FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 1 de enero del 2020
RUC: 20852465879
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Roble S.A.C
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 #REF! S/ 16,600.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
12 Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 2,800.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/ 56,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 0.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 75,400.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 73,500.00 TOTAL PASIVO S/ 0.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 73,500.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 148,900.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 148,900.00
TOTAL ACTIVO S/ 148,900.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 148,900.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 1 de enero del 2020
RUC: 20852465879
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Roble S.A.C.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
101 1 PEN S/ 4,800.00
10411 Cuenta corriente en el Banco de Crédito 2 PEN S/ 11,800.00
TOTALES
S/ 16,600.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 1 de enero del 2020
RUC: 20852465879
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Roble S.A.C.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
1 45396874 chavez molleda eddy S/ 2,800.00 11/29/2019
SALDO FINAL TOTAL S/ 2,800.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: 1 de enero del 2020
RUC: 20852465879
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Roble S.A.C
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) (TABLA 6)
201111 1 Televisor marca Samsung NIU 20 S/ 1,400.00 S/ 28,000.00
201112 1 Refrigeradoras marca Lg NIU 10 S/ 1,200.00 S/ 12,000.00
201113 1 Equipos de sonido marca Sony NIU 20 S/ 800.00 S/ 16,000.00
COSTO TOTAL GENERAL S/ 56,000.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
1 40528485 Federico Valverde S/ 1,000.00 9/25/2022
1 83695458 Leon Sanchez Jonasi S/ 800.00 10/10/2022
SALDO FINAL TOTAL S/ 1,800.00
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
1 34895655 Kiara Rivera Déposito en garantía 10/26/2022 S/ 400.00
SALDO TOTAL S/ 400.00
