RAZON SOCIAL:

RUC:
PERIODO: 2021
VENTAS COMPRAS LIQUIDACION DE IGV 2020 LIQUIDACION DE RENTA
COMPENSADO COMPENSADO
MES BI IGV TOTAL MES BI IGV TOTAL MES IGV A PAGAR IGV PAGADO COMPENSADO DIFERENCIA MES DECLARADO PAGADO SAF EJER ANT CON ITAN DIFERENCIA

ENERO 0.00 ENERO 0.00 ajustar IGV: S/9811 ENERO 0.00 9,800.00 -9,800.00 ENERO 816.00 0.00 0.00 816.00
FEBRERO 0.00 FEBRERO 0.00 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 MARZO 0.00 MARZO 0.00 5,949.00 -5,949.00 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 ABRIL 0.00 ABRIL 0.00 0.00 0.00 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 MAYO 0.00 MAYO 0.00 34,544.00 -34,544.00 MAYO 8,328.00 0.00 3,590.00 0.00 4,738.00
JUNIO 0.00 JUNIO 0.00 JUNIO 0.00 0.00 0.00 JUNIO 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00
JULIO 0.00 JULIO 0.00 JULIO 0.00 14,428.00 -14,428.00 JULIO 1,227.00 0.00 0.00 1,227.00
AGOSTO 0.00 AGOSTO 0.00 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00
SETIEMBRE 0.00 SETIEMBRE 0.00 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 OCTUBRE 0.00 OCTUBRE 0.00 14,343.00 -14,343.00 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 NOVIEMBRE 0.00 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE 471.00 0.00 0.00 471.00
DICIEMBRE 0.00 DICIEMBRE 0.00 DICIEMBRE 0.00 61,753.00 -61,753.00 DICIEMBRE 27,976.00 0.00 0.00 27,976.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 MONTO POR AJUSTAR 0.00 -140,817.00 TOTAL 44,548.00 0.00 3,590.00 0.00 40,958.00

0.00
RENTA ITAN IGV TRIBUTOS DE SECTOR PESQUERO INTERES SUNAT
MES RENTA ITAN MES PRODUCE FONCOPES CAPITANIA FEP MES RENTA IGV ESSALUD Fraccion.. ITAN INTERES AFP
ENERO 9,800.00 ENERO 315.90 ENERO 636.00 0.00
FEBRERO FEBRERO FEBRERO 0.00
MARZO 5,949.00 MARZO MARZO 0.00
ABRIL ABRIL 1,011.77 ABRIL 159.00 1,062.00 0.00
MAYO 34,544.00 MAYO 23,944.44 MAYO 0.00
JUNIO JUNIO 3,989.46 JUNIO 0.00 5.00
JULIO 14,428.00 JULIO JULIO 0.00
AGOSTO AGOSTO 316.50 AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 14,343.00 OCTUBRE OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 19,807.44 495,000.00 NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 61,753.00 DICIEMBRE 2,678.10 3,302.07 DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00 0.00 140,817.00 TOTAL 47,441.75 632.40 495,000.00 7,291.53 TOTAL 159.00 1,698.00 0.00 0.00 5.00 0.00
5/26/2021 1/22/2021
6/24/2021 7/27/2021
SERVICIOS - RECIBOS POR HONORARIOS 12/22/2021 RECONOCIMIENTO DE DEUDAS AÑOS ANTERIORES DESCONOCIMIENTO DE DEUDAS AÑOS ANTERIORES
ASESORIA ASESORIA
MES MANTEMIENTO RETENCIONES NETO MES GASTOS B/V PERIODO ESSALUD RENTA IGV PERIODO ESSALUD RENTA IGV
CONTABLE PESQUERA 1/22/2022
ENERO 2,500.00 200.00 2,300.00 ENERO ENERO ENERO
FEBRERO 1,500.00 120.00 1,380.00 FEBRERO FEBRERO FEBRERO
MARZO 0.00 MARZO MARZO MARZO
ABRIL 0.00 ABRIL ABRIL ABRIL
MAYO 0.00 MAYO IGV PAGADO ENMAYO MAYO
JUNIO 800.00 64.00 736.00 JUNIO JUNIO JUNIO
JULIO 1,000.00 1,000.00 JULIO JULIO JULIO
AGOSTO 2,200.00 176.00 2,024.00 AGOSTO AGOSTO AGOSTO
SEPTIEMBRE 0.00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
OCTUBRE 0.00 OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE 2,400.00 192.00 2,208.00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE 0.00 DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 10,400.00 0.00 0.00 752.00 9,648.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00

