CIBERIT S.R.L.

CASA MATRIZ
Santa Cruz - Bolivia

Balance General
Del 01-ene-2000 Al 31-dic-2020 Expresado en: BOLIVIANOS

Código Descripción
1 ACTIVO 6,778,945.21
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1,384,586.98
1.1.01 CAJAS 1,625.64
1.1.01.002 FONDO FIJO CAJA CHICA 1,625.63
1.1.01.007 CAJA FUERTE- CHILE .01
1.1.02 BANCOS 1,382,961.34
1.1.02.001 BMSC CTACTE ME 4010647072 PERSONAL .01
1.1.02.002 BMSC CTA    CTE 4010707304 AXXON IT 177,283.48
1.1.02.003 CUENTA CORRIENTE    4010718261 BOL 756,613.88
1.1.02.007 BANCO FASSIL BS #330510 (.01)
1.1.02.008 BANCO FASSIL $US #330620 .10
1.1.02.010 BANCO ECOFUTURO 7041-009256 61,166.91
1.1.02.011 BANCO FASSIL BS CTA 706210 23,007.18
1.1.02.012 BANCO ITAU CHILE 213180714 .03
1.1.02.013 BANCO FIE BS 60000005412 292,406.92
1.1.02.014 BANCO FIE $US 60200005565 65,555.62
1.1.02.015 Banco fassil $ 5158322 6,927.22
1.2 ACTIVO EXIGIBLE 5,180,737.76
1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 3,284,390.71
1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2,975,214.69
1.2.01.002 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 55,432.52
ASOCIADAS
1.2.01.003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 650.01
1.2.01.004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR MB 3,026.77
1.2.01.006 DPF- BCO FASSIL CM -07.09.2021 50,481.65
1.2.01.009 CUENTA POR COBRAR CHILE 199,585.07
1.2.02 ANTICIPO,    PRESTAMOS Y FONDOS A 15,797.34
RENDIR
1.2.02.001 FONDOS A RENDIR .01
1.2.02.006 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,872.00
1.2.02.008 PRESTAMOS EMPRESAS ASOCIADAS 10,925.32
1.2.03 CUENTAS FISCALES 22,551.53
1.2.03.005 IVA transitorio 22,551.53
1.2.04 ACTIVO REALIZABLE 1,857,998.19
1.2.04.001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 1,857,998.19
1.3 ACTIVO NO CORRIENTE (SOFTWARE, 105,479.66
HARDWARE, MUEBLES, VEHICULOS,
DEPRECIACIÓN)

1.3.01 EQUIPOS DE COMPUTACION 69,353.50

1.3.01.001 EQUIPOS DE COMPUTACION 277,430.85
1.3.01.002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE (208,077.34)
COMPUTACION
 1.3.03 MUEBLES Y ENSERES 33,139.20
1.3.03.001 MUEBLES Y ENSERES 128,372.84
1.3.03.002 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y (95,233.64)
ENSERES
1.3.05 AIRES ACONDICIONADOS 2,986.95
1.3.05.001 AIRES ACONDICIONADOS 9,058.44

23-feb-2023 10:21 a. m. CnrBalanceGeneralAcumuladoEspecial Página 1

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Código Descripción
1.3.05.002 DEPRECIACION ACUMULADA AIRES (6,071.49)
ACONDICIONADO
1.4 INVERSIONES Y GARANTIAS 108,140.78
1.4.01 BOLETAS DE GARANTIA 108,140.78
1.4.01.001 BOLETAS DE GARANTIA 108,140.78
1.5 OTROS ACTIVOS .02
1.5.01 OTROS ACTIVOS .02
1.5.01.002 AJUSTE TRANSITORIO POR TC CHILE .02
2 PASIVOS 6,326,573.11
2.1 PASIVO CORRIENTE 5,611,532.83
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 4,627,863.93
2.1.01.001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 4,414,879.29
2.1.01.002 GASTOS POR PAGAR OFICINA SCZ 10,833.93
2.1.01.004 GASTOS POR PAGAR    CHILE .07
2.1.01.005 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,090.66
2.1.01.010 CUENTAS POR PAGAR -CHILE 152,059.96
2.1.02 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 22,983.36
2.1.02.001 APORTES CPS POR PAGAR 7,787.06
2.1.02.002 APORTES AFP FUTURO PATRONAL POR 3,383.96
PAGAR
2.1.02.003 APORTES AFP PREVISION PATRONAL POR 1,841.13
PAGAR
2.1.02.004 APORTES AFP FUTURO LABORAL POR 6,483.85
PAGAR
2.1.02.005 APORTES AFP PREVISION LABORAL POR 3,487.36
PAGAR
2.1.03 IMPUESTOS Y PATENTES POR PAGAR 861,397.62
2.1.03.001 DEBITO FISCAL (.04)
2.1.03.002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT POR 121,041.67
PAGAR
2.1.03.006 IUE A TERCEROS 8,864.97
2.1.03.007 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO POR 495,591.01
PAGAR
2.1.03.008 IUE BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR 235,900.01
2.1.04 POR PAGAR AL PERSONAL 82,360.59
2.1.04.001 SUELDOS POR PAGAR 80,649.68
2.1.04.004 BONOS E INCENTIVOS POR PAGAR .03
2.1.04.005 OTROS GASTOS DEL PERSONAL POR 1,710.88
PAGAR
2.1.05 PASIVOS DIFERIDOS 16,927.34
2.1.05.001 ANTICIPO DE CLIENTES 16,927.34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 715,040.27
 2.2.01 PREVISIONES 715,040.27
2.2.01.001 Previsión    Para Indemnización 715,040.27
3 PATRIMONIO (1,182,200.85)

3.1 CAPITAL (1,182,200.85)

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 238,964.64
3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL CLAUDIA MORENO 59,741.16

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Del 01-ene-2000 Al 31-dic-2020 Expresado en: BOLIVIANOS

Código Descripción
3.1.01.002 CAPITAL SOCIAL MILTON BERBETTI 59,741.16
3.1.01.003 CAPITAL SOCIAL GERMAN ZELADA 59,741.16
3.1.01.004 CAPITAL SOCIAL MARCO ANTONIO ERLWEIN 59,741.16

3.1.03 RESULTADOS (1,421,165.49)

3.1.03.001 RESULTADOS DE EJERCICIOS (1,421,165.46)
ANTERIORES
3.1.03.002 RESULTADO DEL EJERCICIO O GESTION (.03)
SUB TOTAL 6,778,945.21 5,144,372.26

RESULTADO GESTION 0.00 1,634,572.96

TOTAL GENERAL 6,778,945.21 6,778,945.21
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