TIEMPO

NOMBRES BASICO
DÍAS HORAS

Alín Sebastian $ 3,000,000 30

Alvarez Alberta $ 2,000,000 30
Casanova Oriana $ 2,000,000 30
Castro Laura $ 1,700,000 30
Castillo Fernanda $ 1,200,000 30
Dias Daniela $ 1,200,000 30
Garcia Estefani $ 1,200,000 30
Gomez Santiago $ 1,200,000 30
Hernandez Andres $ 1,200,000 30
Herrera Manuel $ 1,200,000 30
Hidalgo Samuel $ 1,300,000 30
Jimenez Jennifer $ 1,300,000 30
Juarez Lina $ 1,000,000 30
Lopez Kathe $ 1,000,000 30
Martinez Maria $ 1,000,000 30
Parra Linda $ 1,000,000 30
Reyes Isabella $ 1,000,000 30
Sanchez Rafael $ 1,000,000 30
$ 24,500,000

DETALLE DESC. POR SEGURIDAD SOCIAL

SALUD PENSIÓN ARL TOTAL
$ 2,094,358 $ 2,956,740 $ 246,395 $ 5,297,493
 OFIMUEBLES SAS

DEVENGADO
SUELDO SUB. TRANS RECARGO BONIFICACIÓN COMISIÓN

$ 3,000,000
$ 2,000,000 $ 117,172 $ 23,333
$ 2,000,000 $ 117,172
$ 1,700,000 $ 117,172
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 14,000 $ 3,600
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 14,000 $ 6,000
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 14,000 $ 3,600
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 3,600
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 3,600
$ 1,200,000 $ 117,172 $ 3,600
$ 1,300,000 $ 117,172 $ 15,167
$ 1,300,000 $ 117,172
$ 1,000,000 $ 117,172 $ 11,667
$ 1,000,000 $ 117,172 $ 11,667
$ 1,000,000 $ 117,172 $ 11,667
$ 1,000,000 $ 117,172
$ 1,000,000 $ 117,172
$ 1,000,000 $ 117,172
$ 24,500,000 $ 1,991,924 $ 115,500 $ 24,000

CENSANTIAS INTERESES PRIMAS

APROPIACIONES
$ 2,218,398 $ 266,208 $ 2,218,398
 PERIODO DE PAGO 1-Aug-22 AL

DEDUCCIONES
TOTAL SALUD PENSIÓN FONDO DE COOPERATIVA
DEVENGADO SOLIDARIDAD
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 $ -
$ 2,140,505 $ 80,933 $ 80,933 $ -
$ 2,117,172 $ 80,000 $ 80,000 $ -
$ 1,817,172 $ 68,000 $ 68,000 $ -
$ 1,334,772 $ 48,704 $ 48,704 $ -
$ 1,337,172 $ 48,800 $ 48,800 $ -
$ 1,334,772 $ 48,704 $ 48,704 $ -
$ 1,320,772 $ 48,144 $ 48,144 $ -
$ 1,320,772 $ 48,144 $ 48,144 $ -
$ 1,320,772 $ 48,144 $ 48,144 $ -
$ 1,432,339 $ 52,607 $ 52,607 $ -
$ 1,417,172 $ 52,000 $ 52,000 $ -
$ 1,128,839 $ 40,467 $ 40,467 $ -
$ 1,128,839 $ 40,467 $ 40,467 $ -
$ 1,128,839 $ 40,467 $ 40,467 $ -
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 26,631,424 $ 985,580 $ 985,580

VACACIONES SENA SUB-FAMILIAR ICBF TOTAL

$ 1,021,650 $ 492,790 $ 985,580 $ 739,185 $ 7,942,208
GRAN TOTAL $ 7,942,208
15-Aug-22

RETE FUNTE TOTAL NETO PAGADO RECIBI (FIRMA)