PLANILLA AÑO 2021

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 65,472.00 65,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,472.00 62,310.00 258,726.00
COMISIONES 0.00
GRATIFICACION 34,528.00 23,203.00 57,731.00
ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 5,892.48 5,892.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5,892.48 5,607.90 23,285.34
CTS 15,840.00 10,649.00 26,489.00
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 71,364.48 121,732.48 0.00 0.00 0.00 0.00 71,364.48 101,769.90 366,231.34
ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 5,892.48 5,892.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5,892.48 5,607.90 23,285.34
ONP 0.00
RETENCION DE 5TA 0.00
AFP 12,099.00 12,099.00 9,676.10 9,676.10 43,550.20
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 17,991.48 17,991.48 0.00 0.00 0.00 0.00 15,568.58 15,284.00 66,835.54
REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 53,373.00 53,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,795.90 52,633.90 215,175.80
COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRATIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,203.00 57,731.00
CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,649.00 26,489.00
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 53,373.00 103,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,795.90 86,485.90 299,395.80
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 71,364.48 121,732.48 0.00 0.00 0.00 0.00 71,364.48 101,769.90 366,231.34
RUC: 0
RAZON SOCIAL: 0
ANTICIPOS RECIBIDOS
SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE ANTICIPO SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE DESCUENTO POR
IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI AJUSTAR EN
EMPRESA PESQUERA COMPROBANTE FECHA FECHA SOLES
$ CAMBIO SOLES $ CAMBIO SOLES
EXALMAR S.A.A E001-47 3/4/2021 40,000.00 3.675 147,000.00
3.675 0.00 12/30/1899 0.00 3.800 0.00 0.00
3.675 0.00 12/30/1899 0.00 3.800 0.00 0.00
3.675 0.00 12/30/1899 0.00 3.728 0.00 0.00
3.675 0.00 12/30/1899 0.00 3.827 0.00 0.00
3.675 0.00 12/30/1899 0.00 3.827 0.00 0.00
0.00 4/24/2018 0.00 0.00 0.00
SALDOS 40,000.00 147,000.00 0.00

SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE ANTICIPO SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE DESCUENTO POR
IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI AJUSTAR EN
EMPRESA PESQUERA COMPROBANTE FECHA FECHA SOLES
$ CAMBIO SOLES $ CAMBIO SOLES
EXALMAR S.A.A. E001-63 10/12/2021 40,000.00 4.080 163,200.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.059 0.00 0.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.075 0.00 0.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.075 0.00 0.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.078 0.00 0.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.078 0.00 0.00
4.080 0.00 12/30/1899 0.00 4.080 0.00 0.00
0.00 12/30/1899 0.00 0.00 0.00
SALDOS 40,000.00 163,200.00 0.00

SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE ANTICIPO SEGÚN TIPO DE CAMBIO DE FACTURA DE DESCUENTO POR
IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI IMPORTE BI TIPO DE IMPORTE BI AJUSTAR EN
EMPRESA PESQUERA COMPROBANTE FECHA FECHA SOLES
$ CAMBIO SOLES $ CAMBIO SOLES
0.00
0.00 12/30/1899 0.00 3.603 0.00 0.00
0.00 12/30/1899 0.00 3.603 0.00 0.00
0.00 12/30/1899 0.00 3.606 0.00 0.00
0.00 12/30/1899 0.00 3.606 0.00 0.00
0.00 12/30/1899 0.00 0.00 0.00
SALDOS 0.00 0.00 0.00

