ASIENTO DE GIRO DE CHEQUES (ENVIO A CONTABILIDAD)

Para el Asiento de Giro Cheques se requiere un archivo de Importación, el cual debe tener las siguientes caracteristicas:
Debe ser un archivo plano (.txt)
Q_[NOMBRE DE ACRHIVO].txt

DESCRIPCION LARGO EJEMPLO OBLIGATORIO EXPLICACION DE LA COLUMNA

1 CUENTA CONTABLE 18 42101 * CUENTA CONTABLE COMPRAS (42 o 46)
2 AÑO Y MES DE PROCESO 6 201201 * AÑO Y MES DE PROCESO DE LOS MOVMIENTOS
CODIGO DEL BANCO SEGÚN REGISTRADO EN EL MODULO DE
3 CODIGO DE BANCO 2 01 * CONTABILIDAD
CUENTA DEL BANCO SEGÚN REGISTRADO EN EL MODULO DE
4 CUENTA CORRIENTE 20 * CONTABILIDAD Y DE ACUERDO AL CODIGO DE BANCO
5 NUMERO DE CHEQUE 21 *
6 SUBDIARIO 2 * POR DEFECTO DEBE SER EL SUBDIARIO DE BANCO EGRESO (08)
NUMERO DE COMPROBANTE CORRELATIVO DE ACUERDO AL
SUBDIARIO Y AL MES DE TRABAJO (VALOR NUMERICO QUE DEBE
CONTENER CEROS A LA IZQUIERDA Y NO PASAR DE 4
7 COMPROBANTE 4 * CARACTERES)
8 FECHA DEL DOCUMENTO 8 ó 10 15/01/2012 * FECHA DE EMISION DEL CHEQUE
CODIGO DEL TIPO DE ANEXO A QUIEN SE GIRA EL CHEQUE
9 TIPO DE ANEXO 2 03 * (PROVEEDOR, HONORARIO,...)
10 CODIGO DEL ANEXO 11 PROV_001 * CODIGO DEL ANEXO A QUIEN SE GIRA EL CHEQUE
11 TIPO DE DOCUMENTO 2 FT * TIPO DE DOCUMENTO (FT,BV,NC,NB,HO,...)
12 IMPORTE DEL DOCUMENTO 13 1190.00 * MONTO TOTAL REGISTRO SEGUN MONEDA DEL DOCUMENTO
TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE CAMBIO (POR DEFECTO VTA,
13 CAMBIO 3 VTA * EN CASO QUE SE MANEJE OTRO TIPO DE CAMBIO ESP)
FECHA DE REGISTRO DEL ASIENTO Y QUE ESTE COMPRENDIDO
14 FECHA DE REGISTRO DEL DOCUMENTO 8 ó 10 1/15/2012 * ENTRE EL AÑO Y MES DE PROCESO
OLBIGATORIO,
SI TIPO DE
CAMBIO ES
15 TIPO DE CAMBIO 10 2.853 ESPECIAL TIPO DE CAMBIO, CONSIDERAR HASTA 3 DECIMALES
16 GLOSA 60 COMPRA DE MERCADERIA DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO
17 DOC. ANULADO 10 * 1- SI EL CHEQUE ESTA ANULADO, CASO CONTRARIO PONER 0
18 DEBE O HABER 1H * INDICA SI ES DEBE O HABER
19 CENTRO DE COSTOS 10 CENTRO DE COSTO SI LA CUENTA LO MANEJA
20 MEDIO DE PAGO 3 007 =
SOLO SI EL CONCEPTO GENERAL "PERS_SETOURS" ESTA EN
21 NRO. DE FILE 12 VERDADERO (**)

IMPORTANTE :
*Para los valores numéricos solo se debe considerar el punto decimal.
*Todos los datos deben estar alineados a la izquierda y deben estar separados por la línea (I)
*Todos los archivos deben tener un enter, al final de la ultima fila
*El archivo no debe contener ningún TAB.
*Se recomienda que el nombre del Archivo empiece con Q y una línea abajo (Q_[NOMBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un Asiento de Giro Cheques,
El archivo debe almacenar informacion por cada mes de trabajo
(**) Solo disponible en la version SQL. Si el concepto general esta en falso, no incluir esta columna

Ejemplos:

