CONTROL DE CAJA CHIC

CONTROL DE CAJA CHICA

Mes de:
Fecha Vale Nº

Feb-20
Feb-20
Feb-20
Feb-20
Feb-20
Feb-20
Feb-20
 CONTROL DE CAJA CHICA

CONTROL DE CAJA CHICA

Feb-20
Descripción

Monto de reposicion
Pagar la factura F/ 001-320 por arreglo de impresoras
Pagar la factura F/ 001-298 por alojamiento de ejecutivo de ventas X3 dias
Pagar la factura S/N por comida x3 dias
Pagar la factura F/ 002-0015 por reparacion de camion de la empresa
Pagar rendicion de gastos de movilidad sin sustento
Vale pendiente de rendicion del area de operaciones

Sumas
Saldo final
Totales
 ARQUEO DE CAJA CH
Mes de :
saldo según libro de control
detalle del arqueo de Caja Chica
Entrada Salida Saldo Nº Cantidad

3,200.00 1 7
520.00 2,680 2 8
250.00 2,430 3 16
150.00 2,280 4 10
130.00 2,150 5
100.00 2,050 Importe total en billetes
300.00 1,750 detalle del arqueo de Caja Chica -
Nº Cantidad
1 5
2 5
3
4
3,200.00 1,450.00 5
1,750.00 Importe total en monedas
3,200.00 3,200.00 Importe total encontrado
Importe faltante
Importe sobrante
UEO DE CAJA CHICA

de control 1,750.00
el arqueo de Caja Chica - Billetes
Valor nominal Saldo

100.00 700.00
50.00 400.00
20.00 320.00
10.00 100.00

total en billetes 1,520.00

l arqueo de Caja Chica - Monedas
Valor nominal Saldo
5.00 25.00
1.00 5.00

otal en monedas 30.00

total encontrado 1,550.00
orte faltante 200.00
orte sobrante
 LIBRO BANCOS
Banco: BANCO DE CREDITO Cta. Cte. Nº 191-1982741-1-09
Fecha Descripción Debe Haber
15/02/2021 Saldo Anterior 585,200
16/02/2021 Cheque 7822 85,900
16/02/2021 Factura 001-235 3,800
17/02/2021 Factura 001-238 8,790
18/02/2021 Ingreso de cheques 120,000
18/02/2021 Gastos bancarios 15
18/02/2021 Clientes 15,000
18/02/2021 Ingreso de cheques 27,800
19/02/2021 Pago en efectivo 145,000
19/02/2021 Ingreso de cheques 45,800
22/02/2021 Factura 001-240 98,000
22/02/2021 Cheque 7827 27,500
22/02/2021 Factura 001-244 68,000
22/02/2021 Cheque 7828 25,000
22/02/2021 Cobranza tele crédito 240,000
27/02/2021 Depósito efectivo 12,500
28/02/2021 Pago planilla 250,000
28/02/2021 Cheque 7829 8,000
28/02/2021 Depósito efectivo 1,500
28/02/2021 Cheque 7832 792

Sumas 1,047,800 720,797

Saldo final 327,003
Totales 1,047,800 1,047,800
 ESTADO DE CUENTA CORRIEN
191-1982741-1-09 Banco: BANCO DE CREDITO
Saldo Fecha Descripción
585,200 15/02/2021 Saldo Anterior
499,300 16/02/2021 Cheque 7822
495,500 16/02/2021 Factura 001-235
486,710 17/02/2021 Factura 001-238
606,710 17/02/2021 Pago servicios
606,695 18/02/2021 Gastos bancarios
351,195 18/02/2021 Clientes
378,995 18/02/2021 Ingreso de cheques
461,695 19/02/2021 Pago en efectivo
424,795 19/02/2021 Pago proveedor
363,695 22/02/2021 Cheque 7827
336,195 22/02/2021 Cheque 7980
356,795 22/02/2021 Cheque 7828
331,795 22/02/2021 Cobranza tele crédito
571,795 27/02/2021 Depósito efectivo
584,295 28/02/2021 Pago planilla
334,295 28/02/2021 Cheque 7829
326,295 28/02/2021 Depósito efectivo
327,795 28/02/2021 Cheque 7832
327,003 28/02/2021 Cheque 7920

Sumas
Saldo final
327.003 Totales
232.713
94.290
E CUENTA CORRIENTE
Cta. Cte. Nº 191-1982741-1-09
Debe Haber Saldo
585,200 585,200
85,900 499,300
3,800 495,500
8,790 486,710
4,500 482,210
15 482,195
15,000 324,695
27,800 352,495
145,000 337,195
42,200 310,295
27,500 309,695
38,790 271,505
25,000 246,505
240,000 486,505
12,500 499,005
250,000 249,005
8,000 241,005
1,500 242,505
792 241,713
9,000 232,713

