Horas Extras

Durante el mes de Junio

total 245.00
costo total de Hrs Extras 310,000.00
310,000.00 1,265.31
245.00
Detalle cantida de Hrs Ext factor de distribucion Total
depto de administracion 35.00 1,265.31 44,285.71
Depto de Talleres 20.00 1,265.31 25,306.12
Depto de Transportes 10.00 1,265.31 12,653.06
Depto de Mina 80.00 1,265.31 101,224.49
Depto de Ingenio 80.00 1,265.31 101,224.49
Depto Oficina Central 20.00 1,265.31 25,306.12
Totales 245.00 310,000.00
hrs distribuibles 225.00 284,693.88

ingresos
Detalle
Haber basico Bono de antigüedad Hrs Extras Hrs Nocturnas

Depto de administracion 75,000.00 7,000.00 44,285.71 0.00

Depto de Talleres 80,000.00 5,800.00 25,306.12 3,000.00
Depto de Transportes 60,000.00 9,000.00 12,653.06 3,500.00
Depto de Mina 100,000.00 12,000.00 101,224.49 8,000.00
Depto de Ingenio 101,000.00 12,000.00 101,224.49 8,000.00
Depto Oficina Central 58,000.00 3,000.00 25,306.12 0.00
Total 474,000.00 48,800.00 310,000.00 22,500.00

Costos de Operación 855,300.00

retenciones al personal
deudas de empleados
sueldos y salarios por pagar

ingresos
Detalle Aportes Patronales Provosión Prevision
Total Ganado
16,71% Agui 8,33% Indem 8,33%
Depto de administracion 126,285.71 21,102.34 10,519.60 10,519.60
Depto de Talleres 114,106.12 19,067.13 9,505.04 9,505.04
Depto de Transportes 85,153.06 14,229.08 7,093.25 7,093.25
Depto de Mina 221,224.49 36,966.61 18,428.00 18,428.00
Depto de Ingenio 222,224.49 37,133.71 18,511.30 18,511.30
Depto Oficina Central 86,306.12 14,421.75 7,189.30 7,189.30
Total 855,300.00 142,920.63 71,246.49 71,246.49
H H H

Costos de Operación 285,413.61

Provision Aguinaldo
Prevision Indemnización
Aportes patronales por pagar
Pulperia

Detalle N° papeleta unidad de medida cantidad costo unitario total

depto de administracion 1,690.00
arroz 1 quintal 3 230 690.00
azucar 5 quintal 4 250 1,000.00
Depto de Talleres 550.00
fideos 2 bolsas 5 55 275.00
aceite 3 bidones 5 55 275.00
Depto de Transportes 2,240.00
juguetes 4 unidad 8 100 800.00
pantalones 6 unidad 8 180 1,440.00
Depto de Mina 9,500.00
zapatos 9 unidad 15 300 4,500.00
chompas 10 unidad 25 200 5,000.00
Depto de Ingenio 28,750.00
licuadoras 7 unidad 5 350 1,750.00
televisores 8 unidad 6 4500 27,000.00
Depto Oficina Central 810.00
mayonesa 11 bidones 10 70 700.00
aceite 12 bidones 2 55 110.00
Total pulperia 43,540.00

Descuentos
Aporte
descuentos por total
Total Ganado laboral RC-IVA Pulperia
12,71% retrasos descuentos

126,285.71 16,050.91 2,000.00 1,690.00 5,000.00 24,740.91

114,106.12 14,502.89 3,000.00 550.00 2,000.00 20,052.89
85,153.06 10,822.95 2,500.00 2,240.00 1,000.00 16,562.95
221,224.49 28,117.63 8,000.00 9,500.00 5,000.00 50,617.63
222,224.49 28,244.73 8,000.00 28,750.00 1,000.00 65,994.73
86,306.12 10,969.51 4,500.00 810.00 0.00 16,279.51
855,300.00 108,708.63 28,000.00 43,540.00 14,000.00 194,248.63
d h h h h

150,708.63
43,540.00
661,051.37

total reservas sociales totales

21,039.20 42,141.54
 19,010.08 38,077.21
14,186.50 28,415.58
36,856.00 73,822.61
37,022.60 74,156.31
14,378.60 28,800.35
142,492.98 285,413.61
D

71,246.49
71,246.49
142,920.63
Liquido
pagable

101,544.80
94,053.23
68,590.11
170,606.86
156,229.76
70,026.61
661,051.37
h
 Detalle N° Form Auto unidad de medida cantidad costo unitario total
depto de administracion 2,125.00
hojas 15 paquetes 25 35 875.00
toners 11 unidad 5 250 1,250.00
Depto de Talleres 6,500.00
baterias 12 unidad 5 700 3,500.00
filtros 13 unidad 15 200 3,000.00
Depto de Transportes 53,000.00
llantas 17 unidad 10 3500 35,000.00
herramientas menores 16 unidad 100 180 18,000.00
Depto de Mina 13,500.00
guardatojos 19 unidad 20 300 6,000.00
dinamita 21 caja 3 2500 7,500.00
Depto de Ingenio 7,000.00
reactivos 20 kilo 30 200 6,000.00
tubos de ensayo 22 unidad 40 25 1,000.00
Depto Oficina Central 1,850.00
reglas 18 unidad 10 5 50.00
hojas oficio 14 paquetes 50 36 1,800.00
total almacenes 83,975.00

costos de operación 83,975.00

depto de administracion 2,125.00
Depto de Talleres 6,500.00
Depto de Transportes 53,000.00
Depto de Mina 13,500.00
Depto de Ingenio 7,000.00
Depto Oficina Central 1,850.00
almacenes de materiales 83,975.00
servicio de agua
Durante el mes de Junio
importe de la factura 52,000.00 1.00
costo total de Hrs Extras 6,760.00 0.13
45,240.00 0.87 0.00
cantidad de m3 37,500.00 45,240.00 1.21
37,500.00
Detalle M3 factor de distribucion Total
depto de administracion 1,500.00 1.20640 1,809.60
Depto de Talleres 8,000.00 1.20640 9,651.20
Depto de Transportes 2,000.00 1.20640 2,412.80
Depto de Mina 10,000.00 1.20640 12,064.00
Depto de Ingenio 15,000.00 1.20640 18,096.00
Depto Oficina Central 1,000.00 1.20640 1,206.40
Totales 37,500.00 45,240.00

