10/4/22, 0:39 Nota interna - iSiigo
JEIMMY CAROLINA
QUINTERO HERNÁNDEZ
NIT 1.015.408.963-6 (Saldos iniciales) Comprobante contable No. CC-999-1
AV CR 14 44 C 78 SUR
Fecha de elaboración 2021-12-31
Teléfono: (
57)
3124826632
Bogotá - Colombia
Centro de
# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
costo
JEIMMY CAROLINA SALDOS
Bodega
1 11050505 - Caja general QUINTERO INICIALES AÑO 2,702,555.00 0.00
Principal
HERNÁNDEZ 2022
SALDOS
11100505 - Banco Caja BANCO CAJA SOCIAL
2 INICIALES AÑO 14,439,158.70 0.00
Social 0795 S.A.
2022
SALDOS
11200505 - Banco Caja BANCO CAJA SOCIAL
3 INICIALES AÑO 236,609.64 0.00
Social 5949 S.A.
2022
SALDOS
11200510 - Bancolombia
4 BANCOLOMBIA INICIALES AÑO 428,935,501.12 0.00
2037
2022
SALDOS
5 11200515 - Nequi 9858 BANCOLOMBIA INICIALES AÑO 7,200,365.01 0.00
2022
RP-31122021 SALDOS
13300505 - A proveedores HERNANDO DURÁN Bodega
6 Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 28,649,319.00 0.00
nacionales AGUILAR Principal
31/12/2021 2022
Retefuente SALDOS
MIRIAM FIGUEREDO
7 13551505 - Retefuente 2,5% Compras 2,5% INICIALES AÑO 220,179.00 0.00
CASTAÑO
Base: 8807160 2022
Retefuente
SALDOS
CHILDREN'S VISION Compras 2,5%
8 13551505 - Retefuente 2,5% INICIALES AÑO 94,224.00 0.00
INTERNATIONAL INC Base:
2022
3,768,960.00
CELUSAM Retefuente
SALDOS
PLATAFORMA Compras 2,5%
9 13551505 - Retefuente 2,5% INICIALES AÑO 857,227.55 0.00
TECNOLOGICA Base:
2022
MULTISERVICIOS SAS 34,289,102.00
Retefuente SALDOS
TALLER ROJO
10 13551505 - Retefuente 2,5% Compras 2,5% INICIALES AÑO 229,617.65 0.00
ARQUITECTURA S.A.S
Base: 9184706 2022
Retefuente SALDOS
11 13551505 - Retefuente 2,5% FP INGENIEROS S.A.S Compras 2,5% INICIALES AÑO 157,199.75 0.00
Base: 6287990 2022
Retefuente
SALDOS
CIVIL - MEK Compras 2,5%
12 13551505 - Retefuente 2,5% INICIALES AÑO 214,839.30 0.00
CONSTRUCTORA S.A.S. Base:
2022
8,593,572.00
13551510 - Retefuente Retefuente 1,5% SALDOS
BANCO CAJA SOCIAL
13 tarjetas de débito y crédito Base: INCIALES AÑO 1,329,727.00 0.00
S.A.
1,5% 88,648,466.67 2022
13551510 - Retefuente Retefuente 1,5% SALDOS
14 tarjetas de débito y crédito BOLD.CO S.A.S Base: INICIALES AÑO 338,559.75 0.00
1,5% 22,570,650.00 2022
SECRETARÍA ReteIca 6,9XMIL SALDOS
15 13551805 - ReteIca 6,9XMIL DISTRITAL DE Base: INICIALES AÑO 7,681.00 0.00
HACIENDA 1,113,188.41 2022
SECRETARÍA ReteIca 4,14XML SALDOS
13551810 - ReteIca tarjetas
16 DISTRITAL DE Base: INICIALES AÑO 460,443.50 0.00
de débito y crédito 4,14XMIL
HACIENDA 111,218,236.71 2022
SALDOS
13552010 - Saldo a favor en
17 DIAN INICIALES AÑO 10,246,000.00 0.00
renta
2022
CC-31122021 SALDOS
13802505 - Pagos por HERNANDO DURÁN
18 Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO Sala 3 15,944,320.00 0.00
cuenta de terceros AGUILAR
31/12/2021 2022
CC-31122021 SALDOS
13809505 - Otras cuentas TORNILLOS Y
19 Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO Sala 1 201,437.00 0.00
por cobrar CORREAS SAS
31/12/2021 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
14350105 - Mercancías no
20 QUINTERO INICIALES AÑO Sala 1 294,933,118.00 0.00
fabricadas nacional
HERNÁNDEZ 2022
1/4
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21 15160505 - Edificios HÉCTOR ADOLFO 1 Bodega SALDOS Bodega 73,753,000.00 0.00
SINTURA VALERA INICIALES AÑO Principal
2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y Bodega
22 QUINTERO 1 Escritorio INICIALES AÑO 400,000.00 0.00
enseres Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de 1 Computador Bodega
23 QUINTERO INICIALES AÑO 1,500,000.00 0.00
procesamiento de datos oficina Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y Bodega
24 QUINTERO 2 Silla INICIALES AÑO 90,000.00 0.00
enseres Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
Bodega
25 15241005 - Equipos QUINTERO 1 Impresoras INICIALES AÑO 1,200,000.00 0.00
Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de Bodega
26 QUINTERO 2 Celulares INICIALES AÑO 450,000.00 0.00
procesamiento de datos Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
27 15241005 - Equipos QUINTERO 3 Televisor 32" INICIALES AÑO Sala 1 400,000.00 0.00
