PROYECTO QBCo

Inventario de Procesos y Datos Maestros Actuales

Proceso Tipo de Dato Nombre Sap Nombre Unoee

Instalaciones
Bodegas
Ubicaciones
Lotes
Comercial
Dato Maestro Seriales
General
Items (extension - UM - tipo de
inventario - Criterios de
clasificacion - posicion
arancelaria - descripcion
tecnica-kits-)
Listas de precios Listas de precios
Canales de distribución
determinacion de cuentas
Conceptos - Motivos de venta
(Ventas-Devolución
Grupos de motivos de venta)
Dato Maestro (estructuración de informes por
el modulo de ventas)
Otros Motivos (para anulación
o cumplidos)
Causales de
Devolución(generación de
notas credito electronica de
devolución)
Facturas de venta
Nota Débito / Crédito
Formatos (muestras)
Nota Electronica del PAC (NEP)
Nota Electronica de Descuento
por pronto Pago (NED)
Reportes facturación por producto ZSD_016
ZSD_025 Auditoria precios de venta
ZSD_008 Reporte facturación por Ruta
ZSD_009 Reporte estado pedidos

Ventas Consultas y Reportes

(SD) De
De Pedidos , Dey pedidos
Remsiones por ite
devoluciones -
Reportes (muestra)
de Remisiones y devoluciones
por item
Resumen de Devoluciones
Facturas y notas, - Facturas y
notas por item

Transacciones
- Pedidos VA01-Crear pedido de venta
VA02-Modificar pedido de venta
VA03-Consultar pedido de venta
VA05N- Lista de pedidos

- Entregas VL01N-Crearsalida de mercancías

VL060-Monitor de entregas
 VL09- Anulación entrega de mcias

- Facturas VOFA- Clases de doc. De factura

VF01-Crear factura de venta
ZSD_010 Config. Prefijos facturas
ZSD_027 Monitor eventos FE

Configuración de conceptos y
motivos para las transacciones
a realizar por el módulo de
inventarios (Entrada al
inventario, salida, ajustes,
transferencias, ensambles)
Dato Maestro
Grupos de Motivos
(Estructuración de listados para
inventarios)
Otros Motivos (procesos de
anulacion y cumplidos)

Formatos (muetras)

Consultas y Reportes
Reporte de existencias (a un
corte - por Bodega - por
instalación)
Inventario
Balances de inventarios - por
(WM) instalación, por bodega, por
ubicación, por lote
Reportes (muestra) Resumen de transacciones
Movimiento
Reporte de inventarios
de Kardex por
instalacion y por Bodega

Ajustes de inventarios
baja de inventario
bajas por archivo plano
ajustes de costos
ajustes de lotes
Transacciones

Conceptos y Motivos (Entradas

Proveedores y Devoluciones)
Registros info Funcionarios
Items de sobrecosto
Funcionarios
Importaciones/Plantilla
Importaciones/Incoterms
Importaciones/Conceptos
Importaciones/Origenes y destin
Importaciones/Vias

Dato Maestro
 Productos Controlados
Clases de contrato
Dato Maestro Clases de Polizas
Clases de Fletes
Clases de Descuento
Clases Cotizaciones/Ofertas
Clases Ofertas/Convenios
Clases de contrato
Clases de materiales
Maestro de proveedores
Clases de proveedores
Clases de Servicios
Notas al proveedor Entrada/Salid
Notas al proveedor Entrada/Sali

Ordenes de compra Nacional Orden de compra de menores

Ordenes de compra Internacional Orden de compra internacional
Archivo compras
Anexos Qbco Anexos por categoria de compra
Creacion de proveedor Nacional Formato creacion proveedor Nac
Formatos (muetras) Creacion de proveedor Extranjero Formato creacion Internacional
Ordenes de compra Materiales Formato orden de compra Materi
Ordenes de compra de servicios Formato orden de compra Mater
Formato orden de compra de ser
Formato orden de compra respu

Ordenes de compra consultas Reportes y Consultas

Inventario materiales Documentos de compras
Consumos materiales Documentos de compras por item
Ordenes de compra en todos sus
Inventarios de materiales
Consumos de materias primas y
Reportes (muestra) Cumplimiento entregas
Vencimiento de contratos
Compras Reporte de solicitudes
(MM) Reporte de Facturas por proveed
Historial de compras

Partida individual acreedor Registro Fact de compras y notas

Facturas y notas de
proveedor(Contabilización de
Lista documento material entradas y NP)
Listado de stocks
Stocks en fecha contabilizacion
Visual. Situacion stocks/necesidades
Visualizar disponibilidad de centro
Stocks en consignación
Visual.situación stocks/necesidades
Modif.registro info
Registros info para proveedor
Registros info para material
Historial del precio de pedido
Registros info p.grupo artículos
Crear pedido
Modificar pedido
Visualizar pedido
Pedidos por imputación

