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    Me Moran Dos

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    Jorge Steven Moreno Parra
    El documento contiene registros de pagos realizados entre enero y agosto de 2021 a Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. por diferentes conceptos como memorandos de gastos, auxilios de viaje y servicios, relacionados con el proyecto Taladros Ingetec-99-FSI. Se detallan los valores debitados y acreditados en las cuentas 61900202 y 61900207.

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    de 6

    PROYECTO 000099896996

    FECHA T.O TERCERO


    1/31/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 31/01/2021
    3/31/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 31/03/2021
    4/22/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 22/04/2021
    5/31/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 31/05/2021
    7/7/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 7/07/2021
    8/31/2021 INGENIEROS CONSULTORES860001986
    Total 31/08/2021
    Total general
    CUENTA Datos
    61900202 61900207
    Suma de VLR. DEBITO Suma de VLR. CREDITO Suma de VLR. DEBITO Suma de VLR. CREDITO
    $ 104,737,474.00 $ -
    $ 104,737,474.00 $ -
    $ 267,126,016.00 $ -
    $ 267,126,016.00 $ -
    $ 221,500.00 $ -
    $ 221,500.00 $ -
    $ 78,264,428.00 $ -
    $ 78,264,428.00 $ -
    $ 107,000.00 $ -
    $ 107,000.00 $ -
    $ 45,069,738.00 $ -
    $ 45,069,738.00 $ -
    $ 495,197,656.00 $ - $ 328,500.00 $ -
    Total Suma de VLR. DEBITO Total Suma de VLR. CREDITO
    . CREDITO
    $ 104,737,474.00 $ -
    $ 104,737,474.00 $ -
    $ 267,126,016.00 $ -
    $ 267,126,016.00 $ -
    $ 221,500.00 $ -
    $ 221,500.00 $ -
    $ 78,264,428.00 $ -
    $ 78,264,428.00 $ -
    $ 107,000.00 $ -
    $ 107,000.00 $ -
    $ 45,069,738.00 $ -
    $ 45,069,738.00 $ -
    $ 495,526,156.00 $ -
    CUENTA FECHA ID TERCERO
    61900202 31/01/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/01/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/03/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/03/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/05/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/05/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/08/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/08/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900202 31/08/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900207 22/04/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900207 22/04/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900207 22/04/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900207 07/07/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    61900207 07/07/2021 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S.
    T:O DESCRIPCION A CARGO REFERE VLR. DEBITO VLR. CREDITO VLR BA % RTE USUARI
    1,982 MEMORANDO NO. MEMORANDO EXP-CMENEL-001-2 1 11001 38,407,474.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. MEMORANDO EXP-PSPT-002-21 2 11001 66,330,000.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. MEMORANDO EXP-CMENEL-003-2 4 11001 79,152,385.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. MEMORANDO EXP-CMENEL-002- 3 11001 187,973,631.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. EXP-CMENEL-004-21 SERVICIOS 5 11001 55,472,321.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. EXP-CMENEL-005-21 SERVICIOS 6 11001 22,792,107.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. S/N SERVICIOS MES DE MAYO D 8 11001 31,200,000.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. S/N SERVICIOS DE AGOSTO DE 9 11001 6,934,869.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,982 MEMORANDO NO. S/N SERVICIOS MES DE MAYO D 7 11001 6,934,869.00 0.00 0.00 0.000 EAPONT
    1,987 AUXILIO DE VIAJE NOMINA MARZO 2021 30 11001 9,000.00 0.00 0.00 0.000 CHERNA
    1,987 AUXILIO DE VIAJE NOMINA MARZO 2021 31 11001 142,500.00 0.00 0.00 0.000 CHERNA
    1,987 AUXILIO DE VIAJE NOMINA ENERO 2021 25 11001 70,000.00 0.00 0.00 0.000 CHERNA
    1,987 AUXILIO DE VIAJE MES DE MAYO 2021 45 11001 27,000.00 0.00 0.00 0.000 CHERNA
    1,987 AUXILIO DE VIAJE MES DE MAYO 2021 49 11001 80,000.00 0.00 0.00 0.000 CHERNA

    #NAME?
    A. NEGOCIO CENTRO COSTO PROYECTO NOMBRE PROYECTO
    040300100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    041060100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300500000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300500000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300500000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300500000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    040300100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    041060100000000 0010000000000 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
    041060100000000 0011800IDX036 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI
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    053040100000000 0031800MBU706 000099896996 Taladros Ingetec-99-FSI

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