ING.

MIGUEL ÁNGEL BARTRA RUÍZ

CONSORCIO LLC CIP 74526
RESIDENTE DE OBRA

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Obra : “CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO GRAMALOTES Y

SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ
DE LOURDES – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE LOURDES
Contratista : CONSORCIO LLC
Supervisión : BUSINESS SB SAN ANTONIO EIRL.
Inspector : ING. MILOR BERNAL GUEVARA, Reg. CIP Nº 151326.

1. DATOS GENERALES:
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUA-
 
NAS Y PARTICIPACIONES
• MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
• CÓDIGO ÚNICO: DEL PROYECTO : 2500732
RESOLUCIÓN DE APROBÓ. DEL
• : Res. Gerencia Municipal N°032-2020-MDSJL/GM.
EXP.TEC.
  FECHA DE LA RESOLUCIÓN : viernes, 1 de enero de 2021
"CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO
GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS
• EJECUCIÓN DE OBRA :
DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES – PROVINCIA DE
SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
UBICACIÓN
• REGIÓN : CAJAMARCA
• PROVINCIA : SAN IGNACIO
• DISTRITO : SAN JOSÉ DE LOURDES
• LOCALIDAD : GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS
• Área Geográfica según I.N.E.I. : 1
   
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
• CONSORCIO EJECUTOR : “CONSORCIO LLC”
RUC N° "OPERADOR TRIBUTA-
  : 20607704148
RIO":
  EMPRESAS : RUC  
  CORPORACIÓN GROUP LCS EIRL. : 20601310601  
CONSTRUCTORA AMEB INGENIE-
  : 20570504542  
ROS SRL.
FECHA DE OTORGAMIENTO DE
• : viernes, 26 de marzo de 2021
BUENA PRO
DOMICILIO LEGAL DEL CONTRA-
• : Pj. Guadalupe N°105 Sec. Pueblo Libre, Jaén, Jaén, Cajamarca.
TISTA
REPRESENTANTE COMÚN DEL
• : Sra. Liliana Nanneth Cartagena Silva
CONTRATISTA
• DNI N°: : 70084657
• RESIDENTE DE OBRA : Ing. Miguel Ángel Bartra Ruíz
  Reg. CIP Nº74526
• PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : AS N°002-2021-MDSJL/CS-1
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
• : N°001-2021-MDSJL/GM
OBRA
• FIRMA DE CONTRATO : lunes, 19 de abril de 2021
• SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS
• VALOR REFERENCIAL C/IGV. : S/. 765,504.79

OBRA: “CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRIOT DE
SAN JOSÉ DE LOURDES – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
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CONSORCIO LLC CIP 74526
RESIDENTE DE OBRA

  Nov-2020
MONTO CONTRATADO - CON-
• : S/. 713,600.00
TRACTUAL S/IGV.
  lunes, 19 de abril de 2021
S/. Res. de Gerencia Municipal N°199-2021-MDSJL/
• ADICIONAL DE OBRA N°01 S/IGV. :
165,491.91 GM.
DEDUCTIVO VINCULANTE DE Res. de Gerencia Municipal N°199-2021-MDSJL/
• : S/. 60,028.14
OBRA N°01 S/IGV. GM.
Res. de Gerencia Municipal N°199-2021-MDSJL/
• DEDUCTIVO DE OBRA N°01 S/IGV. : S/. 63,845.17
GM.
MONTO VIGENTE DEL CONTRA- S/.
• : Sin/IGV.
TADO - OBRA 755,218.60
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRAC-
• : 75 D.C.  
TUAL
FECHA DE ENTREGA DEL EXPE-
• : jueves, 29 de abril de 2021
DIENTE TÉCNICO
FECHA NOTIFICACIÓN DEL SU-
• : jueves, 29 de abril de 2021
PERVISOR
FECHA DE ENTREGA DE TE-
• : lunes, 3 de mayo de 2021
RRENO
• ADELANTO DIRECTO : S/. 0.00 No Solicitado
• ADELANTO POR MATERIALES : S/. 0.00 No Solicitado
FECHA DE INICIO DE PLAZO
• : martes, 4 de mayo de 2021
CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRAC-
• : sábado, 17 de julio de 2021
TUAL
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJE-
• :
CUCIÓN
PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE
  : 41 D.C. (DEL 08/06/2021 AL 18/07/2021)
PLAZO N°01
PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE
  : 23 D.C. (DEL 28/08/2021 AL 19/09/2021)
PLAZO N°02
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJE-
• :
CUCIÓN
Res. de Gerencia Municipal N°255-2021-MDSJL/
  AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 18 D.C.
GM; 17.09.2021
FECHA DE TERMINO OBRA VI-
• : jueves, 7 de octubre de 2021
GENTE
FECHA DE TERMINO REAL DE
• : jueves, 7 de octubre de 2021
OBRA
• META EJECUTADA DE LA OBRA : 100.00%  
   
DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
CONSORCIO CONSULTOR SUPER-
• : “BUSINESS SB SAN ANTONIO EIRL.”
VISOR DE OBRA
RUC N° "OPERADOR TRIBUTA-
  : 20487569136
RIO":
FECHA DE OTORGAMIENTO DE
• : lunes, 10 de febrero de 2020
BUENA PRO
DOMICILIO LEGAL DEL CONSUL-
• : Calle Marieta N°1080, Jaén, Jaén, Cajamarca.
TOR
• REPRESENTANTE LEGAL : Sr. Víctor Sánchez Bautista
• DNI N°: : 45823262
• SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Ronal Peralta Guevara
  Reg. CIP Nº193170
• PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : Contratación Directa
CONTRATO DE CONSULTORÍA DE
• : Nº008-2021-MDSJL/GM.
OBRA

OBRA: “CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRIOT DE
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RESIDENTE DE OBRA

• FIRMA DE CONTRATO : lunes, 3 de mayo de 2021

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN : TARIFA
• VALOR REFERENCIAL SIN/IGV. : S/. 16,754.00
  Nov-2020
MONTO CONTRATADO - CON-
• : S/. 16,754.00
TRACTUAL S/IGV.
  lunes, 3 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINO CULMINA-
• : sábado, 17 de julio de 2021
CION DEL SERVICIO
FECHA DE TERMINO REAL DEL
• : viernes, 27 de agosto de 2021
SERVICIO
   
PERIODO CON INSPECTOR DE OBRA
• INSPECTOR DE OBRA : Ing. Milor Bernal Guevara
  : Reg. CIP Nº151326
PERIODO A CARGO DEL INSPEC-
• :
TOR
  INICIO : lunes, 20 de septiembre de 2021
  FINAL : jueves, 7 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINO CULMINA-
• : jueves, 7 de octubre de 2021
CIÓN DE OBRA
FECHA DE TERMINO REAL DEL
• : jueves, 7 de octubre de 2021
SERVICIO
   
ESTADO DE OBRA
FECHA DE TERMINO REAL DE
• : jueves, 7 de octubre de 2021
OBRA
• EJECUCIÓN DE OBRA : 100.00%  
DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RE- APROBADA (R. GERENCIAL MUNICIPAL Nº254-2021-MDSJL/
• :
CEPCIÓN DE OBRA GM); 14.10.2021
• ACTA DE OBSERVACIONES : -  
• ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA : martes, 2 de noviembre de 2021
• MULTA AL EJECUTOR DE OBRA : 0.00 Soles
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA FIEL
• : 75,521.86 Soles
CUMPLIMIENTO

2. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:
2.1. DEL MONTO CONTRATADO y ADICIONALES.
 Con fecha 19.04.2021 la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes y el Contratista CONSOR-
CIO LLC suscribieron el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2021-MDSJL/GM, para la
contratación de la ejecución de la obra: "CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO
GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ
DE LOURDES – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, por un
monto total de ejecución de S/ 713,600.00 (Setecientos Trece Mil Seiscientos con 00/100 soles), sin
IGV; y un plazo de ejecución de SETENTA Y CINCO (75) días calendario.

 Con fecha 12 de agosto del 2021 la entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE
LOURDES hace llegar al CONSORCIO LLC mediante CARTA N°169-2021-MDSJL/GM la
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°199-2021-MDSJL/GM la cual APRUEBA el
presupuesto del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 por el monto de S/. 165,491.91
(ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 91/100 soles), Deductivo Vinculante N°01
por el monto de S/. 60,028.14 (sesenta mil veintiocho con 14/100 soles) y Deductivo de Obra N°01por
el monto de S/. 63,845.17 (sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con 17/100 soles).

2.2. DE LOS REINTEGROS

OBRA: “CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRIOT DE
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RESIDENTE DE OBRA

 Se ha efectuado el recalculo de reintegros, aplicando las fórmulas polinómicas de la obra principal y

del adicional de obra Nº01, y en base al criterio normativo para obras atrasadas y obras permanente
adelantadas, se ha obtenido un monto total de reintegros por S/. 86,311.31 (ochenta seis mil trecien-
tos once con 31/100 soles) sin IGV, monto que incluye las deducciones de reajuste que no correspon-
den por los adelantos.