46990006|201202|01|194-1042010-0-53|0000 04356831|08|0001|01/02/12|01|10082152135|VR|50.00|VTA|01/02/12|2.69|PA-5954-2|0|D||007
10410001|201202|01|194-1042010-0-53|9496087|08|0001|01/02/12|01|10082152135|VR|50|VTA|01/02/12|2.69|PA-5954-2|0|H||007
46990006|201202|01|194-1042010-0-53|0000 04356831|08|0002|01/02/12|01|10082152135|VR|950.00|VTA|01/02/12|2.69|PA-5954-3|0|D||007
10410001|201202|01|194-1042010-0-53|9496086|08|0002|01/02/12|01|10082152135|VR|950|VTA|01/02/12|2.69|PA-5954-3|0|H||007
42120001|201202|03|011-380-000100019407|0024 00000170|16|0003|02/02/12|03|20373572781|FT|920.00|VTA|02/02/12|2.69|PA-6143-1|0|D||007
10410003|201202|03|011-380-000100019407|00002192|16|0003|02/02/12|03|20373572781|FT|920.00|VTA|02/02/12|2.69|PA-6143-1|0|H||007
42400001|201202|03|011-380-000100019407|0001 00000050|16|0004|04/02/12|08|10732000963|HO|175.00|VTA|04/02/12|2.69|PA-6139-1|0|D||007
10410003|201202|03|011-380-000100019407|00002193|16|0004|04/02/12|08|10732000963|HO|175|VTA|04/02/12|2.69|PA-6139-1|0|H||007
42400001|201202|01|194-1042010-0-53|0001 00000323|08|0005|07/02/12|08|10086353968|HO|1250.00|VTA|07/02/12|2.69|PA-6408-1|0|D||007
10410001|201202|01|194-1042010-0-53|9496095|08|0005|07/02/12|08|10086353968|HO|1250|VTA|07/02/12|2.69|PA-6408-1|0|H||007
 ASIENTO STANDAR (ENVIO A CONTABILIDAD)
Para el Asiento de Giro Cheques se requiere un archivo de Importación, el cual debe tener las siguientes caracteristicas:
Debe ser un archivo plano (.txt)
S_[NOMBRE DE ACRHIVO].txt

DESCRIPCION LARGO EJEMPLO OBLIGATORIO

1 CUENTA CONTABLE 18 42101 *
2 AÑO Y MES DE PROCESO 6 201203 *
3 SUBDIARIO 2 02 *

4 COMPROBANTE 4 0001 *
5 FECHA DEL DOCUMENTO 8 ó 10 20/07/2012 *
OBLIGATORIO
SI LA CUENTA
MANEJA
6 TIPO DE ANEXO 2 03 ANEXO
OBLIGATORIO
SI LA CUENTA
MANEJA
7 CODIGO DE ANEXO 11 PROV_001 ANEXO
8 TIPO DE DOCUMENTO 2 FT *

9 SERIE Y NUMERO DEL DOCUMENTO 21 001 23232 *

FECHA DE VENCIMIENTO DEL
10 DOCUMENTO 8 ó 10 03/08/2012
11 MONEDA DEL DOCUMENTO 2 MN *
12 IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO 13 1180.00 *
TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE
13 CAMBIO 3 VTA *

14 FECHA DE REGISTRO 8 ó 10 3/2/2012 *

OLBIGATORIO,
SI TIPO DE
CAMBIO ES
15 TIPO DE CAMBIO 10 3.23 ESPECIAL
16 GLOSA 60 COMPRA DE MERCADERIA
17 CENTRO DE COSTO 10 010101
18 GLOSA DEL MOVIMIENTO 60 TUBO DE 60 PULGADAS
19 DOC. ANULADO 10 *
20 DEBE O HABER 1H *

21 MEDIO DE PAGO 3 007

22 NRO. DE FILE 12
23 FLUJO DE EFECTIVO 6 020101

IMPORTANTE :
*Para los valores numéricos solo se debe considerar el punto decimal.
*Todos los datos deben estar alineados a la izquierda y deben estar separados por la línea (I)
*Todos los archivos deben tener un enter, al final de la ultima fila
*El archivo no debe contener ningún TAB.
*Se recomienda que el nombre del Archivo empiece con S y una línea abajo (S_[NOMBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un Asiento de Standard,
El archivo debe almacenar informacion por cada mes de trabajo
(**) Solo disponible en la version SQL. Si el concepto general esta en falso, no incluir esta columna

