FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 28 DE AGOSTO 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 12 DE AGOSTO 2022 AL 28 DE AGOSTO 2022
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 12 DE AGOSTO 1 900,943,243 DOLLARCITY COMPRA PRODUCTOS DE ASEO $ 102,100
2 12 DE AGOSTO 2 1001993621 CAMILO GARCIA COMPRA GASOLINA $ 40,000
3 12 DE AGOSTO 3 1140818869 YENIFER VERGARA PRODUCTOS DE CAFETERIA $ 80,000
4 14 DE AGOSTO 4 1002163759 NATALY LAPEIRA TRANSPORTE $ 40,000
5 14 DE AGOSTO 5 1001993621 CAMILO GARCIA COMPRA GASOLINA $ 50,000
6 22 DE AGOSTO 6 1001993621 CAMILO GARCIA PRODUCTOS DE CAFETERIA $ 11,450
7 27 DE AGOSTO 7 900,943,243 DOLLARCITY PRODUCTOS DE PAPELERIA $ 69,050
8 28 DE AGOSTO 8 900348317-9 SALVATORE PIZZA MERIENDA EMPLEADOS $ 46,600
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TOTAL A REMBOLSAR $ 439,200
TOTAL EFECTIVO $ 60,800
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 12 DE SEPTIEMBRE 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 29 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 29 DE AGOSTO 9 1,001,993,621 CAMILO GARCIA ALMUERZOS EMPLEADOS $ 100,000
2 31 DE AGOSTO 10 1,001,993,621 CAMILO GARCIA TRANSPORTE EQUIPOS $ 110,000
3 31 DE AGOSTO 11 1,001,993,621 CAMILO GARCIA TRANSPORTE $ 20,000
4 31 DE AGOSTO 12 1002163759 NATHALIE LAPEIRA TRANSPORTE $ 10,000
5 12 DE SEPTIEMBRE 13 1,001,993,621 CAMILO GARCIA GASOLINA $ 50,000
6 12 DE SEPTIEMBRE 14 1,001,993,621 CAMILO GARCIA COMPRA ALMUERZOS $ 140,000
7 12 DE SEPTIEMBRE 15 1,140,818,869 YENIFER VERGARA COMPRA UTILES DE ASEO $ 65,000
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TOTAL A REMBOLSAR $ 495,000
TOTAL EFECTIVO $ 5,000
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 28 DE SRPTIEMBRE 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 13 DE SEPTIEMBRE 16 1,001,993,621 CAMILO GARCIA COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA $ 57,050
2 13 DE SEPTIEMBRE 17 32,318,421 ARTURO PEREZ ALMUERZO PERSONAL OFICINA $ 106,500
3 13 DE SEPTIEMBRE 18 1,001,993,621 CAMILO GARCIA COMPRA REFRIGERIO PERSONAL $ 28,800
4 14 DE SEPTIEMBRE 19 1,001,993,621 CAMILO GARCIA COMPRA REFRIGERIO PERSONAL $ 70,000
5 14 DE SEPTIEMBRE 20 1,001,993,621 CAMILO GARCIA TRANSPORTE $ 45,000
6 16 DE SEPTIEMBRE 21 901,337,239 MISTER PAN REFRIGERIO $ 35,000
7 20 DE SEPTIEMBRE 22 900,309,963 ROMIL DE COLOMBIA COMPRA GASOLINA $ 50,000
8 28 DE SEPTIEMBRE 23 890,900,608 ÉXITO WOW RESMA CARTA Y CUADERNO $ 38,900
9 28 DE SEPTIEMBRE 24 900,943,243 DOLLARCITY PRODUCTOS DE PAPELERIA Y CAFETERIA $ 64,550
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TOTAL A REMBOLSAR $ 495,800
TOTAL EFECTIVO $ 4,200
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 22 DE OCTUBRE 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 10 de octubre 2022 21 DE OCTUBRE 2022
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 10/8/2022 32 890.319.193-3 MEGATIENDA COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA $ 47,346
REEBOLSO COMPRA DE PRODUCTOS DE
2 10/10/2022 33 1,140,818,869 YENIFER VERGARA ASEO Y CAFETERIA $ 40,600
3 10/10/2022 1,140,818,869 YENIFER VERGARA COMPRA BOTELLON DE AGUA $ 14,000
4 10/12/2022 1,001,993,621 CAMILO GARCIA TRANSPORTE OFICINA CAMILO $ 8,000
5 10/13/2022 800,242,106 SODIMAC COLOMBIA COMPRA PRODUCTOS DE ASEO $ 100,700