TOTAL A AJUSTAR AÑO 2018 0.00

 0
0
DEPRECIACION
ACTIVO DEPRECIACION DE DEPRECIACION TOTAL
FECHA DE COMPRAS Y TOTAL ACUMULADO
DETALLE DE ACTIVO ACUMULADO TASA ACTIVOS ACTIVOS DEPRECIACION AL VALOR EN LIBROS
ADQUISICION MEJORAS 2021 ACTIVOS AL 01/01/2020
AL 01/01/2020 ACUMULADOS COMPRAS 2021 31/12/2020
DEPOSITO PESQUERO 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 -3,200.00
LOTE DE TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00 1,526.86 0.00 1,526.86 -1,526.86
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00 5% 302.49 0.00 302.49 -302.49
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00 193.94 0.00 193.94 -193.94
MATERIAL DE CONSTRUCCION 14,637.11 14,637.11 0.00 609.88 609.88 14,027.23
VARILLAS DE FIERRO 5,475.42 5,475.42 114.07 114.07 5,361.35
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 20,112.53 20,112.53 5,223.29 0.00 723.95 5,947.24 14,165.29
EMBARCACION PESQUERA 0.00 57,200.00 0.00 57,200.00 -57,200.00 DAR DE BAJA PERIODO 2021
MOTOR MARINO 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 -14,400.00
SISTEMAS HIDRAULICOS 0.00 10% 14,000.00 0.00 14,000.00 -14,000.00
MOTOR MARINO 83,156.78 83,156.78 4,157.84 4,157.84 78,998.94
0.00 0.00 0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 83,156.78 83,156.78 85,600.00 0.00 4,157.84 89,757.84 -6,601.06
CAMION 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 -72,000.00
CAMIONETA 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 -12,000.00
CAMIONETA PICK UP 0.00 20% 21,029.86 0.00 21,029.86 -21,029.86
CAMION 0.00 4,412.53 0.00 4,412.53 -4,412.53
0.00 0.00 0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTES 0.00 0.00 109,442.39 0.00 0.00 109,442.39 -109,442.39
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECOSONDA FURUNO 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 -12,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 -20,000.00
TANQUE DE ACERO 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 -12,000.00
EQUIPOS MARINOS 0.00 10% 3,419.12 0.00 3,419.12 -3,419.12
SUNAR FURUNO 0.00 11,579.63 0.00 11,579.63 -11,579.63
HF BASE COMERCILA ICOM 0.00 255.25 0.00 255.25 -255.25
BOMBA DE INYECCION PARA MOTOR MARINO 0.00 2,344.10 0.00 2,344.10 -2,344.10
SONAR MARCA KODEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECOSONDA 0.00 25% 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR 6,438.98 6,438.98 804.87 804.87 5,634.11
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 6,438.98 6,438.98 61,598.10 0.00 804.87 62,402.97 -55,963.99
REDES ANCHOVETERAS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 -100,000.00 DAR DE BAJA PERIODO 2018
REDES ANCHOVETERAS 0.00 15,214.83 0.00 15,214.83 -15,214.83
REDES ANCHOVETERAS 0.00 15,082.45 0.00 15,082.45 -15,082.45
REDES ANCHOVETERAS 0.00 1,106.58 0.00 1,106.58 -1,106.58
REDES ANCHOVETERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REDES ANCHOVETERAS 20,152.61 20,152.61 25% 4,618.31 4,618.31 15,534.30
REDES ANCHOVETERAS 9,917.06 9,917.06 1,652.84 1,652.84 8,264.22
REDES ANCHOVETERAS 113,384.69 113,384.69 16,535.27 16,535.27 96,849.42
REDES ANCHOVETERAS 40,491.52 40,491.52 1,687.15 1,687.15 38,804.37
REDES ANCHOVETERAS 160,227.16 160,227.16 0.00 0.00 160,227.16
0.00 0.00 0.00
TOTAL UNIDADES DE REEMPLAZO 0.00 344,173.04 344,173.04 131,403.86 0.00 24,493.56 155,897.42 188,275.62
TOTAL ACTIVO 453,881.33 393,267.64 0.00 30,180.23 423,447.87 30,433.46
0.00 453,881.33 453,881.33 TOTAL 30,180.23
30,433.46
 CONTROL DE DECLARACIONES

