MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

OFICINA DE CONTABILIDAD

INFORME N° 086-2023-LPMA-OC/MDP

A : Carlos Michell RIVERA BAZALAR

Alcalde la Municipalidad Distrital de Pativilca

DE : Luis Paulino MORALES ALVARADO

Oficina de Contabilidad

Asunto : Información Financiera de la obra con código CUI N° 2077417 con SNIP
N° 93884

Referencia : a) INFORME N° 057-2023/SGDUR/JILS/MDP

Fecha : Pativilca, 07 de febrero 2023

Por medio del presente doy atención al oficio de la referencia a), a través del cual el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pativilca, ha solicitado a esta oficina de Contabilidad el informe financiero
de la ejecución de gastos del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL SECTOR PORVENIR -DISTRITO DE PATIVILCA-PROVINCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Estando a lo solicitado por su Despacho, se procede a informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:
INFORME N° 057-2023/SGDUR/JILS/MDP
MEMORANDUN N° 003-2023-CMRB-AL/MDP
INFORME N° 0416-2022-SGPP/MDP
PROVEIDO N° 153-2022-JEGS-AL/MDP
OFICIO N° 531-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2
CONVENIO N° 025-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
CONVENIO N° 569-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU
ADENDA N°01 AL CONVENIO N° 569-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU
ADENDA N°02 AL CONVENIO N° 569-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU
ADENDA N°03 AL CONVENIO N° 569-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 247-2017-AL/MDP
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 189-2017-AL/MDP
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 085-2018-AL/MDP
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 084-2018-AL/MDP

II. PAGOS POR CONTRATOS:

a) CONTRATO DE OBRA:

a.1) Valorización principal

Se convocó a la Licitacion Publica N° 001-2012-CE-MDP. I Convocatoria, Adjudicación
Directa Selectiva N° 002-2012/CEP-MDP, la cual tenía por objeto la ejecución de la obra
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“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR

PORVENIR -DISTRITO DE PATIVILCA-PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO
DE LIMA”, posteriormente con fecha 15 de octubre 2012 se otorgó la Buena Pro a la
Empresa CONSORCIO LIBERTAD, con la cual se suscribió el Contrato de Ejecución de
la Obra, por el monto de S/ 5,971,253.70 Incluido el IGV. De los cuales se pagó la suma
de S/ 5,735,645.08, por concento de valorizaciones, conforme se detalla en el cuadro N°
01 que se indica a continuación:
CUADRO N° 01 - VALORIZACIONES PRINCIPALES PAGADAS AL CONSORCIO PATIVILCA

MONTO
FECHA DE MES DE FECHA AMORTIZACION
N°
R/SIAF COMPROBANT CONCEPTO VALORIZACIO GIRADO/ N° FACTURA DE
C/P
E DE PAGO N PAGO
ADELANT MATERIALE
PAGADO
O S
ELABORACION DE  
EXPEDIENTE DEL INFORME Jul-12  
1446 1784 20/07/12 TECNICO 9,000.00 R/H 001-000745 20/07/12
INTEGRACION DEL 0001-  
Jul-12  
1456 1796 23/07/12 EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 R/H 000074 23/07/12
 
Jul-12  
1479 1821 24/07/12 JEFE DE PROYECTO 9,450.00 R/H 001-000365 24/07/12
0001-  
Jul-12  
1480 1822 24/07/12 JEFE DE PROYECTO 8,100.00 R/H 000115 24/07/12
INTEGRACION DEL 0001-  
Ago-12  
1515 1861 01/08/12 EXPEDIENTE 5,000.00 R/H 000078 01/08/12
ELABORACION DE PLANOS DE  
Ago-12  
1539 1887 06/08/12 AUTOCAD DEL EXPEDIENTE 7,000.00 R/H 001-000020 06/08/12
0001-  
Ago-12  
1540 1888 06/08/12 METRADOS DEL EXPEDIENTE 6,300.00 R/H 000016 06/08/12
ELABORACION DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL Ago-12  
1541 1889 06/08/12 EXPEDIENTE 7,200.00 R/H 001-000185 06/08/12
 