LABORAL DEDUCCIÓNES
$ 240,000 $ 2,760,000
$ 161,867 $ 1,978,639
$ 160,000 $ 1,957,172
$ 136,000 $ 1,681,172
$ 97,408 $ 1,237,364
$ 97,600 $ 1,239,572
$ 97,408 $ 1,237,364
$ 96,288 $ 1,224,484
$ 96,288 $ 1,224,484
$ 96,288 $ 1,224,484
$ 105,213 $ 1,327,125
$ 104,000 $ 1,313,172
$ 80,933 $ 1,047,905
$ 80,933 $ 1,047,905
$ 80,933 $ 1,047,905
$ 80,000 $ 1,037,172
$ 80,000 $ 1,037,172
$ 80,000 $ 1,037,172
$ 1,971,160 $ 24,660,264
 H.E.D.O H.E.N.O DOMINICAL FESTIIVO
NOMBRES BASICO
HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR
Alvarez Alberta $ 2,000,000
Castillo Fernanda $ 1,200,000
Dias Daniela $ 1,200,000
Garcia Estefani $ 1,200,000
Hidalgo Samuel $ 1,300,000
Juarez Lina $ 1,000,000
Lopez Kathe $ 1,000,000
Martinez Maria $ 1,000,000
 H.E.D.F H.E.N.F RECARGO NOCTURNO VALOR
HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR TOTAL
8 $ 23,333 $ 23,333
8 $ 14,000 $ 14,000
8 $ 14,000 $ 14,000
8 $ 14,000 $ 14,000
8 $ 15,167 $ 15,167
8 $ 11,667 $ 11,667
8 $ 11,667 $ 11,667
8 $ 11,667 $ 11,667
TRABAJADOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520506 SUELDOS $ 24,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,991,924
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 115,500
520518 COMISIONES $ 24,000
237005 SALUD (EPS) $ 985,580
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 985,580
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 24,660,264
SUMAS IGUALES $ 26,631,424 $ 26,631,424

APROPIACIONES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520530 CESANTIAS $ 2,218,398
520533 INTERESES DE CESANTIAS $ 266,208
520536 PRIMA $ 2,218,398
520539 VACACIONES $ 1,021,650
261005 CESANTIAS $ 2,218,398
261010 INTERESES DE CESANTIAS $ 266,208
261015 VACACIONES $ 1,021,650
261020 PRIMA $ 2,218,398
SUMAS IGUALES $ 5,724,653 $ 5,724,653
EMPLEADOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520569 SALUD (EPS) $ 2,094,358
520568 RIESGOS LABORALES $ 246,395
520570 PENSIÓN $ 2,956,740
237005 SALUD $ 2,094,358
238030 PENSION $ 2,956,740
237006 RIESGOS LABORALES $ 246,395
SUMAS IGUALES $ 5,297,493 $ 5,297,493

APORTES PARA FISCALES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520572 APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN $ 985,580
520575 APORTES ICBF $ 739,185
520578 APORTES SENA $ 492,790
237010 APORTES ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSACIÓN $ 2,217,555
SUMAS IGUALES $ 2,217,555 $ 2,217,555
 COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA: 1 de septiembre al 30 de septiembre

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE HABER

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 24,660,264 $ 24,660,264
237005 SALÚD (EPS)
S/ Trabajador $ 985,580 $ 985,580
S/ Empleador $ 2,094,358 $ 2,094,358
237006 RIESGOS LABORALES $ 246,395 $ 246,395
237010 A. ICBF, SENA,Y C.C $ 2,217,555 $ 2,217,555
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 PENSIÓN
S/ Trabajador $ 985,580 $ 985,580
S/ Empleador $ 2,956,740 $ 2,956,740
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $ 2,218,398 $ 2,218,398
261010 I. SOBRE CESANTIAS $ 266,208 $ 266,208
261015 VACACIONES $ 1,021,650 $ 1,021,650
261020 PRIMA $ 2,218,398 $ 2,218,398
5 GASTOS
52 OPERACIONALES DE VENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS $ 24,500,000 $ 24,500,000
520515 HORAS EXTRASY RECARGOS $ 115,500 $ 115,500
520518 Comisiones $ 24,000 $ 24,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,991,924 $ 1,991,924
520530 CESANTIAS $ 2,218,398 $ 2,218,398
520533 I. DE CESANTIAS $ 266,208 $ 266,208
520536 PRIMAS $ 2,218,398 $ 2,218,398
520539 VACACIONES $ 1,021,650 $ 1,021,650
520568 RIESGOS LABORALES $ 246,395 $ 246,395
520569 SALÚD (EPS) $ 2,094,358 $ 2,094,358
520570 PENSIÓN $ 2,956,740 $ 2,956,740
520572 A. CAJA DE COMPENSACIÓN $ 985,580 $ 985,580
520575 A. ICBF $ 739,185 $ 739,185
520578 A. CENA $ 492,790 $ 492,790.00

