MIS EXPENSAS 1° Venc: 25-07-2022

Liquidación de mes: Junio, 2022 2° Venc: 28-07-2022

ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: S & Y CONSULTING Nombre: FIDEICOMISO
Domicilio: FIDEICOMISO PROCREAR TIGRE
Domicilio: CHINGOLO 480 MANZANA 5 TORRE 7, TIGRE
Mail: [email protected] CUIT: 30-71639471-5
Te.:
CUIT: 30-71123409-4
Inscripción R.P.A: 9
Situación Fiscal: RESP. INSCRIPTO

FORMA DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Titular: FIDEICOMISO PREDIO TIGRE- MANZANA 5 Banco: HIPOTECARIO
CBU: 0440063930000009270836 Sucursal: 063
N° de cuenta: 3-063-0000092708-3 Alias:
N° de autoservicio:

NOTAS

Estimados vecinos, remitimos las expensas del período.

Recordamos el mail para el envìo de comprobantes de pago y consultas [email protected]

Les recordamos los datos bancarios para que puedan realizar el depósito de sus expensas:

FIDEICOMISO PREDIO TIGRE- MANZANA 5

Banco Hipotecario CUIT: 30-71639471-5

CTA. CTE. $ 3-063-0000092708-3

CBU 0440063930000009270836

Recuerden enviar el comprobante de pago por la web. Ya no se aceptan pagos en efectivo en la administración.

Saludos cordiales,

La Administración

PROPIETARIOS CON SALDO DEUDOR

Uf Depto PROPIETARIO Deuda

142 T5-1-2A ORELLANO, NATALIA ELEONOR $13,564.73
143 T5-1-2B ORELLANA, MARTIN TOMAS $4,449.43
145 T5-1-3B ONTIVEROS, LEONARDO WILLIAM $8,642.33
148 T5-1-2D ACOSTA, HUMBERTO DANIEL $4,462.00
149 T5-1-2C GUEVARA, BARBARA MARIA $94,481.91
151 T5-1-3C ESCOBAR, CLAUDIA GRACIELA $5,392.02
152 T5-2-1A PALAZZI, PABLO $5,192.00
153 T5-2-1B DURE, SERGIO ADRIAN $23,119.68
154 T5-2-2A ROCHA, CARMEN LILIANA $66,684.48
155 T5-2-2B RUELLA, NATALIA PAMELA $39,012.99
156 T5-2-3A ZALAZAR, VERONICA MAB $79,726.43
157 T5-2-3B BOGGERO, CHRISTIAN SEBASTIAN $83,174.97
159 T5-2-1C GIMENEZ, MARIO DANIEL $97,150.52
160 T5-2-2D VARELA, ROSANA CLAUDIA $9,983.52
162 T5-2-3D SURACE, JOSE GABRIEL $31,304.23
166 T5-3-2A LJUNGBERG, IVANA YAMILA $60,634.82
168 T5-3-3A MADEIRA, RICARDO OSCAR $37,002.68
Pag 1
170 T5-3-1D CAMINOS, PAMELA ELIZABETH $36,674.10
171 T5-3-1C MAIDANA, GABRIELA VERONICA $106,136.42
172 T5-3-2D BRITO, CHRISTOPHER NAHUEL $25,778.20
176 T5-4-1A CASTELLI, AGUSTINA $5,191.00
177 T5-4-1B VALERO, BELEN EVANGELINA $3,115.57
178 T5-4-2A NOCIONI, MARIA JIMENA $19,094.36
179 T5-4-2B SALA D´OSTIN, PABLO ARIEL $15,415.87
180 T5-4-3A NIEVES, WALTER PANTALEON $140,867.49
181 T5-4-3B FIDEICOMISO, PROCREAR $5,522.05
182 T5-4-1D ZABALETA, ARIEL HERNAN $17,677.51
183 T5-4-1C MANIERI, DIEGO OSCAR $54,864.96
185 T5-4-2C ONGARO, STELLA MARIS $22,717.12
186 T5-4-3D GOMEZ CRALCO, CARLOS ALFREDO $19,097.54
187 T5-4-3C BOFANTI, JUAN IGNACIO $58,961.31
189 T5-5-1B POLIDORO, YAMILA $19,491.04
191 T5-5-2B TABLADO, DANIELA BELEN $49,885.13
194 T5-5-1D MANSILLA, FABIAN ARIEL $12,055.05
195 T5-5-1C VERASAY, IRENE EVANGELINA $88,825.52
197 T5-5-2C SABATTINO, MARCELO GERMAN $16,283.80
198 T5-5-3D LANDEYRA PAIS, MACARENA AYELEN $3,208.37
199 T5-5-3C ADAMO, LAURA $2,010.63
203 T5-6-2B FREYTE, CLAUDIO RAMIRO $12,408.52
205 T5-6-3B CHAMORRO, VICTOR HUGO $5,392.05
TOTAL DEUDA $ 1,404,652.32

