ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EMPRESA FERROESPACIOS 1

AÑOS 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
1105 CAJA $ 287,763,000.00
1205 ACCIONES $ 50,764,000.00
1305 CLIENTES $ 383,854,000.00
1405 MATERIAS PRIMAS $ 282,964,400.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: $ 1,005,345,400.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,147,962,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,819,073,300.00
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 280,897,400.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 96,138,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 2,056,249,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 477,179,900.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: $ 2,765,001,600.00

ACTIVOS TOTALES $ 3,770,347,000.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
2205 NACIONALES $ 270,161,800.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 245,000,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 153,786,000.00
TOTAL PASIVOS CORRRIENTES $ 668,947,800.00

PASIVOS NO CORRIENTES
2105 BANCOS NACIONALES $ 966,853,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 966,853,000.00

PASIVOS TOTALES $ 1,635,800,800.00

PATRIMONIO

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 417,500,300.00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00
3115 APORTES SOCIALES $ 390,610,000.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 862,888,000.00

TOTAL PATRIMONIO 2,075,554,200

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 3,711,355,000.00

PACIOS 1

2019

$ 362,970,000.00
$ 68,162,000.00
$ 502,695,000.00
$ 289,050,900.00
$ 1,222,877,900.00

$ 2,375,594,000.00
$ 1,907,863,100.00
$ 308,072,000.00
$ 98,352,000.00
-$ 2,172,368,000.00
$ 489,464,100.00
$ 3,006,977,200.00

$ 6,013,954,400.00

$ 381,894,000.00
$ 304,000,000.00
$ 159,479,000.00
$ 845,373,000.00

$ 1,022,437,000.00
$ 1,022,437,000.00

$ 1,867,810,000.00

$ 429,003,000.00
$ 559,853,100.00
$ 390,655,000.00
$ 903,156,000.00

2,282,667,100

4,150,477,100.00
 ESTADO DE RESULTADO EMPRESA FERROESPACIOS 1

AÑOS 2018

INGRESOS OPERACIONALES
4120 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00

COSTO DE VENTA
6120 INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 1,711,011,000.00
TOTAL COSTO DE VENTA $ 1,711,011,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 1,773,051,485.00

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 413,119,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS $ 480,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 893,119,000.00

GASTOS DE VENTA
5255 GASTOS DE VIAJE $ 120,000,000.00
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 171,969,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 291,969,000.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1,185,088,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 587,963,485.00

INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS $ 38,000,000.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 38,000,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS $ 13,000,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 13,000,000.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 612,963,485.00

5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 208,407,585.00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00

IOS 1

2019

$ 4,150,703,273.00
$ 4,150,703,273.00

$ 2,088,039,000.00
$ 2,088,039,000.00

$ 2,062,664,273.00

$ 428,891,000.00
$ 520,000,000.00
$ 948,891,000.00

$ 130,000,000.00
$ 169,511,000.00
$ 299,511,000.00

$ 1,248,402,000.00

$ 814,262,273.00

$ 52,000,000.00
$ 52,000,000.00

$ 18,000,000.00
$ 18,000,000.00

$ 848,262,273.00

$ 288,409,173.00

$ 559,853,100.00
 INDICADORES FINANCIEROS EMPRESA FERROESPACI

TIPO DE INDICADOR FÓRMULA 2018

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1.1. CAPITAL DE TRABAJO Activo Cte - Pasivo Cte $ 336,397,600.00

1.2. RAZÓN CORRIENTE Activo Cte / Pasivo Cte 1.50

(Activo Cte - Inventarios) /

1.3. PRUEBA ÁCIDA 1.08
Pasivo Cte

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

(Pasivo Total / Activo

2.1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Total) * 100% 43.39%

2.2. CONCENTRACIÓN DEL (Pasivo Cte / Pasivo Total)

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO * 100% 40.89%

(Pasivo Total / Ventas

2.3. ENDEUDAMIENTO / VENTAS Netas) * 100% 46.95%

2.4. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO Obligaciones Financieras /

0.42%
DESDE EL ESTADO DE RESULTADO Costos y Gastos Totales

3. INDICADORES DE ACTIVIDAD

3.1. ROTACIÓN DE CARTERA Ventas Netas / C X C a los 9.08

Clientes
3.2. PERIODO DE COBRO (C X C a los Clientes / 39.66
Ventas Netas) * 360

(Inventario Final /Costo

3.3. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 59.54
de Venta) * 360

4. INDICADORES DE RENDIMIENTO

4.1. RENTABILIDAD BRUTA (Utilidad Bruta / Ventas 50.89%

Netas) *100%

(Utilidad Operacional /
4.2. RENTABILIDAD OPERACIONAL 16.88%
Ventas Netas) * 100%

4.3. RENTABILIDAD NETA (Utilidad del Ejercicio / 11.61%

Ventas Netas) * 100%

(Utilidad del Ejercicio /

4.4. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Patrimonio Total) * 100% 19.49%

4.5. RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL (Utilidad del Ejercicio / 10.73%

Activo Total) * 100%
CIEROS EMPRESA FERROESPACIOS 1

INTERPRETACIÓN 2019 INTERPRETACIÓN

La empresa dispone de
$336.397.600,00 para trabajar. $ 377,504,900.00 La empresa dispone de
$377.504.900,00 para trabajar.

Por cada peso que la empresa

debe en el corto plazo, dispone 1.45 Por cada peso que la empresa
de $1,50 para pagar. debe en el corto plazo, dispone
de $1,45 para pagar.

Por cada peso que la empresa Por cada peso que la empresa
debe en el corto plazo, dispone 1.10 debe en el corto plazo, dispone
de $1,08 en efectivo para pagar. de $1,10 en efectivo para pagar.

Por cada $100 que la empresa Por cada $100 que la empresa
tiene en Activos, $43,39 están 31.06% tiene en Activos, $31,06 están
comprometidos en deuda. comprometidos en deuda.

Por cada $100 que la empresa Por cada $100 que la empresa
tiene comprometidos en deuda, tiene comprometidos en deuda,
$40,89 los debe pagar en el 45.26% $45,26 los debe pagar en el corto
corto plazo. plazo.

Por cada $100 en Ventas Netas, Por cada $100 en Ventas Netas,
la empresa tiene una deuda de 45.00% la empresa tiene una deuda de
$46,95. $45,00.

Por cada $100 en Costos y

Gastos Totales, la empresa Por cada $100 en Costos y
0.49% Gastos Totales, la empresa tiene
tiene unos Gastos Financieros
de $0,42. unos Gastos Financieros de
$0,49.

La empresa recupera su cartera 8.26 La empresa recupera su cartera

en 9,08 veces en el año. en 8,26 veces en el año.
 En promedio, la empresa
recupera su cartera cada 40 43.60 En promedio, la empresa
recupera su cartera cada 44 días.
días.
En promedio, la empresa se En promedio, la empresa se
demora 59,54 días para vender 49.84 demora 49,84 días para vender
sus Inventarios. sus Inventarios.

Por cada $100 en Ventas Netas, Por cada $100 en Ventas Netas, a
a la empresa le está quedando 49.69% la empresa le está quedando una
una Utilidad Bruta de $50,89 Utilidad Bruta de $49,69

Por cada $100 en Ventas Netas,

a la empresa le está quedando Por cada $100 en Ventas Netas, a
19.62% la empresa le está quedando una
una Utilidad Operacional de Utilidad Operacional de $19,62.
$16,88.

Por cada $100 en Ventas Netas,

Por cada $100 en Ventas Netas, a
a la empresa le está quedando 13.49% la empresa le está quedando una
una Utilidad del Ejercicio de
$11,61. Utilidad del Ejercicio de $13,49.

Por cada $100 en el Patrimonio Por cada $100 en el Patrimonio

Total, a la empresa le queda
una Utilidad del Ejercicio de 24.53% Total, a la empresa le queda una
Utilidad del Ejercicio de $24,53.
$19,49.

Por cada $100 en el Activo Por cada $100 en el Activo Total,

Total, a la empresa le está 9.31% a la empresa le está quedando
quedando una Utilidad del una Utilidad del Ejercicio de
Ejercicio de $10,73. $9,31.
 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EMPRESA FERROESPACIOS 1

AÑOS 2018 %

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
1105 CAJA $ 287,763,000.00 7.63%
1205 ACCIONES $ 50,764,000.00 1.35%
1305 CLIENTES $ 383,854,000.00 10.18%
1405 MATERIAS PRIMAS $ 282,964,400.00 7.50%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: $ 1,005,345,400.00 26.66%

ACTIVOS NO CORRIENTES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,147,962,000.00 56.97%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,819,073,300.00 48.25%
1524 EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE OFICINA Y $ 280,897,400.00 7.45%
1528 COMUNICACION $ 96,138,000.00 2.55%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 2,056,249,000.00 -54.54%
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 477,179,900.00 12.66%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: $ 2,765,001,600.00 73.34%

ACTIVOS TOTALES $ 3,770,347,000.00 100.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
2205 NACIONALES $ 270,161,800.00 7.28%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 245,000,000.00 6.60%
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 153,786,000.00 4.14%
TOTAL PASIVOS CORRRIENTES $ 668,947,800.00 18.02%

PASIVOS NO CORRIENTES
2105 BANCOS NACIONALES $ 966,853,000.00 26.05%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 966,853,000.00 26.05%

PASIVOS TOTALES $ 1,635,800,800.00 44.08%

PATRIMONIO

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 417,500,300.00 11.25%

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00 10.90%
3115 APORTES SOCIALES $ 390,610,000.00 10.52%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 862,888,000.00 23.25%

TOTAL PATRIMONIO $ 2,075,554,200.00 55.92%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ 3,711,355,000.00 100.00%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO EMPRESA FERROESPACIOS 1

AÑOS 2018 %

INGRESOS OPERACIONALES
4120 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00 100.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00 100.00%

COSTO DE VENTA
6120 INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 1,711,011,000.00 49.11%
TOTAL COSTO DE VENTA $ 1,711,011,000.00 49.11%

UTILIDAD BRUTA $ 1,773,051,485.00 50.89%

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 413,119,000.00 11.86%
5120 ARRENDAMIENTOS $ 480,000,000.00 13.78%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 893,119,000.00 25.63%

GASTOS DE VENTA
5255 GASTOS DE VIAJE $ 120,000,000.00 3.44%
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 171,969,000.00 4.94%
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 291,969,000.00 8.38%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1,185,088,000.00 34.01%

UTILIDAD OPERACIONAL $ 587,963,485.00 16.88%

INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS $ 38,000,000.00 1.09%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 38,000,000.00 1.09%

GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS $ 13,000,000.00 0.37%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 13,000,000.00 0.37%
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 612,963,485.00 17.59%

5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI $ 208,407,585.00 5.98%

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00 11.61%

ESA FERROESPACIOS 1

2019 %

$ 362,970,000.00 8.58%
$ 68,162,000.00 1.61%
$ 502,695,000.00 11.88%
$ 289,050,900.00 6.83%
$ 1,222,877,900.00 28.91%

$ 2,375,594,000.00 56.16%
$ 1,907,863,100.00 45.10%
$ 308,072,000.00 7.28%
$ 98,352,000.00 2.33%
-$ 2,172,368,000.00 -51.36%
$ 489,464,100.00 11.57%
$ 3,006,977,200.00 71.09%

$ 4,229,855,100.00 100.00%

$ 381,894,000.00 9.20%
$ 304,000,000.00 7.32%
$ 159,479,000.00 3.84%
$ 845,373,000.00 20.37%

$ 1,022,437,000.00 24.63%
$ 1,022,437,000.00 24.63%

$ 1,867,810,000.00 45.00%

$ 429,003,000.00 10.34%
$ 559,853,100.00 13.49%
$ 390,655,000.00 9.41%
 $ 903,156,000.00 21.76%

$ 2,282,667,100.00 55.00%

$ 4,150,477,100.00 100.00%

RROESPACIOS 1

2019 %

$ 4,150,703,273.00 100.00%
$ 4,150,703,273.00 100.00%

$ 2,088,039,000.00 50.31%
$ 2,088,039,000.00 50.31%

$ 2,062,664,273.00 49.69%

$ 428,891,000.00 10.33%
$ 520,000,000.00 12.53%
$ 948,891,000.00 22.86%

$ 130,000,000.00 3.13%
$ 169,511,000.00 4.08%
$ 299,511,000.00 7.22%

$ 1,248,402,000.00 30.08%

$ 814,262,273.00 19.62%

$ 52,000,000.00 1.25%
$ 52,000,000.00 1.25%

$ 18,000,000.00 0.43%
$ 18,000,000.00 0.43%
$ 848,262,273.00 20.44%

$ 288,409,173.00 6.95%

$ 559,853,100.00 13.49%
 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EMPRESA FERROESPACIO

AÑOS 2014

ACTIVOS CORRIENTES:
1105 CAJA $ 287,763,000.00
1205 ACCIONES $ 50,764,000.00
1305 CLIENTES $ 383,854,000.00
1405 MATERIAS PRIMAS $ 282,964,400.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: $ 1,005,345,400.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,147,962,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,819,073,300.00
1524 EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE OFICINA Y $ 280,897,400.00
1528 COMUNICACION $ 96,138,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 2,056,249,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 477,179,900.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: $ 2,765,001,600.00

ACTIVOS TOTALES $ 3,770,347,000.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
2205 NACIONALES $ 270,161,800.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 245,000,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 153,786,000.00
TOTAL PASIVOS CORRRIENTES $ 668,947,800.00

PASIVOS NO CORRIENTES
2105 BANCOS NACIONALES $ 966,853,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 966,853,000.00

PASIVOS TOTALES $ 1,635,800,800.00

PATRIMONIO

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 417,500,300.00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00
3115 APORTES SOCIALES $ 390,610,000.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 862,888,000.00
 TOTAL PATRIMONIO 2,075,554,200

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 3,711,355,000.00

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO EMPRESA FERROESPACIOS 1

AÑOS 2015

INGRESOS OPERACIONALES
4120 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 3,484,062,485.00

COSTO DE VENTA
6120 INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 1,711,011,000.00
TOTAL COSTO DE VENTA $ 1,711,011,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 1,773,051,485.00

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 413,119,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS $ 480,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 893,119,000.00

GASTOS DE VENTA
5255 GASTOS DE VIAJE $ 120,000,000.00
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 171,969,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 291,969,000.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1,185,088,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 587,963,485.00

INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS $ 38,000,000.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 38,000,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS $ 13,000,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 13,000,000.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 612,963,485.00

5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI $ 208,407,585.00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 404,555,900.00

ÓN FINANCIERA EMPRESA FERROESPACIOS 1

2015 VARIACIÓN VARIACIÓN %

$ 362,970,000.00 75,207,000.00 26.14% APLICACIÓN

$ 68,162,000.00 17,398,000.00 34.27% APLICACIÓN
$ 502,695,000.00 118,841,000.00 30.96% APLICACIÓN
$ 289,050,900.00 6,086,500.00 2.15% APLICACIÓN
$ 1,222,877,900.00 217,532,500.00 21.64%

$ 2,375,594,000.00 227,632,000.00 10.60% APLICACIÓN

$ 1,907,863,100.00 88,789,800.00 4.88% APLICACIÓN
$ 308,072,000.00 27,174,600.00 9.67% APLICACIÓN
$ 98,352,000.00 2,214,000.00 2.30% APLICACIÓN
-$ 2,172,368,000.00 -116,119,000.00 5.65% FUENTE
$ 489,464,100.00 12,284,200.00 2.57% APLICACIÓN
$ 3,006,977,200.00 241,975,600.00 8.75%

$ 6,013,954,400.00 2,243,607,400.00 59.51%

$ 381,894,000.00 111,732,200.00 41.36% FUENTE

$ 304,000,000.00 59,000,000.00 24.08% FUENTE
$ 159,479,000.00 5,693,000.00 3.70% FUENTE
$ 845,373,000.00 176,425,200.00 26.37%

$ 1,022,437,000.00 55,584,000.00 5.75% FUENTE

$ 1,022,437,000.00 55,584,000.00 5.75%

$ 1,867,810,000.00 232,009,200.00 14.18%

$ 429,003,000.00 11,502,700.00 2.76% FUENTE

$ 559,853,100.00 155,297,200.00 38.39% FUENTE
$ 390,655,000.00 45,000.00 0.01% FUENTE
$ 903,156,000.00 40,268,000.00 4.67%
 2,282,667,100 207,112,900.00 9.98%

4,150,477,100.00 439,122,100.00 11.83%

SULTADO EMPRESA FERROESPACIOS 1

2016 VARIACIÓN VARIACIÓN %

$ 4,150,703,273.00 666,640,788.00 19.13%

$ 4,150,703,273.00 666,640,788.00 19.13%

$ 2,088,039,000.00 377,028,000.00 22.04%

$ 2,088,039,000.00 377,028,000.00 22.04%

$ 2,062,664,273.00 289,612,788.00 16.33%

$ 428,891,000.00 15,772,000.00 3.82%

$ 520,000,000.00 40,000,000.00 8.33%
$ 948,891,000.00 55,772,000.00 6.24%

$ 130,000,000.00 10,000,000.00 8.33%

$ 169,511,000.00 -2,458,000.00 -1.43%
$ 299,511,000.00 7,542,000.00 2.58%

$ 1,248,402,000.00 63,314,000.00 5.34%

$ 814,262,273.00 226,298,788.00 38.49%

$ 52,000,000.00 14,000,000.00 36.84%

$ 52,000,000.00 14,000,000.00 36.84%

$ 18,000,000.00 5,000,000.00 38.46%

$ 18,000,000.00 5,000,000.00 38.46%

$ 848,262,273.00 235,298,788.00 38.39%

$ 288,409,173.00 80,001,588.00 38.39%

$ 559,853,100.00 155,297,200.00 38.39%

 ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE FONDOS EMPRESA F

FUENTES
PUC NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA VARIACIÓN %
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 116,119,000.00 12.63%
2205 NACIONALES 111,732,200.00 12.15%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 59,000,000.00 6.42%
2505 SALARIOS POR PAGAR 5,693,000.00 0.62%
2105 BANCOS NACIONALES 55,584,000 6.04%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 11,502,700.00 1.25%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 559,853,100.00 60.88%
3115 APORTES SOCIALES 45,000.00 0.00%

919,529,000.00 100.00%

INTERPRETACIÓN:
1. La empresa obtiene sus recursos, principalmente por la Utilidad del Ejercicio de ese año (60,88%)

2. La empresa aplica sus recursos, pricipalmente en la compra de costrucciones y edificaciones (24,22%); y al reparto

3. Desde el punto de vista financiero, el desempeño de la empresa es sano, pues obtiene sus recursos a traves de fu
N DE FONDOS EMPRESA FERROESPACIOS 1

APLICACIONES
PUC NOMBRE DE LA CUENTACUENTA VARIACIÓN %
1105 CAJA 75,207,000.00 8.00%
1205 ACCIONES 17,398,000.00 1.85%
1305 CLIENTES 118,841,000.00 12.64%
1405 MATERIAS PRIMAS 6,086,500.00 0.65%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 227,632,000.00 24.22%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,789,800.00 9.45%
1524 EQUIPO
EQUIPO DE
DE OFICINA
COMPUTACION Y 27,174,600.00 2.89%
1528 COMUNICACION 2,214,000.00 0.24%
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,284,200.00 1.31%
3510 DIVIDENDOS 364,287,900.00 38.76%

939,915,000.00 100.00%

ones (24,22%); y al reparto de dividendos (38,76%)

us recursos a traves de fuentes propias sin necesidad de endeudarse y asumir gastos financieros que disminuyen su utilidad. A
 FUENTES DE FONDOS: APLICACIÓN DE RECURSOS:

(-) ACTIVO (+) ACTIVO

(+) PASIVO (-) PASIVO
(+) PATRIMONIO (-) PATRIMONIO
(+) DEPRECIACIÓN (-) DEPRECIACIÓN

(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018 404,555,900.00

(+) UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2018 862,888,000.00
(-) UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2019 903,156,000.00

(=) REPARTO DE DIVIDENDOS 364,287,900.00

isminuyen su utilidad. Ademas, aplica sus recursos en la compra de activos no corrientes, perimitiendo esto el creciemiento de
 La única Utilidad que se coloca en el Estado de Fuentes y Aplicación de Fondos es la Utilidad del Ejerc

Los Dividendos encontrados van al Estado de Fuentes y Aplicación de Fondos como una Aplicación.

sto el creciemiento de la empresa a largo plazo

dos es la Utilidad del Ejercicio (3605) del último año (2016)

os como una Aplicación.