente 333,360+0/274525 1.21

l negoc)/(pasivo cte/365) 333,360+0/(274,525/365) 443

612,210 - 274,525 337,685

Por cada sol de deuda, la empresa puede asumir con 2.23 para hacer frente a sus obligaciones de cort

Por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 1.91 para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo

Por cada sol de deuda, la empresa cuenta 1.21 para asumir dichas deudas de corto plazo

la empresa cuenta con 443 dias para asumir el pago de sus deudas

la empresa cuenta con un excedente de S/337,685 para realizar otras inversiones

nte a sus obligaciones de corto plazo

gaciones de corto plazo

ESTRELLITA DEL MAR SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 Diciembre del 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2021 % 2020 %

EFECTIVO Y EQUIVALENT 1,377,302 13.3% 374,976 3.8%

INVERSIONES FINANCIER 0 0.0% 0 0.0%
CUENTAS POR COBRAR C 927 0.0% 30,666 0.3%
CUENTA POR COBRAR REL 17,886 0.2% 13,943 0.1%
CUENTAS POR COBRAR AL 5,589 0.1% 2,021 0.0%
OTRAS CUENTAS POR COB 556,657 5.4% 566,051 5.7%
CUENTAS POR COBRAR D 0 0.0% 0 0.0%
SERVICIOS Y OTROS CON 243,637 2.4% 180,723 1.8%
INVENTARIOS 900,786 8.7% 751,839 7.6%

TOTAL ACTIVO CORRIE 3,102,784 30.0% 1,920,218 19.3%

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES MOBILIARI 801,840 7.8% 801,840 8.1%

ACTIVOS ADQUIRIDOS PO 234,864 2.3% 275,077 2.8%
CUENTAS POR COBRAR D 0 0.0% 0 0.0%
ACTIVO DIFERIDO 149,854 1.5% 142,801 1.4%
INMUEBLES, MAQUINARIA 5,393,728 52.2% 6,063,653 60.9%
ACTIVOS INTANGIBLES (N 647,139 6.3% 752,854 7.6%

TOTAL ACTIVO NO CORR 7,227,425 70.0% 8,036,226 80.7%

TOTAL ACTIVO 10,330,208 100.0% 9,956,444 100.0%

Ratios de Liquidez
1.- Liquidez General Activo corriente / Pasivo corriente

2.- Prueba ácida Activo corriente - inventario-gtos pag por anticipado/pasivo corriente

3.- Prueba Defensiva Efec. y equivalente de efectivo + valores negoc / pasivo corriente

4.- Dias disponibles para enfrentar los pagos : (Efec y equiv de efectivo + val negoc)/(pasivo cte/365)

5.- Capital de trabajo Activo corriente - pasivo corriente

E SITUACION FINANCIERA
31 Diciembre del 2021
Expresado en Soles)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 2021

TRIBUTOS Y APORTACIONES POR PAGAR 236,340

REMUN Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 119,530
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,635,454
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 448,416
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 188,205
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS CP 413,121
OBLIGACIONES FINANCIERA A CORTO PLAZO 1,590,179
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NETO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,631,246

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO 4,007,850
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS (NETO)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS LP 343,727
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NETO)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,351,577

TOTAL PASIVO 8,982,824

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 3,000,000

CAPITAL ADICIONAL
RESERVA LEGAL 187,970
RESULTADOS ACUMUALDOS - 1,952,710
UTILIDAD DEL EJERCICIO 112,124

TOTAL PATRIMONIO 1,347,384

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,330,208

2021
 0.67

pado/pasivo corriente 0.42

/ pasivo corriente 0.30

o + val negoc)/(pasivo cte/365) 109

-1,528,462
 % 2020 %

2.3% 283,869 2.9%

1.2% 93,178 0.9%
15.8% 1,337,154 13.4%
4.3% - 0.0%
1.8% 127,993 1.3%
4.0% 0.0%
15.4% 1,701,399 17.1%
342750.5 3.4%
44.8% 3,886,344 39.0%

