MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE ENERO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/01/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/01/2019 88,530.79

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/01/2019 88,530.79

CERRO AZUL, 31 DE ENERO 2019 0.00

76608 -72493.21
4115.21

4115.21
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 28/02/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 28/02/2019 88,213.79

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 28/02/2019 88,213.79

CERRO AZUL, 28 DE FEBRERO 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE MARZO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/03/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/03/2019 88,213.79

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/03/2019 88,213.79

CERRO AZUL, 31 DE MARZO 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/04/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00

TOTAL 10,332.00

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/04/2019 98,545.79

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/04/2019 98,545.79

CERRO AZUL, 30 DE ABRIL 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE MAYO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/05/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00

TOTAL 10,332.00

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/05/2019 98,545.79

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/05/2019 98,545.79

CERRO AZUL, 31 DE MAYO 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/06/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45

TOTAL 14,022.45

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/06/2019 102,236.24

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/06/2019 102,236.24

CERRO AZUL, 30 DE JUNIO 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE JULIO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/07/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
TOTAL 21,402.45

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/07/2019 109,616.24

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/07/2019 109,616.24

CERRO AZUL, 31 DE JULIO 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/08/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
TOTAL 317.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
TOTAL 55,740.36

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/08/2019 143,954.15

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/08/2019 143,954.15

CERRO AZUL, 31 DE AGOSTO 2019 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
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OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/09/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
TOTAL 79,516.34

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/09/2019 167,664.13

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/09/2019 167,664.13

CERRO AZUL, 30 DE SETIEMBRE 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/10/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
TOTAL 79,516.34

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/10/2019 167,664.13

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/10/2019 167,664.13

CERRO AZUL, 31 DE OCTUBRE 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/11/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/11/2019 168,286.62

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/11/2019 168,286.62

CERRO AZUL, 30 DE NOVIEMBRE 2019 0.00

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FONCOMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2019 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2019 168,286.62

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/12/2019 168,286.62

CERRO AZUL, 31 DE DICIEMBRE 2019 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE ENERO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/01/2020 (6,632.59)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
1/17/2020 TP 3213 TRANSFERENCIAS PROV. ABONO 1,015,000.00
TOTAL 1,095,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/01/2020 1,183,286.62

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/01/2020 1,183,286.62

CERRO AZUL, 31 DE ENERO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 29/02/2020 (17,510.99)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/26/2020 000299 73281536 AQUINO HERNANDEZ PERCY MIGUEL 7,000.00
2/26/2020 000298 73281537 MARCOS CUADROS ISAAC ELI 3,878.40
TOTAL 10,878.40

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
1/17/2020 TP 3213 TRANSFERENCIAS PROV. ABONO 1,015,000.00
TOTAL 1,095,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 29/02/2020 1,183,286.62

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 29/02/2020 1,183,286.62

CERRO AZUL, 29 DE FEBRERO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE MARZO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/03/2020 925,335.66

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/03/2020 1,100,254.87

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/03/2020 1,100,254.87

CERRO AZUL, 31 DE MARZO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/04/2020 920,850.66

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/04/2020 1,095,769.87

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/04/2020 1,095,769.87

CERRO AZUL, 30 DE ABRIL 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE MAYO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/05/2020 920,850.66

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/05/2020 1,095,769.87

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/05/2020 1,095,769.87

CERRO AZUL, 31 DE MAYO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/06/2020 762,007.67

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
6/23/2020 0001071 20200001 INVERSIONES LOA HNOS SOCIEDAD ANONIMA 158,842.99

TOTAL 158,842.99

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
TOTAL 383.00

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
TOTAL 80,138.83

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/06/2020 1,095,769.87

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/06/2020 1,095,769.87

CERRO AZUL, 30 DE JUNIO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE JULIO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/07/2020 497,269.35

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
TOTAL 485.57

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
7/13/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,066.92
TOTAL 82,205.75

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/07/2020 674,152.91

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/07/2020 674,152.91

CERRO AZUL, 31 DE JULIO 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/08/2020 259,142.59

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
8/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 224.71

TOTAL 710.28

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
7/13/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,066.92
8/14/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,785.17
8/17/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.50

TOTAL 85,613.42

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/08/2020 439,209.11

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/08/2020 439,209.11
CERRO AZUL, 31 DE AGOSTO 2020 0.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/09/2020 258,026.94

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
10/14/2020 0001425 20201208 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL 1,115.65

TOTAL 1,115.65

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
8/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 224.71
9/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2020 12.60
TOTAL 722.88

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
7/13/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,066.92
8/14/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,785.17
8/17/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.50
9/11/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,376.00
TOTAL 87,989.42

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/09/2020 441,572.51

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/09/2020 441,572.51
CERRO AZUL, 30 DE SETIEMBRE 2020 0.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/10/2020 259,142.59

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
8/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 224.71
9/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2020 12.60
10/31/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 75.19
TOTAL 798.07

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
7/13/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,066.92
8/14/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,785.17
8/17/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.50
9/11/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,376.00
TOTAL 87,989.42

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/10/2020 441,497.32

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/10/2020 441,497.32

CERRO AZUL, 31 DE OCTUBRE 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/11/2020 187,385.49

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
8/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 224.71
9/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2020 12.60
10/31/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 75.19
11/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 118.39
TOTAL 916.46

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
7/13/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,066.92
8/14/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,785.17
8/17/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.50
9/11/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 2,376.00
11/21/2021 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 14,401.52
11/21/2021 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 41,863.20
TOTAL 144,254.14

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
 DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30/11/2020 425,886.55

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 30/11/2020 425,886.55

CERRO AZUL, 30 DE NOVIEMBRE 2020 0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANCO NACION CTA.CTE. N° 00571000237

FONCOMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RUBRO : ( 07 ) FONCOMUN - 09

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2020 (82,747.34)

MAS : CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS GIRADOS EN LIBRO BANCO Y NO EN EXTRACTO BANCARIO

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
12/29/2020 0001071 20200266 BANCO DE LA NACION 8,433.00

TOTAL 8,433.00

MENOS : CARGOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 5.00
2/1/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 312.00
9/18/2019 NOT 0571 NOTAS DE CARGO 66.00
7/31/2020 NOT 1134 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2020 102.57
8/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 224.71
9/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2020 12.60
10/31/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 75.19
11/30/2020 NOT 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 118.39
12/31/2020 NOT 1134/ 0571 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 110.40
TOTAL 1,026.86

MENOS : ABONOS REGISTRADOS EN EL LIBRO BANCOS Y NO EN EXTRACTO BANCARIO:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

MAS : ABONOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO Y NO EN LIBRO BANCOS:

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
4/16/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 10,332.00
6/13/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 3,690.45
7/10/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 7,380.00
8/14/2019 VA 1735 NOTAS DE ABONO 34,337.91
9/12/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 23,775.98
11/21/2019 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 622.49
12/24/2020 TC 1721 TRANSFERENCIAS ABONO 14,628.75
TOTAL 94,767.58

MENOS : DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES Y FINALES LIBRO BANCO SIAF

FECHA SIAF No. C/P Nº CH. CONCEPTO IMPORTE
DIFERENCIA SALDO FINAL 31.12.2018/SALDO INCIAL 01.01.2019
(77,208.42)
POR REGULARIZAR EN CONCILIACIÓN AÑO 2018
17,954.96
TOTAL (95,163.38)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2020 114,589.76

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO SIAF AL 31/12/2020 114,589.76
CERRO AZUL, 31 DE DICIEMBRE 2020 0.00