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    45 Colfondos Alta Liquidez

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    DENIS AGUIRRE RIAÑO
    Este documento proporciona información sobre el portafolio CLASS Alta Liquidez de Colfondos, incluyendo su objetivo de preservar el capital a corto plazo mediante inversiones en cuentas de ahorro y renta fija local, su perfil de riesgo conservador, y los gastos y comisiones asociados a una inversión en el portafolio.

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    Ficha Técnica Fondos Voluntarios de Pensión

    PORTAFOLIO CLASS ALTA LIQUIDEZ

    Fecha de corte: Enero de 2023

    La ficha técnica puede servir al partícipe para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial
    inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La
    información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

    INFORMACIÓN GENERAL DEL POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PORTAFOLIO


    PORTAFOLIO​

    Inicio de operaciones​ ​11/03/2014 Objetivo del portafolio: Preservación del capital en pesos colombianos a través de
    inversiones en cuentas de ahorro y renta fija local de corto plazo. Sin embargo, no hay
    Fecha de garantía de capital.
    ​Indefinido
    vencimiento
    Horizonte de inversión recomendado: Entre 0 y 2 años.
    Valor del portafolio
    ​$ 163.614 Perfil de Riesgo: Conservador
    (millones de pesos)

    Número de partícipes​ 4.274 Operaciones: se pueden realizar operaciones del mercado monetario activas y pasivas
    incluyendo operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores (TTV),
    Santander siempre y cuando no superen el 30% del valor del activo total del portafolio. No se realiza
    Custodio de valores​ Caceis ninguna operación de naturaleza apalancada u operaciones sobre derivados financieros.
    Colombia S.A.
    Diversificación del portafolio: Las inversiones se realizan con base en el perfil de riesgo
    CONDICIONES DE LA INVERSIÓN​ del portafolio, buscando que exista una diversificación de acuerdo al perfil
    Aporte mínimo No hay
    Índice de referencia:
    Adición mínima N/A Indicador Bancario de Referencia (IBR)
    Retiro mínimo N/A 100.00%

    Retiro máximo Por internet: 95% Límites y activos admisibles


    parcial Por oficina: 100% Mínimo Máximo
    Saldo mínimo 0 Renta Fija Local 0% 50%
    Vista 50% 100%
    Plazo mínimo de
    Indefinido
    permanencia

    Sanción por retiros


    N/A
    anticipado

    CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO​ RIESGOS DEL PORTAFOLIO


    Tipo de
    ​AAA Mercado: Pérdidas por disminución del valor de los recursos por cambio en precio.
    calificación​
    Gestión con medición de VaR (pérdidas máximas con un nivel de confianza) y drawdown.
    Fecha de la última ​31 de marzo de Liquidez: Incumplimiento de obligaciones o limitación para deshacer posiciones
    calificación​ 2021 financieras. Gestión control de activos líquidos, tendencia de flujos y plan de contingencia.
    Crédito: Pérdidas por incumplimiento de emisores y/o contrapartes. Gestión con modelos
    Entidad Value and Risk para asignar cupos y seguimiento a alertas y a concentración de emisores y contrapartes.
    calificadora​ Rating

    GASTOS Y COMISIONES

    Costos de una inversión de $ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año


    Rendimientos Gastos y Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad
    Saldo Inicial Saldo Final
    Brutos Comisiones administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este
    ejemplo muestra los costos de invertir $ 1,000,000 en este portafolio
    $ 1.000.000 + $ 88.740 - $ 15.353 = $ 1.073.388 durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este período.

    Detalle de las comisiones del portafolio Gastos y comisiones históricas

    Concepto Porcentaje Base de la Remuneración efectivamente cobrada 0.13 %


    Aplicable comisión
    Gastos del portafolio 0.00 %
    Administración 1.5% Activos bajo
    Fija administración Costos totales 0.13 %

    Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes
    pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la
    información de la alternativa.

    Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.


    Ficha Técnica Fondos Voluntarios de Pensión
    PORTAFOLIO CLASS ALTA LIQUIDEZ

    Fecha de corte: Enero de 2023

    GASTOS
    Evolución de una Y COMISIONES
    inversión de $1,000,000 en 5 años

    Rentabilidad histórica del portafolio


    POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PORTAFOLIO
    Portafolio Benchmark
    Mes 12,55% 11,99%
    Trimestre 11,42% 11,46%
    1 año 7,34% 7,91%
    5 años 3,08% 4,21%
    Año corrido 12,55% 11,99%
    Volatilidad histórica del portafolio
    Portafolio Benchmark
    Mes 0,06% 0,01%
    Trimestre 0,06% 0,02%
    1 año 0,16% 0,13%
    La rentabilidad Histórica del portafolio no implica que su 5 años 0,14% 0,12%
    comportamiento futuro sea igual Año corrido 0,06% 0,01%

    INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

    Clase de activos del portafolio​ Calificación del portafolio Sectores económicos​


    Caja 100% F1+ 17,71% Financiero 100%
    Total​ BRC1+ 27,24%
    100% Total​ 100%
    VrR 1+ 55,05%
    Total​ 100%

    Principales emisores Clase de activo Sector económico % Del portafolio


    BANCO SUDAMERIS Caja Financiero 27,59%
    BANCO COLPATRIA Caja Financiero 27,46%
    BANCO BOGOTA Caja Financiero 27,24%
    BANCO DAVIVIENDA Caja Financiero 16,77%
    BANCO BBVA COLOMBIA SA Caja Financiero 0,61%
    BANCO OCCIDENTE Caja Financiero 0,33%

    INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PORTAFOLIO Y DEL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIÓN

    Conoce nuestros diferentes canales de servicio al cliente que tienes disponibles y resuelve tus dudas sobre Pensiones y Cesantías. Realiza
    trámites y recibe información especializada. https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/canales-de-servicio

    Compara el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/pensiones-


    voluntarias/cifras?tab=5

    OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

    Conoce el reglamento del FVP prospecto e informe de rendición de cuentas https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/pensiones-


    voluntarias/formatos-herramientas

    Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.

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