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    ESF y ER de Graña y Montero

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    Jose Eduardo Quintana
    Este documento presenta el estado financiero de Graña y Montero S.A.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011. Reporta un activo total de S/1,262 millones en 2012 y S/1,013 millones en 2011, con una utilidad neta de S/251 millones en 2012 y S/125 millones en 2011. Incluye ratios de liquidez, rotación, endeudamiento y rentabilidad para evaluar el desempeño financiero de la compañía.

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    ESF y ER de Graña y Montero (1)

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    GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


    Al 31 de diciembre
    (En miles de Nuevos Soles)

    ACTIVO 2012 2011 RATIOS DE LIQUIDEZ


    ACTIVO CORRIENTE 1. RAZÓN CORRIENTE
    Efectivo y Equiv. de Efectivo 46,863 68,581 ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENT
    Inversiones Financieras 5,005 5,347
    Cuentas por Cobrar Com. (neto) 33,422 36,886 2. RAZÓN ÁCIDA
    Cuentas por Cobrar a Relacionadas 283,066 86,770 ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO/PASIV
    Gastos Cobrados por Adelantado 279 2,221
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 368,635 199,805 3. RAZÓN DE EFECTIVO
    ACTIVO NO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE/PASIVO COR
    Inversiones Mobiliarias 801,824 692,021
    Inversiones Inmobiliarias 67,806 57,921 RATIOS DE ROTACIÓN
    Cuentas por Cobrar a Relacionadas 21,747 60,852 1. PERIODO PROMEDIO DE CUENTAS P
    Inmueble, Maquinaria y Equipo(neto) 1,381 1,310 (CUENTAS POR COBRAR/VENTAS ANUA
    Activos Intangibles (neto) 793 1,244
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 893,551 813,348
    TOTAL ACTIVO 1,262,186 1,013,153 2. PERIODO PROMEDIO DE CUENTAS P
    PASIVO Y PATRIMONIO (CUENTAS POR PAGAR/COMPRAS ANU
    PASIVO CORRIENTE
    Cuentas por Pagar Comerciales 1,793 991
    Cuentas por Pagar a Relacionadas 11,771 84,818
    Obligaciiones Financieras 154,917 525 3. PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIO
    Otros Pasivos 9,183 11,959 (INVENTARIOS/COSTO DE VENTAS)*36
    TOTAL PASIVO CORRIENTE 177,664 98,293
    PASIVO NO CORRIENTE 4. ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO
    Tributos por Pagar 5,072 1,530 VENTAS ANUALES NETAS/ACTIVO FIJO
    Obligaciones Financieras 3,424 3,970
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,496 5,500 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
    TOTAL PASIVO 186,160 103,793 1. ENDEUDAMIENTO TOTAL
    PATRIMONIO (PASIVO TOTAL/TOTAL PASIVO Y PATRI
    Capital 558,284 390,488
    Reservas 113,012 82,984 2. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO
    Resultados Acumulados 404,730 435,888 (PASIVO NO CORRIENTE/ACTIVO FIJO)*
    TOTAL PATRIMONIO 1,076,026 909,360
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,262,186 1,013,153 3. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
    (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)*100
    2012 2011
    2012 2011
    Ventas 43,408 39,435
    ENTE/ PASIVO CORRIENTE 2.07 2.03 Costo de V. 43,862 37,732
    Compras 26,045 23,661

    ENTE-INVENTARIO/PASIVO CORRIENTE

    UIVALENTE/PASIVO CORRIENTE 0.26 0.70

    OMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR


    COBRAR/VENTAS ANUALES AL CRÉDITO)*360 277.18 336.73
    días

    OMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR


    PAGAR/COMPRAS ANUALES AL CRÉDITO)*360 24.78 15.08
    dás

    1,076,026 909,360
    OMEDIO DE INVENTARIOS
    /COSTO DE VENTAS)*360

    DE ACTIVO FIJO
    LES NETAS/ACTIVO FIJO 31.43 30.10
    Veces veces
    DEUDAMIENTO
    IENTO TOTAL
    L/TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO)*100 14.75
    %
    IENTO DEL ACTIVO FIJO
    ORRIENTE/ACTIVO FIJO)*100 615.21
    %
    IENTO DEL ACTIVO
    L/ACTIVO TOTAL)*100 14.75
    %
    GRAÑA Y MONTERO S.A.A.
    ESTADO DE RESULTADOS
    Del 1° de enero al 31 de diciembre
    (En miles de Soles)

    2012 2011 RATIOS DE RENTABILIDAD


    Ingresos por Servicios 43,408 39,435 1. MARGEN BRUTO
    (-) Costo de Ventas - 43,862 - 37,732 (UTILIDAD BRUTA/VENTAS)*100
    UTILIDAD BRUTA - 454 1,703
    Otros Ingresos de Gestión 24,171 3,908 2. MARGEN OPERATIVO
    (-) Gastos Administrativos - 3,449 - 4,542 (UTILIDAD OPERATIVA/VENTAS)*100
    (-) Gastos de Ventas - 17,033 - 7,906
    UTILIDAD OPERATIVA 3,235 - 6,837 3. RENTABILIDAD NETA
    Ingresos Financieros 7,390 142,542 (UTILIDAD NETA/VENTAS)*100
    (-) Gastos Financieros - 3,122 - 3,525
    (-) Diferencia de Cambio Neto - 5,057 - 3,242 4. RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (ROE)
    Participación de Asociados 252,288 (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)*100
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 254,734 128,938
    (-) Impuesto a la Renta - 3,925 - 3,990 5. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (ROA)
    UTILIDAD NETA 250,809 124,948 (UTILIDAD NETA)/ACTIVO TOTAL)*100
    2012 2011
    Patrimonio 1,076,026 909,360
    Activo Total 1,262,186 1,013,153

    2012 2011
    NTABILIDAD

    UTA/VENTAS)*100 -1.05
    %

    RATIVA/VENTAS)*100 7.45
    %

    A/VENTAS)*100 577.79
    %
    AD DE PATRIMONIO (ROE)
    A/PATRIMONIO)*100 23.31
    %
    AD DE LA INVERSIÓN (ROA)
    A)/ACTIVO TOTAL)*100 19.87
    %

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