Ejemplos

10400006|201201|09|0001|01/01/12|02|99999999999|VR|12 2011|01/01/12|MN|871385.88|VTA|01/01/12||ASIENTO CTA 12130006- MN||DETALLE ||H|007

12130006|201201|09|0001|08/07/11|02|44215605|BV|135 0000720|01/01/12|MN|2608.23|VTA|01/01/12||ASIENTO CTA 12130001- MN||DETALLE ||D|
12130006|201201|09|0001|09/11/11|02|44458423|BV|135 0001306|01/01/12|MN|2000.96|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE ||D|
12130006|201201|09|0001|15/08/11|02|74124875|BV|135 0000874|01/01/12|MN|1590.36|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE||D|
12130006|201201|09|0001|31/08/11|02|40667800|BV|034 0003900|01/01/12|MN|865186.33|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE||D|
ción, el cual debe tener las siguientes caracteristicas:

EXPLICACION DE LA COLUMNA
CUENTA CONTABLE PARA EL ASIENTO STANDARD
AÑO Y MES DE PROCESO DE LOS MOVMIENTOS
SUBDIARIO SEGÚN EL CODIGO DEL MODULO DE CONTABILIDAD
NUMERO DE COMPROBANTE CORRELATIVO DE ACUERDO AL
SUBDIARIO Y AL MES DE TRABAJO (VALOR NUMERICO QUE DEBE
CONTENER CEROS A LA IZQUIERDA Y NO PASAR DE 4
CARACTERES)
FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

CODIGO DEL TIPO DE ANEXO SEGÚN LA CONFIGURACION DE LA

CUENTA CONTABLE

CODIGO DEL ANEXO CUANDO LA CUENTA MANEJE ANEXO

TIPO DE DOCUMENTO (FT,BV,NC,NB,HO,...)
SE CONSIDERA LOS 4 PRIMEROS COMO SERIE DEL DOCUMENTO Y
LO RESTANTE EL NUMERO DEL DOCUMENTO, EN CASO QUE LA
SERIE SEA A 3 CARACTERES CONSIDERAR UN ESPACIO Y EN LA
QUINTA POSICION EMPIEZA EL NUMERO
FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO, SI NO TIENE PONER LA
FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
TIPO DE MONEDA (MN o ME)
MONTO TOTAL REGISTRO SEGUN MONEDA DEL DOCUMENTO
TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE CAMBIO (POR DEFECTO VTA, EN
CASO QUE SE MANEJE OTRO TIPO DE CAMBIO ESP)
FECHA DE REGISTRO DEL ASIENTO Y QUE ESTE COMPRENDIDO
ENTRE EL AÑO Y MES DE PROCESO

TIPO DE CAMBIO
DESCRIPCION DEL ASIENTO (CABECERA)
CENTRO DE COSTO SI LA CUENTA LO MANEJA
DESCRIPCION DEL DETALLE DEL ASIENTO
1 - DOCUMENTO ANULADO, 0 - DOCUMENTO NO ANULADO
D o H DEPENDE DEL TIPO DE ASIENTO
MEDIO DE PAGO SEGÚN SUNAT SOLO PARA LAS CUENTAS DE
BANCO
SOLO SI EL CONCEPTO GENERAL "PERS_SETOURS" ESTA EN
VERDADERO (**)
SOLO SI EL CONCEPTO GENERAL "CONASEV" ESTA EN VERDADERO (**)

MBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un Asiento de Standard,

1385.88|VTA|01/01/12||ASIENTO CTA 12130006- MN||DETALLE ||H|007

608.23|VTA|01/01/12||ASIENTO CTA 12130001- MN||DETALLE ||D|
000.96|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE ||D|
590.36|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE||D|
65186.33|VTA|01/01/12||ASIENTO, CTA 12130001- MN||DETALLE||D|
 ANEXOS (ENVIO A CONTABILIDAD)

