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    Copia de Solucion Excel 02

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    Mariano Zarzuela
    Este documento presenta un análisis financiero de dos opciones de financiación para un proyecto: financiación propia y financiación ajena. La financiación propia muestra un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno del 16%, mientras que la financiación ajena tiene un valor actual neto menor y una tasa interna de retorno del 4.5% debido al pago de intereses. El documento también incluye tablas que comparan los resultados para diferentes tasas de actualización y de interés.

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    Este documento presenta un análisis financiero de dos opciones de financiación para un proyecto: financiación propia y financiación ajena. La financiación propia muestra un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno del 16%, mientras que la financiación ajena tiene un valor actual neto menor y una tasa interna de retorno del 4.5% debido al pago de intereses. El documento también incluye tablas que comparan los resultados para diferentes tasas de actualización y de interés.

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    de 9

    H1 Financiación Propia

    Cuadro Fujos de Caja

    Cobros Pagos
    Año Inversión Ordinarios ExtraordinariOrdinarios
    0 60000
    1 12000 30000 12000
    2 30000 12000
    3 30000 6000 12000
    4 30000 12000
    5 30000 12000
    6 30000 5000 12000

    Tasa (k) 4%
    VAN 29,541.14 €

    TIR 16.12%

    B/I 0.41

    Tasa (k) VAN


    6% 23,377.32 €
    7% 20,523.57 € 1
    8% 17,809.47 € 2
    9% 15,226.52 € 3
    10% 12,766.82 € 4
    11% 10,423.03 € 5
    12% 8,188.33 € 6
    13% 6,056.36 €
    14% 4,021.22 €
    15% 2,077.38 €
    16% 219.70 €
    17% -1,556.62 €
    18% -3,256.07 €
    19% -4,882.84 €
    20% -6,440.87 €

    Tabla B/I

    k VAN B/I
    5% 26,379.88 € 0.37 €
    8% 17,809.47 € 0.25 €
    12% 8,188.33 € 0.12 €
    16% 219.70 € 0.00 €
    20% - 6,440.87 € - 0.09 €

    H2 Financiación ajena

    Importe préstamo 30000


    Tipo de interés 2%
    Nº periodos 5
    Anualidad -6,364.75 €

    Cobros Pagos
    Año Inversión Ordinarios ExtraordinariOrdinarios
    0 60000
    1 12000 30000 12000
    2 30000 12000
    3 30000 6000 12000
    4 30000 12000
    5 30000 12000
    6 30000 5000 12000

    Tasa (k) 4%
    VAN 1,206.40 €

    TIR 4.50%

    B/I 0.02

    Tasa (k) VAN


    2% 6,383.30 €
    €10,000.00
    3% 3,723.07 €
    4% 1,206.40 € €5,000.00
    5% -1,176.16 € €0.00
    0%
    (€5,000.00)
    VAN

    (€10,000.00)

    (€15,000.00)
    €10,000.00

    €5,000.00

    €0.00
    0%
    6% -3,433.33 €
    (€5,000.00)
    7% -5,573.17 €

    VAN
    8% -7,603.13 € (€10,000.00)

    9% -9,530.14 € (€15,000.00)
    10% -11,360.60 €
    (€20,000.00)
    11% -13,100.44 €
    12% -14,755.18 € (€25,000.00)

    13% -16,329.94 €
    14% -17,829.49 €
    15% -19,258.25 €
    16% -20,620.36 €

    Tabla B/I

    k VAN B/I
    1% 9,197.33 € 0.13 €
    2% 6,383.30 € 0.09 €
    3% 3,723.07 € 0.05 €
    4% 1,206.40 € 0.02 €
    5% -1,176.16 € - 0.02 €
    Pagos
    Extraordinarios Flujos de Caja
    -60000
    6000
    18000
    24000
    3000 15000
    18000
    23000

    Representación de la TIR
    30,000.00 €

    25,000.00 €

    20,000.00 €

    15,000.00 €
    VAN

    10,000.00 €

    5,000.00 €

    0.00 €
    4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

    -5,000.00 €

    -10,000.00 €

    Tasa actualización
    -5,000.00 €

    -10,000.00 €

    Tasa actualización

    Año Inversión 5% 8% 12% 16%


    0 60000 60000 60000 60000 60000
    1 12000 11428.5714 11111.1111 10714.2857 10344.8276
    TOTAL 72000 71428.5714 71111.1111 70714.2857 70344.8276

    Pagos
    Extraordinarios Flujos de Caja
    -60000
    6364.75 -364.75
    6364.75 11635.25
    6364.75 17635.25
    9364.75 8635.25
    6364.75 11635.25
    23000

    Representación de la TIR
    €10,000.00

    €5,000.00

    €0.00
    0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
    (€5,000.00)
    VAN

    (€10,000.00)

    (€15,000.00)
    €10,000.00

    €5,000.00

    €0.00
    0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
    (€5,000.00)
    VAN

    (€10,000.00)

    (€15,000.00)

    (€20,000.00)

    (€25,000.00)
    Tasa actualización

    Año Inversión 1% 2% 3% 4%
    0 60000 60000 60000 60000 60000
    1 12000 11881.1881 11764.7059 11650.4854 11538.4615
    TOTAL 72000 71881.1881 71764.7059 71650.4854 71538.4615
    20% 22%
    20%
    60000
    10000
    70000
    5%
    60000
    11428.5714
    71428.5714

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