Transacciones
 Pedidos por proveedor
Transacciones Pedidos por material
Pedidos por número de pedido
Supervisión stocks SC por proveedor
Servicios relativos al pedido
Crear solicitud de pedido
Modificar solicitud de pedido
Visualizar solicitud de pedido
Liberación colectiva de sol.pedido
Listado de solicitudes de pedido
Visual.mensajes: pedidos
Movimiento de mercancías
Entrada de servicios
Índice de materiales
Resumen de stocks
Evaluación verificación autorización
Envío de OC
Cambio Masivo Fechas de Entrega OC
Envio orden de compra Maxima
Cotizaciones
Convenios
Contratos

Dato Maestro

Formatos (muetras)

Mantenimie
nto (PM)
Reportes (muestra)

Transacciones

Fechas
Metodos (estándar -
Dato Maestro
Ingenieria del Proceso (Rutas -
manufactura
Centros de Trabajo - Maquinas)
Ingenieria del Producto (Listas
de Materiales)
Estructura de costos: grupos
de costos y segmentos del
Costos costo.

Clases de OP
conceptos y motivos
Motivos de TEP
Control de Piso
Items sustitutos
Bodegas equivalentes de entrega

Control de piso: Ordenes de produccion directas.

Consumos directos
Transacciones
 Transacciones

Consulta:Ing Producto. Componentes directos

Indentado
Simulacion
Consulta operaciones por item
Consulta explosion de materiales
Editor de costos
Costos. Matriz de costos
costos acumulados por instalacion
componentes directos
indentado
items sin costo
reporte hoja de costos
Producción
(PP) reporte hoja de costos por ruta
Reportes (muestra) balance de ops costos
Control de piso . Ordenes de produccion y por items
analisis de costos y por OP
componentes por Ops
componentes pendientes por consumir
Resumen de componentes pendientes
Resumen de compromisos
Operaciones por ops
piezas por ops
balance de comprobacion de ops
Analisis de tiempos y costos
documentos de produccion y contabilizacion
documentos de produccion por items
Resumen de transacciones
Ingenieria del producto: Nivelar listas
Procesos Cambiar materias primas y materiales
Eliminar materias primas y materiales
Adicioar materias primas y materiales
Analisis de listas
Costos: Edicion de costos
Transferencia de costos
eliminacion de costos
Costeo de Rutas
costeo ascendente

Dato Maestro

Formatos (muetras)

Calidad
(QM)
Calidad
(QM) Reportes (muestra)

Transacciones

Creacion de la OB

Dato Maestro

Formatos (muetras)

Proyecto
Manual: comparacion monto
(PS) aprobado vs real
Reportes (muestra)
Informe avance

Transacciones
 Compañías
Auralac
CF QBCo DL QBCo Fadeplast Auralac QBCo
Transportes

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X X
X X motivo= fact-canal-clas
x x x x

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x x x x

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X X
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X X
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x x x
ompras por item x x x
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compras y notas x

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 x x
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x x
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x
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x x x
x x x
x x x
x x x

ntes de entrega

: Ordenes de produccion directas.

 oducto. Componentes directos

n de materiales

os por instalacion

ostos por ruta

. Ordenes de produccion y por items

dientes por consumir

ponentes pendientes

obacion de ops

roduccion y contabilizacion
roduccion por items

producto: Nivelar listas

primas y materiales
primas y materiales
primas y materiales
motivo= fact-canal-clase-
PROYECTO QBCo
Inventario de Procesos y Datos Maestros Actuales

Proceso Tipo de Dato Nombre

Maestro de Centro de costos

maestro de Centro de Beneficio
Dato Maestro Mestro de Bancos
Mestro de cuentas
Grupo de tesoreria

archivo plano para pagos

Formatos
(muetras)

Reportes
(muestra)
Interfax de rutas a erp sap
Tesorería (TR)
Liquidacion tat

Transacciones

Maestro de Acreedores
Maestro de grupo de cuentas
Maestro de organización de compra
Dato Maestro
Maestro Cuenta Bancaria del proveedor

Factura del proveedor

Formatos Nota debito
(muetras) Nota Credito
 Formatos
(muetras)
Archivo plano de pagos
Estado de cuenta por Proveedor
Multicash
Estado de cartera vencida x edades

Reportes
(muestra)

Cuentas por
Pagar (AP)

Causacion de facturas
Anulaciones
contabilizaciones
compensaciones
Anticipos

Transacciones

Maestro de clientes
Condiciones de pago O Medios de pago
Medios de pago
Ventas x canal
FALTANTE EN TRANSPORTE DE CARGA
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES
Grupo de tolerancia
RESPONSABLE
Dato Maestro
 Factura de venta
Formatos Notas debito -Credito
(muetras)

