FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

INFORME
MERMELADA A BASE DE AGUAYMANTO

AUTORES:
Cotrina Chugden, Tania Idel

Espinoza Gamarra, Erika Lisbeth

Gonzales Quispe, Danny David Enmanuel

Ocampo Moreano, Karlz Martín

Villa Belloso, Niurka Almendra

DOCENTE:
Zapata López, Manuel Arturo

CHEPEN – PERÚ

2022
 ÍNDICE
Introducción....................................................................................................3
Capítulo I: Descripción de la idea del proyecto..........................................4
1.1. Denominación del proyecto.......................................................................5
1.2. Características del producto o servicio.....................................................5
1.3. Justificación del proyecto..........................................................................7
1.4. Responsables del proyecto.......................................................................7
1.5. Segmentación............................................................................................8
1.6. Modelo business canvas ..........................................................................9
Capítulo II: Estudio de mercado.................................................................10
2.1. Definición del producto............................................................................12
2.2. Área de intervención................................................................................12
2.3. Análisis de la demanda ..........................................................................12
2.4. Análisis de la oferta ................................................................................13
2.5. Análisis de la oportunidad que tiene el proyecto en el mercado............13
2.6. Estrategias de intervención en el mercado.............................................14
Capítulo III: Tamaño y Localización del proyecto.....................................15
3.1. Tamaño del Proyecto .............................................................................16
3.2. Evaluación especifica del Proceso Productivo........................................18
3.3. Localización del proyecto .......................................................................18
Capítulo IV: Organización Inversiones y Financiamiento........................21
4.1. La organización del proyecto .................................................................22
4.2. Financiamiento........................................................................................25
4.3. Flujo de caja ...........................................................................................25
Capítulo V: Ingresos y costos del proyecto y punto de equilibrio.........26
5.1. Elaborar los costos pre inversión, inversión y operativos ......................27
5.2. Determinar las inversiones .....................................................................29
5.3. Flujo de caja proyectado ........................................................................33
Capítulo VI: Evaluación del proyecto ........................................................34
6.1. Aplicación de las herramientas financieras ............................................35
6.2. Cronograma y seguimiento.....................................................................36
Anexos............................................................................................................39
 INTRODUCCION

Mediante el presente informe daremos a conocer a la población sobre un

producto que va ser lanzado en la ciudad de Chepén lo cual lleva por nombre
“MERMELADA A BASE DE AGUAYMANTO” y se espera obtener un buen
resultado.

Mediante un estudio de mercado que se realice se implementara estrategias de

marketing para así llegar hasta puntos más vulnerables donde todos puedan
disfrutar un producto nuevo, para que se obtenga utilidades y mantener la
imagen tanto del producto como de la empresa “LA PREFERIDA”.

Al público en general se le garantiza un producto de calidad y que vale la pena

pagar por ello.

Por lo tanto, este producto está dirigido para personas de edades entre 6 a 55
años de clases sociales A, B, C, D Y E sobre todo a aquellas personas que
saben que desean el producto de la mermelada a base de aguaymanto.

Somos personas que se dedican 100% a lo que desean obtener, esta

mermelada va ser realizada totalmente natural.

Posteriormente al lanzamiento de la mermelada analizaremos el

comportamiento de los consumidores ya que nos permitirá saber las peticiones
de los mismos, de tal manera, poder mejorar en algo para nuestro próximo
lanzamiento y así estudiar nuestro mercado más seguido.

Nos enfocaremos a la comercialización de nuestro producto para ser la

preferencia en el mercado frente a las demás empresas dedicas a mismo rubro
de la comercialización de mermeladas.
 CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO

Esta investigación nos permitirá contribuir al mejoramiento alimenticio de

nuestros consumidores, los cuales muchos desconocen los beneficios que
tiene la mermelada de aguaymanto en el organismo de las personas, por lo
cual mediante nuestros productos obtendremos calidad y eso contribuye a
una mejor salud de los clientes.