SUMAS IGUALES $ 39,871,126 $ 39,871,126

 cali, 05/09/2022.
$ 600,000
PAGUESE A LA ORDEN DE : Servicios publicos.

LA SUMA DE: Seiscientos mil pesos

PESOS MCTE.
Restaurante sabrosura valluna

RESTAURANTE SABROSURA VALLUNA

NIT: 900227137-3
calle 5b3 no.37-37 el trebol COMPROBANTE DE EGRESO
Telefono: 3154471206
CALI - COLOMBIA 10000
CODIGO VALOR
CONTABLE CONCEPTO Debito

233550 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS $ 600,000

111005 BANCO

Sumas Iguales $ 600,000

NETO A PAGAR $ 600,000

Efectivo: EMCALI
Cheque No. 6758
Banco Bancolombia
C.C: NIT: 82.835.663-8,
Elaborado Autorizado FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
KAROLD AGREDO DANNA ARCOS EMCALI
vicios publicos.

mil pesos

aurante sabrosura valluna

COMPROBANTE DE EGRESO

10000
VALOR
Credito

$ 600,000

$ 24,462,410

$ 25,062,410

$ 600,000

NIT: 82.835.663-8,
RMA Y SELLO DE RECIBIDO
LI
 SABROSURA VALLUNA
Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Tel. 3154471206

Cliente: Juanito Perez

NIT o C.C.: Telefono:
Direcciòn:
Ciudad: CALI Forma de pago: Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION

1 Chuleta valluna
1 Limonada

Esta factura de venta se asimila ne todos sus efectos legales a una letra
de cambio segùn Art, 774 del còdigo de comercio.
Copia contabilidad
Contabilizacion Costo
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 25,000
413505 comercio mxm $ 25,000

ACEPTADA CLIENTE

Juanito Perez
_________________________
C.C.
 SABROSURA VALLUNA
Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Tel. 3154471206

Cliente: Maria Rivera

NIT o C.C.: Telefono:
Direcciòn:
Ciudad: CALI Forma de pago: Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION

1 Consume
5 Empanadas
1 Jugo

Esta factura de venta se asimila ne todos sus efectos legales a una letra
de cambio segùn Art, 774 del còdigo de comercio.
Copia contabilidad
Contabilizacion Costo
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 17,000
413505 comercio mxm $ 17,000

ACEPTADA CLIENTE

Maria Rivera
_________________________
C.C.
 SABROSURA VALLUNA
Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Tel. 3154471206

Cliente: Luis Cabuyales

NIT o C.C.: Telefono:
Direcciòn:
Ciudad: CALI Forma de pago: Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION

1 Tilapia Frita

Esta factura de venta se asimila ne todos sus efectos legales a una letra
de cambio segùn Art, 774 del còdigo de comercio.
Copia contabilidad
Contabilizacion Costo
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 35,000
413505 comercio mxm $ 35,000

ACEPTADA CLIENTE

Luis Cabuyales
_________________________
C.C.

