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    Ejercicio 5

    Cargado por

    Santiago Acosta Bonilla
    Este documento presenta el estado de varias cuentas bancarias y contables de una empresa. Detalla saldos de cuentas como caja, bancos nacionales, proveedores, acreedores comerciales y cheques pendientes de cobro, así como movimientos contables como intereses y comisiones bancarias.

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    Ejercicio 5

    Cargado por

    Santiago Acosta Bonilla
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    Este documento presenta el estado de varias cuentas bancarias y contables de una empresa. Detalla saldos de cuentas como caja, bancos nacionales, proveedores, acreedores comerciales y cheques pendientes de cobro, así como movimientos contables como intereses y comisiones bancarias.

    Título original

    EJERCICIO 5

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    Ejercicio 5

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    Santiago Acosta Bonilla
    Este documento presenta el estado de varias cuentas bancarias y contables de una empresa. Detalla saldos de cuentas como caja, bancos nacionales, proveedores, acreedores comerciales y cheques pendientes de cobro, así como movimientos contables como intereses y comisiones bancarias.

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    EJERCICO 5

    SALDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO


    SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE LA EMPRESA
    CHEQUES EMITIDOS POR LA EMPRESA Y NO PRESENTADOS AL COBRO
    NOTAS DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS, NO REGSITRADOS POR LA EMPRESA
    NOTAS CREDIOS INTERESES ABONADOS POR EL BANCO, NO REGSITRADOS POR LA EMPRESA
    DEPOSITO DEL FIN DE MES, NO REGSITRADO PO LA EMPRESA
    CHEQUE CARGADO POR ERROR DEL BANCO
    ERROR

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    11105 nacionales $ 13,125.00
    5305 FINANCIEROS
    530520 intereses
    53052001 Comision Chequeras $ 13,125.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    11105 nacionales $ 262,500.00
    4110 FINANCIEROS
    421005 intereses
    42100501 cuenta corriente $ 262,500.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL $ 504,000.00
    1110 BANCOS
    11105 nacionales $ 504,000.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL $ 1,126,125.00
    1110 BANCOS
    11105 nacionales $ 1,126,125.00
    SUMAS IGUALES
    CODIGO CUENTA PARCIAL
    1110 BANCOS
    11105 nacionales $ 448,875.00
    2205 PROVEEDORES
    220505 | $ 448,875.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    111005 nacionales $ 33,250.00
    2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
    231705 cheques pendientes de cobro
    23170501 CH N° 35792 $ 33,250.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    111005 nacionales $ 323,750.00
    2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
    231705 cheques pendientes de cobro
    23170501 CH 33795 $ 323,750.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    111005 nacionales $ 115,500.00
    2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
    231705 cheques pendientes de cobro
    23170501 CH 35797 $ 115,500.00
    SUMAS IGUALES

    CODIGO CUENTA PARCIAL


    1110 BANCOS
    111005 nacionales $ 63,875.00
    2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
    231705 cheques pendientes de cobro
    23170501 CH 35799 $ 63,875.00
    SUMAS IGUALES
    $ 1,605,625
    $ 3,390,625
    $ 536,375
    $ 13,125
    $ 262,500
    $ 427,000
    $ 64,750
    $ 2,079,000

    $ 1,605,625

    DEBE HABER
    $ 13,125.00

    $ 13,125.00

    $ 13,125.00 $ 13,125.00

    DEBE HABER
    $ 262,500.00

    $ 262,500.00

    $ 262,500.00 $ 262,500.00

    DEBE HABER
    $ 504,000.00

    $ 504,000.00

    $ 504,000.00 $ 504,000.00

    DEBE HABER
    $ 1,126,125.00

    $ 1,126,125.00

    $ 1,126,125.00 $ 1,126,125.00
    DEBE HABER
    $ 448,875.00

    $ 448,875.00

    $ 448,875.00 $ 448,875.00

    DEBE HABER
    $ 33,250.00

    $ 33,250.00

    $ 33,250.00 $ 33,250.00

    DEBE HABER
    $ 323,750.00

    $ 323,750.00

    $ 323,750.00 $ 323,750.00

    DEBE HABER
    $ 115,500.00

    $ 115,500.00

    $ 115,500.00 $ 115,500.00

    DEBE HABER
    $ 63,875.00

    $ 63,875.00

    $ 63,875.00 $ 63,875.00

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