1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Creación de una mermelada a base de Aguaymanto 100% natural, en la
ciudad de Chepén, con la finalidad de brindarle un buen producto a la
población.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto:
 Logo:

 Valor nutricional:
El fruto es rico en pro vitamina A y su nivel de vitamina C está
próximo al de las naranjas. Se usa tradicionalmente como
sedante, contra la tos, fiebre y presenta propiedades diuréticas.
La fruta es consumida fresca o procesada en diferentes
presentaciones.
 Empaque:
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Aprovechar la fruta por su gran cantidad de antioxidantes el cual permite
al organismo manejar los efectos negativos del estrés , ayuda a
minimizar el envejecimiento , combate la hipertensión y estabiliza el nivel
de glucosa, entre más beneficios que tiene la el aguaymanto , ya que es
una maravilla que ofrece la naturaleza .La elaboración y
comercialización de mermeladas caseras cubrirá las demandas tanto de
salud como de satisfacción al paladar del cliente, el mismo que necesita
actualmente adquirir un producto natural y no a base de sustancias
químicas que pueden afectar de alguna u otra manera la salud del
consumidor, de manera de llegar a ser un sustituto para productos ya
existentes en el mercado.

Sabemos que Perú es un país con mucho desempleo y una forma de

contrarrestar en un alto porcentaje esta situación es a través de la
creación de fuentes de trabajo las cuales se puedan dar por el
funcionamiento de empresas que generen beneficios para todos.
Por lo mismo se evaluó realizar esta idea de negocio, buscando el
bienestar de los clientes con productos naturales y sea beneficioso para
ellos.

1.4. RESPONSABLES DE PROYECTO

Los responsables de este proyecto son los 5 miembros del equipo,
estudiantes de la Universidad César Vallejo, del octavo ciclo, de la
carrera de administración, conformados por:
Cotrina Chugden, Tania Idel
Espinoza Gamarra, Erika Lisbeth
Gonzales Quispe, Danny David Enmanuel
Hurcos Caldas, Tania
Ocampo Moreano, Karlz Martín
 Villa Belloso, Niurka Almendra

.
1.5. SEGMENTACIÓN
La segmentación del mercado permitió identificar con mayor precisión al
público. El objetivo de este proyecto. Para la empresa en cuestión, se
utilizaron los siguientes enfoques de segmentación:

 Segmentación geográfica: consiste en dividir el mercado en

diferentes unidades geográficas como naciones, estados,
regiones, municipios, ciudades, etc.
 País: Perú
 Departamento: La Libertad
 Distrito: Chepén

 Segmentación demográfica: fragmenta el mercado en grupos

con base en variables demográficas como edad, sexo, tamaño de
familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación,
religión, raza y nacionalidad.
 Sexo: Hombre y Mujer
 Edad: 5 años
 Ocupación: estudiantes, profesionales, residentes.

 Segmentación psicográfica: Divide a los compradores en

diferentes grupos con base en su clase social, estilo de vida o
personalidad.
 Clase social: todas las clases sociales
 Estilo de vida: Personas que llevan o quieren llevar un
estilo de vida saludable.
 Personalidad: Influye mucho en la compra.
  Segmentación conductual: Divide a los compradores en grupos
con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un
producto. Esto incluye la ocasión de compra, los beneficios que
se buscan.
 Beneficios esperados: Sabor.

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

Se han tomado en cuenta 4 aspectos del Macro Entorno que pueden afectar de
manera directa e indirecta el curso del desarrollo normal de la idea presentada,
los cuales son: el aspecto económico, social cultural, político y tecnológico.

1.

2.
 ANÁLISIS ECONÓMICO:
La estrategia de producto es una de la más importante dentro de la
mezcla de mercadeo, ya que los productos fracasarán en la medida en
que no logren satisfacer los deseos y necesidades de los
consumidores, (Fischer, 1993) (Stanton, 2000), Un producto “es un
grupo de atributos tangibles e intangibles, que incluyen el envase, el
precio, la calidad y la marca, más los servicios y la reputación del
vendedor”. Es importante aclarar que un producto puede ser un bien
tangible, así como un servicio, un lugar, una persona o una idea, esto
debido a que los individuos están comprando la satisfacción de sus
necesidades en forma de los beneficios que espera recibir del
producto.

