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Contabilidad Basica Jorge

Este documento presenta el libro diario y mayor de Aseo de Colombia para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2021. Registra las transacciones de caja, bancos, compra de mercancía, gastos y ventas. Los mayores saldos al final del período son de $10,970,400 en caja, $24,850,000 en bancos, $810,000 en clientes y $55,000,000 en oficina.

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Este documento presenta el libro diario y mayor de Aseo de Colombia para el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2021. Registra las transacciones de caja, bancos, compra de mercancía, gastos y ventas. Los mayores saldos al final del período son de $10,970,400 en caja, $24,850,000 en bancos, $810,000 en clientes y $55,000,000 en oficina.

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ASEO DE COLOBIA

NIT. 900466154
LIBRO DIARIO
01 MAYO A MAYO 31 2021
fecha
2021 CODIGO CUENTA Y DETALLES DEBITO
MAYO 1 1105 CAJA GENERAL 38000000
MAYO 1 151610 Oficina 55000000
MAYO 1 3115 APORTES SOCIOS
MAYO 1 6205 COMPRA DE MERCANCIA ESCOBAS 912000
MAYO 1 1105 CAJA GENERAL
MAYO 2 6205 COMPRA DE MERCANCIA TRAPERAS 972000
MAYO 2 2205 PROVEEDORES NACIONALES
MAYO 2 1105 CAJA GENERAL
MAYO 3 6205 COMPRA DE MERCANCIA RECOGEDOR 630000
MAYO 3 1105 CAJA GENERAL
MAYO 4 1524 EQUIPOS DE OFICINA 3500000
MAYO 4 2205 PROVEEDORES NACIONALES
MAYO 5 1105 CAJA GENERAL 510000
MAYO 5 4135 COMERCIO AL POR MAYO Y MENOR
MAYO 6 1110 BANCO NACIONAL 25000000
MAYO 6 1105 CAJA GENERAL
MAYO 7 1110 BANCO NACIONAL 270000
MAYO 7 1305 CLIENTES 270000
MAYO 7 4135 COMERCIO AL POR MAYO Y MENOR
MAYO 8 511025 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 420000
MAYO 8 1110 BANCO NACIONAL
MAYO 9 1305 CLIENTES 540000
MAYO 9 4135 COMERCIO AL POR MAYO Y MENOR
MAYO 10 513535 SERVICIO DE TELEFONO 220000
MAYO 10 1105 CAJA GENERAL

TOTAL $ 126,244,000
CREDITO

93000000

912000

194400
777600

630000

3500000

510000

25000000

540000

420000

540000

220000

$ 126,244,000
ASEO DE COLOMBIA
NIT: 900466154
LIBRO MAYOR
01 MAYO A MAYO 31 2021
1105 CAJA 4135 VENTAS
$ 38,000,000 $ 912,000 $ 510,000
$ 510,000 $ 777,600 $ 540,000
$ 630,000 $ 540,000
$ 25,000,000
$ 220,000

$ 38,510,000 $ 27,539,600 $ - $ 1,590,000


$ 10,970,400 0

151610 OFICINA 6205 COMPRA MERCANCIA


$ 55,000,000 $ 912,000
$ 972,000
$ 630,000

$ 55,000,000
$ 2,514,000 $ -
0

2205 PROVEEDORES NAL. 511025 HONORARIOS JUR


$ 194,400 $ 420,000
$ 3,500,000 420000

$ - $ 3,694,400
$ 3,694,400
1110 BANCO
$ 25,000,000 $ 420,000
$ 270,000

$ 25,270,000 $ 420,000
$ 24,850,000

130505 CLIENTES
$ 270,000
$ 540,000
$ 810,000

3115 CAPITAL SOCIAL


$ 93,000,000
$ 93,000,000

1524 EQ. DE OFICINA


3500000
0

513535 SERVI TELEFONO


$ 220,000
ASEOS COLOMBIA
NIT: 900466154
BALANCE DE PRUEBA
01 MAYO A 31 MAYO 2021
CONCEPTO/CUENTA  DEBITO 
CAJA $ 10,970,400
BANCO $ 24,850,000
CLIENTE $ 810,000
OFICINA $ 55,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 3,500,000
PROVEEDORES NAL
CAPITAL SOCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
GASTO HONORARIO $ 420,000
GASTO TELEFONO $ 220,000
COMPRA DE MERCANCIA $ 2,514,000

SUMAS IGUALES $ 98,284,400


 CREDITO 

$ 3,694,400
$ 93,000,000
$ 1,590,000

98,284,400

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