Nov-12 1,194,250.7 FACT  
2330 2892 12/11/12 EJECUCION DE LA OBRA 4 . 001-003248 12/11/12
 
Dic-12  
2349 3157 12/12/12 EJECUCION DE LA OBRA 988,020.94 O/S 3569 12/12/12
CANCELAR LA EJECUCION DE  
Dic-12  
2349 3380 28/12/12 LA OBRA 743,167.60 O/S 3569 28/12/12
CANCELAR EJECUCION DE LA  
Mar-13  
2349 00623 25/03/13 OBRA 24,330.08 O/S 3569 25/03/13
SUPERVISION - PRIMERA 0001-  
Dic-12  
2628 3255 19/12/12 VALORIZACION 35,924.00 R/H 000229 19/12/12
SUPERVISION -  
Abr-13  
803 00784 08/04/13 VALORIZACION N° 04 23,437.38 R/H 001-000236 08/04/13
FACT 0010-  
Abr-13  
804 00785 08/04/13 VALORIZACION N° 04 716,287.35 . 003489 08/04/13
FACT  
Abr-13  
805 00786 08/04/13 VALORIZACION N° 03 265,485.53 . 001-003421 08/04/13
SEUPERVISION - 0001-  
Abr-13  
839 00812 11/04/13 VALORIZACION N° 03 8,683.51 R/H 000234 11/04/13
FACT  
May-13  
900 00965 03/05/13 VALORIZACION N° 05 428,065.40 . 001-003527 03/05/13
FACT CONTRAT  
Jun-13  
923 1402 13/06/13 VALORIZACION N° 06 733,952.51 . O 13/06/13
00165 FACT CONTRAT  
Jul-13  
923 0 05/07/13 VALORIZACION N° 07 390,830.01 . O 05/07/13
00178 FACT CONTRAT  
Jul-12  
923 7 22/07/13 VALORIZACION N° 08 64,633.89 . O 22/07/13
SUPERVISION - 0001-  
May-13  
1011 00996 03/05/13 VALORIZACION N° 05 14,007.24 R/H 000237 03/05/13
SUPERVISION - 0001-  
Jun-13  
1011 1431 19/06/13 VALORIZACION N° 05 24,281.38 R/H 000237 19/06/13
SUPERVISION - 0001-  
Jul-13  
1011 1651 10/07/13 VALORIZACION N° 07 15,722.63 R/H 000237 10/07/13
SUPERVISION - 0001-  
Ene-14  
1011 3069 10/01/14 VALORIZACION N° 08 7,514.89 R/H 000237 10/01/14

Total S/  5,735,645.0

8  
 
Porcentaje de incidencia con respecto al monto contractual (%)

a.2) Adicionales y deductivos vinculantes:

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La Municipalidad Distrital de Pativilca, aprobó con resoluciones de Alcaldía N° 247, 189-2017 y

084-2018-AL/MDP, la suma total de S/. …….., equivalente al …..% del monto del contrato
principal. De los cuales, se han realizados pagos por la suma de S/………., conforme se detalla en
el Cuadro N° 02, que se indica a continuación:

CUADRO N° 02- VALORIZACIONES ADICIONALES PAGADAS AL CONSORCIO …………………….

R/ N° FECHA DE CONCEPTO MES DE MONTO N° FECHA Observación

SIAF C/P COMPROBANTE VALORIZACION GIRADO/ FACTU DE PAGO
DE PAGO PAGADO RA

2190 1366 26/12/2017 Valorización N° 01- Adicional N° 01 Noviembre.2017 50,000.00 015 30/12/2017  

2199 …. 30/01/2018 Valorización N° 02 - Adicional N° 01. Diciembre.2017 95,145.00 029 02/02/2018 …

2210 …. 28/02/2018 Valorización N° 01 - Adicional N° 02 Enero.2018 115,000.00 055 05/03/2017 …

…. …. …. …. … … …. …. …

Total S/

Porcentaje de incidencia con respecto al monto contractual (%)

b.) CONTRATO DE SUPERVISIÓN:

Con fecha ….. se convocó al proceso de selección ……… N° …….., la cual tenía por objeto la
consultoría de supervisión de la obra ………………………, posteriormente con fecha … se
otorgó la Buena Pro a la Empresa ………………, con quien se suscribió el Contrato N° ………..,
por el monto de S/ …………, incluido el IGV. De los cuales, se pagó la suma de S/ ……., por los
servicios de supervisión y control de la obra, conforme se detalla en el Cuadro N° 03, que se
indica a continuación:

CUADRO N° 03- PAGOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA - CONSORCIO …………………….