 ANÁLISIS SOCIAL – CULTURAL:

En este análisis se pudo recopilar información sobre la nueva cultura
de vida sana que tiene la población después de experimentar la
pandemia, cada vez va en aumento el número de personas que se
inducen a la vida saludable, esta moda ha causado tanto revuelo que
muchos inversionistas han incursionado en este nuevo mercado con
una respuesta positiva en su rentabilidad.
 ANÁLISIS POLÍTICO:
Este aún se encuentra en una incertidumbre dado que los
nombramientos que se han ido efectuando en el gobierno, junto con
una serie de situaciones tomadas en el sector político no son
aprobadas por el pueblo; obteniendo así una inconformidad de parte de
la población peruana.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICO:
La tecnología es un aspecto fundamental en al ámbito de un negocio, y
que hoy más que nuca influenciará en nuestro entorno empresarial,
para nuestro negocio es importante contar con tecnología para ser más
competitivos en el mercado, dado que cada día los consumidores son
más exigentes, en lo referente al producto o servicio deseado.

1.
2.
2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO:

El producto principal es la mermelada de Aguaymanto es una fruta

nutritiva cuyas propiedades son que es antioxidante, permite al organismo
manejar los efectos del estrés. Es una fruta que es rica en vitamina A y C
y refuerza el sistema inmunológico, por lo cual su consumo ayuda a
prevenir enfermedades respiratorias. El producto se venderá de forma
directa y con la respectiva atención personalizada. Para poder efectuar un
eficiente trabajo contaremos con servicio de internet, donde contaremos
con la información adecuada y pertinente, sobre el valor nutritivo de esta
fruta y de sus diferentes beneficios que trae. Contaremos con un local
estratégico ubicado en la ciudad de Chepén formaremos una base de
clientes potenciales a quienes invitaremos a probar nuestro producto.

2.2. ÁREA DE INTERVENCIÓN

 El negocio de las mermeladas naturales está en constante crecimiento
debido a la alta preferencia que tienen los consumidores en la actualidad
por este producto. El Mercado peruano está experimentado un cambio en
su estilo de vida, optando por consumir productos saludables, con el
propósito de cuidar su cuerpo y también cuidar su salud. El negocio de la
mermelada a fin de obtener ganancias. “Tu salud nos importa, por eso lo
hicimos pensando en ti”, este producto ofrecerá al consumidor una
experiencia especializada y satisfactoria donde se le brindará un producto
natural de alta calidad diferenciado de la competencia.

2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

(Stanton, 2000), Las estrategias de plaza involucran decisiones

asociadas al canal de distribución, el cual está constituido por un grupo
de intermediarios relacionados entre sí, cuyo fin es hacer llegar los
productos y servicios desde los productores hasta el consumidor o
usuario final. Un intermediario es una empresa lucrativa que da
servicios relacionados directamente con la venta y/o la compra de un
producto, al fluir éste del fabricante al consumidor. El intermediario
posee el producto en algún momento o contribuye activamente a la
transferencia de la propiedad.

El concepto de mercadeo dice que el esfuerzo total de la compañía—

producto, punto de venta, precio y promoción— debe adaptarse a las
necesidades y deseos de los clientes y no a lo que el fabricante pueda
producir con mayor facilidad. (Pope, 1984).

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La empresa de mermelada “Tu salud nos importa, por eso lo hicimos

pensando en ti”, estará ubicada en la ciudad de Chepén. La población
actual es de 76.529 habitantes, el ingreso de habitantes promedios esta
entre unos 8,500.00 con la mayoría que pertenece a la clase media y que
viven bajo condiciones aceptables, también hay habitantes a las afueras
 estos o lo gran mayoría son de escasos recursos con altos niveles de
pobreza y con un nivel de estudios bajo.