SABROSURA VALLUNA
 Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Tel. 3154471206

Cliente: Liliana Rodriguez

NIT o C.C.: Telefono:
Direcciòn:
Ciudad: CALI Forma de pago: Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION

5 Ajiacos
5 limonadas

Esta factura de venta se asimila ne todos sus efectos legales a una letra
de cambio segùn Art, 774 del còdigo de comercio.
Copia contabilidad
Contabilizacion Costo
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 115,000
413505 comercio mxm $ 115,000

ACEPTADA CLIENTE

Liliana Rodriguez
_________________________
C.C.

SABROSURA VALLUNA
 Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Tel. 3154471206

Cliente: Dilan Molina

NIT o C.C.: Telefono:
Direcciòn:
Ciudad: CALI Forma de pago: Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION

9 Marranitas
3 Champus

Esta factura de venta se asimila ne todos sus efectos legales a una letra
de cambio segùn Art, 774 del còdigo de comercio.
Copia contabilidad
Contabilizacion Costo
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 27,300
413505 comercio mxm $ 27,300

ACEPTADA CLIENTE

Dilan Molina
_________________________
C.C.
LUNA FACTURA DE VENTA

B: Trebol
No. 2569

FECHA DE FACTURACION FECHA DE VENC.

DIA MES AÑO DIA AÑO

1 9 2022

VALOR UN VALOR TOTAL

$ 20,000 $ 20,000
$ 5,000 $ 5,000

Sub Total $ 25,000

I.V.A.
TOTAL $ 25,000
DESCUENTOS
Rete Fuente
Rete IVA
Rete ICA

TOTAL A PAGAR $ 25,000

TADA CLIENTE

____________________
LUNA FACTURA DE VENTA

B: Trebol

No.0189

FECHA DE FACTURACION FECHA DE VENC.

DIA MES AÑO DIA MES
AÑO

2 9 2022

VALOR UN VALOR TOTAL

$ 6,000 $ 6,000
$ 1,000 $ 5,000
$ 6,000 $ 6,000

Sub Total $ 17,000

I.V.A.
TOTAL $ 17,000
DESCUENTOS
Rete Fuente
Rete IVA
Rete ICA

TOTAL A PAGAR $ 17,000

TADA CLIENTE

____________________
LUNA FACTURA DE VENTA

B: Trebol

No. 3216

FECHA DE FACTURACION FECHA DE VENC.

DIA MES AÑO DIA MES
AÑO

3 9 2022

VALOR UN VALOR TOTAL

$ 35,000 $ 35,000

Sub Total $ 35,000

I.V.A.
TOTAL $ 35,000
DESCUENTOS
Rete Fuente
Rete IVA
Rete ICA

TOTAL A PAGAR $ 35,000

TADA CLIENTE

____________________

LUNA FACTURA DE VENTA

B: Trebol

No.1234

FECHA DE FACTURACION FECHA DE VENC.

DIA MES AÑO DIA MES
AÑO

4 9 2022

VALOR UN VALOR TOTAL

$ 18,000 $ 90,000
$ 5,000 $ 25,000

Sub Total $ 115,000

I.V.A.
TOTAL $ 115,000
DESCUENTOS
Rete Fuente
Rete IVA
Rete ICA

TOTAL A PAGAR $ 115,000

TADA CLIENTE

a Rodriguez
____________________

LUNA FACTURA DE VENTA

B: Trebol

No. 7894

FECHA DE FACTURACION FECHA DE VENC.

DIA MES AÑO DIA MES
AÑO

5 9 2022

VALOR UN VALOR TOTAL

$ 2,200 $ 19,800
$ 2,500 $ 7,500

Sub Total $ 27,300

I.V.A.
TOTAL $ 27,300
DESCUENTOS
Rete Fuente
Rete IVA
Rete ICA

TOTAL A PAGAR $ 27,300

TADA CLIENTE

____________________
Fecha 9/1/2022 Factura No. 1594
Nombre Restaurante Sabrosura Valluna
Dirección Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Teléfono Tel. 3154471206 NIT
Vendedor Todo Res RUT

