lunes 5 de diciembre del 2022 Gestión Banco de datos 31

fondos mutuos Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local

02 de diciembre del 2022 02 de diciembre del 2022
Rentabilidad Negociación Proveniente de 02/12/22 A diciembre Al 2022
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 29/11/22 100.5287 -0.2182 4.2228 4.1032 -9.6367 Chile -.- -.- -.- -.- 313,591.12 12
BCP Acciones Credifondos $ 29/11/22 126.7478 1.6352 9.6234 8.8331 5.5700 Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IF Acciones FMIV S/ 29/11/22 91.2197 1.1570 2.5810 1.6262 -4.0455 México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Promoinvest Fondo Selectivo $ 29/11/22 2.8042 0.5450 6.2273 7.4133 -3.9626 Negociación TOTAL: 0 0 0 0 313,591.12 12
Promoinvest Incasol S/ 29/11/22 0.7340 0.2550 3.0212 3.8187 -6.0266 (*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 29/11/22 3.8798 1.2882 10.9903 13.1694 -32.9581
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 29/11/22 8.4747 1.2645 4.5926 3.4912 -1.1209
Sura Acciones FMIV S/ 29/11/22 12.2575 0.8905 3.0811 1.7747 -6.1479
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 29/11/22 98.4688 -0.1188 0.4575 -0.8276 -29.6201 resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
02 de diciembre del 2022
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 29/11/22 97.8010 -0.1194 0.4358 -0.8464 -29.7740
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 02/12/22 A diciembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 29/11/22 144.3118 0.0796 5.2547 4.3715 -18.9587 provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
Bcp Deuda Global $ 29/11/22 103.7041 -0.1079 4.2135 4.0967 -16.1657 US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 29/11/22 10.2320 0.1744 10.8384 11.0291 -16.7574
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 29/11/22 97.9817 -0.0651 2.5322 2.3626 -12.1998
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 29/11/22 97.3106 -0.0655 2.5211 2.3529 -12.2958 Chile Peso Chileno -.- -.- -.- -.- 812,585,853.84 85
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 29/11/22 96.3750 -0.0658 2.5101 2.3431 -12.3917 Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 29/11/22 118.7786 0.2136 5.3431 4.2451 -18.5269 México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 29/11/22 117.1444 0.2129 5.3203 4.2253 -18.7124 Fuente: BVL
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 29/11/22 114.6416 0.2116 5.2747 4.1857 -19.0679
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 29/11/22 99.6234 0.0166 1.4283 0.1642 -1.8134 entrega de derechos
02 de diciembre del 2022
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 29/11/22 130.3832 0.9686 4.4318 3.6020 2.0620 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 29/11/22 122.4899 -0.1146 3.0878 2.9419 -7.3425
BCP Equilibrado S/ 29/11/22 99.3079 -0.3547 0.8287 0.1682 -19.7587 CHUBSGC1 S/ 1.172941 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 19/12/2022
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES QUIMPAC1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 29/11/22 91.8717 -0.0529 4.4236 3.8534 -13.9677 QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BCP Equilibrado Credifondo $ 29/11/22 121.7477 0.8541 5.3468 4.8750 0.9069 EDUNASC1 S/ 0.13507964 Efe. 22/11/2022 07/12/2022 13/12/2022 14/12/2022
IF Mixto Balanceado $ 29/11/22 57.8381 0.7747 4.0913 3.8101 0.8903 HERMESC1 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