2.5. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD QUE TIENE EL PROYECTO EN EL

MERCADO

 Por su oportunidad:
 Necesidad:
Suntuaria por que el producto “Tu salud nos importa, por eso lo
hicimos pensando en ti”, más que una necesidad básica, satisface un
gusto al cliente.
 Temporalidad:
La mermelada puede ser consumida en cualquier época del año y
cualquier hora del día.
 Destino: final es un producto listo para ser consumido.
 Permanencia: de flujo, permanente pero variable en volumen de
ventas.

2.6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO

PRECIO

(Stanton, 2000), nos dice que El precio es la cantidad de dinero que se

requiere para adquirir bajo un intercambio, tanto el producto como sus
servicios asociados. Así mismo esta variable refleja la cantidad de
dinero o de otros objetos con la utilidad suficiente para satisfacer una
necesidad que se requiere para adquirir un producto. El precio es un
regulador básico del sistema económico porque incide en las
cantidades pagadas por los factores de producción; como asignado de
recursos determinará lo que se producirá (oferta) y quién obtendrá los
bienes y servicios producidos (demanda). Las empresas pueden optar
por fijar los precios con base al costo, puede de igual modo analizar los
precios de los productos de la competencia y las variaciones de los
mismos. Las estrategias de precios, denotan un particular programa
general de acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para el
logro de los objetivos.

Referente al precio que tendrá nuestro producto, se basara a un previo

estudio de mercado.

El precio sugerido al público de nuestra mermelada casera estará basado

en el estudio del mercado, enfocándonos a la segmentación de nuestro
estudio:
250 gramos -----3.50 frasco de vidrio

PRODUCTO

La estrategia de producto es una de la más importante dentro de la

mezcla de mercadeo, ya que los productos fracasarán en la medida en
que no logren satisfacer los deseos y necesidades de los
consumidores, (Fischer, 1993)
(Stanton, 2000), Un producto “es un grupo de atributos tangibles e
intangibles, que incluyen el envase, el precio, la calidad y la marca,
más los servicios y la reputación del vendedor”. Es importante aclarar
que un producto puede ser un bien tangible, así como un servicio, un
lugar, una persona o una idea, esto debido a que los individuos están
comprando la satisfacción de sus necesidades en forma de los
beneficios que espera recibir del producto.
Nuestro producto está hecha para todo tipo de personas, por los
beneficios que produce de manera física, brinda salud, nos ayuda a
llevar una vida saludable, es un producto que genera bienestar y que
 todos deseamos.

PROMOCION:
Utilizaremos lo que hoy en día existe como son las herramientas
tecnológicas y aplicaciones de moda. Todo ello nos ayudara a llegar a
todos los clientes de manera efectiva. Herramientas de marketing
tradicional y del siglo XXI.

PLAZA:

Las entregas de nuestros productos de realizan de manera directa al

cliente.

CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.
3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

El proyecto de “Tu salud nos importa, por eso lo hicimos pensando en ti”
planifica una capacidad de producción donde se logran vender 50
productos diarios al inicio y al año siguiente vender 100 productos diarios.
Con esa cantidad al mes se vendería 1500 unidades el primer año. El
tamaño del proyecto también implica los siguientes factores:

 DEMANDA
La demanda que proyectamos es vender entre 50 a 80 unidades al día
los primeros años. Planificamos esa cantidad debido a los hábitos
alimenticios de la mayoría de las personas, los productos que
planificamos vender.

Planificamos en el proyecto que La cantidad demandada sea igual a la

capacidad mínima que se puede producir al primer año para así superar
 y producir mucha más cantidad ya que la demanda se aumenta a
medida que avanza el tiempo.

 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Para la creación de un negocio y la realización de un proyecto de

negocio, se necesita tener en cuenta los cursos a utilizar. Para tener una
clara idea del negocio y cuanto se va a invertir para generar utilidades.

Los recursos que planificamos obtener para producir la cantidad

proyectada son de contar de colaboradores y maquinarias que en este
negocio de venta de jugos de frutas nutritivas se necesita. Artefactos
eléctricos como licuadoras, extractoras, refrigeradora, mostradores y
servicios como vasos, entre los inmuebles del negocio.