Cantidad Descripción PRESIO UN VALOR TOTAL

70 kilos carne de res $25,000.00 $1,785,000.00

Valor importe en letras Subtotal $1,785,000.00

Envío
Total $1,785,000.00

Fecha 9/3/2022 Factura No. 1598

Nombre Restaurante Sabrosura Valluna
Dirección Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Teléfono Tel. 3154471206 NIT
Vendedor Mega Fruver RUT

Cantidad Descripción PRESIO UN VALOR TOTAL

12 kilos Limon $9,000.00 $108,000.00

Valor importe en letras Subtotal $108,000.00

Envío
Total $108,000.00

Fecha 9/5/2022 Factura No. 8563

Nombre Restaurante Sabrosura Valluna
Dirección Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Teléfono Tel. 3154471206 NIT
Vendedor Merca Todo RUT

Cantidad Descripción PRESIO UN VALOR TOTAL

3 bultos Azucar $50,800.00 $1,152,400.00

Valor importe en letras Subtotal $1,152,400

Envío
Total $1,152,400
Fecha 9/7/2022 Factura No. 2589
Nombre Restaurante Sabrosura Valluna
Dirección Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Teléfono Tel. 3154471206 NIT
Vendedor Mac Pollo RUT

Cantidad Descripción PRESIO UN VALOR TOTAL

50 Kilos Pollo $23,000.00 $1,150,000.00

Valor importe en letras Subtotal $1,150,000

Envío
Total $1,150,000

Fecha 9/9/2022 Factura No. 1478

Nombre Restaurante Sabrosura Valluna
Dirección Calle 5p3 no.37-37 B: Trebol
Teléfono Tel. 3154471206 NIT
Vendedor Granero Mixto RUT

Cantidad Descripción PRESIO UN VALOR TOTAL

4 bultos Arroz $115,000.00 $115,000.00

Valor importe en letras Subtotal $460,000

Envío
Total $460,000
VENTAS
01/09-2022
1. Se vende chuleta valluna y una limonada
chuleta valluna $20.000
limonada $5.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 25,000
110505 caja $ 25,000
sumas iguales $ 25,000 $ 25,000

9/2/2022
2. se vende un consomé con 5 empanadas y un jugo de maracuya
consomé $6.000
Empanadas x5 $ 5.000
Jugo $6.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 17,000
110505 caja $ 17,000
sumas iguales $ 17,000 $ 17,000

9/3/2022
3. Se vende una tilapia frita
tilapia frita $35.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 35,000
110505 caja $ 35,000
sumas iguales $ 35,000 $ 35,000

9/4/2022
4. Se veden 5 ajiacos con 5 limonadas
ajiaco x5 $90.000
limonada x5 $25.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 115,000
110505 caja $ 115,000
sumas iguales $ 115,000 $ 115,000
5. Se vende 9 marranitas con 3 champús 9/5/2022
marranita $19.800 valor U: 2.200
champús x3 $7.500 valor U: 2.500

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 22,300
110505 caja $ 22,300
sumas iguales $ 22,300 $ 22,300

6.se vende 1 lulada mas 3 empanas 9/6/2022

lulada $12.000
empandas $3.000 valor U: 1.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 15,000
110505 caja $ 15,000
sumas iguales $ 15,000 $ 15,000

7.se vende 3 arroz con pollo y 3 jugos de mango en agua

jugo de mango en agua $18.000 valor U:6.000
arroz con pollo $118.500 valor U: 39.500 9/7/2022

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 136,500
110505 caja $ 136,500
sumas iguales $ 136,500 $ 136,500

9/8/2022
8. se vende 2 casuela de mariscos
casuela de mariscos $ 60.000 valor U:30.000

codigo cuenta debito credito

413505 comercio mxmx $ 60,000
110505 caja $ 60,000
sumas iguales $ 60,000 $ 60,000
9.Se vende 7 buñuelos y un café en leche mas 10 dedos para llevar
buñuelos $5.600 valor U:800
café en leche $2.000
dedos $30.000 valor U:3.000
9/9/2022
codigo cuenta debito credito
413505 comercio mxmx $ 37,600
110505 caja $ 37,600
sumas iguales $ 37,600 $ 37,600