R/ N° FECHA DE CONCEPTO MES DE MONTO N° FECHA DE Observación

SIAF C/P COMPROBANTE VALORIZACIO GIRADO/ FACTUR PAGO
DE PAGO N PAGADO A

2280 1400 17/07/2017 Supervisión mes N° 01 Noviembre.2017 50,000.00 16 18/07/2017  

2283 1420 24/08/2017 Supervisión mes N° 02 Diciembre.2017 95,145.00 30 26/07/2017 …

2290 1425 26/09/2017 Supervisión mes N° 03 Enero.2018 115,000.00 57 27/09/2017 …

…. …. …. …. … … …. …. …

Total S/
         
Porcentaje de incidencia con respecto al monto contractual de la supervisión (%)
 

c) OTROS CONTRATOS O GASTOS REALIZADOS:

De corresponder, deberá señalar los otros gastos cargados al proyecto, con los cuadros
similares, identificando la razón social de quienes realizaron los cobros, fechas
facturas, etc.

d) RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS :

CUADRO N° 04 - RESUMEN DE PAGOS CARGADOS AL PROYECTO

1 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SIS - MEF) xxxxxx
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2 Pago de Obra – Contrato Principal + adicionales yyyyy

3 Pago de Supervisión - Contrato Principal + adicionales zzzzz
4 Otros pagos: (describir el concepto) nnn
… …………………………………. …….
5 Saldos S/ (5=1-2-3-4) mmm

CUADRO N° 05 - EJECUCION DE GASTOS CON RESPECTO AL CONVENIO

CONCEPTO MONTO S/ MONTO EJECUTADO SALDO
CONVENIO MVCS-PNSU  XXXXXX    
CONTRATO DE OBRA  XXXXX  XXXXXXXX  XXXX
CONTRATO DE SUPERVISION  XXXXXX  XXXXXXXX  XXXX
TOTAL S/
 XXXXXXXX  XXXX

III. ESTADO DE LAS GARANTIAS

Indicar el estado situacional de las Garantías por concepto de cumplimiento de contrato,

adelantos directo y de materiales, ejecuciones de garantías, devolución/o reversión de las
garantías, número de cuentas de custodia de las garantías de haberse ejecutado, etc,
conforme se detallado en el Cuadro N° 04, que se indica a continuación:

CUADRO N° 05 - CONTROL DE LAS GARANTIAS

N° Cartas Contratista Monto S/ Nombre de la obra Proceso Tipo de Fecha de Fecha de Observación
Fianzas N° garantía emisión Vencimiento
01 0011-0312- BBVA 600,000 Mejoramiento de las CP N° 010- Fiel 18/07/2017 18/12/2017 Está en
9071117158- Continental redes de agua potable 2017-/MD cumplimiento custodia del
74 de San José SJ/A área de
contabilidad
02 0011-0312- BBVA 1,200,000 Mejoramiento de las LP N° 003- Adelanto 30/05/2017 30/12/2017 Se ejecutó
9071117175- Continental redes de agua potable 2017-/MD materiales saldos no
75 de San José SJ/A amortizados

….. …. …. …. ….. …. …. …. …..  …..

Total S/  …..

CUADRO N° 06 – DEPOSITOS DE CARTAS FIANZAS EJECUTADOS

N° N° Cartas Tipo de Garantía Monto S/ Entidad Financiera N° De Cuenta Observ.
Fianzas del depósito del Deposito

             
             
Total S/  

IV.- SALDOS FINANCIEROS

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Indicar las gestiones realizadas sobre el saldo financiero no ejecutados (saldo balance
en cuenta corrientes, incorporación, solicitud ante el MEF, ficha SIAF de los saldos no
devengados, etc.)

V.- CONCLUSION:

…………………..
……………………..
…………………………….

VII. RECOMENDACIÓN:

……………………..
……………………………….
…………………………….
…………………………………..

Es cuanto hago de su conocimiento para los fines correspondientes.

Atentamente,

Se Adjunta:
- Comprobantes de pagos de las valorizaciones
- Copias de las Cartas Fianzas
- Formato T-6
- Reporte financiero de depósitos de los montos ejecutados
- Otros, (indicarlo)