2.3. DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES

 No se efectúa cobro alguno por este concepto, por cuanto no hubo ampliaciones de plazo durante la
ejecución de la obra y no se requirió por pago alguno para el periodo de suspensión del plazo de eje-
cución.

2.4. DE LOS INTERESES LEGALES

 No se efectúa cobro alguno por este concepto.

2.5. MONTO DEL CONTRATO VIGENTE FINAL

Tomando en consideración todos los conceptos antes mencionados, se ha determinado el monto del
contrato vigente final, según se detalla en el cuadro siguiente:

2.6. PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

De acuerdo a la información financiera proporcionada por el área de tesorería de la Municipalidad Distri-
tal de San José de Lourdes, se ha determinado los pagos efectuados al contratista, por concepto de valo-
rizaciones. En primer lugar, se consignan los montos facturados por el contratista desde la suscripción
del contrato hasta la fecha:

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MONTOS FACTURADOS PAGADOS

Factura Nº Fecha Sub Total IGV Monto Retenciones
OBRA PRINCIPAL
Adel.Directo - - - - - -
Adel.Materiales - - - - - -
Val. Nº 01 E001-4 30-Jun-21 227,920.00 - 227,920.00 -
E001-5 30-Jun-21 8,084.17 - 8,084.17 -
Val. Nº 02 E001-7 19-Jul-21 35,106.76 - 35,106.76 -
Val. Nº 03 E001-9 20-Ago-21 65,305.02 - 65,305.02 -
Val. Nº 04 E001-12 20-Set-21 161,765.82 - 161,765.82 -
Val. Nº 05 E001-13 19-Oct-21 69,083.26 - 69,083.26 -
Val. Nº 06 E001-18 18-Nov-21 22,461.65 - 22,461.65 -
ADICIONAL Nº 01
Val. Nº 01 E001-16 22-Oct-21 93,121.97 - 93,121.97 -
E001-17 22-Oct-21 41,618.61 - 41,618.61 -
E001-20 11-Nov-21 4,161.86 - 4,161.86 -
Val. Nº 02 E001-15 20-Oct-21 16,813.12 - 16,813.12 -
Val. Nº 03 E001-19 19-Nov-21 9,776.34 - 9,776.34 -

TOTAL FACTURADO 755,218.58 - 755,218.58

Se detalla a continuación los comprobantes de pago del sistema SIAF emitidos por la unidad ejecutora,
en concordancia con los montos facturados antes detallados:

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Comprobante de Pago
VALORIZACIÓN
Fecha de
Nº Monto (S/)
Nº MES Monto (S/.) Cobranza
A
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL OBRA PRINCIPAL:
Val. N°01 May-21 236,004.17 1126 156,560.00 30-Jun-21
1127 8,084.17 30-Jun-21
1125-1 ① 71,360.00 02-Jul-21
Val. N°02 Jun-21 35,106.76 1232 35,106.76 19-Jul-21
Val. N°03 Jul-21 65,305.02 1452 65,305.02 24-Ago-21
Val. N°04 Ago-21 161,765.82 1641 161,765.82 24-Set-21
Val. N°05 Set-21 69,083.26 1794 69,083.26 19-Oct-21
Val. N°06 Oct-21 22,461.65 2037 22,461.65 23-Nov-21

SUB TOTAL 1 589,726.68 589,726.68

ADICIONAL Nº 01 CON PRECIOS DEL PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL

Val. N°01 Ago-21 138,902.44 1892 ① -
4,161.86 29-Oct-21
1893 88,960.11 29-Oct-21
1951 41,618.61 10-Nov-21
2031 4,161.86 23-Nov-21
Val. N°02 Set-21 16,813.12 1808 16,813.12 21-Oct-21
Val. N°03 Oct-21 9,776.34 2032 9,776.34 23-Nov-21

SUB TOTAL 2 165,491.90 165,491.90

2.7. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

De acuerdo a la información financiera proporcionada por el área de tesorería de la Municipalidad Distri-
tal de San José de Lourdes, se ha determinado los pagos efectuados al contratista, por concepto de ade-
lantos y valorizaciones.