10.Se vende 5 cajas grandes de arroz mixto

arroz mixto $175.000 valor U:35.000
9/10/2022
codigo cuenta debito credito
413505 comercio mxmx $ 175,000
110505 caja $ 175,000
sumas iguales $ 175,000 $ 175,000
COMPRAS

1. Se compra a Todo Res 70 kilos de carne de res

precio por kilo: 25.500
9/1/2022 GASTOS

codigo cuenta debito credito 1. Se paga arrendamiento del local,v

710501 Materia prima $ 1,785,000
220505 Provedores $ 1,785,000 codigo
sumas iguales $ 1,785,000 $ 1,785,000 522010
111005

2. Se compra a mac pollo 50 kilos de pollo

precio por kilo: 23.000
9/3/2022 2. se pagan servicios publicos a Emca

codigo cuenta debito credito codigo

710501 Materia prima $ 1,150,000 523531
220505 Provedores $ 1,150,000 111005
sumas iguales $ 1,150,000 $ 1,150,000

3. Se compra 12 kilos de limón a mega fruver

precio por kilo: 9.000 3. Se paga publicidad a la revista "de
9/5/2022
codigo
codigo cuenta debito credito 523560
710501 Materia prima $ 108,000 111005
220505 Provedores $ 108,000
sumas iguales $ 108,000 $ 108,000

4. Se compra tres bultos de azucar de 10 kilos a mercatodo 4. Se paga un dia de aseo y vigilanci
cada bulto cuesta 50.800 9/7/2022
codigo
codigo cuenta debito credito 523505
710501 Materia prima $ 152,400 111005
220505 Provedores $ 152,400
sumas iguales $ 152,400 $ 152,400

5. Se compra 4 bultos de arroz de 15 kilogramos a granero mixto

cada bulto cuesta 115.000 9/9/2022

codigo cuenta debito credito

 710501 Materia prima $ 460,000
220505 Provedores $ 460,000
sumas iguales $ 460,000 $ 460,000

6. Se compra 6 kilos de chicharrón

cada kilo cuesta 20.000 9/11/2022

codigo cuenta debito credito

710501 Materia prima $ 40,000
220505 Provedores $ 40,000
sumas iguales $ 40,000 $ 40,000

7. Se compra 2 kilos de café molido

cada kilo cuesta 60.000 9/13/2022

codigo cuenta debito credito

710501 Materia prima $ 120,000
220505 Provedores $ 120,000
sumas iguales $ 120,000 $ 120,000

8. Se compra dos bultos de papa parda de 50 kilogramos

cada bulto cuesta 50.000
9/15/2022
codigo cuenta debito credito
710501 Materia prima $ 100,000
220505 Provedores $ 100,000
sumas iguales $ 100,000 $ 100,000

9. Se compra dos bulto de cebolla cabezona de 50 kilos

cada bulto cuesta 80.000
9/17/2022
codigo cuenta debito credito
710501 Materia prima $ 160,000
220505 Provedores $ 160,000
sumas iguales $ 160,000 $ 160,000

10. Se compra dos bultos de zanahoria de 50 kilos

cada bulto cuesta 100.000
9/19/2022
codigo cuenta debito credito
710501 Materia prima $ 200,000 $ 200,000
220505 Provedores
sumas iguales $ 200,000 $ 200,000
 CONSIGNACIÓN