Costos de Operación 45,240.00

depto de administracion 1,809.60
Depto de Talleres 9,651.20
Depto de Transportes 2,412.80
Depto de Mina 12,064.00
Depto de Ingenio 18,096.00
Depto Oficina Central 1,206.40
Credito Fiscal 6,760.00
Cuentas por pagar 52,000.00

Cuentas por pagar 52,000.00

Banco 52,000.00

servicio de Energia Electrica

Durante el mes de Junio
importe de la factura 98,000.00 1.00
costo total de Hrs Extras 12,740.00 0.13
85,260.00 0.87 0.00
cantidad de Kwh 27,800.00 85,260.00 3.07
27,800.00
Detalle Kwh factor de distribucion Total
depto de administracion 1,000.00 3.06691 3,066.91
Depto de Talleres 5,500.00 3.06691 16,867.99
Depto de Transportes 3,000.00 3.06691 9,200.72
Depto de Mina 8,000.00 3.06691 24,535.25
Depto de Ingenio 9,500.00 3.06691 29,135.61
Depto Oficina Central 800.00 3.06691 2,453.53
Totales 27,800.00 85,260.00

Costos de Operación 85,260.00

depto de administracion 3,066.91
Depto de Talleres 16,867.99
Depto de Transportes 9,200.72
Depto de Mina 24,535.25
Depto de Ingenio 29,135.61
Depto Oficina Central 2,453.53
Credito Fiscal 12,740.00
Cuentas por pagar 98,000.00

Cuentas por pagar 98,000.00

Banco 98,000.00
Aire comprimido
Durante el mes de Junio
importe de la factura 50,000.00 1.00
costo total de Hrs Extras 6,500.00 0.13
43,500.00 0.87 0.00
cantidad de m3 37,500.00 43,500.00 1.16
37,500.00

Costos de Operación 43,500.00

Credito Fiscal 6,500.00
Cuentas por pagar 50,000.00

Cuentas por pagar 50,000.00

Bancos 50,000.00
T/C 8.00

Detalle Valor original en $ Tasa Anual Tasa mensual Depreciación Mes $

depto de administracion
Equipos de Computación 12,000.00 0.25 0.02 250.00
Muebles 35,000.00 0.10 0.01 291.67
Edificios y Construcciones 600,000.00 0.025 0.00 1,250.00
Viviendas 25,800.00 0.05 0.00 107.50
Depto de Talleres
Maquinarias 20,000.00 0.20 0.02 333.33
Muebles 15,000.00 0.10 0.01 125.00
Depto de Transportes
Vehiculos 158,000.00 0.20 0.02 2,633.33
Maquinarias 30,000.00 0.20 0.02 500.00
Muebles 20,000.00 0.10 0.01 166.67
Depto de Mina
Maquinarias 480,000.00 0.20 0.02 8,000.00
Muebles 40,000.00 0.10 0.01 333.33
Equipos de computación 5,000.00 0.25 0.02 104.17
Depto de Ingenio
Maquinarias 900,000.00 0.20 0.02 15,000.00
muebles 52,000.00 0.10 0.01 433.33
equipos de computación 95,000.00 0.25 0.02 1,979.17
Depto Oficina Central
Muebles 50,000.00 0.10 0.01 416.67
equipos de computación 95,000.00 0.25 0.02 1,979.17
total

Costos de Operación 271,226.67

depto de administracion 15,193.33
Depto de Talleres 3,666.67
Depto de Transportes 26,400.00
Depto de Mina 67,500.00
Depto de Ingenio 139,300.00
Depto Oficina Central 19,166.67
Depreciación Acumulada de Activos Fijos 271,226.67
Depreciación Mes BS
15,193.33
2,000.00
2,333.33
10,000.00
860.00
3,666.67
2,666.67
1,000.00
26,400.00
21,066.67
4,000.00
1,333.33
67,500.00
64,000.00
2,666.67
833.33
139,300.00
120,000.00
3,466.67
15,833.33
19,166.67
3,333.33
15,833.33
271,226.67
 T/C 8
COF 12 $/LF
cantidad de TMF 15.71
Costos de operación $/LF
1 Sueldos y salarios 855,300.00
2 Aportes patronales 285,413.61
3 Almacenes 83,975.00
4 Servicio Agua 45,240.00
5 Energia Electrica 85,260.00
6 Aire comprimido 43,500.00
7 depreciona AF 271,226.67
1,669,915.28

en dolares 208,739.41 $
produccion 15.71 TMF

costo por tonelada 13,287.04 $ 2,204.62

costo de produccion po 6.03 $

Peso FC
martgen bruto de utilidad por la produccion total 12.52 2,204.62

COF>Costo de produccion por LF= Utilidad 12 6.03 5.97

COF< Costo de produccion por LF = Perdida 13,168.40
164,868.36
COF 5 3
12 331,222.11

$ por cada lf 5.97 2,204.62 13168.3993 164868.359

$ por cada tonelada
$ por la produccion total