1. Colaboradores: 4
2. Artefactos eléctricos: 8 unidades
3. Inmueble completo

 TECNOLOGÍA:

La tecnología va cambiando constantemente y para formar una

empresa es de vital importancia contar con ello como recurso. Para
poder llegar al público es indispensable contar con una Pc porque hoy
en día llegar para a ellos se utiliza el marketing, sobre todo utilizar las
redes sociales para obtener clientes y estar en la mente de ellos.

Es nuestro proyecto se utilizar ese tipo de herramientas, para iniciar

nuestro negocio es muy importante contar con una Pc para generar
mayor venta y llegar a nuestros clientes.

Otro tipo de tecnología es una máquina que mantiene frescas a las

frutas y verduras.

Equipo Tecnológico: PC, Electrodomésticos y estantes para frutas.

 ORGANIZACIÓN

Para poder llevar a cabo nuestro negocio contaremos con 1

administrador, personal para atención, ventas y encargado de los
jugos. Contar con los colaboradores es muy importante, el capital
humano debe ser eficiente, por ello para contratarlos la administración
debe contar con un líder bien capacitado para lograr los objetivos y
generar utilidades.

Administrador

Personal encargado de realizar los jugos.

Cajero

 CAPACIDAD FINANCIERA

Para la creación de nuestro negocio y llevarlo a cabo es muy

importante el aspecto financiero, para la realización de este proyecto se
necesita recursos tecnológicos y maquinaria especial para este tipo de
negocio, inmobiliario y sobre todo el alquiler de un lugar para llevarlo a
cabo. Por ello se requerirá de un préstamo del banco.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LOS

REQUERIMIENTOS DE PROYECTO.

Para que el proceso de producción, distribución, se efectué de manera

adecuada colocamos flujogramas el cual muestra el proceso de cada
uno de los pasos a seguir en nuestra empresa.

RECEPCION

SE ACEPTAN LAS SELECCIO SE RECHAZA

FRUTAS N
PESO BRUTO

PELADO

LAVADO -
DESINFECTADO
 PRE-COCCION

PUNTO GELIFICACION

TRANSVASE

ENVASADO

ENFRIADO

ETIQUETADO

CONTROL
DE
SE RECHAZA
CALIDAD

ALMACENADO

3.3. Localización del proyecto

Una estrategia muy importante para formar un nuevo negocio es la localización,

porque el lugar donde estará nuestro negocio significa ser visitado por muchos
clientes por ende generar muchas ventas. Nuestro producto está hecho
especialmente para personas que cuidan su físico y salud, nuestro producto
está hecho para todos en general, pero el lugar lo estamos escogiendo por los
gimnasios que se encuentran cerca a nuestro local. Las personas que cuidan
su salud y física naturalmente van al gimnasio y van a consumir nuestros
productos. Por ello seleccionamos tres posibles lugares para posicionarnos.
Planificamos los posibles lugares:

1. ZONA 1: Avenida Ezequiel Gonzales Caceda cuadra 20

2. ZONA 2: Calle Cajamarca cuadra 4
3. ZONA 3: Calle san Pedro

Factores de localización

Para nuestro tipo de negocio estos factores son muy importantes para realizar
nuestro proyecto.

1. Cercanía demandante potenciales: seleccionamos lugares cercanos a

gimnasios, lugares céntricos donde hay mucha afluencia de gente.

2. Vías de acceso: estar en una avenida de fácil acceso generara muchas

visitas por ende nuestros productos serán muy vendidos.

3. Ubicación competencia: la ubicación seleccionada debe ser donde

vendamos productos altamente competitivos, donde no haya mucha
competencia que venda productos similares.

4. Costo del arrendamiento: se requerirá de un préstamo para pagar este

tipo de costos fijos.

5. Infraestructura: erigiremos un lugar adecuado para la venta de

nuestros productos.

6. Seguridad del sector: la seguridad es muy importante sobre todo lima

donde hay un gran aumento de delincuencia.

7. Factores ambientales: un lugar como lima nos favorece para la venta

de nuestros productos en todas las estaciones del año.