Consignación en el banco de 500

9/4/2022
paga arrendamiento del local,valor de 900.000 con cheque #002 banco nacional codigo
110505
cuenta debito credito 111005
Arrendamiento $ 900,000
Banco $ 900,000
sumas iguales $ 900,000 $ 900,000

pagan servicios publicos a Emcali

9/5/2022
cuenta debito credito
servicios generales $ 600,000
Banco $ 600,000
sumas iguales $ 600,000 $ 600,000

paga publicidad a la revista "delicias" 9/7/2022

cuenta debito credito

publicidad $ 180,000
Banco $ 180,000
sumas iguales $ 180,000 $ 180,000

paga un dia de aseo y vigilancia 9/10/2022

cuenta debito credito

aseo y vigilancia $ 100,000
Banco $ 100,000
sumas iguales $ 100,000 $ 100,000
gnación en el banco de 500.000

cuenta debito credito

Caja $ 500,000
Banco $ 500,000
sumas iguales $ 500,000 $ 500,000
 COMPROBANTE

CODIGO CUENTA PARCIALES

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA GENERAL
110505 CAJA
S/Venta de chuleta valluna y limonada $ 25,000
S/Venta de consomé, 5 empanadas y 1 jugo de maracuya $ 17,000
S/Venta de tilapia frita $ 35,000
S/Venta de 5 ajiacos con 5 limonadas $ 115,000
S/Venta de 9 marranitas con 3 campús $ 22,300
S/Venta de 1 lulada más 3 empanadas $ 15,000
S/Venta de 3 arroz con pollo y 3 jugos de mango en agua $ 136,500
S/Venta de 2 casuelas de mariscos $ 60,000
S/Venta de 7 buñuelos, un café en leche y 10 dedos $ 37,600
S/ Venta de 5 cajas grandes de arroz mixto $ 175,000
110505 CAJA
S/Consignación $ 500,000
1110 BANCOS
111005 BANCO
S/Pago de arrendamiento $ 900,000
S/Pago de servicios públicoos $ 600,000
S/Pago de publicidad $ 180,000
S/Pago de un dia de aseo y vigilancia $ 100,000
111005 BANCO
S/Consignación $ 500,000
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES
S/Compra de carne $ 1,785,000
S/Compra de pollo $ 1,150,000
S/Compra de limones $ 108,000
S/Compra de azucar $ 152,400
S/Compra de arroz $ 460,000
S/Compra de chicharrón $ 40,000
S/Compra de café molido $ 120,000
S/Compra de papa parda $ 100,000
S/Compra de cebolla cabezona $ 160,000
S/Compra de zanahoria $ 200,000
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
S/Venta de chuleta valluna y limonada $ 25,000
S/Venta de consomé, 5 empanadas y 1 jugo de maracuya $ 17,000
S/Venta de tilapia frita $ 35,000
S/Venta de 5 ajiacos con 5 limonadas $ 115,000
S/Venta de 9 marranitas con 3 campús $ 22,300
S/Venta de 1 lulada más 3 empanadas $ 15,000
S/Venta de 3 arroz con pollo y 3 jugos de mango en agua $ 136,500
S/Venta de 2 casuelas de mariscos $ 60,000
S/Venta de 7 buñuelos, un café en leche y 10 dedos $ 37,600
S/ Venta de 5 cajas grandes de arroz mixto $ 175,000
5 GASTOS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 ARRENDAMIENTOS
S/Pago de arrendamiento $ 900,000
5235 SERVICIOS PÚBLICOS
523505 Aseo y vigilancia
S/Pago de un dia de aseo y vigilancia $ 100,000
523531 SERVICIOS GENERALES
S/Pago de los servicios $ 600,000
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN
S/Pago de promoción $ 180,000
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
71 MATERIA PRIMA
7105 MATERIA PRIMA
710501 MATERIA PRIMA
S/Compra de carne $ 1,785,000
S/Compra de pollo $ 1,150,000
S/Compra de limones $ 108,000
S/Compra de azucar $ 152,400
S/Compra de arroz $ 460,000
S/Compra de chicharrón $ 40,000
S/Compra de café molido $ 120,000
S/Compra de papa parda $ 100,000
S/Compra de cebolla cabezona $ 160,000
S/Compra de zanahoria $ 200,000
SUMAS IGUALES
DEBE HABER

$ 638,400

500,000

$ 1,780,000

$ 500,000

$ 4,275,400
 $ 638,400

$ 900,000

$ 100,000

$ 600,000

$ 180,000

$ 4,275,400

$ 7,193,800 $ 7,193,800