EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dire cción: Re g. fe d.:

Población: Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1110-000-000 CAJA 4,897.09 0.00 555.50 4,341.59

1110-001-000 MÉRIDA PORTILLO FABIOLA YOSELIN 4,897.09 0.00 555.50 4,341.59

1120-000-000 BANCOS 251,299.96 30,987.00 11,890.00 270,396.96

1120-001-000 HSBC 135,821.00 30,987.00 11,890.00 154,918.00
1120-001-001 CUENTA 098764-76 M.N 56,789.00 30,987.00 11,890.00 75,886.00
1120-001-002 CUENTA 765589 M.E 79,032.00 0.00 0.00 79,032.00
1120-002-000 BANAMEX 115,478.96 0.00 0.00 115,478.96
1120-002-001 CUENTA MI PYME 09877-12X 115,478.96 0.00 0.00 115,478.96

1150-000-000 CLIENTES 118,123.00 45,398.10 30,987.00 132,534.10

1150-001-000 A 30,987.00 0.00 30,987.00 0.00
1150-001-001 GRACIELA MENDOZA 30,987.00 0.00 30,987.00 0.00
1150-002-000 B 65,789.00 0.00 0.00 65,789.00
1150-002-001 BRENDA HERNÁNDEZ 65,789.00 0.00 0.00 65,789.00
1150-003-000 C 21,347.00 0.00 0.00 21,347.00
1150-004-000 LUIS ELIZALDE 21,347.00 0.00 0.00 21,347.00
1150-005-000 DAVID LUGO 0.00 45,398.10 0.00 45,398.10

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1160-001-000 A 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1190-000-000 INVENTARIOS 55,909.00 0.00 27,954.50 27,954.50

1190-001-000 ALMACEN 55,909.00 0.00 27,954.50 27,954.50

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 54.97 54.97 0.00

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 54.97 54.97 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 17,492.14 3,092.89 54.97 20,530.06

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 17,492.14 3,092.89 54.97 20,530.06

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 18,987.00 0.00 18,987.00

1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 18,987.00 0.00 18,987.00

2110-000-000 PROVEEDORES 126,818.00 0.00 0.00 126,818.00

2110-001-000 A 87,906.00 0.00 0.00 87,906.00
2110-001-001 MIGUEL LAGOS 87,906.00 0.00 0.00 87,906.00
2110-002-000 B 38,912.00 0.00 0.00 38,912.00
2110-002-001 YAIR BADILLO 38,912.00 0.00 0.00 38,912.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 555.50 22,580.42 22,024.92

2120-001-000 ACREEDOR # 0.00 555.50 22,580.42 22,024.92

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 4,219.09 4,219.09

2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 4,219.09 4,219.09

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 0.00 3,110.00 3,110.00

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 2,134.00 2,134.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 0.00 0.00 976.00 976.00

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 11,890.00 11,890.00 0.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 11,890.00 11,890.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 4,274.06 4,274.06 0.00

2180-001-000 IVA TRASLADADO 0.00 4,274.06 4,274.06 0.00

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 17,672.14 4,274.06 6,261.80 19,659.88

2181-001-000 IVA POR TRASLADAR 17,672.14 4,274.06 6,261.80 19,659.88

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

3100-001-000 SOCIO 1 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3100-002-000 SOCIO 2 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 29/09/2021 23:47 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dire cción: Re g. fe d.:
Población: Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/20 31/Ene/20

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 243,231.05 0.00 0.00 243,231.05

3300-001-000 2019 341,500.00 0.00 0.00 341,500.00
3300-002-000 2018 -98,268.65 0.00 0.00 -98,268.65

4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 39,136.30 39,136.30

4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 39,136.30 39,136.30

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 27,954.50 0.00 27,954.50

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 27,954.50 0.00 27,954.50

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 15,500.53 0.00 15,500.53

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6100-005-000 BONOS 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 343.53 0.00 343.53
6100-057-000 REVISTA FISCAL 0.00 157.00 0.00 157.00

59 Cuentas reportadas Totales: 21,346.70 162,968.61 162,968.61 21,346.70

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 29/09/2021 23:47 Pág. 2