BI IGV BI RENTA RENTA ANUAL

Jan-19 S/ 81,558.00 S/ 81,558.00
Feb-19
Mar-19 S/ 147,000.00
Apr-19
May-19 S/ 386,594.00 S/ 473,840.00
Jun-19 S/ 508,588.00 S/ 573,047.00
Jul-19 S/ 127,741.00 S/ 127,741.00
Aug-19
Sep-19
Oct-19 S/ 163,200.00
Nov-19 S/ 38,353.00 S/ 47,070.00
Dec-19 S/ 759,939.00 S/ 914,240.00
TOTALES S/ 2,212,973.00 S/ 2,217,496.00 S/ -

DIFERENCIA S/ -4,523.00 S/ 4,523.00 S/-2,217,496.00

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AÑO 2021

VENTAS NETAS 0.00

INGRESOS FINANCIEROS
MENOS:

COMPRAS 2017 -453,881.33

PLANILLAS 2017 366,231.34
SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO 10,400.00
DEPRECIACION 30,180.23
PRODUCE 47,441.75
FONCOPES 632.40
CAPITANIA 495,000.00
FEP 7,291.53
INTERES AFP 0.00
GASTOS VARIOS 0.00
GASTOS DE DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
INTERES SUNAT 1,862.00
GASTOS PERSONALES
MULTAS
INTERESES DE PRESTAMO CMAC 26,249.00
INTERES FRACCIONAMIENTO 10,436.00
541,842.92 541,842.92
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - CONTABLE -541,842.73 #DIV/0!
MAS: 223,127.65
ADICIONES: -764,970.38
INTERES AFP 0.00
MULTAS 0.00
GASTOS PERSONALES 0.00
INTERES SUNAT 1,862.00
1,862.00 1,862.00
-539,980.73
MENOS:
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - TRIBUTARIA -539,980.73
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017 15 UIT S/.66,000.00 10% 6,600.00 UIT 2021 S/.4,400.00
EXCESO -605,980.73 29.50% -178,764.29
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA -172,164.29 #DIV/0!
SALDO A FAVOR AÑO 2017 NO APLICADO -3,590.00
PAGOS A CUENTA IR AÑO 2019 3,590.00 0.00
ITAN NO APLICADO COMO CREDITO 0.00
PAGOS PREVIOS
RENTA A PAGAR O SALDO A FAVOR -172,164.29

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 -369,678.43

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A. FECHA DE DESEMBOLSO: 2018 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