8. Medios de costo de transporte: conseguir las frutas de un proveedor

responsable y cerca nos beneficiaria mucho para reducir costos.
 Estudio de micro localización

AV.EZEQUIEL
CA. CA. SAN
GONZALES
PESO CAJAMARCA PEDRO
Localización CACEDA
0-1
Calf 1 Calf Calf 1 - Calf Calf 1 Calf
- 10 Prom 10 Prom - 10 Prom
1. Cercanía demandante
0.18 9 1.62 8 2.24 7 1.96
potenciales
2. Vías de acceso 0.14 5 0.7 7 0.98 9 1.26
3. Ubicación
0.09 7 0.63 4 0.64 5 0.8
competencia
4. Costo del
0.1 6 0.6 4 0.4 3 0.3
arrendamiento
5. Infraestructura 0.2 8 1.6 7 1.4 6 1.2
6. Seguridad del sector 0.12 6 0.72 9 1.08 7 0.84
7.Factores ambientales 0.1 5 0.5 5 1.02 5 0.57
8.Medios de costo de
0.07 6 0.42 6 0.25 5 0.77
transporte
TOTAL 1   6.79   7.46   6.36

Selección y justificación del lugar

Analizando la matriz el lugar donde se ejecuta el proyecto de negocios

es Ca. Cajamarca, el lugar elegido es debido a la calificación e cada
factor porque cumple con todos ellos mejor que los otros distritos. Sobre
todo, porque es un lugar donde existe muchos gimnasios, mucha gente
y beneficia en la salud a todoZ
 Capítulo IV: Organización Inversiones y Financiamiento

La organización del proyecto

Organigrama

Administració
n

Caja

Atención al
Producción 1 Producción 2
público

Funciones

Administración:

 Gestionar los recursos de la empresa.

 Administrar los recursos financieros y humanos.
 Gestionar el presupuesto de la empresa.
 Dirigir y supervisar al personal de la empresa.
 Contratación y la formación del personal.
 Entrenar, motivar y evaluar el desempeño de sus
colaboradores.
Caja:

Recepcionar dinero en efectivo.

Recaudar los importes a través de las cobranzas de los
servicios.
Liquidar o pagar a los colaboradores.
Informar acerca de los pagos y cobros efectuados.
Vigilar y cuidar los fondos de la empresa.

Producción:

Analizar los productos.

Medir los tiempos de ejecución.
Seguridad e Higiene.
Formas de ejecutar los trabajos.
Control de calidad.
Atención al público:

Brindar información y resolver dudas.

Solucionar problemas del cliente.
Acortar los tiempos de servicio.
Impulsar las ventas.
Recibir y tramitar pedidos, solicitudes y reclamaciones.
Prevenir incidentes.
Satisfacer al cliente con sus pedidos.

4.2. Financiamiento
 DETALLE S/. %

APORTE PROPIO 5756.00 37

APORTE DE TERCEROS
10000.00 63
(Banco)

TOTAL 15756.00 100

4.3. Flujo de caja (Primer año)

0 1
INGRESOS S/ - S/ 20,000.00
- COSTOS DE PRODUCCIÒN S/ 2,400.00
- DEPRECIACIÒN MÀQUINA 1parte S/ 480.00
- DEPRECIACIÒN MÀQUINA 2parte S/ 1,400.00
-INTERESES S/ 2,000.00
- GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2,000.00
- GASTOS DE VENTAS S/ 2,400.00
+VALOR DE SALVAMENTO

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS S/ 9,320.00

- IMPUESTOS (26%) S/ -2,423.20

RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS S/ 6,896.80

+ DEPRECIACIÒN S/ 1,880.00
- AMORTIZACIÒN S/ -2,000.00

INVERSIÒN EN CAPITAL DE TRABAJO S/ 10,000.00

INVERSIÒN EN ACTIVO FIJO (*) S/ 10,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/ 6,776.80

