PROYECTO : "Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel

Inicial en la I.E.I. Nº IEI 1087 Patibamba Baja

LUGAR : DEPARTAMENTO: APURÍMAC PROVINCIA: ABANCAY DISTRITO: ABANCAY

MODALIDAD: Administracion Indirecta - Por Contrata
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO: S/. 803,844.05

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 803,844.05

GG GASTOS GENERALES 15.86% S/. 127,467.11
UTI UTILIDADES 10.00% S/. 80,384.41
S_T SUB TOTAL S/. 1,011,695.57
IGV I.G.V. 18.00% S/. 182,105.20
VR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA: ST + IGV S/. 1,193,800.77
GP GESTION DE PROYECTO 2%TPPTO 2.36% S/. 28,165.22
SUP SUPERVISION 5.00% PPTO 5.34% S/. 63,753.70
LIQ LIQUIDACION 1% TPPTO 1.00% S/. 11,938.01
ET EXPEDIENTE TECNICO 2% TPPTO 2.64% S/. 31,533.03
VR TOTAL COSTO INFRAESTRUCTURA S/. 1,329,190.73
MA MITIGACION AMBIENTAL S/. 31,703.90
ME MOBILIARIO ESCOLAR S/. 51,927.00
EQ EQUIPAMIENTO ESCOLAR S/. 79,032.72
MP MATERIALES PEDAGOGICOS S/. 53,738.80
CAP CAPACITACION S/. 16,525.42

P_T TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,562,118.57

04 MESES DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA

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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO: S/. 803,844.05 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario Valor Total S/.

S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 S/. 2,766.07 S/. 2,766.07

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 S/. 124,701.04 S/. 124,701.04

Total de Gastos Generales S/. S/. 127,467.11

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 15.86%

Costo Directo S/. 803,844.05
Gastos Generales S/. 127,467.11
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto 15.86%
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Liquidación de Obra
1 Copias Varias mes 1.00 5.00 S/. 100.00 S/. 500.00
2 Impresiones, anillados, escaneos mes 1.00 5.00 S/. 100.00 S/. 500.00
II Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 803,844.05 S/. 402.92
2 SENCICO (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 681,223.77 S/. 1,363.15

Total de Gastos Generales Fijos S/. S/. 2,766.07

Nota: Consideramos un mes más para la liquidacion de obra.

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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Item Descripción Und. Cant. Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 5.00 S/. 5,000.00 S/. 25,000.00
3 Asistente Tecnico Mes 1.00 5.00 S/. 2,700.00 S/. 13,500.00
4 Admnistrador de Obra Mes 1.00 5.00 S/. 1,800.00 S/. 9,000.00
5 Maestro de Obra Mes 1.00 5.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00
7 Almacenero Mes 1.00 4.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 S/. 7,050.00 S/. 7,050.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 S/. 6,345.00 S/. 6,345.00
4 Conafovicer (2.0% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 S/. 547.40 S/. 547.40
5 C.T.S. (15.0000% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 S/. 7,539.58 S/. 7,539.58
6 Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 S/. 6,462.50 S/. 6,462.50
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 S/. 12,925.00 S/. 12,925.00

C Alimentación, Movilidad y Equipos de Oficinas

1 Movilidad en obra (extraordinaria) glb 1.00 5.00 S/. 500.00 S/. 2,500.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 4.00 S/. 205.00 S/. 820.00

D Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00 S/. 4,918.08 S/. 4,918.08
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00 S/. 2,152.69 S/. 2,152.69
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00 S/. 1,059.79 S/. 1,059.79

E Gastos Financieros
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO glb 1.00 1.00 S/. 723.46 S/. 723.46
2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO glb 1.00 1.00 S/. 1,157.54 S/. 1,157.54
Total de Gastos Generales Variables S/. 124,701.04
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Cant. Total a Pagar por

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Descripción Mes

Ing. Residente de Obra 1 1.00 S/. 5,000.00 S/. 715.00 S/. 500.00 S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 534.72 S/. 458.33 S/. 916.67 S/. 7,859.72
Asistente Tecnico 1 1.00 S/. 2,700.00 S/. 386.10 S/. 270.00 S/. 243.00 S/. 0.00 S/. 288.75 S/. 247.50 S/. 495.00 S/. 4,244.25
Admnistrador de Obra 1 1.00 S/. 1,800.00 S/. 257.40 S/. 180.00 S/. 162.00 S/. 0.00 S/. 192.50 S/. 165.00 S/. 330.00 S/. 2,829.50
Maestro de Obra 1 1.00 S/. 3,000.00 S/. 429.00 S/. 300.00 S/. 270.00 S/. 71.40 S/. 320.83 S/. 275.00 S/. 550.00 S/. 4,787.23
Almacenero 1 1.00 S/. 2,000.00 S/. 286.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 47.60 S/. 213.89 S/. 183.33 S/. 366.67 S/. 3,191.49