CREDITO 80-1-4092882 RESOLUCION N° 083017012…

MONTO PRESTAMO : 225,000.00 NUEVOS SOLES MONTO ACOGIDO
Interes
N° FEC-VTO IMPORT AMORT INTERESES SEG. DESGRAVSEGMULTIRIESGO ITF MONTO CUOTA N° FEC-VTO IMPORT AMORT INTERESES MONTO CUOTA Fecha pago Moratorio Total Pagado
1 0.00 1 FRACCIONAMIENTO
15 0.00 PRESTAMO TOTAL INTERESES 2 0.00 5/29/2018 0.00 TOTAL INTERESES
16 0.00 3 0.00 0.00
17 0.00 4 1/29/2021 827 481.00 1,308.00 1/19/2021 0.00 1,308.00
18 0.00 5 2/26/2021 835.00 473.00 1,308.00 1/19/2021 0.00 1,308.00
19 0.00 6 3/31/2021 843.00 465.00 1,308.00 2/23/2021 0.00 1,308.00
20 4,447.94 2,261.52 707.03 0.35 7,416.84 7 4/30/2021 851.00 457.00 1,308.00 3/18/2021 0.00 1,308.00
21 6,496.94 694.13 225.42 0.35 7,416.84 62,753.08 26,249.00 8 5/31/2021 859.00 449.00 1,308.00 3/18/2021 0.00 1,308.00 29,871.00 10,436.00
22 6,529.42 671.74 215.33 0.35 7,416.84 9 6/30/2021 867.00 441.00 1,308.00 4/23/2021 0.00 1,308.00
23 467.11 6,006.41 716.52 226.45 0.35 7,416.84 10 7/30/2021 876.00 432.00 1,308.00 5/19/2021 0.00 1,308.00
24 2,994.38 3,540.85 671.74 209.52 0.35 7,416.84 11 8/31/2021 884.00 424.00 1,308.00 6/23/2021 0.00 1,308.00
25 3,050.65 3,487.72 671.74 206.38 0.35 7,416.84 12 9/30/2021 893.00 415.00 1,308.00 7/27/2021 0.00 1,308.00
26 2,963.34 3,549.08 694.13 209.94 0.35 7,416.84 13 10/29/2021 901.00 407.00 1,308.00 8/19/2021 0.00 1,308.00
27 3/25/2019 3,449.07 3,153.74 626.96 186.72 0.35 7,416.84 3,967.77 14 11/30/2021 910.00 398.00 1,308.00 10/7/2021 0.00 1,308.00
28 4/25/2019 3,087.91 3,431.46 694.13 202.99 0.35 7,416.84 4,328.93 15 12/31/2021 919.00 389.00 1,308.00 10/26/2021 0.00 1,308.00
29 5/25/2019 3,286.55 3,265.00 671.74 193.20 0.35 7,416.84 4,130.29 CA 7/30/2021 11,746.00 11,746.00 6/23/2021 0.00 11,746.00
30 6/25/2019 3,211.73 3,314.55 694.13 196.08 0.35 7,416.84 4,205.11 IA 7/30/2021 2,210.00 2,210.00 6/23/2021 0.00 2,210.00
31 7/25/2019 3,408.69 3,149.69 671.74 186.37 0.35 7,416.84 4,008.15 1 8/31/2021 1,510.00 621.00 2,131.00 7/27/2021 0.00 2,131.00
32 8/26/2019 3,207.90 3,297.09 716.52 194.98 0.35 7,416.84 4,208.94 2 9/30/2021 1,521.00 610.00 2,131.00 8/19/2021 0.00 2,131.00
33 9/25/2019 3,533.04 3,032.28 671.74 179.43 0.35 7,416.84 3,883.80 3 10/29/2021 1,532.00 599.00 2,131.00 10/7/2021 0.00 2,131.00
34 10/25/2019 3,599.44 2,969.59 671.74 175.72 0.35 7,416.84 3,817.40 4 11/30/2021 1,543.00 588.00 2,131.00 10/26/2021 0.00 2,131.00
35 11/25/2019 3,541.23 3,003.46 694.13 177.67 0.35 7,416.84 3,875.61 5 12/31/2021 1,554.00 577.00 2,131.00 12/9/2021 0.00 2,131.00
36 12/26/2019 3,610.03 2,938.50 694.13 173.83 0.35 7,416.84 3,806.81 0.00
1/25/2020 3,801.50 2,778.82 671.74 164.43 0.35 7,416.84 3,615.34 0.00
2/25/2020 3,754.01 2,802.56 694.13 165.79 0.35 7,416.84 3,662.83
3/25/2020 4,060.02 2,555.84 649.35 151.28 0.35 7,416.84 3,356.82
4/25/2020 3,905.82 2,659.24 694.13 157.30 0.35 7,416.84 3,511.02
5/25/2020 4,093.23 2,503.39 671.74 148.13 0.35 7,416.84 3,323.61
6/25/2020 4,061.22 2,512.52 694.13 148.62 0.35 7,416.84 3,355.62
7/25/2020 4,246.49 2,358.69 671.74 139.57 0.35 7,416.84 3,170.35
8/25/2020 4,222.60 2,360.15 694.13 139.61 0.35 7,416.84 3,194.24
9/25/2020 4,304.62 2,282.70 694.13 135.04 0.35 7,416.84 3,112.22
10/26/2020 4,388.25 2,203.74 694.13 130.37 0.35 7,416.84 3,028.59
11/25/2020 4,569.04 2,054.16 671.74 121.55 0.35 7,416.84 2,847.80 0.00
12/26/2020 4,562.27 2,039.45 694.13 120.64 0.35 7,416.84 2,854.57 0.00
1/25/2021 4,740.67 1,892.12 671.74 111.96 0.35 7,416.84 2,676.17
2/25/2021 4,742.99 1,868.82 694.13 110.55 0.35 7,416.84 2,673.85
3/25/2021 5,086.36 1,607.97 626.96 95.20 0.35 7,416.84 2,330.48
4/26/2021 4,853.36 1,743.51 716.52 103.10 0.35 7,416.84 2,563.48
5/25/2021 5,183.18 1,495.44 649.35 88.52 0.35 7,416.84 2,233.66
6/25/2021 5,128.93 1,504.44 694.13 88.99 0.35 7,416.84 2,287.91
7/26/2021 5,228.56 1,410.37 694.13 83.43 0.35 7,416.84 2,188.28
8/25/2021 5,397.81 1,271.69 671.74 75.25 0.35 7,416.84 2,019.03
9/25/2021 5,435.00 1,215.46 694.13 71.90 0.35 7,416.84 1,981.84
10/25/2021 5,601.41 1,079.47 671.74 63.87 0.35 7,416.84 1,815.43
11/25/2021 5,649.40 1,013.04 694.13 59.92 0.35 7,416.84 1,767.44 0.00
12/27/2021 5,705.41 939.03 716.52 55.53 0.35 7,416.84 1,711.43 0.00
26,249.00 0.00
50 0.00 50 0.00
156,133.22 111,766.34 29,578.92 6,597.61 14.35 304,076.09 29,871.00 10,436.00 40,307.00 0.00 40,307.00
156,133.22 111,766.34 29,578.92 6,597.61 14.35 304,090.44 SOLO REGISTRARE 29,871.00 10,436.00 40,307.00 SOLO REGISTRARE
DEVENGADO EN PE 62,753.08 17,041.36 8,195.22 1,008.22 4.20 89,002.08
MONTO REGISTRAD 106,629.46 20,191.57 12,897.40 1,194.63 6.65 140,919.71