649,287 882,000
232,713
882,000 882,000
 CONCILIACION BANCARIA
Fecha Descripción
Saldo final según Estado de Cuenta Corriente
+ Registrados en el debe de la empresa, no registrados en el haber del banco
2/18/2021 Ingreso de cheques
2/19/2021 Ingreso de cheques

- Registrados en el haber de la empresa, no registrados en el debe del banco

2/22/2021 Factura 001-240
2/22/2021 Factura 001-244

+ Registrados en el debe del banco, no registrados en el haber de la empresa

2/17/2021 Pago servicios
2/19/2021 Pago proveedor
2/22/2021 Cheque 7980
2/28/2021 Cheque 7920

- Registrados en el haber del banco, no registrados en el debe de la empresa

Saldo final según Libro Bancos

CARIA
Importes
ente
ber del banco 165,800
120,000
45,800

ebe del banco -166,000

-98,000
-68,000

de la empresa 94,490
4,500
42,200
38,790
9,000

de la empresa 0

94,290
 LIBRO BANCOS
Banco: BANCO BBVA Cta. Cte. Nº 192-1182763-1-08
Fecha Descripción Debe Haber
15/02/2021 Saldo Anterior 180,000
16/02/2021 Cheque 001239 800
16/02/2021 Ingreso de cheques 28,000
17/02/2021 Ingreso de cheques 25,980
18/02/2021 Pago en efectivo 100,000
18/02/2021 Gastos bancarios 15
18/02/2021 Depósito efectivo 5,600
18/02/2021 Factura 002-5091 4,389
19/02/2021 Cheque 001244 28,900
19/02/2021 Factura 004-598 7,390
22/02/2021 Cheque 001245 48,300
22/02/2021 Cobranza tele crédito 29,000
22/02/2021 Factura 002-5100 9,300
22/02/2021 Cheque 001240 36,780
22/02/2021 Cobranza tele crédito 19,000
27/02/2021 Depósito efectivo 2,500
28/02/2021 Cheque 001246 17,800
28/02/2021 Depósito efectivo 5,600
28/02/2021 Cheque 001242 21,202

Sumas 295,680 274,876

Saldo final 20,804
Totales 295,680 295,680
 ESTADO DE CUENTA CORRIE
182763-1-08 Banco: BANCO BBVA
Saldo Fecha Descripción
180,000 15/02/2021 Saldo Anterior
179,200 16/02/2021 Cheque 001239
207,200 16/02/2021 Ingreso de cheques
233,180 17/02/2021 Cobro Clientes
133,180 18/02/2021 Pago proveedores
133,165 18/02/2021 Gastos bancarios
90,565 18/02/2021 Depósito efectivo
86,176 18/02/2021 Factura 002-5091
104,265 19/02/2021 Cheque 001244
78,786 19/02/2021 Cobro clientes
55,965 22/02/2021 Cheque 001245
84,965 22/02/2021 Cobranza tele crédito
69,486 22/02/2021 Factura 002-5100
32,706 22/02/2021 Cheque 001240
51,706 22/02/2021 Cobranza tele crédito
54,206 27/02/2021 Depósito efectivo
36,406 28/02/2021 Cheque 001246
42,006 28/02/2021 Depósito efectivo
20,804 28/02/2021 Pago proveedores

Sumas
Saldo final
20804 Totales
50116
-29,312.00
E CUENTA CORRIENTE
Cta. Cte. Nº 192-1182763-1-08
Debe Haber Saldo
180,000 180,000
800 179,200
28,000 207,200
9,000 216,200
75,000 141,200
15 141,185
5,600 98,585
4,389 94,196
28,900 112,285
8,700 102,896
48,300 63,985
29,000 92,985
9,300 93,596
36,780 56,816
19,000 75,816
2,500 78,316
17,800 60,516
5,600 66,116
16,000 50,116

237,284 287,400
50,116
287,400 287,400
 CONCILIACION BANCARIA
Fecha Descripción
Saldo final según Estado de Cuenta Corriente
+ Registrados en el debe de la empresa, no registrados en el haber del banco
2/17/2021 Ingreso de cheques

- Registrados en el haber de la empresa, no registrados en el debe del banco

2/18/2021 Pago en efectivo
2/19/2021 Factura 004-598
2/28/2021 Cheque 001242

+ Registrados en el debe del banco, no registrados en el haber de la empresa

2/18/2021 Pago proveedores
2/28/2021 Pago proveedores

- Registrados en el haber del banco, no registrados en el debe de la empresa

2/17/2021 Cobro Clientes
2/19/2021 Cobro clientes

Saldo final según Libro Bancos

CARIA
Importes
ente
ber del banco 25,980
25,980

ebe del banco -128,592

-100,000
-7,390
-21,202

de la empresa 91,000
75,000
16,000

de la empresa -17,700.00
-9,000
-8,700

-29,312.00