Scotia Fondo Mixto $ 29/11/22 9.5831 0.4037 4.0329 3.8457 4.7502 HERMESC2 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES DUNENC1 S/ 0.34067887 Efe. 22/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
BBVA Moderado Soles S/ 29/11/22 230.6727 -0.0228 2.1479 1.8835 -4.6778 EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
BCP Moderado S/ 29/11/22 138.7649 0.3262 2.1386 1.7775 0.7257 RVIA5BC1 S/ 0.23033812 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
IF Mixto Moderado S/ 29/11/22 139.3646 0.3440 1.5463 1.1003 1.4914 TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
BBVA Moderado Dólares $ 29/11/22 97.1407 -0.0006 0.7024 0.7357 -1.3756 LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
BCP Moderado Credifondo $ 29/11/22 51.1043 0.4636 3.2627 2.9558 -1.3551 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
BBVA Soles S/ 29/11/22 317.2217 0.1129 1.4598 1.3592 0.4730
BCP Consevador Med. Plazo S/ 29/11/22 176.5412 0.0917 1.6657 1.4934 0.0052
IF Mediano Plazo Soles S/ 29/11/22 186.7603 0.0809 1.7073 1.5028 -6.8732
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
valores cuota y rentabilidad de las afp
02 de diciembre del 2022
BBVA Dólares Continental $ 29/11/22 184.1329 0.0964 2.1738 2.1384 -4.1886
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 29/11/22 157.1016 -0.0345 1.8345 1.6546 -5.9813 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
BCP Conservador MP $ 29/11/22 238.9390 0.1562 1.8696 1.7433 -4.3777
IF Mediano Plazo $ 29/11/22 105.8521 0.0753 1.0202 0.9875 -4.4632 AFP Habitat
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 25/11/22 12.8970 0.0194 0.4462 4.3564
BBVA Peru Soles S/ 29/11/22 135.8316 0.0207 0.8193 0.7300 1.5149 Fondo 1 25/11/22 17.1984 -0.0316 2.5670 -4.2354
BBVA Soles Monetario S/ 29/11/22 172.9393 0.0490 0.6453 0.5618 2.2959 Fondo 2 25/11/22 19.4375 -0.0658 1.4006 -4.6876
BBVA Cash Soles S/ 29/11/22 143.7640 0.0183 0.5821 0.5127 3.2495 Fondo 3 25/11/22 19.8826 -0.0669 1.7414 -0.4333

BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 29/11/22 134.6083 0.0406 0.8490 0.6547 2.8988 AFP Integra
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 29/11/22 13.7219 -0.0136 -0.1277 -0.1263 1.6475 Fondo 0 25/11/22 12.5572 0.0186 0.4660 3.9398
Scotia Fondo Cash S/ 29/11/22 21.5962 -0.0132 -0.0005 -0.0257 -1.2845 Fondo 1 25/11/22 26.3539 -0.1496 3.1800 -5.4976
Sura Corto Plazo S/ 29/11/22 166.9440 0.0161 0.5201 0.4536 3.4748 Fondo 2 25/11/22 216.1234 -0.1722 2.3524 -5.7030
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Fondo 3 25/11/22 51.2595 -0.3565 1.3722 -6.3924
Diviso Conservador Dólares $ 29/11/22 116.4556 0.0127 0.4805 0.4524 0.4793
BBVA Dólares Monetario $ 29/11/22 162.5364 0.0674 0.4056 0.3400 0.1266 AFP Prima
BBVA Cash Dolares $ 29/11/22 111.4678 0.0082 0.2526 0.2251 0.9433 Fondo 0 25/11/22 12.6686 0.0196 0.5040 4.7158
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 29/11/22 112.9587 0.0821 0.4689 0.3508 1.1219 Fondo 1 25/11/22 28.3682 -0.0788 3.4075 -5.3838
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 29/11/22 108.5681 0.0076 0.2509 0.2229 1.1888 Fondo 2 25/11/22 39.9170 -0.1328 3.4248 -6.2863
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 29/11/22 11.2328 0.0014 0.0987 0.0876 0.8660 Fondo 3 25/11/22 44.5988 -0.1855 1.7230 -8.4718

Scotia Fondo Cash $ 29/11/22 16.3535 -0.0077 -0.0724 -0.0660 -1.5447
AFP Profuturo
Sura Corto Plazo $ 29/11/22 124.8004 0.0162 0.2768 0.2233 1.0882 Fondo 0 25/11/22 12.6993 0.0193 0.4804 4.0351
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 1 25/11/22 24.7346 -0.0640 2.4780 -7.5226
BBVA Cash Soles S/ 29/11/22 143.7640 0.0183 0.5821 0.5127 3.2495 Fondo 2 25/11/22 200.9183 -0.0239 1.6333 -8.6819