MONTO ORIGINAL 200,009.60 114,916.55 34,281.10 6,784.02 16.80 356,008.07

PENDIENTE DE PAG 43,876.38 3,150.21 4,702.18 186.41 2.45 51,917.63

 0

DEUDAS A PROVEEDORES AÑO 2018

FECHA FACTURA RUC PROVEEDOR DETALLE TOTAL
001-963 SUMINISTROS
001-966 PAÑO RED - CABOS 0.00
001-972 SUMINISTROS
001-244 PINTURAS
0.00

REDES Y PAÑOS
12/12/2018 001-806 REDES, GRILLETES 0.00

LUBRICANTES
0.00

CABOS, HILOS, REDES

0.00
CABOS E HILOS
CABO, CORDEL, RED 0.00
001-936 TANQUE Y BALON DE ACERO 0.00

TOTAL 0.00 0.00

 0

DEUDAS DE CLIENTES AÑO 2021

FECHA FACTURA RUC PROVEEDOR DETALLE TOTAL
E001-58 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A VENTA DE ANCHOVETA

0.00

E001-61 20512868046 CFG INVESMENT COMISION POR ENFIBRADO

0.00

E001-60 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C COMISION POR ENFIBRADO

E001-63 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C COMISION POR ENFIBRADO
0.00
E001-68 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C COMISION MATERIA PRIMA - PATRON
E001-69 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C COMISION MATERIA PRIMA - PATRON

0.00

0.00
0.00
0.00

TOTAL 0.00 0.00

 10 12
SALDO BALANCE 40 156,105.96 SALDO DE BALANCE 2015 0.00 CAJA 0.00
VENTAS 2016 0.00 IGV 79,064.00 VENTAS 2016 0.00
ITAN SOLICITADO EN DEVOLUCION 0.00 RENTA 3RA 0.00
RENTA 4TA 752.00
ESSALUD 11,784.96
ITAN 0.00
AFP 24,198.00
RETENCION DE 5TA 0.00
FRACCIONAMIENTO 40,307.00
41 299,395.80
REMUNERACION 215,175.80
GRATIFICACION 57,731.00
CTS 26,489.00
42 0.00
PROVEEDORES 0.00
46 559,197.58
PRODUCE 44,763.65
FONCOPES 632.40
CAPITANIA 495,000.00
FEP 7,291.53
SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENI 9,648.00
INTERESES AFP 0.00
MULTAS 0.00
GASTOS PERSONALES 0.00
GASTOS VARIOS 0.00
INTERESES SUNAT 1,862.00
45 0.00
PRESTAMO HABILITACION 0.00
PRESTAMO EDPYME RAIZ 0.00
PRESTAMO CONTINENTAL
INGRESOS COMO RECAUDACION
0.00 1,014,699.34 0.00 0.00
-1,014,699.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

