El documento resume las transacciones realizadas por la empresa Compunet S.A. durante el mes de octubre de 2022, cuando inició operaciones. Los socios aportaron capital inicial de $300,000. Se compraron seguros, mobiliario, computadoras y un vehículo. También se facturaron servicios a clientes, se recibió un préstamo bancario, se pagaron sueldos y gastos operativos. Finalmente, se compraron más equipos a crédito.
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El documento resume las transacciones realizadas por la empresa Compunet S.A. durante el mes de octubre de 2022, cuando inició operaciones. Los socios aportaron capital inicial de $300,000. Se compraron seguros, mobiliario, computadoras y un vehículo. También se facturaron servicios a clientes, se recibió un préstamo bancario, se pagaron sueldos y gastos operativos. Finalmente, se compraron más equipos a crédito.
El documento resume las transacciones realizadas por la empresa Compunet S.A. durante el mes de octubre de 2022, cuando inició operaciones. Los socios aportaron capital inicial de $300,000. Se compraron seguros, mobiliario, computadoras y un vehículo. También se facturaron servicios a clientes, se recibió un préstamo bancario, se pagaron sueldos y gastos operativos. Finalmente, se compraron más equipos a crédito.
El documento resume las transacciones realizadas por la empresa Compunet S.A. durante el mes de octubre de 2022, cuando inició operaciones. Los socios aportaron capital inicial de $300,000. Se compraron seguros, mobiliario, computadoras y un vehículo. También se facturaron servicios a clientes, se recibió un préstamo bancario, se pagaron sueldos y gastos operativos. Finalmente, se compraron más equipos a crédito.
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A continuación se presenta una serie de transacciones de la empresa Compunet, S.A.
, correspondientes a octubre de 2022, mes en que inició operaciones.
1. Compunet, S.A., comenzó sus operaciones el 2 de octubre de 2021. Esta empresa es una sociedad anónima integrada por cuatro socios, cada uno aportó $75 000 para cumplir con la autorización correspondiente al capital social. El total de la aportación fue depositado en una cuenta de cheques del Scotiabank.
2. El día 5 del mismo mes, los socios compraron un seguro que los cubre contra pérdidas y daños materiales por seis meses. Se tuvo que pagar una póliza de $30 000, con el cheque número 4020 de la cuenta del negocio.
3. El día 8 compraron escritorios, sillas y mobiliario de oficina en Modern Office por un total de $21 000, así como artículos de papelería y consumibles por $5 200. El total de esta compra se pagó con el cheque número 4021.
4. El día 10 compraron dos computadoras para integrarlas al servicio de ventas y cobranza de
Compunet, S.A. El total de la factura fue de $23 000; sin embargo, se acordó con el proveedor un pago de la mitad de la factura en el momento de la compra y el resto a pagar en 20 días. El pago correspondiente se hizo con el cheque número 4022.
5. Para garantizar un mejor servicio a los clientes de Compunet, S.A., el 11 de octubre se compró un vehículo compacto cuyo valor se estimó en $80 000. Para la compra de este vehículo se acordó pagar 35% de enganche y el resto a 12 mensualidades fijas. El pago del enganche se realizó con el cheque núm. 4023.
6. El mismo día 11 se facturó el servicio de instalación de redes en la empresa Fast Signs. El monto total del servicio brindado fue de $28 000. El cliente liquidó el total del servicio el mismo día, el cheque fue depositado en la cuenta del negocio.
7. El día 13 se facturó al cliente Qualta Technologies la cantidad de $53 500, por el efectivo recibido como anticipo de los servicios de instalación y pruebas de redes y sistemas. Estos servicios se brindarán al cliente durante los próximos dos meses y el efectivo total se depositó a la cuenta bancaria de la empresa.
8. Adquirieron más artículos de papelería y consumibles por un total de $3 500. Esta compra se pagó con el cheque número 4024, el día 14.
9. El mismo día 14 se realizó el pago a la imprenta Print plus por las facturas y hojas membretadas del negocio, para ello se expidió el cheque número 4025 por un total de $6 800.
10. Se pagaron $13 000 por concepto de la publicidad de Compunet, S.A., en el periódico local. El pago se realizó el día 15 con el cheque número 4026.
11. Los socios de Compunet, S.A., desde antes de constituir la empresa, solicitaron al Banco Bilbao un préstamo para arrancar operaciones. El día 15 recibieron la noticia de que su préstamo fue au- torizado por un monto de $25,000. El dinero del préstamo fue depositado en la cuenta de cheques del negocio. 12. El día 15 se realizaron los pagos de sueldos y salarios a los trabajadores de Compunet, S.A. Para ello se expidió el cheque 4027 por un total de $85 500. Dicho pago corresponde a los sueldos y salarios de octubre.
13. El día 17 se facturaron servicios brindados a clientes por $145 500. Se recibió en efectivo la cantidad de $45 500 y el remanente se cobrará el mes entrante. El efectivo fue depositado en la cuenta de Compunet, S.A.
14. El día 20 se pagaron $2 000 por la reparación del equipo de cómputo del negocio, el cual es utilizado para la prestación del servicio que da Compunet, S.A. El pago se realizó el día 20 y se expidió el cheque número 4028.
15. El día 20 llegaron los recibos de agua por $250, luz por $750 y teléfono por $1 200. Los pagos de todos los servicios vencen el día 23 de octubre. Se procederá al pago y registro contable hasta su fecha de vencimiento.
16. El 22 de octubre se otorgaron servicios al cliente Delicatessen por la instalación de equipo
computacional. El total de los servicios es de $25 000 y se deberán cobrar el día 31 de este mes, fecha en que se elaborará la factura correspondiente.
17. El día 23 se realizó el pago de los servicios de agua, luz y teléfono por $2 200.
18. Debido a la gran actividad que ha tenido Compunet, S.A., el 25 de octubre se compró a crédito equipo computacional adicional para brindar una mejor atención a los clientes. El total de la factura asciende a $18 500 y se pagará a 30 días.
19. El día 26 un empleado de Compunet, S.A., pidió un préstamo de $5 000, los cuales le fueron prestados con el cheque 4032 y que deberá pagar en un plazo de 15 días.
20. El día 30 se realizó el pago final de las computadoras adquiridas el 10 de octubre; para cubrir dicho pago se expidió el cheque número 4033.
