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    Flujo Caja Diego Ricardi

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    Lissette Zambrano
    El presupuesto de caja proyecta ingresos de $542,553 y desembolsos de $522,626, resultando en un saldo negativo de $19,927 al final del mes. Para cubrir este déficit se debe liquidar $28,865 en valores negociables. La empresa ha definido que sus saldos disponibles no deben ser menores a $5,000 ni mayores a $15,000.

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    El presupuesto de caja proyecta ingresos de $542,553 y desembolsos de $522,626, resultando en un saldo negativo de $19,927 al final del mes. Para cubrir este déficit se debe liquidar $28,865 en valores negociables. La empresa ha definido que sus saldos disponibles no deben ser menores a $5,000 ni mayores a $15,000.

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    Flujo.caja.Diego.ricardi

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    PROYECTADAS CONTADO

    VENTAS 589,050.00 294,525.00


    COMPRAS 330,370.00 165,185.00
    DEUDORES POR VENTAS 236,890.00 RECAUDAR
    PROVEEDORES 275,888.00 PAGAR
    GASTOS DE ADM Y VTAS 52,550.00 -3,112.00 Leyes sociales para el mes siguiente
    ANTICIPO DE CLIENTES 2,200.00 PASA A SER VENTAS DE CONTADO
    BOLETA DE HONORARIOS 1,500.00 1,316.25 12.25%
    MUEBLES DE OFICINA 3,500.00 4,165.00 665 MAS IVA Y AL CONTADO
    DEPRECIACION 9,167.00
    BANCO CORTO PLAZO 181,442.00 2,950.00 abono a capital
    BANCO CORTO PLAZO 181,442.00 2,358.75 1.30% 1,3% de intereses sobre la deuda to
    PASIVOS DE LARGO PLAZO 261,450.00 3,660.30 , devengarán intereses por el equivalente al 1,4%
    PPM 589,050.00 8,835.75 1.50% de sus venta
    De producirse déficits de disponibles se debe liq
    suficiente, se recurre a línea de sobregiros vigen
    La empresa ha definido que sus saldos disponibl
    ser menores a M$ 5.000
    para el mes siguiente
    ENTAS DE CONTADO
    EFECTUAR LA RETENCION
    MAS IVA Y AL CONTADO

    1,3% de intereses sobre la deuda total


    ntereses por el equivalente al 1,4%, pero el pago debe efectuarse en el mes subsiguiente al de proyección
    de sus venta
    déficits de disponibles se debe liquidar valores negociables y si ello no es
    recurre a línea de sobregiros vigente, hasta un total de M$ 25.000
    a definido que sus saldos disponibles no deben superar los M$ 15.000 ni deben
    PRESUPUESTO DE CAJA MES 1
    INGRESOS M$
    Ventas Contado 296,725
    Recaudación deudores por ventas 236,890
    Saldo Inicial 8,938
    Total Ingresos 542,553

    Desembolsos
    Compras Contado 165,185
    Pagos a Proveedores 275,888
    Gasto Adm y Ventas 49,438
    Honorarios 1,316
    IVA 13,154
    PPM 8,836
    Leyes sociales
    Compra muebles 3,500
    Capital crédito corto plazo 2,950
    Intereses crédito corto plazo 2,359

    Total Desembolsos 522,626


    Saldo -19,927
    Retiro valores negociables
    Saldo Final -19,927
    Disponible 8,938 Proveedores 275,888
    valores negociables 28,865 Anticipos de clientes 2,200
    Deudores por ventas 236,890 Bancos corto plazo 181,442
    Inventarios 488,995 Impto renta x pagar 37,599
    P,P,M 26,458 Iva por pagar 12,489
    Otros circulantes 9,256 P.P.M por pagar 3,685
    799,402 Leyes Soc por pagar 3,066
    516,369

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