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
28 QUINTERO 1 Escritorio INICIALES AÑO Sala 1 1,200,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de 1 Computador
29 QUINTERO INICIALES AÑO Sala 1 4,500,000.00 0.00
procesamiento de datos oficina
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
30 QUINTERO 3 Muebles INICIALES AÑO Sala 1 500,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
31 QUINTERO 4 Estante INICIALES AÑO Sala 1 200,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
32 QUINTERO 5 Pizarrón INICIALES AÑO Sala 1 100,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
33 QUINTERO 2 Silla INICIALES AÑO Sala 1 410,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
34 15241005 - Equipos QUINTERO 1 Impresoras INICIALES AÑO Sala 1 800,000.00 0.00
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de
35 QUINTERO 2 Celulares INICIALES AÑO Sala 1 450,000.00 0.00
procesamiento de datos
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
36 QUINTERO 1 Escritorio INICIALES AÑO Sala 2 400,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de 1 Computador
37 QUINTERO INICIALES AÑO Sala 2 1,500,000.00 0.00
procesamiento de datos oficina
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
38 QUINTERO 2 Silla INICIALES AÑO Sala 2 70,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
39 15241005 - Equipos QUINTERO 1 Impresoras INICIALES AÑO Sala 2 1,000,000.00 0.00
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de
40 QUINTERO 2 Celulares INICIALES AÑO Sala 2 450,000.00 0.00
procesamiento de datos
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
41 QUINTERO 1 Escritorio INICIALES AÑO Sala 3 400,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de 1 Computador
42 QUINTERO INICIALES AÑO Sala 3 1,500,000.00 0.00
procesamiento de datos oficina
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15240505 - Muebles y
43 QUINTERO 2 Silla INICIALES AÑO Sala 3 160,000.00 0.00
enseres
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
44 15241005 - Equipos QUINTERO 1 Impresoras INICIALES AÑO Sala 3 1,000,000.00 0.00
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15280505 - Equipos de
45 QUINTERO 2 Celulares INICIALES AÑO Sala 3 450,000.00 0.00
procesamiento de datos
HERNÁNDEZ 2022
46 14350105 - Mercancías no JEIMMY CAROLINA SALDOS Sala 2 140,551,860.00 0.00
fabricadas nacional QUINTERO INICIALES AÑO
2/4
10/4/22, 0:39 Nota interna - iSiigo
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
14350105 - Mercancías no
47 QUINTERO INICIALES AÑO Sala 3 61,327,164.00 0.00
fabricadas nacional
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
Bodega
48 15400505 - Vehículo QUINTERO 1 Vehículo INICIALES AÑO 76,200,000.00 0.00
Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15920505 - Construcciones y Bodega
49 QUINTERO 1 Bodega INICIALES AÑO 0.00 2,039,625.00
edificaciones Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
50 15921505 - Equipo de oficina QUINTERO 1 Impresoras INICIALES AÑO 0.00 2,799,996.00
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
15923505 - Flota y equipo de Bodega
51 QUINTERO 1 Vehículo INICIALES AÑO 0.00 13,951,983.00
transporte Principal
HERNÁNDEZ 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
2 Contador de
52 15241005 - Equipos QUINTERO INICIALES AÑO Sala 1 250,000.00 0.00
billetes
HERNÁNDEZ 2022
DISTRIBUIDORA DE
SALDOS
22050505 - Proveedores MATERIALES PARA FC-169 Cuota: 1
53 INICIALES AÑO Sala 1 0.00 12,462,227.00
nacionales CONSTRUCCIÓN Fecha: 30/12/2021
2022
JOCAMAR S.A.S
CC-31122021 SALDOS
EDGAR EFREN
54 23354005 - Arrendamientos Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 3,200,000.00
VILLALOBOS CRUZ
31/12/2021 2022
COMUNICACION FC-985548847 SALDOS
23355005 - Servicios Gerencia
55 CELULAR S A COMCEL Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 154,415.00
públicos General
S.A 03/12/2021 2022
FC-11754083 SALDOS
23355005 - Servicios
56 ETB SA ESP Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO Sala 3 0.00 102,300.00
públicos
05/01/2022 2022
FC-11763715 SALDOS
23355005 - Servicios