IT DESCRIPCION LARGO EXPLICACION DE LA COLUMNA

TIPO DE ANEXO SEGÚN CONFIGURACION EN CONTABILIDAD (02 - CLIENTE,
1 TIPO DE ANEXO 2 03 - PROVEEDOR)
2 CODIGO DE ANEXO 11 CODIGO DEL ANEXO
3 RUC DEL ANEXO 11 SOLO EL RUC DEL ANEXO, CUANDO TIPO DE DOCUMENTO ES 6
4 DENOMINACION, RAZON SOC. O NOMBRE 100 RAZON SOCIAL
5 DIRECCION 100
- SIN DOCUMENTO; 0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS; 1 LIBRETA
ELECTORAL O DNI; 2 CARNET DE FUERZAS POLICIALES; 3 CARNET DE
FUERZAS ARMADAS: 4 CARNET DE EXTRANJERO; 6 REG. UNICO DE
6 TIPO DE DOCUMENTO 1 CONTRIBUYENTES; 7 PASAPORTE
7 DOC. DE IDENTIDAD 15 TIENE QUE IR EL NUMERO DE ACUERDO AL TIPO DE DOCUMENTO
01 - PER NAT, SOC CONY, SUC IND, SOC HECHO, OTROS ENTES ELECT.; 02
8 TIPO DE PERSONA 2 - PERSONA JURIDICA; 03 - SUJETOS NO DOMICILIADOS
9 APELLIDO PATERNO 20
10 APELLIDO MATERNO 20
11 NOMBRE 20
12 SEGUNDO NOMBRE 20
13 NACIONALIDAD 4 SI ES PERUANA DEBE IR 9589
14 SEXO 1 1 MASCULINO, 0 FEMENINO

IMPORTANTE :
*Todos los datos deben estar alineados a la izquierda y deben estar separados por la línea (I)
*El archivo debe estar guardado en codifcación: ANSI
*El archivo no debe contener ningún TAB.
*Todos los archivos deben tener un enter, al final de la ultima fila
*Se recomienda que el nombre del Archivo empiece con ANEX y una línea abajo (ANEX_[NOMBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un archivo de Anexos

Ejemplos

02|CLI_00001|21212121212|CLIENTE DE PRUEBA I|AV. LOS CLIENTES 555|1|98765432|01|CLIENTE|CCC|DDD|DDDD|9978|0

02|CLI_00002|20433819544|CLIENTE DE PRUEBA II|AV. LOS DESAPERECIDOS|1|12345678|01|CLIENTE1|CCC|DDD|DDDD|9900|0
02|CLI_00003||CLIENTE DE PRUEBA III|AV. LOS FRUTALES|1|11112222|01|CLIENTE4|CCC|DDD|DDDD|9911|1
03|PROV_0001|20100160375|PROVEEDOR I|AV. LAS CASAS 777|6||02|||||9978|0
03|PROV_0002|20380976952|PROVEEDOR II|AV. LAS CASAS 4445|6||02|||||9978|0
02|CLI_0900||CLIENTE DE PRUEBA XXX|SIN DIRECCION|-||03|SIN APELLIDO|SIN APELLIDO|SIN NOMBRE|SIN NOMBRE|9589|0
 ASIENTO DE HONORARIOS (ENVIO A CONTABILIDAD)
Para el Asiento de Honorarios se requiere un archivo de Importación, el cual debe tener las siguientes caracteristicas
Debe ser un archivo plano (.txt)
H_[NOMBRE DE ACRHIVO].txt

DESCRIPCION LARGO EJEMPLO

1 CUENTA CONTABLE 18 42101

2 AÑO Y MES DE PROCESO 6 201203

3 SUBDIARIO 2 04

4 COMPROBANTE 4 0001

5 FECHA DEL DOCUMENTO 8 ó 10 23/02/2012

6 TIPO DE ANEXO 2 03
7 CODIGO DEL PROVEEDOR 11 PROV_001
8 TIPO DE DOCUMENTO 2 HO

9 SERIE Y NUMERO DEL DOCUMENTO 21 001 000001

10 FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO 8 ó 10 25/02/2012
11 IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO 13 1180.00