16 33
SALDO BALANCE 0.00 SALDO BALANCE BAJA DE ACTIVOS 0.00
IGV POR ACREDITAR COMPENSACION SALDO A FAVOR IGV PERIODO ANTERI 0.00 COMPRA 2018 453,881.33

POR INGRESO COMO RECAUDACION 0.00 AJUSTE DE SALDO IGV

TRASLADO DE SALDO A FAVOR DE IGV OCT 0.00
ITAN SOLICITADO EN DEVOLUCION EN DI 0.00

0.00 0.00 453,881.33 0.00

0.00 453,881.33
0.00 0.00 453,881.33 453,881.33

37 39
SALDO BALANCE 0.00 RENTA ANUAL 2018 -172,164.29 BAJA DE ACTIVOS 0.00 SALDO BALANCE 2017
I. RENTA DIFERIDO POR EL ENVIO A GASTOS DE LOS INTERES DE PRESTAM 26,249.00 DEPRECIACION EJERCICIO 2018 30,180.23
ITAN DIFERIDO ITAN 2018 COMPENSADO CON PAC RENTA 0.00
INTER, NO DEVENG PAC RENTACOMPENSADA CON SAF EJERCICIO ANTERIO 3,590.00
RENTA ENERO 816.00 ITAN SOLICITADO EN DEVOLUCION EN ABRIL 2018
RENTA FEBRERO 0.00 ITAN - VALORES QUEBRADO EN DDJJ ANUAL 0.00
RENTA MARZO 0.00 PERDIDA DE D° COMO GASTO ACEPTABLE DE INTERESES 0.00
RENTA ABRIL 0.00 ITAN SOLICITADO EN DEVOLUCION EN DICIEMBRE 2018
RENTA MAYO 8,328.00 ENVIO A GASTOS DE INTERESES DEVENGADOS DE FRAC 10,436.00
RENTA JUNIO 5,730.00 RENTA - VALORES QUEBRADOS POR RENTA ANUAL 40,958.00
RENTA JULIO 1,227.00 PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO 0.00
RENTA AGOSTO 0.00
RENTA SETIEMBRE 0.00
RENTA OCTUBRE 0.00
RENTA NOVIEMBRE 471.00
RENTA DICIEMBRE 27,976.00

INTERESES REFINANCIAMIENTO
INTERES DE FRACCIONAMIENTO

44,548.00 -90,931.29 0.00 30,180.23

135,479.29 30,180.23
44,548.00 44,548.00 30,180.23 30,180.23

40 41
IGV COMPRAS 0.00 SALDO BALANCE 2017 0.00 PAGO DE REMUNERACIONES 2017 SALDO INICIAL 0.00
PAGO DE IGV 79,064.00 IGV 12/2017 PAGO DE GRATIFICACIONES 2017 REMUNERACIONES 2017
PAGO DE RENTA 0.00 RENTA 12/2017 PAGO DE CTS 2017 GRATIFICACIONES 2017
PAGO DE RENTA CUARTA 752.00 FRACCIONAMIENTO PAGO DE REMUNERACIONES 215,175.80 CTS 2017
PAGO DE ESSALUD 11,784.96 ESSALUD 12/2017 PAGO DE GRATIFICACIONES 57,731.00 VACACIONES 2017
ITAN 0.00 AFP 12/2017 PAGO DE CTS 26,489.00
PAGO DE AFP 24,198.00 ITAN EJERCICIO ANTERIOR REMUNERACIONES 215,175.80
PAGO DE RENTA DE QUINTA CATEG 0.00 IGV VENTAS 0.00 GRATIFICACIONES 57,731.00
Pago de Fraccionamiento 40,307.00 RENTA TERCERA 44,548.00 CTS 26,489.00
PAGOS CON INGRESO COMO RECAUDACI 0.00 RENTA DE CUARTA 752.00
COMPENSACION DE PAC 2018 CON S A F 2 3,590.00 ESSALUD 23,285.34
PAGO DE IGV 2018 CON SAF 2017 0.00 ITAN 0.00
COMPENSACION DE PAC 2018 CON ITAN 2 0.00 AFP 43,550.20
ITAN - VALORES QUEBRADOS POR RENTA ANUAL RENTA ANUAL 2016
RENTA - VALORES QUEBRADOS POR RENT 40,958.00 TRASLADO DE IGV A LA 16 0.00
DESCONOCIMIENTO DE DEUDAS 0.00 RENTA DE QUINTA 0.00
RENTA 0.00 AJUSTES AÑOS ANTERIORES 0
ESSALUD 0.00 ESSALUD 0
IGV 0.00 RENTA 0
PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO INTERES 0.00 IGV 0
PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO DEUDA 0.00 REFINANCIAMIENTO 0.00
INTERES ANTES DE APROBACION DE REFI DEUDA 0.00
INTERES 0.00
FRACCIONAMIENTO 0.00 FRACCIONAMIENTO 0.00
TRIBUTO 0.00 DEUDA 0.00
INTERES MORATORIO ANTES DE APROBACION DE FRACCIONAM INTERES 0.00