6 10/14/2022 1,140,818,869 YENIFER VERGARA COMPRA BOTELLON DE AGUA $ 14,000
7 10/14/2022 890,102,010 CAMARA DE COMERCIO COMPRA CERTIFICADO DE EXISTENCIA $ 6,500
8 10/14/2022 1,001,993,621 CAMILO GARCIA TRANSPORTE DE SILLAS A LA OFICINA $ 60,000
9 10/14/2022 900,926,147 GRUPO QUINCENA SAS SUSCRIPCION PROGRAMA DE NOMINA $ 114,380
10 10/18/2022 ENLACE OPERATIVO S.A PAGO INEXACTITUDES MES DE AGOSTO ERL $ 21,800
TRANSPORTE COTIZACION MATERIAL
11 10/21/2022 72,228,531 ROBERTO GARCIA ELECTRICO $ 10,000
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TOTAL A REMBOLSAR $ 437,326
TOTAL EFECTIVO $ 62,674
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 8 DE OCTUBRE DE 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 1 DE OCTUBRE 25 900,309,963 ROMIL DE COLOMBIA GASOLINA TRANSPORTE CAMILO GARCIA $ 50,000
2 4 DE OCTUBRE 26 802,008,192 TAURO PAPELERIA UTILES DE OFICINA $ 35,600
3 5 DE OCTUBRE 27 900,230,625 EDS COLISEO GASOLINA TRANSPORTE CAMILO GARCIA $ 30,000
4 6 DE OCTUBRE 28 900,309,963 ROMIL DE COLOMBIA GASOLINA TRANSPORTE CAMILO GARCIA $ 30,000
5 7 DE OCTUBRE 29 PANADERIA 20 DE JULIO COMPRA ALMUERZO PERSONAL OFICINA $ 152,000
6 8 DE OCTUBRE 30 901,029,240 PAPELERIA EL CID COMPRA UTILES DE OFICINA $ 123,000
7 8 DE OCTUBRE 31 900,943,243 DOLLARCITY COMPRA PRODUCTOS DE ASEO $ 63,000
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TOTAL A REMBOLSAR $ 483,600
TOTAL EFECTIVO $ 16,400
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA BARRANQUILLA 24 DE OCTUBRE 2022
PAGOS EFECTUADOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE
MONTO CAJA MENOR $ 500,000
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A CONCEPTO VALOR
1 10/21/2022 901,463,404 LA CASA DE DORIS ALMUERZO PERSONAL OFICINA $ 144,000
2 10/21/2022 1,001,993,621 CAMILO GARCIA GASOLINA $ 35,000
3 10/22/2022 22,486,233 NILDA DOMINGUEZ PAGO ASEO OFICINA $ 150,000
TRANSPORTE DE 32 COMPUTADORES A LA
4 10/22/2022 1,002,130,527 OMAR OSORIO NUEVA OFICINA $ 60,000
TRANSPORTE ELEMENTOS DE ASEO NUEVA
5 10/22/2022 22,486,233 NILDA DOMINGUEZ OFICINA $ 20,000
6 10/24/2022 802,017,538 SUPER KIKE COMPRA DE AMARRES Y TORNILLOS $ 13,700
TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS
7 10/24/2022 901,398,827 CURRANBA COMPRA DE TORNILLOS $ 2,500
8 10/24/2022 901,067,698 TECNO NACHO SAS COMPRA DE TORNILLOS PARA RACK $ 37,500
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30
TOTAL A REMBOLSAR $ 462,700
TOTAL EFECTIVO $ 37,300
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
PREPARADO REVISADO APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA
PAGOS EFECTUADOS
MONTO CAJA MENOR
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A
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PREPARADO REVISADO
MBOLSO CAJA MENOR
RGY NIT 901.605.531-5
$ 500,000
CONCEPTO VALOR
TOTAL A REMBOLSAR $0
TOTAL EFECTIVO $ 500,000
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
APROBADO
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
EXOENERGY NIT 901.605.531-5
CIUDAD Y FECHA
PAGOS EFECTUADOS
MONTO CAJA MENOR
No FECHA RECIBO No CEDULA/NIT PAGADO A
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PREPARADO REVISADO
MBOLSO CAJA MENOR
RGY NIT 901.605.531-5
$ 500,000
CONCEPTO VALOR
TOTAL A REMBOLSAR $0
TOTAL EFECTIVO $ 500,000
TOTAL DE LA CAJA MENOR $ 500,000
FALTANTE $0
SOBRANTE $0
APROBADO