38.8% 3,960,156 39.8%

887,145 8.9%
3.3%

42.1% 4,847,301 48.7%

87.0% 8,733,645 87.7%

29.0% 3,000,000 30.1%

1.8% 175,512 1.8%

-18.9% 564,346 5.7%
1.1% - 2,517,059 -25.3%

13.0% 1,222,799 12.3%

100.0% 9,956,444 100.0%

2020
 0.49 Por cada sol de deuda, la empresa solo cuenta 0.67 para asumir su deuda de corto plazo,

0.25 Por cada sol de deuda, la empresa solo puede asumir 0.42 para el año 2021

0.10 Por cada sol de deuda, la empresa solo puede asumir 0.30 para el año 2021 y para el año

35 la empresa cuenta con recursos para asumir sus pagos por 109 dias, para el año 2021 y p

-1,966,126 la empresa no cuenta con excedentes para realizar inversiones

ra asumir su deuda de corto plazo, para el año 2021

0.42 para el año 2021

0.30 para el año 2021 y para el año 2020 solo puede asumir 0.10

por 109 dias, para el año 2021 y para el año 2020 solo cuenta con 35 dias para enfrentar sus pagos
 ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Otros Activos no Financieros
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Otros Activos no Financieros
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Ratios de Liquidez
1.- Liquidez General

2.- Prueba ácida

3.- Prueba Defensiva

4.- Dias disponibles para enfrentar los pagos : (Efec y equiv de efectivo + val negoc)/(pasivo cte/365)

5.- Capital de trabajo

ES DE NUEVOS SOLES )

NOTA 2021 2020

0 0 0
0 0 0
6 76,200 1,283
18 8,472 37,036
0 51,863 39,049
11 1,372 1,379
0 137,907 78,747
0 0 0
14 214,228 176,699
9 54,870 81,393
10 1,909 6,180
12 1,657,652 1,673,723
13 12,110 13,747
0 1,790 1,961
13 2,649 1,783
0 1,945,208 1,955,486
0 2,083,115 2,034,233
0 0 0
0 0 0
18 43,182 17,741
16 17,444 20,367
9 174 642
17 36,748 24,289
0 97,548 63,039
0 0 0
18 676,843 661,575
16 40 4,722
17 14,089 21,432
20 293,914 308,485
13 361,538 307,599
0 1,346,424 1,303,813
0 1,443,972 1,366,852
0 0 0
21 206,526 206,526
0 41,305 41,305
0 391,312 419,550
0 639,143 667,381
0 2,083,115 2,034,233

2021 2020
 Activo corriente / Pasivo corriente 1.41 1.25

Activo corriente - inventario-gtos pag por anticipado/pasivo corriente 1.41 1.25

Efec. y equivalente de efectivo + valores negoc / pasivo corriente 0.78 0.02

al negoc)/(pasivo cte/365) 285 7

Activo corriente - pasivo corriente 40,359 15,708

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con 1.41 para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, para el año 2021. Para

Por cada sol de deuda, la empresa puede asumir 1.41 para el año 2021 y para el año 2020 la empresa puede asumir 1.25 por s

Por cada sol de deuda, la empresa solo puede asumir 0.78 para el año 2021 y para el año 2020 la empresa solamente puede a

La empresa cuenta con recursos para asumir deudas corriente por el plazo de 285 días para el año 2021 y para el año 2020 sol

La empresa cuenta con excedente de 40,359 para el año 2021 y para el año 2020 cuenta con 15,708 como excedente
o plazo, para el año 2021. Para el año 2020, puede asumir su deuda con 1.25

mpresa puede asumir 1.25 por sol de deuda

la empresa solamente puede asumir 0.02 por sol de deuda

año 2021 y para el año 2020 solo cuenta con recursos para asumir pagos por 7 días

5,708 como excedente