CREDITOS/DEBITOS PERSONALES

Uf Depto Propietario Descripción Valor

141 T5-1-1B OJEDA, JORGE OSCAR Crédito $ 180.00
Crédito por intereses. Depósito no identificado: $
6,000.00
141 T5-1-1B OJEDA, JORGE OSCAR Crédito $ 30.00
Crédito por intereses. Depósito no identificado: $
1,000.00
TOTAL $ 210.00

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

Fecha Concepto Monto

01-10-2019 Dep 01/10 $ 641.00
28-12-2019 Dep. 07/01. $ 2,600.00
27-01-2020 Dep. 27/01. $ 1,200.00
27-01-2020 Dep. 27/01. $ 1,264.00
13-08-2020 Dep.13/08 $ 976.00
22-12-2020 Dep 22/12 $ 7,600.00
09-04-2021 Dep.09/04 $ 1,500.00
14-05-2021 Dep 14/05 $ 5,000.00
28-05-2021 Dep 04/06 $ 5,000.00
28-06-2021 Dep. 07/07 $ 7,000.00
17-08-2021 Dep.17/08 $ 7,000.00
20-09-2021 Dep. 20/09 $ 6,500.00
22-09-2021 Dep 22/09 $ 3,000.00
01-11-2021 Dep. 06/12 $ 2,000.00
01-01-2022 Dep 03/02 $ 4,074.00
20-01-2022 dep 20/01 $ 6,000.00
TOTAL $ 61,355.00

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

GASTO A GASTO B TOTAL

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES EXPENSAS ORDINA FONDO DE MANTEN Inc.
1 ABONOS Y SERVICIOS
BEETEC SRL - SERVICIO MES DE JUNIO"22 - 225,581.51 62.45 $ 225,581.51
FACTURA Fecha: 04-07-2022 Nro: 0002-00000523 Importe: $
225,581.51
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja

Pag 2
SISTEMAS REDCONAR - JUNIO 2022 - 6,636.00 1.84 $ 6,636.00
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
STEYERTHAL & YAÑEZ SRL - Honorarios profesionales - 88,540.00 24.51 $ 88,540.00
FACTURA Fecha: 29-06-2022 Nro: 0002-00000163 Importe: $
88,540.00
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
TOTAL 88.80 $320,757.51
2 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
HERNAN ANDRES GOMEZ - lamparas - 320.00 0.09 $ 320.00
FACTURA Fecha: 16-05-2022 Nro: 0002-00008045 Importe: $
320.00
PAGO Fecha: 14-06-2022 Monto: $ 320.00 - Caja: BANCO
Forma: Transferencia
ROBERTO ENRIQUE MEDRANO - SERVICIO TÉCNICO: TRABAJO 7,000.00 1.94 $ 7,000.00
REALIZADO EN MANZANA No 5, ESCALERA No 2, SE REALIZO EL
REEMPLAZO DEL AUTOMÁTICO DEL TANQUE SUPERIOR, MANO DE
OBRA CON MATERIAL INCLUIDO LUEGO SE REGULO HORARIO DEL
TIMER DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR -
FACTURA Fecha: 28-04-2022 Nro: 0002-00000312 Importe: $
7,000.00
PAGO Fecha: 14-06-2022 Monto: $ 7,000.00 - Caja: BANCO
Forma: Transferencia
ROBERTO ENRIQUE MEDRANO - SERVICIO TÉCNICO: TRABAJO 5,500.00 1.52 $ 5,500.00
REALIZADO EN MANZANA No 5, ESCALERA No 2 SE CABLEO Y SE
COLOCO UN TIMER DIGITAL EL TABLERO SECCIONAL PARA EL
CIRCUITO DE LAS LUCES DEL ESTACIONAMIENTO, LUEGO SE
REALIZO UN CONTROL EN EL TABLERO DE LAS BOMBAS ELEVADORAS
Y EN LOS AUTOMÁTICOS SUPERIOR E INFERIOR DE LOS TANQUES -
FACTURA Fecha: 16-06-2022 Nro: 0002-00000824 Importe: $
5,500.00
PAGO Fecha: 29-06-2022 Monto: $ 5,500.00 - Caja: BANCO
Forma: Transferencia
TOTAL 3.55 $12,820.00
3 GASTOS BANCARIOS
BANCO HIPOTECARIO - GASTOS BANCARIOS - 8,525.34 2.36 $ 8,525.34
PAGO Fecha: 30-06-2022 Monto: $ 8,525.34 - Caja: BANCO
Forma: Transferencia
TOTAL 2.36 $8,525.34
4 SEGUROS
MERIDIONAL SEGUROS - Poliza de seguro. - 15,769.00 4.37 $ 15,769.00
PAGO Fecha: 25-06-2022 Monto: $ 15,769.00 - Caja: BANCO
Forma: Transferencia
TOTAL 4.37 $15,769.00
5 SERVICIOS PUBLICOS
EDENOR - Cuenta 1 380 263 999 Período de consumo: 1,770.65 0.49 $ 1,770.65
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0014-1300766 Importe: $
1,770.65
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
EDENOR - Cuenta 5 718 788 112 Período de consumo: 11.27 0.00 $ 11.27
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0014-13010525 Importe: $
11.27
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja

EDENOR - Cuenta 7 485 925 457 Período de consumo: 538.37 0.15 $ 538.37
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0014-13011698 Importe: $
538.37
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
EDENOR - Cuenta 1 423 486 383 Período de consumo: 329.92 0.09 $ 329.92
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0023-90294195 Importe: $
329.92
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja

Pag 3
EDENOR - Cuenta 3 342 489 301 Período de consumo: 509.51 0.14 $ 509.51
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0023-90323424 Importe: $
509.51
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
EDENOR - Cuenta 5 001 465 544 Período de consumo: 162.36 0.04 $ 162.36
31/03/2022 AL 31/05/2022 VTO 14/07 -
FACTURA Fecha: 30-06-2022 Nro: 0023-90349950 Importe: $
162.36
Fecha: 28-06-2022
No afecta caja
TOTAL 0.92 $3,322.08
TOTAL DE GASTOS $348,373.93 $12,820.00 %100.00 $361,193.93
No afecta caja.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO:
SALDO ANTERIOR $607,591.97

Movimiento de caja: Compensación depósito no identificado, Uf: 141 Fecha: 01-

05-2022 Depósito 7/6 $ -6,000.00
Movimiento de caja: Compensación depósito no identificado, Uf: 141 Fecha: 01-
05-2022 Depósito 7/6 $ -1,000.00
Ingresos por pago de expensas en término $ 238,864.44
Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 308,976.43
Ingresos por pago de intereses $ 5,966.65
Ingresos por expensas adelantadas $ 15,403.90
Egresos por gastos del mes -$349,852.01