- IMPUESTO A LAS UTILIDADES (5%) S/ -338.84

FLUJO DE FONDOS NETOS S/ -20,000.00 S/ 6,437.96
 Capítulo V:
Ingresos y costos
del proyecto y
punto de
equilibrio
 5.1. Elaborar los costos pre inversión, inversión y operativos

INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN FIJA TOTAL

INTANGIBLE

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 500.00

LICENCIA DE
300.00
FUNCIONAMIENTO

TOTAL DE INTANGIBLE 800.00

TANGIBLE

EQUIPOS Y MAQUINARIA 3000.00

MUEBLES Y ENSERES 2450.00

TOTAL DE TANGIBLE 5450.00

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 6250.00

 CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

UTENSILIOS DE HIGIENE 265.00

RECURSO HUMANO 4480.00

ÚTILES DE ESCRITORIO 90.00

UTENSILIOS DE LIMPIEZA 41.00

SERVICIOS BÁSICOS 280.00

ALQUILER DE LOCAL 2000.00

PUBLICIDAD 2350.00

TOTAL DE CAPITAL DE
9506.00
TRABAJO

CRONOGRÁMA DE INVERSIÓN

CRONOGRAMA INVERSIÓN %

INVERSIÓN FIJA 6250.00 40

CAPITAL DE TRABAJO 9506.00 60

TOTAL 15756.00 100

5.2. Determinar las inversiones

INVERSIÓN FIJA - TANGIBLE

1.Maquinarias y equipos:

UNIDA
2. D PRECIO
CANTID PRECIO
DE DESCRIPCIÓN UNITARI
AD TOTAL
MEDID O
A
UNIDA REFRIGERADO
1 1500.00 1500.00
D RA
UNIDA
4 LICUADORAS 100.00 400.00
D
UNIDA CÁMARAS DE
2 500.00 1000.00
D SEGURIDAD
UNIDA
1 EXTINTORES 100.00 100.00
D
TOTAL 3000.00
Muebles y enseres

UNIDAD PRECIO
CANTIDA PRECIO
DE DESCRIPCIÓN UNITARI
D TOTAL
MEDIDA O

5 UNIDAD MODULOS 250.00 1250.00

15 UNIDAD SILLAS 80.00 1200.00
TOTAL 2450.00
 CAPITAL DE TRABAJO

1. Utensilios de higiene

UNIDAD PRECIO PRECI

CANTIDA DESCRIPCIÓ
DE UNITARI O
D N
MEDIDA O TOTAL
4 UNIDAD PAPELERAS 10.00 40.00
JABÓN
3 UNIDAD 25.00 75.00
LÍQUIDO
DISPENSADO
3 UNIDAD R DE JABÓN 50.00 150.00
2.
LÍQUIDO
TOTAL 265.00
Recurso humano

UNIDAD PRECIO PRECI

CANTIDA
DE DESCRIPCIÓN UNITARI O
D
MEDIDA O TOTAL

ADMINISTRAD 1000.0
1 UNIDAD 1000.00
OR 0

1 UNIDAD CAJERO 930.00 930.00

ESPECIALISTA
1 UNIDAD 600.00 850.00
EN JUGOS
ESPECIALISTA
1 UNIDAD 930.00 850.00
EN JUGOS
PERSONA EN
1 UNIDAD ATENCION AL 600.00 850.00
PÚBLICO
4480.0
TOTAL
0
3. Útiles de escritorio

UNIDA
D PRECIO PRECI
CANTIDA
DE DESCRIPCIÓN UNITARI O
D
MEDID O TOTAL
A
6 UNIDAD LAPICEROS 2.50 15.00

CARTA PARA
6 UNIDAD 10 60.00
ANOTAR PEDIDO

1 UNIDAD TAMPONES 5.00 5.00

1 UNIDAD SELLOS 5.00 5.00
CAJA DE
1 UNIDAD
GRAPAS 3.00 3.00
PORTA
1 UNIDAD
LAPICEROS 2.00 2.00
4.
TOTAL 90.00
Utensilios de limpieza