Saldos de clientes
Cuentas por Vencimiento de cartera x edades
Cobrar (AR)
Reportes
(muestra)

compensaciones
anulaciones
contabilizacion
Abonos

Transacciones

MANUAL
INFORMES LEGALES PROCESO FINANCIERO

DIAN
Declaración de renta – conciliación fiscal
Información exógena
Declaración bimestral de IVA
Declaración mensual de retención en la fuente
Declaración anual precios de transferencia – informe maestro
Presentación trimestral de los medios magnéticos cuenta de compensación
Declaración anual de activos en el exterior
Resolución de facturación – autorización, habilitación y anulación de rangos.
Solicitudes de saldo a favor en iva y renta
Informe de datos de declaración de cambio por importación de bienes - formulario no 1 
Informe de datos de declaración de cambio por exportación de bienes - formulario no 2 
Informe de datos de declaración de cambio por endeudamiento externo - formulario no 3 
Informe de datos de declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos
Informe de datos faltantes en las declaraciones de cambio 1 y 2.

SUPERSOCIEDADES
Estados financieros consolidados –T01-E30 con sus envíos de documentos adicionales
Estados financieros separados – T01-E20 con sus envíos de documentos adicionales

DANE
Informe muestra mensual manufacturera
Informe mensual índice de precio al productor
Muestra manufacturera – anual
Muestra de innovación tecnológica
Muestra ambiental

MUNICIPALES
Declaración mensual de retención de ICA Buga
Declaración bimestral de retención de ICA Bogotá
Declaración anual de industria y comercio
Información exógena

BANCO DE LA REPUBLICA
Formulario No 10 (Informe cuenta de compensación)
 Nombre- SAP

GRUPO DE TESOERIA

MAESTRO DE CUENTAS BANCARIAS

GRUPO DE TESOERIA
PARAMETRIZACION DE BANCOLOMBIA CON SAP PARA
FORMATO MULTICAHS

ARCHIVO PLANO INSCRIPCION DE CUENTAS

ARCHIVO PLANO PAGO NOMINA

FBL5N PARTIDA INDIVIDUAL DEUDORES

VF05N LISTADO DE FACTURAS
VKM3 DOCUMENTOS VENTAS
ZSD_ORDERS TRANSACCION PARA VER ORDEN
ZSD_008 REPORTE DE FACTURACION POR RUTA
F_28 CONTABILIZAR ENTRADA DE PAGOS
VA05N LISTA DE PEDIDOS
VL06O MONITOR DE ENTREGAS DE SALIDA
VL02N MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA
VA02 MODIFICAR PEDIDO DEL CLIENTE
ZSD_16 REPORTE DE VENTA POR PRODUCTO
VKM1 DOCUMENTOS COMERCIALES BLOQUEADOS
ZTR_001 MULTICASH BANCOLOMBIA
F.55 CRGAR EXTRACTO CUENTA ELECTRONICO
FEBAN TRATAMIENTO POST EXTRACTOS CUENTA

CLASE DE PROVEEDOR
CONDICIONES DE PAGO
METODOS DE PAGO
GRUPO DE TESORERIA
GESTION DE CUENTA
CLASE DE RIESGO
ARCHIVO PLANO PARA PAGOS
FLUJO DE CAJA ( LIBRE PROYECTODO REAL )SE REALIZ
VENCIMIENTO DE ACREEDORES
CAPITAL DE TRABAJO MANUAL DE INFORME DE GESTION
INFORME DE TESORERIA
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES

ZMM_002 CARGA INICAL DE ACREEDORES

FBL1N PARTIDA INDIVIDUAL
FBL3N PARTIDA INDIVIDUAL CUENTAS MAYOR
FB02 MODIFICAR DOCUMENTO
F_44 COMPENSAR ACREEDOR
F_53 COMPENSAR SALIDA DE PAGOS
FAGLB03 SALDOS DE CUENTA MAYOR
F110 ARCHIVO PLANO DE PAGOS AUTOMATICOS
FBZ0 VISUALIZAR PROPUESTA DE PAGO
FS03 VISUALIZAR MAESTRO
F.01 BALANCE CTA MAYOR
FB03 VISUALIZAR DOCUMENTO
FAGLL03H SALDO CUENTA MAYOR
ZFI_012 REPORTE AUXILIAR POR TERCERO
SE16N VISUALIZACION GENERAL TABLA
XK01 CREAR ACREEDOR

CLIENTE NACIONAL, EMPLEADOS, EXTERIOR

SECTOR COMUN
AREA DE VENTAS MUNICIPOS
CANAL DE VENTAS
GRUPO DE PRECIOS GRAN CONSUMIDOR O OCASIONAL
GRUPO DE CLIENTES
ESQUEMA DE CLIENTE ESTÁNDAR 01
LISTA DE PRECIOS
GRUPO ESTÁNDAR DE CLIENTE
CONDICIONES DE PAGO
MODELO DE IMPUTACION
CUENTA ASOCIADA
CLASE DE RIESGO
GRUPO DE IMPUESTOS
BASE DE DATOS DE RUTA A SAP CLIENTES

MERCADO Y BOLSA MES PASADO

VENCIMIENTO CARTERA POR EDADES SEMANALES
INDICADOR DE CARTERA X EDADES (MENSUAL)
REPORTE MULTICASH

XD01 CREAR CLIENTE

VKM1 DOCUMENTOS COMERCIALES BLOQUEADAS
XD02 MODIFICAR
F-28 COMPENSACION ENTRADA DE PAGOS (RECIBO DE CAJA )
F-03 COMPENSAR CTA MAYOR
ZSD_016 REPORTE DE FACTURACION POR PRODUCTO
ZF03 NOTAS CREDITO
ZF07 FACTURAS
ZSD_006 MAPEO CLIENTE RUTAS
EN RUTAS SOLO SE CREA LOS TAT LOS OTROS CANALES EN SAP
FBL3N MULTICASH
FBL5N PARTIDA INDIVUDUA DEUDORES
FD32 MODIFICAR GESTION CREDITO DEUDOR
FBL3N MULTICASH
FBL5N PARTIDA INDIVUDUA DEUDORES
FD32 MODIFICAR GESTION CREDITO DEUDOR
 Presupuesto
Ejecucion presupuestal

– informe maestro
néticos cuenta de compensación

abilitación y anulación de rangos.

o por importación de bienes - formulario no 1 

o por exportación de bienes - formulario no 2 
o por endeudamiento externo - formulario no 3 
o por servicios, transferencias y otros conceptos - formulario no 5 
ones de cambio 1 y 2.

con sus envíos de documentos adicionales

on sus envíos de documentos adicionales
 Compañías

CF DL Fadepl
Nombre- UNO E Frecuencia
QBCo QBCo ast

Diario

Diario

Movimiento de Proveedores Diario

Saldo abierto por número Diario
Resumen de saldo de Porveedores Diario
Relación de Comprobantes de Pago Diario
Relación de Comprobantes de Pago Vs factura Diario
Programación de pagos Diario
Seguimiento de Documentos Diario
Ordenes de pago Diario
Proceso Automático de Diferencia en Cambio - DC Mensual
Contabilización Coberturas y Valoraciones - NT Semanal

Maestro de Proveedores
Condiciones de Pago
Maestro de organización de compra
Maestro Cuenta Bancaria del proveedor
 Estados de cuenta de Proveedores Diario
Vencimientos por Edades CXP Diario
DE GESTION

Causacion de facturas Diario

Anulaciones Diario
contabilizaciones Diario
compensaciones Diario
Anticipos Diario

Maestra de Clientes
Maestra de Resumen de Clientes "Liquidacion RC Notas"
Maestra de Estados de Cuentas Clientes
Maestra Facturacion Clientes
CASIONAL
 Rotacion /dias Diario
% Cartera Corriente y Vencida Diario
Indicadores de Cartera

Reporte de Vencimientos por Edades Diario

Reporte de Circularizacion de Clientes Diario

Recibos de Caja Diario

Notas Credito Cliente Diario

CIBO DE CAJA )

CANALES EN SAP

Instrumento financiero NIC 16 x x x

Tablero de Control
Presentación Junta Buga Mensual
Presentación Junta Directiva Mensual
Presentación Comité Financiero
Margenes por Cliente Mensual
Informe de Capital de trabajo
Conciliación de Inventarios
Presupuesto por SKU - costos y pyg
Plano para subir presupuestos
Plano para subir % distribución plantas
Volumenes y variaciones
Dashboard Operacional
Dashboard Financiero
Informe de vencimientos del mes siguiente. Mensual
Informe de endeudamiento Mensual
Informe de divisas Mensual
Proyeccion de flujo de caja del mes siguiente Mensual
Informe Posición Diaria Tesorería Diaria
Informe de cuenta de compensación Mensual
Informe Conciliacion CxC Mensual
Informe de Facturacion Mensual
Informe de Pronto Pago e intereses excluidos Mensual
Informe de pp Carpeta Mensual
Informe Cartera Cte y Vcda Mensual
Informe Rotacion Mensual
Informe cxc para PPT Junta Mensual
Informe Cta 28 Mensual
Informe Log Auditoria Mensual
Deterioro de Perdidas esperadas Mensual
 GL Libro Mayor-cuentas
estructura organizativa del sistema
Compañías
Auralac
Auralac Transpor QBCo
tes

X
x x x