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LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A.- LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS (Expresado en Nuevos Soles)

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.1 AUTORIZADO SIN IGV

Obra principal Contractual 713,600.00
Reintegro de la Obra Principal 65,345.36
Adicional de Obra N°01 165,491.91
Reintegro del Adicional de Obra N°01 20,965.95
Deductivo Vinculante de Obra N°01 -60,028.14
Deductivo de Obra N°01 -63,845.17

MONTO PARCIAL 841,529.91

1.1.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

Obra principal Contractual 0.00
Reintegro de la Obra Principal 0.00
Adicional de Obra N°01 0.00
Reintegro del Adicional de Obra N°01 0.00
Deductivo Vinculante de Obra N°01 0.00
Deductivo de Obra N°01 0.00

MONTO PARCIAL 0.00

TOTAL AUTORIZADO 841,529.91

1.2.1 PAGADO SIN IGV

Obra principal Contractual 589,726.68
Adicional de Obra N°01 165,491.90

MONTO PARCIAL 755,218.58

1.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

Obra principal Contractual 0.00
Adicional de Obra N°01 0.00

MONTO PARCIAL 0.00

TOTAL PAGADO 755,218.58

SALDO
En Efectivo 86,311.33
En IGV 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 86,311.33

II.- MULTA POR ATRASO EN OBRA & OTRAS PENALIDADES

2.1.1 AUTORIZADO 0.00

2.1.2 RETENIDO 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

B.- RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Nuevos Soles)

A FAVOR DEL A CARGO DEL

CONTRATISTA CONTRATISTA

I.- AUTORIZADO Y PAGADO (Efectivo, Incluye IGV) 86,311.33 -

II.- MULTA POR ATRASO EN OBRA - -

TOTALES 86,311.33 0.00

(K) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 86,311.33

C.- COSTO FINAL DE OBRA (Expresado en Nuevos Soles) S/. 841,529.91

DEVOLUCION DE GARANTIA DE F.C. DEL CONTRATO VIGENTE (R1 "EFECTIVA") 75,521.86

R1 Retención Efectiva, Fiel Cumplimiento 75,521.86

D.- SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (K+R1) 161,833.19

SALDOS (Expresado en Nuevos Soles)

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 19/100 SOLES

Nota 1). El saldo a favor del contratista hace un total de 161,833.19 soles; ya que dicho monto está compuesto: devolución de la retención echa efectiva por la garantía
de fiel cumplimiento de 75,521.86 soles, y reconocimiento de reintegros por reajustes siendo un total de 86,311.33 soles.

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RESIDENTE DE OBRA

2.8. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Se ha determinado un saldo a favor del contratista hace un total de S/. 161,833.19 (siento sesenta y un
mil ochocientos treinta y tres con 19/100 soles); ya que dicho monto está compuesto: por devolución de
la retención echa efectiva por la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 75,521.86 (setenta y
cinco mil quinientos veinte y uno con 86/100 soles), y reconocimiento de reintegros por reajustes siendo
un total de S/. 86,311.33 (ochenta y seis mil trecientos once con 33/100 soles).

3. APRECIACIÓN FINANCIERA:
La presente memoria se ha elaborado con información real (facturas, comprobantes de pago) y los mon-
tos finales consignados en el resumen de liquidación, corresponden a montos recalculados de valoriza-
ciones y reintegros, que han sido calculado en función a los metrados realmente ejecutados, así como en
los costos directos y gastos generales para la ejecución de la obra bajo el plazo de ejecución.

4. CONCLUSIONES FINALES:
 La liquidación económica de la obra, se ha elaborado en concordancia con el marco normativo vi-
gente, y los cálculos se han efectuado a partir de información real.
 Los pagos efectuados se demuestran con las facturas emitidas por el contratista y los comproban-
tes de pago del sistema SIAF emitidos por la unidad ejecutora.
 Se ha determinado un monto pagado al contratista de S/.755,218.58 (setecientos cincuenta y cinco
mil doscientos dieciocho con 58/100 soles), sin IGV.
 Se ha determinado el costo final de obra por un monto de S/.841,529.91 (ochocientos cuarenta y un
mil quinientos veintinueve con 91/100 Soles), sin IGV.
 Se ha determinado un saldo a favor del contratista hace un total de S/. 161,833.19 (siento sesenta y
un mil ochocientos treinta y tres con 19/100 soles); ya que dicho monto está compuesto: por devolu-
ción de la retención echa efectiva por la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 75,521.86
(setenta y cinco mil quinientos veinte y uno con 86/100 soles), y reconocimiento de reintegros por
reajustes siendo un total de S/. 86,311.33 (ochenta y seis mil trecientos once con 33/100 soles).

OBRA: “CREACIÓN DE LA VÍA VECINAL QUE UNE EL CASERÍO GRAMALOTES Y SECTOR TURÍSTICO LOS PEROLES NEGROS DEL DISTRIOT DE
SAN JOSÉ DE LOURDES – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”