UNIDAD PRECIO
CANTIDA PRECIO
DE DESCRIPCIÓN UNITARI
D TOTAL
MEDIDA O

1 UNIDAD ESCOBILLON 10.00 10.00

1 UNIDAD TRAPEADOR 12.00 12.00

1 UNIDAD RECOGEDOR 8.00 8.00

QUITA
1 UNIDAD 8.00 8.00
SARROS

AMBIENTADOR
1 UNIDAD 3.00 3.00
(POET)

TOTAL 41.00
5. Servicios básicos

PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN
UNITARIO TOTAL

DUO INTERNET Y
50.00 50.00
TELÉFONO
AGUA 30.00 30.00
LUZ 200.00 200.00
TOTAL 280.00

6. Publicidad

UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN
TOTAL
MEDIDA

500 UNIDAD AFICHES 750.00

4000 UNIDAD VOLANTES 800.00
3 UNIDAD BANNER 300.00
30 DIAS TV 250.00
30 DIAS RADIO 250.00
TOTAL 2350.00
5.3. Flujo de caja proyectado (recomendado para un quinquenio)
 Capítulo VI:
Evaluación del
proyecto
6.1. Aplicación de las herramientas financieras
 6.2. Cronograma y seguimiento del proyecto

ACTIVIDAD FECHA

Lluvia de ideas. 9/09/2021

Elección de la idea del proyecto. 16/09/2021

Búsqueda de información. 18/09/2021

Ejecución del inicio de la idea del proyecto de

23/09/2021
inversión.

Avance del primer capítulo. 30/09/2021

Reunión del equipo para consolidar la
14/10/2021
información.
Realización de los capítulos 3 y 4 21/10/2021

Consolidación del proyecto de inversión. 4/11/2021

Realización del proyecto social y ambiental. 11/11/2021

Consolidación de los 3 proyectos. 18/11/2021

Presentación de los proyectos. 25/11/2021

EJECUCION DEL PROYECTO FECHA DE

DIAS FECHA DE FIN
DE INVERSION INICIO

Estudio de mercado 1/01/2022 19 20/01/2022

Análisis de oferta y demanda 21/01/2022 5 26/01/2022

Tamaño y Localización del
27/01/2022 14 10/02/2022
proyecto
Financiamiento y presupuesto 11/02/2022 9 20/02/2022

Ingresos y punto de equilibrio 21/02/2022 4 25/02/2022

Evaluación del proyecto 26/02/2022 5 3/03/2022

Ejecución del proyecto 4/03/2022

Vida proyecto a largo plazo 4/03/2022 1762 30/12/2026

 DIAGRAMA DE GANTT
1/1/2022 1/11/2022 1/21/2022 1/31/2022 2/10/2022 2/20/2022

Estudio de mercado

Análisis de oferta y demanda

Tamaño y Localización del proyecto

Financiamiento y presupuesto

Ingresos y punto de equilibrio

Evaluación del proyecto

Nuestro proyecto tiene el objetivo de una vida a largo plazo de 5 años se

espera que sea por muchos años más con los cambios necesarias para seguir
siendo una empresa competitiva en el mercado.
ANEXO
 MARCO LOGICO

JERARQUÍA
FUENTES DE
DE METAS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
OBJETIVOS

Incremento de utilidad.
Aumento de utilidades. Estado de resultados. Contexto de la empresa
FIN Incremento de participación en el
Aumento de consumidores. Estudio de mercado. obtiene estabilidad.
mercado.
Disminución de consumo de Disminución de
Disminución de enfermos en Entorno social con mejor
PROPÓSITO bebidas envasadas y comida enfermedades.
las postas y hospitales calidad de vida.
chatarra. Aumento de vida saludable.
Ejecución y asistencia de
Capacitación al personal. capacitaciones. Registro de capacitaciones. Personal apto para las
RESULTADOS
Creación de sitios web. Verificación de la creación Lista de asistentes. ventas.
de página web.
Buscar adecuado para la
capacitación. Plan de continuidad para
Facturas y evidencia de lo
ACCIONES Buscar personal adecuado. S/. 10 000.00 la realización de futuras
ejecutado.
Contratar un experto para la capacitaciones.
creación de página web.