SALDO AL CIERRE $819,951.38

ESTADO PATRIMONIAL

CONCEPTO:
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ 819,951.38
Expensas y otros conceptos a cobrar $ 1,875,374.36
Gastos devengados pendientes de pago. $ -1,016,929.63
Facturas pendientes de pago. $ -25,000.00
PATRIMONIO AL CIERRE($) $ 1,653,396.11

Pag 4
 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO 1° Venc: 25-07-2022 0.00%
Liquidación de mes: Junio, 2022 FIDEICOMISO PROCREAR TIGRE MANZANA 5 TORRE 7, TIGRE 2° Venc: 28-07-2022 3.00%
GASTOS A GASTOS B GASTOS C
Uf Depto PROPIETARIO SALDO ANT PAGOS Cred/Deb DEUDA INT. EXPENSAS ORDINA FONDO DE MANTEN EXPENSAS COCHER TOTAL G. PART RED. A PAGAR
($) ($) ($) ($) ($) (%-$) (%-$) (%-$) EXPENSA($) ($) ($) ($)
1 T5-L-1 FIDEICOMISO PROCREAR 13,326.76 13,326.76 1.41 4,269.55 1.41 1,669.80 5,939.35 -0.35 5,939.00
2 T5-L-2 FIDEICOMISO PROCREAR 11,819.75 11,819.75 1.25 3,786.77 1.25 1,480.99 5,267.76 0.24 5,268.00
3 T5-L-3 FIDEICOMISO PROCREAR 11,819.75 11,819.75 1.25 3,786.77 1.25 1,480.99 5,267.76 0.24 5,268.00
4 T5-L-4 FIDEICOMISO PROCREAR 11,819.75 11,819.75 1.25 3,786.77 1.25 1,480.99 5,267.76 0.24 5,268.00
5 T5-L-5 FIDEICOMISO PROCREAR 11,819.75 11,819.75 1.25 3,786.77 1.25 1,480.99 5,267.76 0.24 5,268.00
140 T5-1-1A LOPEZ REGGI AGUSTIN ROBERTO 28,632.80 28,632.81 -0.01 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.32 5,373.00
141 T5-1-1B OJEDA JORGE OSCAR 12,007.67 11,800.00 -210.00 -2.33 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 -0.36 5,370.00
142 T5-1-2A ORELLANO NATALIA ELEONOR 26,564.73 13,000.00 13,564.73 400.95 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 19,338.37
143 T5-1-2B ORELLANA MARTIN TOMAS 14,449.43 10,000.00 4,449.43 133.48 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 9,955.61
144 T5-1-3A MORILLA ELISA MARICEL 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
145 T5-1-3B ONTIVEROS LEONARDO WILLIAM 18,642.33 10,000.00 8,642.33 259.27 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 14,274.29
146 T5-1-1D HAUNSEN CRISTIAN 5,152.00 5,152.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
147 T5-1-1C TERRILLE MARIA FERNANDA -10,809.00 -10,809.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 -5,436.00
148 T5-1-2D ACOSTA HUMBERTO DANIEL 4,462.00 4,462.00 133.86 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 9,968.55
149 T5-1-2C GUEVARA BARBARA MARIA 94,481.91 94,481.91 2,305.31 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 102,159.91
150 T5-1-3D FUNES GUSTAVO ANDRES 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
151 T5-1-3C ESCOBAR CLAUDIA GRACIELA 12,054.02 6,662.00 5,392.02 161.76 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 10,926.47
152 T5-2-1A PALAZZI PABLO 5,192.00 5,192.00 155.76 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 10,720.45
153 T5-2-1B DURE SERGIO ADRIAN 38,119.68 15,000.00 23,119.68 675.63 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 29,168.01
154 T5-2-2A ROCHA CARMEN LILIANA 73,347.48 6,663.00 66,684.48 1,743.06 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 73,800.23
155 T5-2-2B RUELLA NATALIA PAMELA 39,012.99 39,012.99 1,084.69 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 45,470.36
156 T5-2-3A ZALAZAR VERONICA MAB 79,726.43 79,726.43 2,013.92 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 87,113.04
157 T5-2-3B BOGGERO CHRISTIAN SEBASTIAN 83,174.97 83,174.97 2,088.86 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 90,636.52
158 T5-2-1D BAUMANN KARINA BEATRIZ 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
159 T5-2-1C GIMENEZ MARIO DANIEL 97,150.52 97,150.52 2,343.97 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 104,867.18
160 T5-2-2D VARELA ROSANA CLAUDIA 14,983.52 5,000.00 9,983.52 299.51 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 15,655.71
161 T5-2-2C PAGANI VERONICA INES 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
162 T5-2-3D SURACE JOSE GABRIEL 31,304.23 31,304.23 885.50 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 37,562.43
163 T5-2-3C DAL CASTELLO DENISSE ALDANA 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
164 T5-3-1A DIAZ ELISABETH LILIANA 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
165 T5-3-1B MONZON ANA SOLEDAD 5,065.00 5,065.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
166 T5-3-2A LJUNGBERG IVANA YAMILA 60,634.82 60,634.82 1,596.77 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 67,604.28
167 T5-3-2B PATRON ROCHE ANDREA GABRIELA 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
168 T5-3-3A MADEIRA RICARDO OSCAR 37,002.68 37,002.68 1,043.49 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 43,418.86
169 T5-3-3B BUSTOS MARIANA AUDELINA 4,975.00 5,000.00 -25.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,348.00
170 T5-3-1D CAMINOS PAMELA ELIZABETH 36,674.10 36,674.10 1,023.72 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 43,070.51
171 T5-3-1C MAIDANA GABRIELA VERONICA 106,136.42 106,136.42 2,528.42 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 114,037.53
172 T5-3-2D BRITO CHRISTOPHER NAHUEL 25,778.20 25,778.20 741.80 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 31,892.68
173 T5-3-2C BOURREN AILIN ANABEL 5,192.00 5,200.00 -8.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,365.00
174 T5-3-3D BONELLI VANESA VIRGINIA -6,022.00 -6,022.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 -649.00
175 T5-3-3C FEDOTO JUAN RAMON 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
176 T5-4-1A CASTELLI AGUSTINA 5,191.00 5,191.00 155.73 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 10,719.42
177 T5-4-1B VALERO BELEN EVANGELINA 32,673.57 29,558.00 3,115.57 93.47 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 8,581.73
178 T5-4-2A NOCIONI MARIA JIMENA 19,094.36 19,094.36 554.88 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 25,021.93
179 T5-4-2B SALA D´OSTIN PABLO ARIEL 19,097.54 3,681.67 15,415.87 456.48 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 21,245.04
180 T5-4-3A NIEVES WALTER PANTALEON 140,867.49 140,867.49 3,056.41 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 149,296.60
181 T5-4-3B FIDEICOMISO PROCREAR 12,055.05 6,533.00 5,522.05 165.66 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 11,060.40
182 T5-4-1D ZABALETA ARIEL HERNAN 17,677.51 17,677.51 519.42 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 23,569.61

Pag 5
 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO 1° Venc: 25-07-2022 0.00%
Liquidación de mes: Junio, 2022 FIDEICOMISO PROCREAR TIGRE MANZANA 5 TORRE 7, TIGRE 2° Venc: 28-07-2022 3.00%
GASTOS A GASTOS B GASTOS C
Uf Depto PROPIETARIO SALDO ANT PAGOS Cred/Deb DEUDA INT. EXPENSAS ORDINA FONDO DE MANTEN EXPENSAS COCHER TOTAL G. PART RED. A PAGAR
($) ($) ($) ($) ($) (%-$) (%-$) (%-$) EXPENSA($) ($) ($) ($)
183 T5-4-1C MANIERI DIEGO OSCAR 62,864.96 8,000.00 54,864.96 1,488.27 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 61,725.92
184 T5-4-2D IBARRA ANALIA 19,097.54 19,098.00 -0.46 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 -0.23 5,372.00
185 T5-4-2C ONGARO STELLA MARIS 37,717.12 15,000.00 22,717.12 663.56 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 28,753.37
186 T5-4-3D GOMEZ CRALCO CARLOS ALFREDO 19,097.54 19,097.54 554.97 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 25,025.20
187 T5-4-3C BOFANTI JUAN IGNACIO 58,961.31 58,961.31 1,568.55 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 65,902.55
188 T5-5-1A JAVIER ANDRES GOMEZ 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
189 T5-5-1B POLIDORO YAMILA 19,491.04 19,491.04 566.43 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 25,430.16
190 T5-5-2A INSAURRALDE MIGUEL ANGEL 5,106.00 6,000.00 -894.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 4,479.00
191 T5-5-2B TABLADO DANIELA BELEN 49,885.13 49,885.13 1,348.83 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 56,606.65
192 T5-5-3A JONATAN MANSILLA 5,230.00 5,300.00 -70.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,303.00
193 T5-5-3B SANTA COLOMA ROCIO SOLANGE 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
194 T5-5-1D MANSILLA FABIAN ARIEL 12,055.05 12,055.05 355.66 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 17,783.40
195 T5-5-1C VERASAY IRENE EVANGELINA 88,825.52 88,825.52 2,193.60 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 96,391.81
196 T5-5-2D FLORES POLO DAIANA TAMARA 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
197 T5-5-2C SABATTINO MARCELO GERMAN 28,283.80 12,000.00 16,283.80 482.52 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 22,139.01
198 T5-5-3D LANDEYRA PAIS MACARENA AYELEN 9,208.37 6,000.00 3,208.37 96.25 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 8,677.31
199 T5-5-3C ADAMO LAURA 6,810.63 4,800.00 2,010.63 60.32 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 7,443.64
200 T5-6-1A JOSE EDUARDO MARIO 12,055.05 12,100.00 -44.95 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.26 5,328.00
201 T5-6-1B DOUAT FLAVIA EDITH 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
202 T5-6-2A ROCCO DIEGO MARTIN 16,833.63 23,000.00 -6,166.37 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 -0.32 -794.00
203 T5-6-2B FREYTE CLAUDIO RAMIRO 12,408.52 12,408.52 365.95 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 18,147.16
204 T5-6-3A VIETRI MIRIAM SILVIA 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
205 T5-6-3B CHAMORRO VICTOR HUGO 12,055.05 6,663.00 5,392.05 161.76 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 10,926.50
206 T5-6-1D CASSINELLI ANA MARIA 4,170.00 10,000.00 -5,830.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 -457.00
207 T5-6-1C TABORDA ADRIAN ARIEL 5,096.00 5,100.00 -4.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,369.00
208 T5-6-2D SALERNO JORGELINA LISEL 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
209 T5-6-2C CANETE SILVIO JOSE 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
210 T5-6-3D RIVERO MARIA ESTER 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
211 T5-6-3C KAHN VICTOR MANUEL 5,192.00 5,192.00 1.28 3,862.20 1.28 1,510.49 5,372.69 0.31 5,373.00
504 T5-M-5 PROCREAR MZ5 104,645.32 107,006.42 -2,361.10 100.00 46,639.27 46,639.27 -0.17 44,278.00
600 T5-L-6 FIDEICOMISO PROCREAR 13,326.76 13,326.76 1.41 4,269.55 1.41 1,669.80 5,939.35 -0.35 5,939.00
TOTAL 1,941,836.51 569,211.42 -210.00 1,372,415.09 36,528.44 100.01 301,764.58 100.01 118,018.84 100.00 46,639.27 466,422.69 0.00 8.14 1,875,374.36
Descripción de clases:
A- Prorrateo variable - (Valor diferencial $ -46,639.27) EXPENSAS ORDINARIAS
B- Prorrateo fijo - FONDO DE MANTENIMIENTO
C- Prorrateo variable - (Valor diferencial $ 46,639.27) EXPENSAS COCHERA

Pag 6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)