BCP Extra Conservador S/ 29/11/22 295.1646 0.0199 0.6151 0.5411 4.1008 Fondo 3 25/11/22 48.6485 -0.1165 1.4559 -8.7830
Diviso Extra Conservador S/ 29/11/22 144.4695 0.0191 0.6504 0.5669 4.4135
Fuente: Economática
Sura Ultra Cash S/ 29/11/22 143.2156 0.0179 0.5894 0.5193 4.1211
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 29/11/22 111.4678 0.0082 0.2526 0.2251 0.9433
BCP Extra Conservador $ 29/11/22 171.0225 0.0127 0.2903 0.2555 1.2817 bolsas en el mundo
Sura Ultra Cash $ 29/11/22 112.5644 0.0093 0.2650 0.2358 1.2153 02 de diciembre del 2022
FLEXIBLE Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 29/11/22 110.8012 0.0135 0.5836 0.5115 2.8881
cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Premium Dólares $ 29/11/22 19.3749 -0.0132 0.9926 0.8856 -25.2074
Scotia Fondo Premium Soles S/ 29/11/22 12.0175 0.0039 0.0824 0.0645 -30.2970 Nueva York (DJ Indus) 34,429.88 0.10 -0.46 -5.28
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 29/11/22 167.9275 0.0052 0.9952 1.1214 -1.5184 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,461.50 -0.18 -0.06 -26.75
Sura Renta Soles S/ 29/11/22 195.1421 0.1175 1.9746 1.8550 1.3131 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 11,994.26 -0.40 -0.30 -26.53
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 29/11/22 66.4922 0.0233 0.2619 0.2760 2.5575 Nueva York (S&P 500 ) 4,071.70 -0.12 -0.21 -14.86
IF Cupon Latam Fmiv $ 29/11/22 41.8769 0.2792 4.0399 3.7710 -15.4016 México (IPC) 51,234.37 -0.43 -0.87 -3.88
Independiente Pmg Fmiv $ 29/11/22 96.3425 -0.0554 2.4643 1.8168 -7.7954 Caracas (IBC) ** 15,324.54 0.90 4.28 158.92
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 29/11/22 91.0056 0.0291 4.3341 2.4199 -10.6300 Buenos Aires (MERVAL) 169,691.75 -0.53 0.69 103.22
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,290.76 0.30 0.16 22.80
BBVA Global Equity $ 29/11/22 100.5824 -0.6690 5.4750 5.9678 -22.1783 Sao Paulo (IBOVESPA) 111,923.93 0.90 -0.50 6.77
BCP Deuda Latam $ 29/11/22 116.0773 0.2228 5.5657 5.1447 -11.7394 SP/BVL PERU GEN 22,419.59 -0.23 -0.16 6.19
BBVA Seleccion Estrategica $ 29/11/22 112.5847 -0.4713 4.4304 4.9895 -8.8675 SP/BVL LIMA 25 30,762.58 0.07 0.48 1.61
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 29/11/22 98.5057 -0.1205 0.3381 -0.9401 -30.0351 Bogotá (COLCAP) 1,240.93 0.44 -0.14 -12.05
IF Inversion Global $ 29/11/22 56.0647 -0.5019 5.8294 4.8799 -19.2121 Euro (DJ STOXX 50 ) 3,977.90 -0.17 0.33 -7.46
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 29/11/22 16.5455 -1.2279 3.2300 2.0788 -26.5507 Londres (FTSE 100 ) 7,556.23 -0.03 -0.22 2.32
Madrid (IBEX 35 ) 8,382.60 -0.30 0.23 -3.80
Sura Acciones Norteamericanas $ 29/11/22 19.2552 -0.1795 3.8611 2.2129 -16.6459
Frankfurt (DAX) 14,529.39 0.27 0.92 -8.53
Sura capital estratégico I serie A S/ 29/11/22 128.7049 -0.0343 1.6713 1.9184 -13.8419
París (CAC 40 ) 6,742.25 -0.17 0.05 -5.74
Sura capital estratégico I serie B S/ 29/11/22 131.5791 -0.0336 1.6933 1.9378 -13.6531
Milán (FTSE MIB) 24,621.72 -0.26 0.05 -9.96
Sura capital estratégico II serie A S/ 29/11/22 128.0425 -0.0522 1.5945 1.4379 -11.5302
Tokio (NIKKEI 225 ) 27,777.90 -1.59 -0.68 -3.52
Sura capital estratégico II serie B S/ 29/11/22 130.5390 -0.0516 1.6165 1.4571 -11.3362
Hong Kong (HANG SENG) 18,675.35 -0.33 0.42 -20.18
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Shangai (Composite Index) 3,156.14 -0.29 0.15 -13.29
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática (*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg