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    Este documento presenta los ingresos, pagos y saldos de tres cuentas: corriente, capital y financiera. La cuenta corriente muestra ingresos de 6.000€, pagos de 4.000€ y un saldo de 2.000€. La cuenta capital tiene ingresos de 6.000€, pagos de 5.000€ y un saldo de 1.000€. La cuenta financiera presenta activos de 11.000€, pasivos de 8.000€ y un saldo de 3.000€.

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    CUENTA CORRIENTE

    INGRESOS PAGOS SALDO


    1.000,00 € -1.000,00 €
    1. BIENES Y SERVICIOS
    2.000,00 € 2.000,00 €
    2. RENTRAS PRIMARIAS 3.000,00 € -3.000,00 €
    3. RENTAS SECUNDARIAS 4.000,00 € 4.000,00 €
    TOTAL 6.000,00 € 4.000,00 € 2000
    CUENTA CAPITAL
    INGRESOS PAGOS SALDO
    4. CAPITAL 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
    TOTAL 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
    SUMA CUENTA CORRIENTE Y CAPITAL 12.000,00 € 9.000,00 € 3000
    CUENTA FINANCIERA
    ACTIVOS PASIVOS SALDO
    5. INVERSIÓN DIRECTA 7.000,00 € 7.000,00 €
    6. INVERSIONES EN CARTERA 8.000,00 € -8.000,00 €
    7. OTRAS INVERSIONES 9.000,00 € 9.000,00 €
    8. DERIVADOS
    -1.000,00 €
    2.000,00 €
    -3.000,00 €
    4.000,00 €
    9. VARIACIÓN DE RESERVAS -5.000,00 €
    6.000,00 €
    -7.000,00 €
    8.000,00 €
    -9.000,00 €
    TOTAL 11.000,00 € 8.000,00 € 3000
    BANCOS 1.000,00 €
    CLIETNES 1.200,00 €
    CONSTRUCCIONES 60.000,00 €
    PROVEEDORES 2.500,00 €
    PRÉSTAMO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.000,00 €
    ACREEDORES 500,00 €
    MERCADERÍAS 6.000,00 €
    CAPITAL SOCIAL ?

    TOTAL ACTIVOS
    BALANCE DE SITUACIÓN
    ACTIVOS PASIVOS
    ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
    CONSTRUCCIONES 60.000,00 € 60.200,00 €
    TOTAL 60000 TOTAL 60200
    ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
    BANCOS 1.000,00 € PRÉSTAMO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.000,00 €
    CLIENTES 1.200,00 € TOTAL 5000
    MERCADERÍAS 6.000,00 € PASIVO CORRIENTE
    TOTAL 8200 PROVEEDORES 2.500,00 €
    ACREEDORES 500,00 €
    TOTAL 3000

    TOTAL ACTIVOS 68.200,00 € 68.200,00 €

    ACTIVO= PN + PASIVO
    TOTAL PASIVOS
    EMITIDA POR: FACTURA Nº 140
    ENSECIBERICA SA
    C/ PUERTO RICO,15 FECHA 10 DE OCTUBRE DE 20XX
    28760 TRES CANTOS MADRID
    [email protected] PEDIDO Nº 125
    NIF: A28879898
    ALBARÁ Nº 97
    DESTINATARIO:
    FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA A LOS 15
    OLIVEDIN, SL DÍAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA
    AVENIDA DE LA PAZ, 58
    28045 MADRID
    NIF: B28223366 OBSERVACIONES

    CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO


    240 BOTELLA DE VINO RESERVA 2010 120,00 €
    DESCUENTO COMERCIAL 10%
    DESCUENTO POR VOLUMEN (RAPPEL) 5%
    IMPORTE NETO
    EMBALAJE 240,00 €
    BASE IMPONIBLE

    100 BOTELLAS DE ACEITE VIRGEN 2,00 €


    90 BOTELLAS ACEITE VIRGEN EXTRA 3,00 €
    IMPORTE BRUTO
    DESCUENTO COMERCIAL 10%
    DESCUENTO POR VOLUMEN (RAPPEL) 5%
    IMPORTE NETO
    EMBALAJE 190,00 €
    BASE IMPONIBLE

    IVA / RE 21% 10%


    BASE IMPONIBLE 24.864,00 € 591,85 €
    IMPORTE IMPUESTO 5.221,44 € 59,19 €

    TOTAL FACTURA 30.736,48 €


    IVA% RE% IMPORTE
    21 28.800,00 €
    -2.880,00 €
    -1.296,00 €
    24.624,00 €
    240,00 €
    24.864,00 €

    10 200,00 €
    10 270,00 €
    470,00 €
    -47,00 €
    -21,15 €
    401,85 €
    190,00 €
    591,85 €

    25.455,85 €
    5.280,63 €
    NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
    A 1.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 20,00 € 456,00 € 8.000,00 € 45,00 €
    B 698,00 € 523,00 € 785,00 € 526,00 € 8.425,00 € 3.569,00 € 965,00 €
    C 785,00 € 632,00 € 125,00 € 147,00 € 853,00 € 596,00 € 754,00 €
    D 6.412,00 € 159,00 € 823,00 € 470,00 € 489,00 € 450,00 € 240,00 €
    E 10.000,00 € 5.639,00 € 458,00 € 265,00 € 1.485,00 € 4.526,00 € 4.852,00 €
    F 402,00 € 5.248,00 € 7.563,00 € 456,00 € 842,00 € 369,00 € 540,00 €
    G 12,00 € 50,00 € 46,00 € 85,00 € 96,00 € 830,00 € 270,00 €
    H 849,00 € 57.168,00 € 1.854,00 € 2.415,00 € 5.466,00 € 15.285,00 € 745,00 €

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


    INGRESOS 1.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.400,00 € 1.600,00 €
    GASTOS 500,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 3.200,00 € 1.200,00 € 3.200,00 €

    RATIOS 2 1.66666667 1 0.33333333 0.375 1.16666667 0.5

    21% BASE BASE BASE CUOTA CUOTA CUOTA


    1000 1000 1000 210 210 210
    el dólar delante de la celda que inmovilizas
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
    789,00 € 6.583,00 € 145,00 € 652,00 € 756,00 € 23946 1.995,50 €
    875,00 € 521,00 € 563,00 € 789,00 € 456,00 € 18695 1.557,92 €
    5.628,00 € 7.539,00 € 913,00 € 731,00 € 846,00 € 19549 1.629,08 €
    203,00 € 520,00 € 961,00 € 546,00 € 264,00 € 11537 961,42 €
    6.963,00 € 7.414,00 € 55.669,00 € 3.232,00 € 9.658,00 € 110161 9.180,08 €
    2.036,00 € 5.632,00 € 4.125,00 € 9.658,00 € 7.854,00 € 44725 3.727,08 €
    14.000,00 € 35,00 € 37,00 € 94,00 € 105,00 € 15660 1.305,00 €
    4.115,00 € 4.785,00 € 4.156,00 € 325,00 € 109,00 € 97272 8.106,00 €

    TOTAL 341.545,00 €

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MEDIA


    1.800,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 1.933,33 €
    3.400,00 € 1.400,00 € 3.400,00 € 3.600,00 € 1.600,00 € 2.375,00 €

    0.529411765 1.42857143 0.64705882 0.66666667 1.625 0.9948646125117


    PORCENTAJE
    7% PORCENTAJES MAX/MIN COMANDO BU 1.995,50 €
    5% MAX 32% H
    6% MIN 3% D 1.629,08 €
    3%
    32%
    13% el dólar como en los porcentajes para arrastrar hacia abajo
    5%
    28%

    0.045850473583276 4.58504736

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