MENSUAL S/. 14,500.00 S/. 2,073.50 S/. 1,450.00 S/. 1,305.00 S/. 119.00 S/. 1,550.69 S/. 1,329.17 S/. 2,658.33
S/. 22,912.19
TOTAL S/. 14,500.00 S/. 2,073.50 S/. 1,450.00 S/. 1,305.00 S/. 119.00 S/. 1,550.69 S/. 1,329.17 S/. 2,658.33

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL DE OBRA)

Cant. Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio TOTAL SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Descripción Mes
Ing. Residente de Obra 1 5.00 S/. 25,000.00 S/. 3,575.00 S/. 2,500.00 S/. 2,250.00 S/. 0.00 S/. 2,673.61 S/. 2,291.67 S/. 4,583.33 S/. 39,298.61
Asistente Tecnico 1 5.00 S/. 13,500.00 S/. 1,930.50 S/. 1,350.00 S/. 1,215.00 S/. 0.00 S/. 1,443.75 S/. 1,237.50 S/. 2,475.00 S/. 21,221.25
Admnistrador de Obra 1 5.00 S/. 9,000.00 S/. 1,287.00 S/. 900.00 S/. 810.00 S/. 0.00 S/. 962.50 S/. 825.00 S/. 1,650.00 S/. 14,147.50
Maestro de Obra 1 5.00 S/. 15,000.00 S/. 2,145.00 S/. 1,500.00 S/. 1,350.00 S/. 357.00 S/. 1,604.17 S/. 1,375.00 S/. 2,750.00 S/. 23,936.17
Almacenero 1 4.00 S/. 8,000.00 S/. 1,144.00 S/. 800.00 S/. 720.00 S/. 190.40 S/. 855.56 S/. 733.33 S/. 1,466.67 S/. 12,765.96

MENSUAL S/. 70,500.00 S/. 10,081.50 S/. 7,050.00 S/. 6,345.00 S/. 547.40 S/. 7,539.58 S/. 6,462.50 S/. 12,925.00
S/. 111,369.48
TOTAL S/. 344,500.00 S/. 49,263.50 S/. 34,450.00 S/. 31,005.00 S/. 2,546.60 S/. 36,842.36 S/. 31,579.17 S/. 63,158.33
 PROYECTO : "Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel
Inicial en la I.E.I. Nº IEI 1087 Patibamba Baja

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 0.00% Comisión del Banco : 0.18%
Período (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza S/. 0.00
Comisión del Banco S/. 0.00
Garantía Bancaria 20.00% S/. 0.00
Monto Aplicable: CD S/. 803,844.05 Costo Financiero : S/. 0.00

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 0.00% Comisión del Banco : 0.18%
Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza S/. 0.00
Comisión del Banco S/. 0.00
Garantía Bancaria 20.00% S/. 0.00
Carta Fianza renovable cada : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 803,844.05 Costo Financiero : S/. 0.00

---------------------------
Sub-Total : S/. 0.00
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%

Período (Meses) : 4.00

COBERTURA: 15% CD S/. 120,576.61 Costo Financiero : S/. 4,774.83
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.065%

Período(Meses) : 4.00
Monto Aplicable: CD Presupuesto S/. 803,844.05 Costo Financiero : S/. 2,089.99

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA: 16% CD S/. 128,615.05 Costo Financiero : S/. 1,028.92

---------------------------

Sub-Total A.5 : S/. 7,893.75

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total S/. 236.81

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 8,130.56

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 1087 - PATIBAMBA BAJA"

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.18%
Período (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza S/. 80,384.41
Comisión del Banco S/. 723.46
Garantía Bancaria 10.00% S/. 8,038.44
Monto Aplicable: CD S/. 803,844.05 Costo Financiero : S/. 723.46

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.18%
Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza S/. 160,768.81
Comisión del Banco S/. 1,157.54
Garantía Bancaria 10.00% S/. 16,076.88
Carta Fianza renovable cada : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 803,844.05 Costo Financiero : S/. 1,157.54

-----------------------------
Sub-Total : S/. 1,881.00