57 ETB SA ESP Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO Sala 2 0.00 102,300.00
públicos
05/01/2022 2022
SALDOS
23359505 - Otras cuentas TEAM CONTABLE Y CC-248 Cuota: 1
58 INICIALES AÑO 0.00 520,000.00
por pagar FINANCIERO SAS Fecha: 30/11/2021
2022
SALDOS
23359505 - Otras cuentas TEAM CONTABLE Y CC-282 Cuota: 1
59 INICIALES AÑO 0.00 520,000.00
por pagar FINANCIERO SAS Fecha: 31/12/2021
2022
CC-31122021 SALDOS
23359505 - Otras cuentas
60 POLYVIDA SAS Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 467,283.00
por pagar
18/01/2022 2022
CC-31122021 SALDOS
23359505 - Otras cuentas HERNANDO DURÁN Bodega
61 Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 9,638,928.00
por pagar AGUILAR Principal
31/12/2021 2022
SALDOS
23652505 - Retefuente TEAM CONTABLE Y Retefuente 4%
62 INICIALES AÑO 0.00 18,087.00
servicios 4% FINANCIERO SAS Base: 452175
2022
CI GRUPO BESTER SALDOS
23654005 - Retefuente Retefuente 2,5%
63 MURCIA MARQUEZ INICIALES AÑO Sala 1 0.00 59,237.50
compras 2,5% Base: 2369500
S.C.A 2022
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente MULTISUMINISTROS
64 Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 468,192.75
compras 2,5% HURTADO SAS
18,727,710.00 2022
DEPOSITO DE Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente
65 MATERIALES EL Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 198,108.50
compras 2,5%
PROGRESO M Y C SAS 7,924,340.00 2022
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente
66 POLYVIDA SAS Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 382,500.00
compras 2,5%
15,300,000.00 2022
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente HERNANDO DURÁN
67 Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 302,731.10
compras 2,5% AGUILAR
12,109,244.00 2022
DISTRIBUIDORA DE
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente MATERIALES PARA
68 Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 269,023.10
compras 2,5% CONSTRUCCIÓN
10,760,924.00 2022
JOCAMAR S.A.S
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente
69 POLYVIDA SAS Base: INICIALES AÑO Sala 1 382,500.00 0.00
compras 2,5%
15,300,000.00 2022
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente HERNANDO DURÁN
70 Base: INICIALES AÑO Sala 1 302,731.10 0.00
compras 2,5% AGUILAR
12,109,244.00 2022
71 23654005 - Retefuente DISTRIBUIDORA DE Retefuente 2,5% SALDOS Sala 1 269,023.10 0.00
compras 2,5% MATERIALES PARA Base: INICIALES AÑO
3/4
10/4/22, 0:39 Nota interna - iSiigo
CONSTRUCCIÓN 10,760,924.00 2022
JOCAMAR S.A.S
DISTRIBUIDORA DE
Retefuente 2,5% SALDOS
23654005 - Retefuente MATERIALES PARA
72 Base: INICIALES AÑO Sala 1 90,995.80 0.00
compras 2,5% CONSTRUCCIÓN
3,639,832.00 2022
JOCAMAR S.A.S
ReteIva 2,85% SALDOS
23670105 - Retención de IVA TORNILLOS Y
73 Base: INICIALES AÑO Sala 1 0.00 52,696.98
2,85% CORREAS SAS
1,849,016.84 2022
23700505 - Aportes a CC-55857642 SALDOS
74 entidades promotoras de ALIANSALUD Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 168,800.00
salud eps 07/01/2022 2022
23701005 - Aportes al icbf CC-55857642 SALDOS
75 Sena y cajas de CAFAM Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 27,000.00
compensación 07/01/2022 2022
CC-55857642 SALDOS
23803005 - Fondos de
76 PORVENIR S.A Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 216,000.00
cesantías y/o pensiones
07/01/2022 2022
CC-91053390871 SALDOS
77 24089505 - IVA por pagar DIAN Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 672,000.00
14/01/2022 2022
SECRETARÍA CC-22020178848 SALDOS
78 24120505 - ICA por pagar DISTRITAL DE Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 22,005,000.00
HACIENDA 01/02/2022 2022
SECRETARÍA CC-22310029401 SALDOS
24120510 - Reteica por
79 DISTRITAL DE Cuota: 1 Fecha: INICIALES AÑO 0.00 531,000.00
pagar
HACIENDA 14/01/2022 2022
JEIMMY CAROLINA SALDOS
31050505 - Capital
80 QUINTERO INICIALES AÑO 0.00 280,205,557.00
autorizado
HERNÁNDEZ 2022
SALDOS
99999999 - Saldos iniciales TERCEROS SALDOS
81 INICIALES AÑO 0.00 828,120,365.04
por conciliar INICIALES
2022
Total 1,179,655,355.97 1,179,655,355.97
Observaciones
4/4