12 TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE CAMBIO 3 ESP

13 FECHA DE REGISTRO 8 ó 10 3/1/2012

14 TIPO DE CAMBIO 10 2.853
15 GLOSA 60 ASESORIA EN CONTABIL

16 TIPO DE DESTINO DE LA COMPRA 3 007

17 CENTRO DE COSTO 10
18 GLOSA DEL MOVIMIENTO 60
19 DOC. ANULADO 1
20 DEBE O HABER 1H
21 NRO. DE FILE 12

IMPORTANTE :
* Para los valores numéricos solo se debe considerar el punto decimal.
* Todos los datos deben estar alineados a la izquierda y deben estar separados por la línea (I)
* Todos los archivos deben tener un enter, al final de la ultima fila
* El archivo no debe contener ningún TAB.
* Se recomienda que el nombre del Archivo empiece con H y una línea abajo (H_[NOMBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un Asiento de Ho
El archivo debe almacenar informacion por cada mes de trabajo
(**) Solo disponible en la version SQL. Si el concepto general esta en falso, no incluir esta columna

Ejemplos:

42400011|201112|11|0001|30/12/11|08|10215528117|HO|001 000003||270|VTA|31/12/11|0||010||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H

63270010|201112|11|0001|30/12/11|08|10215528117|HO|001 000003||270|VTA|31/12/11|0||010|941001|POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|D
42400011|201112|11|0002|30/11/11|08|10215647892|HO|001 000004||339|VTA|31/12/11|0||007||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H
40172010|201112|11|0002|30/11/11|08|10215647892|HO|001 000004||37.66|VTA|31/12/11|0||||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H
63230010|201112|11|0002|30/11/11|08|10215647892|HO|001 000004||376.66|VTA|31/12/11|0|||941001|POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|D
 Importación, el cual debe tener las siguientes caracteristicas:

EXPLICACION DE LA COLUMNA
ALMACENA LA CUENTA CONTABLE PARA UN ASIENTO DE COMPRAS (EJEMPLO:
42,40,60)
AÑO Y MES DE PROCESO DEL REGISTRO DEL HONORARIO
SUBDIARIO DE HONORARIOS (VALOR FIJO DE ACUERDO AL SUBDIARIO DE
HONORARIOS CONFIGURADO EN EL MODULO DE CONTABILIDAD)
NUMERO DE COMPROBANTE CORRELATIVO DE ACUERDO AL SUBDIARIO Y AL MES
DE TRABAJO (VALOR NUMERICO QUE DEBE CONTENER CEROS A LA IZQUIERDA Y
NO PASAR DE 4 CARACTERES)
FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO MENOR O IGUAL AL AÑO Y MES DE
PROCESO
TIPO DE ANEXO DEL PROVEEDOR SEGÚN CONFIGURACION DEL MODULO DE
CONTABILIDAD, VARLOR FIJO (03)
CODIGO DEL PROVEEDOR O DEL HONORARIO
TIPO DE DOCUMENTO (HO,...)
SE CONSIDERA LOS 4 PRIMEROS COMO SERIE DEL DOCUMENTO Y LO RESTANTE
EL NUMERO DEL DOCUMENTO, EN CASO QUE LA SERIE SEA A 3 CARACTERES
CONSIDERAR UN ESPACIO Y EN LA QUINTA EMPIEZA EL NUMERO
FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO, SI NO TIENE DEJARLO EN BLANCO
MONTO TOTAL REGISTRO SEGUN MONEDA DEL DOCUMENTO
TIPO DE CONVERSION DEL TIPO DE CAMBIO (POR DEFECTO VTA, EN CASO QUE SE
MANEJE OTRO TIPO DE CAMBIO ESP)
FECHA DE REGISTRO DEL ASIENTO Y QUE ESTE COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO Y
MES DE PROCESO
TIPO DE CAMBIO, CONSIDERAR HASTA 3 DECIMALES
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO
INDICADOR DE DESTINO (006-RENT. HONORAR. COMP; 007-RENT. HONORAR. 5%;
010-SIN RETENCION)
CENTRO DE COSTO SI LA CUENTA LO MANEJA

1 - SI EL DOCUMENTO ES ANULADO CASO CONTRARIO PONER 0

INDICA SI ES DEBE O HABER
SOLO SI EL CONCEPTO GENERAL "PERS_SETOURS" ESTA EN VERDADERO (**)

eparados por la línea (I)

abajo (H_[NOMBRE ARCHIVO].txt), para identificar que es un Asiento de Honorarios,

also, no incluir esta columna

31/12/11|0||010||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H

31/12/11|0||010|941001|POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|D
31/12/11|0||007||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H
A|31/12/11|0||||POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|H
TA|31/12/11|0|||941001|POR PROGRAMAC. EN SOFTWARE DE CONTABILIDAD|0|D