200,653.96 112,135.54 299,395.80 299,395.80

-88,518.42 0.00
112,135.54 112,135.54 299,395.80 299,395.80
0.00 61,753.00 11,500.38 19,352.20 0.00 -172,164.29 -79,558.71 26,489.00 6,462.40 7158.2 40,109.60
RENTA IGV ESSALUD AFP
42 45
PAGO DE COMPRAS 0.00 COMPRAS 0.00 PAGO DE PRESTAMO: 0.00 SALDO BALANCE 0.00
SALDO BALANCE 2016 0.00 PRESTAMO BANCO BCP 0.00 PRESTAMO A; 0.00
PRESTAMO EDPYME RAIZ 0.00 PRESTAMO BANCO BCP
PRESTAMO CONTINENTAL 0.00 PRESTAMO EDPYME RAIZ
PRESTAMO CONTINENTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

46 50
PAGOS PRODUCE 44,763.65 SALDO DE BALANCE SALDO BALANCE
PAGOS FONCOPES 632.40 PRODUCE 47,441.75
PAGOS CAPITANIA 495,000.00 FONCOPES 632.40
PAGOS DE ASESORIA CONTAB Y PESQ 9,648.00 CAPITANIA 495,000.00
PAGOS INTERESES AFP 0.00 ASESORIA CONTABLE Y PESQ 9,648.00
MULTAS 0.00 INTERESES AFP 0.00
PAGO DE GASTOS PERSONALES 0.00 MULTAS 0.00
PAGO DE GASTOS VARIOS 0.00 GASTOS PERSONALES 0.00
PAGOS INTERESES SUNAT 1,862.00 GASTOS VARIOS 0.00
PAGO DE FEP 7,291.53 INTERESES SUNAT 1,862.00
FEP 7,291.53

559,197.58 561,875.68 0.00 0.00

2,678.10 0.00
561,875.68 561,875.68 0.00 0.00

59 47
PERDIDA DE D° A GOSTO DE INTERES 0.00 SALDO BALANCE PAGO DE CTS 0.00 SALDO DE BALANCE POR CTS PERSONA 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 -369,678.43
AJUSTES AÑOS ANTERIORES 0.00 DESCONOCIMIENTO DE DEUDAS ANTERIORES 0.00
ESSALUD 11/201 0.00 RENTA 0.00
RENTA 0.00 ESSALUD 0.00
IGV 0.00 IGV 0.00
AJUSTE DE SALDO IGV

0.00 -369,678.43 0.00 0.00

-369,678.43 0.00
-369,678.43 -369,678.43 0.00 0.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018

0
PASIVO Y
ACTIVO
CUENTA PATRIMONIO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -1,014,699.34
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 0.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 453,881.33
37 ACTIVO DIFERIDO -36,685.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM -30,180.23
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES DE E X P -260,682.71
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 2,678.10
47 0.00
50 CAPITAL 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS -369,678.43

TOTALES -627,683.24 -627,683.05

-0.19